旭杰科技:2023年三季度报告（更正后）

1 旭杰科技证券代码: 836149 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计830,680,665.26641,454,786.6629.50% 归属于上市公司股东的净资产176,923,702.19170,879,098.083.54% 资产负债率%（母公司） 55.48% 41.52% - 资产负债率%（合并） 75.46% 69.10% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入499,896,817.93217,766,129.43129.56% 归属于上市公司股东的净利润6,217,075.51 -7,402,667.93183.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,489,323.95 -9,067,310.86116.43% 经营活动产生的现金流量净额-39,284,892.82 -28,207,061.90 -39.27% 基本每股收益（元/股） 0.08 -0.10180.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.57% -3.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.86% -4.70% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入241,651,696.04102,975,435.79134.67% 归属于上市公司股东的净利润2,557,809.32 -701,526.88464.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润759,817.79 -1,577,302.67148.17% 经营活动产生的现金流量净额-27,472,026.47 -919,499.20 -2887.72% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01400.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.49% -0.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.44% -0.82% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据16,918,636.99264.51% 主要系结算收取部分商业承兑汇票和供应链信用证未到期、未终止确认所致。

应收账款481,966,520.2242.28% 主要系三季度尤其是9月份销售收入增长较快，未达回款节点及部分结算回款缓慢所致。

应收款项融资400,000.00300.00% 主要系本期末收到的银行承兑汇票未转让票据增加所致。

预付款项8,905,639.81365.49% 主要系分布式光伏电站集成服务业务预付组件、逆变器、劳务及装配式建筑合同服务ALC板材采购款增加所致。

其他应收款3,934,770.6540.30%主要系本期末较上年末租赁押金增加所致。

存货61,022,016.50184.39% 主要系生产和销售需要，库存商品中工厂PC构件、海外AAC板材增加及原材料光伏组件、钢筋期末库存增加所致。

其他流动资产1,819,159.21 -43.57%主要系待抵扣的税金较上年末减少所致其他权益工具投资3,470,588.58318.84% 主要系支付中新旭德新能源（苏州）有限公司投资款所致。

短期借款182,994,089.0834.94% 主要系报告期因业务增长，增加融资以及客户以保理支付销售款的金额增加所致。

应付账款256,452,351.0193.67% 主要系营业成本和存货增加，应付账款相应增长所致。

合同负债5,495,130.77310.87% 主要系公司收到的光伏业务新订单的预付款所致。

应交税费4,819,043.44 -37.37% 其他应付款4,235,713.7570.16% 其他流动负债13,731,920.44111.16% 主要系营收增加，待转销项税额重分类增加所致。

递延所得税负债31,990.7537.39% 主要系本期海子公司新增使用权资产可抵扣与应纳税时间性差异所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入499,896,817.93129.56% 主要系公司海内外业务订单增加,各业务板块销售及项目完工量增长，相应营业收入增加所致。

营业成本418,134,753.45119.40% 主要系公司海内外业务订单增加,各业务板块销售及项目完工量增长，相应营业成本增5 加所致。

税金及附加1,662,611.41107.20% 主要系本期营业收入和应交增值税金额增加，与增值税相关的附加税相应增加所致。

销售费用9,475,574.7739.33% 主要系本期订单较上年同期增长较大，销售人员增加，各项销售费用相应增加所致。

研发费用19,639,417.3566.66% 主要系研发项目基地和研发项目增加，相应研发人工费和材料费用增加所致。

其他收益843,118.59 -68.03% 主要系本期较上年同期收到与收益相关的政府补助多、本期减少所致。

投资收益 - -100.00% 主要是上年同期小额现金理短期财所致。

信用减值损失-12,989,983.98758.20% 主要系营收增长，应收款项总额增加及应收款项账龄增长，计提坏账准备金相应增加所致。

资产减值损失-285,909.41 -81.20%主要系上年度存货跌价损失转回所致。

资产处置收益 - -100.00%主要系本期无固定资产处理所致。

营业利润9,061,800.25147.42% 主要系订单增长，产量、销售和完工量增加，毛利和毛利率增加所致。

营业外收入156,913.703,135.53% 主要系本期收到客户延迟付款违约金、供应商赠送物资所致。

营业外支出108,461.68106.29%主要系本期处理报废固定资产所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-39,284,892.82 -39.27% 主要系本期销售增加，尤其是光伏业务增长较快，因结算节点未到及部分回款较快慢，上游光伏组件、逆变器全额预付所致。

