合金投资：2024年一季度报告

新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-012 新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 44,811,065.1746,718,284.47 -4.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,330,796.861,197,519.1211.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,223,394.50700,807.7874.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,314,207.81 -5,310,274.68275.40% 基本每股收益（元/股） 0.00350.003112.90% 稀释每股收益（元/股） 0.00350.003112.90% 加权平均净资产收益率0.74% 0.69% 0.05% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 233,161,679.10233,453,274.15 -0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 179,815,447.03178,484,650.170.75% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 137,106.09 主要是按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及失业稳岗补贴等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,987.82主要是处置报废固定资产的净损失减：所得税影响额20,715.91 合计107,402.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元项目报告期末余额上年年末余额变动额变动比例主要变动原因货币资金24,790,272.487,934,621.0116,855,651.47212.43% 主要系公司本期收回对联营企业的投资款及客户回款增加所致其他应收款2,170,188.301,221,248.54948,939.7677.70% 主要系公司本期应收出口退税款增加所致其他流动资产878,777.841,511,619.38 -632,841.54 -41.87% 主要系公司本期增值税待抵扣进项税减少所致新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告3 长期股权投资0.008,633,990.40 -8,633,990.40 -100.00% 主要系公司本期收回联营企业投资款所致应交税费507,324.581,175,643.02 -668,318.44 -56.85% 主要系公司本期应交增值税及所得税减少所致项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因研发费用171,476.540.00171,476.54100.00% 主要系公司本期增加研发支出所致财务费用-1,658,882.88 -213,865.19 -1,445,017.69 -675.67% 主要系公司本期受汇率波动影响，汇兑损益较上年同期增加所致信用减值损失-1,845,234.51775,133.67 -2,620,368.18 -338.05% 主要系公司本期计提的信用减值损失较上年同期增加所致资产减值损失0.00652,482.24 -652,482.24 -100.00% 主要系本期环景园林不再纳入公司合并报表范围内，致合同资产坏账准备较上年同期减少资产处置收益-27,441.450.00 -27,441.45100.00% 主要系公司本期处置闲置固定资产所致营业外收入0.002,286.23 -2,286.23 -100.00% 主要系公司本期未发生营业外收入所致所得税费用700,176.88364,926.96335,249.9291.87% 主要系子公司沈阳合金本期利润较上年同期增加，致所得税费用增加项目本期发生额上期发生额变动额变动比例主要变动原因收到的税费返还320,437.601,143,590.92 -823,153.32 -71.98% 主要系公司本期收到的出口退税款较上年同期减少所致收到其他与经营活动有关的现金27,477.59802,246.97 -774,769.38 -96.57% 主要系公司本期收到政府补助减少所致支付的各项税费443,769.494,592,048.14 -4,148,278.65 -90.34% 主要系公司本期缴纳增值税和所得税较上年同期减少所致支付其他与经营活动有关的现金1,290,716.29886,706.80404,009.4945.56% 主要系公司支付的水电暖费用和房租费较上年同期增加所致取得投资收益收到的现金633,913.490.00633,913.49100.00% 主要系公司本期收到联营企业的分红款增加所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,020.000.004,020.00100.00% 主要系公司本期处置报废固定资产收回现金增加所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,000,000.000.008,000,000.00100.00% 主要系公司本期收回对联营企业的投资款所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,585.1030,885.0075,700.10245.10% 主要系公司本期购买固定资产较上年同期增加所致取得借款收到的现金5,000,000.0010,000,000.00 -5,000,000.00 -50.00% 主要系公司本期银行借款较上年同期减少所致偿还债务支付的现金5,755,078.00816,717.024,938,360.98604.66% 主要系公司本期偿还银行借款所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,675.05107,649.1746,025.8842.76% 主要系公司本期支付银行借款利息较上年同期增加所致支付其他与筹资活动有关的现金81,151.680.0081,151.68100.00% 主要系本期公司支付租赁款增加所致新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广汇能源股份有限公司境内非国有法人20.74% 79,879,575.000.00不适用0.00 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7.00% 26,942,400.000.00不适用0.00 谢友初境内自然人1.31% 5,060,057.000.00不适用0.00 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金境外法人0.50% 1,915,201.000.00不适用0.00 徐琳境内自然人0.48% 1,840,586.000.00不适用0.00 刘洋境内自然人0.47% 1,811,200.000.00不适用0.00 翁良境内自然人0.47% 1,800,000.000.00不适用0.00 上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金其他0.46% 1,752,600.000.00不适用0.00 何志奇境内自然人0.41% 1,593,600.000.00不适用0.00 许新平境内自然人0.41% 1,578,600.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广汇能源股份有限公司79,879,575.00人民币普通股79,879,575.00 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 26,942,400.00人民币普通股26,942,400.00 谢友初5,060,057.00人民币普通股5,060,057.00 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金1,915,201.00人民币普通股1,915,201.00 徐琳1,840,586.00人民币普通股1,840,586.00 刘洋1,811,200.00人民币普通股1,811,200.00 翁良1,800,000.00人民币普通股1,800,000.00 上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金1,752,600.00人民币普通股1,752,600.00 何志奇1,593,600.00人民币普通股1,593,600.00 许新平1,578,600.00人民币普通股1,578,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金合计持有公司股票1,752,600股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,752,600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告5 三、其他重要事项适用□不适用为集中优势力量推动公司战略转型，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，公司子公司新疆合金睿信股权投资有限公司于2024年2月收回了对原参股公司北京松鼠乐居酒店管理有限公司的全部投资800万元。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：新疆合金投资股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金24,790,272.487,934,621.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据10,030,696.2412,425,478.04 应收账款39,634,950.1745,764,490.87 应收款项融资 预付款项1,438,644.871,355,354.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,170,188.301,221,248.