视声智能:2023年三季度报告

公告编号：2023-085 1 视声智能证券代码: 870976 广州视声智能股份有限公司 2023年第三季度报告 公告编号：2023-085 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 公告编号：2023-085 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计315,735,485.69182,597,259.2272.91% 归属于上市公司股东的净资产253,559,333.50114,258,099.79121.92% 资产负债率%（母公司） 20.65% 31.59% - 资产负债率%（合并） 19.69% 37.43% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入169,503,181.28161,281,104.465.10% 归属于上市公司股东的净利润25,194,571.4623,951,085.065.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,816,071.3919,246,164.1018.55% 经营活动产生的现金流量净额24,041,276.6229,859,704.43 -19.49% 基本每股收益（元/股） 0.640.67 -4.80% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.06% 23.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 16.35% 19.21% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入55,308,794.2762,850,238.95 -12.00% 归属于上市公司股东的净利润9,132,837.3613,654,103.59 -33.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,185,149.3710,834,369.12 -15.21% 经营活动产生的现金流量净额16,225,658.1124,803,338.44 -34.39% 基本每股收益（元/股） 0.220.37 -41.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.28% 12.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.31% 9.96% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 公告编号：2023-085 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金206,551,249.88203.99% 主要系本报告期公开发行股票募集资金增加所致。

应收票据11,976,831.7574.66% 主要系部分以票据结算的客户销售额波动，银行承兑汇票尚未到期。

预付款项1,610,807.5892.40% 主要系报告期末预付的偶发性项目款项余额增加，项目尚未实施完毕。

其他应收款3,672,227.6391.91% 主要系报告期末租赁保证金、招投标保证金和应收出口退税款等较年初增加。

其他流动资产2,141,643.9531.49% 主要系报告期末待抵扣的增值税进项税额较年初增加。

应付账款12,878,389.49 -41.90% 主要系2023年1-9月液晶屏及模组销售额下降，原材料采购减少，应付账款期末余额下降。

应交税费2,522,336.78 -63.25% 主要系2023年1-9月清缴2022年年度企业所得税，应交税费较年初减少。

一年内到期的非流动负债1,816,801.9648.76% 主要系2023年1-9月新增厂房和办公室租赁，一年内到期的非流动负债较上年同期增加。

其他流动负债15,597,621.2355.82% 主要系银行承兑汇票已经转让给供应商,但尚未到期的票据余额增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-959,390.45 -43.84% 主要系2023年1-9月人民币汇率贬值幅度较去年同期收窄，汇兑收益较上年同期减少。

利息收入827,751.5980.88% 主要系2023年1-9月货币资金较上年同期增加导致银行存款利息增加。

公告编号：2023-085 5 合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到的税费返还4,853,331.1839.81% 主要系2023年1-9月收到的出口退税较上年同期增加。

支付的各项税费15,141,260.72157.98% 主要系2023年1-9月缴纳2021-2022年享受优惠政策所缓缴的增值税及附加、企业所得税等。

支付其他与经营活动有关的现金17,859,429.18 45.97% 主要系2023年1-9月销售和研发投入增加，相关的市场推广、产品认证、物料耗用、差旅费等较上年同期增加。

偿还债务支付的现金0 -100.00% 主要系年初无借款余额。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金0 -100.00% 主要系年初无借款余额，2023年1-9月无新增借款行为和利润分配事项。

支付其他与筹资活动有关的现金5,111,723.17148.18% 主要系2023年1-9月支付的上市相关费用较上年同期增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,352.14 -106.97% 主要系2023年1-9月人民币汇率贬值幅度较去年同期收窄，现金及现金等价物受汇率影响变小。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-11,901.17 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,039,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,177.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-233,541.38 非经常性损益合计2,798,235.38 所得税影响数419,735.3 公告编号：2023-085 6 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额2,378,500.07 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数5,714,00015.04% 10,160,00015,874,00031.32% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数32,267,00084.96% 2,540,00034,807,00068.68% 其中：控股股东、实际控制人22,148,00058.31% 022,148,00043.70% 董事、监事、高管3,408,0008.97% 03,408,0006.72% 核心员工 总股本37,981,000 - 12,700,00050,681,000 - 普通股股东人数2,945 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1朱湘军境内自然人22,148,00 0 022,148,00 0 43.70% 22,148,00 0 0 2广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3,000,00003,000,0005.92% 3,000,0000 3朱湘基境内自然人2,645,00002,645,0005.22% 2,645,0000 4彭永坚境内自然人1,502,00001,502,0002.96% 1,502,0000 公告编号：2023-085 7 5李利苹境内自然人1,371,00001,371,0002.71% 1,371,0000 6黄伟华境内自然人1,306,000 -145,5851,160,4152.29% 01,160,415 7广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,066,00001,066,0002.10% 1,066,0000 8开源证券股份有限公司国有法人0450,000450,0000.89% 450,0000 9山东国泰平安投资管理有限公司境内非国有法人0420,000420,0000.83% 420,0000 10江海证券有限公司国有法人0420,000420,0000.83% 420,0000 合计- 33,038,00 0 1,144,41534,182,41 5 67.45% 33,022,00 0 1,160,415 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、朱湘军与朱湘基为兄弟关系；2、朱湘军是广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙)和广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。