筹资活动产生的现金流量净额32,746,749.5439.47% 主要系报告期因业务增长，增加融资以及客户以保理支付销售款的金额增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-83,385.41 计入当期损益的政府补助843,118.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,468,792.46 其他营业外收入和支出131,837.43 非经常性损益合计6,360,363.07 所得税影响数959,170.30 少数股东权益影响额（税后） 673,441.21 非经常性损益净额4,727,751.56 6 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后资产负债表项目：递延所得税资产15,945,305.0117,050,178.478,613,096.198,759,511.95 递延所得税负债 - 65,133.17 - 2,178,417.11 盈余公积7,115,888.357,116,177.664,475,580.894,475,580.89 未分配利润40,833,354.0841,443,316.6950,759,889.2349,742,328.16 少数股东权益35,714,446.1236,143,934.5044,151,745.0043,137,304.73 - - - - 利润表项目： 所得税费用-3,997,841.43 -6,385,974.542,992,991.543,542,247.74 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数47,874,94164.91% - 47,874,94164.91% 其中：控股股东、实际控制人7,740,74710.49% - 7,740,74710.49% 董事、监事、高管8,359,78611.33% - 8,359,78611.33% 核心员工2,294,9773.11% 211,9002,506,8773.40% 有限售条件股份有限售股份总数25,883,05935.09% - 25,883,05935.09% 其中：控股股东、实际控制人23,222,24231.48% - 23,222,24231.48% 董事、监事、高管2,085,1172.83% - 2,085,1172.83% 核心员工 - 0.00% - - 0.00% 总股本73,758,000 - 073,758,000 - 普通股股东人数4,866 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况7 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1丁杰境内自然人15,674,06 9 015,674,06 9 21.25% 11,755,55 2 3,918,517 2丁强境内自然人15,288,92 0 015,288,92 0 20.73% 11,466,69 0 3,822,230 3何群境内自然人1,923,25601,923,2562.61% 1,499,442423,814 4王采国境内自然人1,822,04883,4201,905,4682.58% 01,905,468 5江苏苏博特新材料股份有限公司境内非国有法人1,748,00001,748,0002.37% 01,748,000 6中新智地苏州工业园区有限公司国有法人1,748,00001,748,0002.37% 01,748,000 7陈军境内自然人1,600,000 -50,0001,550,0002.10% 01,550,000 8袁东红境内自然人1,260,00001,260,0001.71% 01,260,000 9张爱平境内自然人1,218,64101,218,6411.65% 01,218,641 10苏州赛普成长投资管理有限公司境内非国有法人1,145,70001,145,7001.55% 01,145,700 合计- 43,428,63 4 33,420 43,462,05 4 58.93% 24,721,68 4 18,740,37 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除丁强与丁杰为父子关系外，其余前十大股东相互之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是已事前及时履行是2023-038 对外担保事项是已事前及时履行是2023-001、2023-013、2023-041 对外提供借款事项否不适用不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用不适用日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用不适用股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2023-048 股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022年年度报告第五节重大事件（五）承诺事项的履行情况（公告编号：2023-021） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用不适用被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金41,949,544.8950,143,581.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据16,918,636.994,641,417.74 应收账款481,966,520.22338,751,493.74 应收款项融资400,000.00100,000.00 预付款项8,905,639.811,913,171.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,934,770.652,804,478.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货61,022,016.5021,457,420.39 合同资产14,384,231.6514,082,047.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,819,159.213,223,857.43 流动资产合计631,300,519.92437,117,468.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资3,470,588.58828,616.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 10 固定资产56,788,560.3260,581,619.51 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产106,192,018.19111,898,759.00 无形资产1,099,743.361,345,100.01 开发支出 商誉 长期待摊费用10,698,115.3712,542,936.11 递延所得税资产6,750,089.615,510,407.02 其他非流动资产14,381,029.9111,629,879.97 非流动资产合计199,380,145.34204,337,318.22 资产总计830,680,665.26641,454,786.66 流动负债： 短期借款182,994,089.08135,612,023.