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货57,910,119.0457,336,272.35 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产878,777.841,511,619.38 流动资产合计136,853,648.94127,549,084.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,633,990.40 其他权益工具投资2,433,047.452,433,047.45 其他非流动金融资产 投资性房地产7,757.267,757.26 固定资产79,290,599.0980,038,237.23 在建工程 生产性生物资产 油气资产 新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告6 使用权资产1,395,396.831,524,699.62 无形资产12,679,662.2712,764,889.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产501,567.26501,567.26 其他非流动资产 非流动资产合计96,308,030.16105,904,189.21 资产总计233,161,679.10233,453,274.15 流动负债： 短期借款5,005,881.945,005,881.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款9,858,614.988,249,387.84 预收款项 合同负债1,419,999.981,217,650.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,080,397.962,275,030.85 应交税费507,324.581,175,643.02 其他应付款2,418,148.552,400,150.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,973,793.141,929,588.37 其他流动负债185,435.73155,419.10 流动负债合计23,449,596.8622,408,751.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款23,303,451.6125,586,869.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债821,159.621,065,372.92 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,270,456.725,406,062.81 递延所得税负债501,567.26501,567.26 其他非流动负债 非流动负债合计29,896,635.2132,559,871.99 负债合计53,346,232.0754,968,623.98 所有者权益： 股本385,106,373.00385,106,373.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告7 资本公积47,870,210.0947,870,210.09 减：库存股 其他综合收益-2,566,952.55 -2,566,952.55 专项储备 盈余公积65,080,549.7965,080,549.79 一般风险准备 未分配利润-315,674,733.30 -317,005,530.16 归属于母公司所有者权益合计179,815,447.03178,484,650.17 少数股东权益 所有者权益合计179,815,447.03178,484,650.17 负债和所有者权益总计233,161,679.10233,453,274.15 法定代表人：韩士发 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：邱月2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入44,811,065.1746,718,284.47 其中：营业收入44,811,065.1746,718,284.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本41,263,883.1547,080,165.64 其中：营业成本38,607,830.2542,473,132.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加396,709.16474,741.67 销售费用1,199,053.431,078,487.75 管理费用2,547,696.653,267,669.13 研发费用171,476.54 财务费用-1,658,882.88 -213,865.19 其中：利息费用93,637.7821,646.36 利息收入16,856.854,339.39 加：其他收益365,532.41504,690.68 投资收益（损失以“－”号填列） -76.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告8 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,845,234.51775,133.67 资产减值损失（损失以“-”号填列） 652,482.24 资产处置收益（损失以“-”号填列） -27,441.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,039,961.561,570,425.42 加：营业外收入 2,286.23 减：营业外支出8,987.8210,265.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,030,973.741,562,446.08 减：所得税费用700,176.88364,926.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,330,796.861,197,519.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,330,796.861,197,519.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润1,330,796.861,197,519.12 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,330,796.861,197,519.12 归属于母公司所有者的综合收益总额1,330,796.861,197,519.12 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.00350.0031 （二）稀释每股收益0.00350.0031 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩士发 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：邱月3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金46,769,340.2645,370,872.48 新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告9 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还320,437.601,143,590.92 收到其他与经营活动有关的现金27,477.59802,246.97 经营活动现金流入小计47,117,255.4547,316,710.37 购买商品、接受劳务支付的现金29,908,826.4039,105,627.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金6,159,735.468,042,602.30 支付的各项税费443,769.494,592,048.14 支付其他与经营活动有关的现金1,290,716.29886,706.80 经营活动现金流出小计37,803,047.6452,626,985.05 经营活动产生的现金流量净额9,314,207.81 -5,310,274.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金633,913.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,020.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计8,637,933.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,585.1030,885.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计106,585.1030,885.00 投资活动产生的现金流量净额8,531,348.39 -30,885.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.0010,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计5,000,000.0010,000,000.00 偿还债务支付的现金5,755,078.00816,717.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,675.05107,649.17 新疆合金投资股份有限公司2024年第一季度报告10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金81,151.68 筹资活动现金流出小计5,989,904.73924,366.19 筹资活动产生的现金流量净额-989,904.739,075,633.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额16,855,651.473,734,474.13 加：期初现金及现金等价物余额7,934,621.019,498,909.93 六、期末现金及现金等价物余额24,790,272.4813,233,384.06 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

新疆合金投资股份有限公司董事会2024年04月18日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告