除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 公告编号：2023-085 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况否 其他重大关联交易事项否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项否 已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项报告期内，公司存在诉讼事项，现已结案。

其金额为57,185.91元，未达到披露标准。

2、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

3、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产比例发生原因货币资金流动资产冻结600,000.000.19%履约保函保证金 公告编号：2023-085 9 货币资金流动资产冻结9,776.090.0031%第三方支付平台受限部分第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金206,551,249.8867,946,613.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据11,976,831.756,857,250.1 应收账款30,673,246.2541,324,727.04 应收款项融资 预付款项1,610,807.58837,210.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,672,227.631,913,528.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货35,372,842.5838,738,202.82 合同资产 116,625.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,141,643.951,628,749.53 流动资产合计291,998,849.62159,362,906.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 公告编号：2023-085 10 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资3,992,093.443,921,271.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产8,493,572.579,566,845.27 在建工程90,667 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6055365.634,842,955.33 无形资产960,616.171,088,211.93 开发支出 商誉 长期待摊费用2,793,291.842,697,352.08 递延所得税资产1,351,029.421,117,716.95 其他非流动资产 非流动资产合计23,736,636.0723,234,352.61 资产总计315,735,485.69182,597,259.22 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款12,878,389.4922,165,002.93 预收款项 合同负债13,266,598.8911,528,783.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,665,091.5810,393,278.45 应交税费2,522,336.786,864,317.98 其他应付款1,607,3982,090,641.33 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,816,801.961,221,261.06 其他流动负债15,597,621.2310,009,705.65 流动负债合计57,354,237.9364,272,990.67 公告编号：2023-085 11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,545,261.123,756,459.9 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债276,653.14309,708.86 其他非流动负债 非流动负债合计4,821,914.264,066,168.76 负债合计62,176,152.1968,339,159.43 所有者权益（或股东权益）： 股本50,681,000.0037,981,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积131,035,613.6829,689,165.33 减：库存股 其他综合收益-6,720.57 -66,919.6 专项储备 盈余公积8,705,194.588,705,194.58 一般风险准备 未分配利润63,144,245.8137,949,659.48 归属于母公司所有者权益合计253,559,333.50114,258,099.79 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计253,559,333.50114,258,099.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计315,735,485.69182,597,259.22 法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金197,261,249.9953,829,431.2 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据495,761.6498,870 公告编号：2023-085 12 应收账款17,165,575.4619,477,429.14 应收款项融资 预付款项361,894.08199,547.17 其他应收款26,332,706.8737,172,207.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货4,501,458.882,736,523.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,136,899.521,573,971.62 流动资产合计248,255,546.44115,087,980.11 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资15,318,223.3215,318,223.32 其他权益工具投资1,851,638.951,832,231.10 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产1,683,890.702,012,292.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,712,390.781,211,779.30 无形资产618,931.11708,828.87 开发支出 商誉 长期待摊费用535,446.78574,314.22 递延所得税资产388,047.05316,874.09 其他非流动资产 非流动资产合计24,108,568.6921,974,543.75 资产总计272,364,115.13137,062,523.86 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款33,624,182.4125,188,977.02 预收款项 合同负债9,238,776.947,037,549.27 卖出回购金融资产款 公告编号：2023-085 13 应付职工薪酬4,130,480.004,401,491.57 应交税费69,117.70 1,566,496.12 其他应付款1,071,644.481,937,783.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债960,437.76345,784.79 其他流动负债4,170,088.851,805,561.03 流动负债合计53,264,728.1442,283,643.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,869,657.00883,782.67 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债109,842.82126,987.59 其他非流动负债 非流动负债合计2,979,499.821,010,770.26 负债合计56,244,227.9643,294,414.00 所有者权益（或股东权益）： 股本50,681,000.0037,981,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积130,564,178.5629,217,715.34 减：库存股 其他综合收益-126,106.89 -142,603.56 专项储备 盈余公积8,705,194.588,705,194.58 一般风险准备 未分配利润26,295,620.9218,006,803.50 所有者权益（或股东权益）合计216,119,887.1793,768,109.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计272,364,115.13137,062,523.86 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月 公告编号：2023-085 14 一、营业总收入169,503,181.28 161,281,104.46 其中：营业收入169,503,181.28161,281,104.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本146,134,959.67141,300,168.26 其中：营业成本87,947,773.3095,442,560.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,423,763.891,431,790.72 销售费用20,566,257.1916,745,070.39 管理费用15,615,611.0612,714,886.24 研发费用21,540,944.68 16,674,259.00 财务费用-959,390.45 -1,708,398.19 其中：利息费用170,902.41427,815.81 利息收入827,751.59457,617.74 加：其他收益4,688,208.296,673,744.74 投资收益（损失以“-”号填列） 4,177.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -579,131.49 -219,552.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -436,815.07146,470.16 资产处置收益（损失以“-”号填列） 32,248.96 -1,215.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,076,910.2326,580,382.90 加：营业外收入6,320.616,264.67 减：营业外支出295,367.1617,875.30 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,787,863.6826,568,772.27 减：所得税费用1,593,292.222,621,687.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,194,571.4623,947,084.88 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 公告编号：2023-085 15 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 25,194,571.4623,947,084.88 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 0.00 -4,000.18 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 25,194,571.4623,951,085.06 六、其他综合收益的税后净额60,199.03 -64,098.32 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额60,199.03 -64,098.32 1.不能重分类进损益的其他综合收益60,199.03 -64,098.32 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动60,199.03 -64,098.32 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额25,254,770.4923,882,986.56 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额25,254,770.4923,886,986.74 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -4,000.18 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.640.67 （二）稀释每股收益（元/股） 0.640.67 法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩 公告编号：2023-085 16 (四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入88,174,774.5067,342,285.51 减：营业成本57,944,724.2747323319.84 税金及附加416,413.21206,430.59 销售费用9357823.219,619,642.18 管理费用6,330,150.055,288,468.54 研发费用9116058.346341453.84 财务费用-1,036,305.01 -943,986.34 其中：利息费用80,111.64185470.03 利息收入768,919.38372,269.47 加：其他收益2,745,348.063,381,600.69 投资收益（损失以“-”号填列） 4,177.9324,950,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -391,923.64 -323941.28 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,054.8120403.83 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,000.00 -502.39 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,402,457.9727,534,517.71 加：营业外收入 减：营业外支出31,433.209,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,371,024.7727,525,317.71 减：所得税费用82,207.35 -305,827.19 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,288,817.4227,831,144.90 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,288,817.4227,831,144.90 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额16,496.68 -44,711.5 （一）不能重分类进损益的其他综合收益16,496.68 -44,711.5 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动16,496.68 -44,711.5 4.企业自身信用风险公允价值变动 公告编号：2023-085 17 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额8,305,314.1027,786,433.40 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.210.73 （二）稀释每股收益（元/股） 0.210.73 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金162,933,655.65150,356,733.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,853,331.183,471,382.98 收到其他与经营活动有关的现金5,105,359.966,414,959.73 经营活动现金流入小计172,892,346.79160,243,076.51 购买商品、接受劳务支付的现金59,974,620.8267,777,468.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 公告编号：2023-085 18 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金55,875,759.4544,502,185.53 支付的各项税费15,141,260.725,869,102.91 支付其他与经营活动有关的现金17,859,429.1812,234,615.47 经营活动现金流出小计148,851,070.17130,383,372.08 经营活动产生的现金流量净额24,041,276.6229,859,704.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金4,177.93 取得投资收益收到的现金7,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计11,877.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,184,441.973,054,354.22 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计2,184,441.973,054,354.22 投资活动产生的现金流量净额-2,172,564.04 -3,054,354.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金121,892,851.8922,512,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计121,892,851.8922,512,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,101,377.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金5,111,723.172,059,716.27 筹资活动现金流出小计5,111,723.1745,161,094.05 筹资活动产生的现金流量净额116,781,128.72 -22,649,094.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,352.141,324,906.84 五、现金及现金等价物净增加额138,557,489.165,481,163.00 加：期初现金及现金等价物余额67,383,984.6349,587,458.05 六、期末现金及现金等价物余额205,941,473.7955,068,621.05 法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩 公告编号：2023-085 19 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金97,157,322.9174,669,216.94 收到的税费返还2657427.862446950.09 收到其他与经营活动有关的现金4,383,110.984,046,231.67 经营活动现金流入小计104,197,861.7581,162,398.70 购买商品、接受劳务支付的现金43,503,458.1838,694,826.86 支付给职工以及为职工支付的现金17,738,854.0215,286,403.77 支付的各项税费5,178,857.732,003,618.20 支付其他与经营活动有关的现金12,551,735.019,093,769.09 经营活动现金流出小计78,972,904.9465,078,617.92 经营活动产生的现金流量净额25,224,956.8116,083,780.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金4,177.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,177.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金195,023.83306,396.41 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计195,023.83306,396.41 投资活动产生的现金流量净额-190,845.90 -306,396.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金121,892,851.922,512,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计121,892,851.922,512,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,942,711.11 支付其他与筹资活动有关的现金4,424,573.11298,886.23 筹资活动现金流出小计4,424,573.1133,241,597.34 筹资活动产生的现金流量净额117,468,278.78 -10,729,597.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响329,429.1771,037.40 公告编号：2023-085 20 五、现金及现金等价物净增加额142,831,818.795,818,824.43 加：期初现金及现金等价物余额53,828,330.7934,910,338.26 六、期末现金及现金等价物余额196,660,149.5840,729,162.69 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表