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据20,087,608.4517,761,042.75 应付账款256,452,351.01132,415,683.22 预收款项 合同负债5,495,130.771,337,438.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,409,344.1810,052,815.73 应交税费4,819,043.447,694,906.34 其他应付款4,235,713.752,489,322.53 其中：应付利息- - 应付股利75,000.0075,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债13,913,448.2410,943,039.53 其他流动负债13,731,920.446,503,237.59 流动负债合计509,138,649.36324,809,509.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款9,000,000.009,500,000.00 应付债券 其中：优先股 11 永续债 租赁负债103,364,605.86108,212,716.24 长期应付款4,665,136.51 - 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益627,505.17712,310.91 递延所得税负债31,990.7523,285.38 其他非流动负债 - - 非流动负债合计117,689,238.29118,448,312.53 负债合计626,827,887.65443,257,822.48 所有者权益（或股东权益）： 股本73,758,000.0073,758,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积65,082,907.7864,872,136.91 减：库存股 其他综合收益-519,292.37 -136,050.10 专项储备 盈余公积7,116,177.667,116,177.66 一般风险准备 未分配利润31,485,909.1225,268,833.61 归属于母公司所有者权益合计176,923,702.19170,879,098.08 少数股东权益26,929,075.4227,317,866.10 所有者权益（或股东权益）合计 203,852,777.61198,196,964.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计830,680,665.26641,454,786.66 法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金29,694,198.4138,795,398.02 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据6,737,560.003,893,143.74 应收账款229,738,831.16138,466,592.10 应收款项融资400,000.00100,000.00 预付款项7,297,682.071,740,324.56 其他应收款42,987,942.1438,140,585.61 其中：应收利息- - 12 应收股利425,000.00425,000.00 买入返售金融资产 存货25,864,603.881,161,879.22 合同资产3,803,212.714,690,418.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产126,976.43512,261.44 流动资产合计346,651,006.80227,500,603.50 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资85,933,565.4085,865,706.80 其他权益工具投资3,470,588.58828,616.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,504,493.2617,345,211.22 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产150,812.37948,016.04 无形资产404,483.97517,050.30 开发支出 商誉 长期待摊费用1,145,997.131,587,978.13 递延所得税资产5,748,697.014,782,363.85 其他非流动资产5,727,745.043,286,803.38 非流动资产合计119,086,382.76115,161,746.32 资产总计465,737,389.56342,662,349.82 流动负债： 短期借款104,167,677.3066,316,804.57 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据11,087,608.457,761,042.75 应付账款110,677,450.6644,942,360.46 预收款项 合同负债5,398,447.99359,960.72 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,317,060.734,451,020.09 应交税费-893,100.66905,847.24 其他应付款1,752,278.18515,467.40 其中：应付利息 应付股利 13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债119,310.94866,345.18 其他流动负债13,731,498.806,496,966.99 流动负债合计249,358,232.39132,615,815.40 非流动负债： 长期借款9,000,000.009,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债40,834.52158,030.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债- 7,925.95 其他非流动负债 非流动负债合计9,040,834.529,665,956.94 负债合计258,399,066.91142,281,772.34 所有者权益（或股东权益）： 股本73,758,000.0073,758,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积74,384,896.5974,167,956.79 减：库存股 其他综合收益-449,999.71 -145,675.89 专项储备 盈余公积7,116,177.667,116,177.66 一般风险准备 未分配利润52,529,248.1145,484,118.92 所有者权益（或股东权益）合计207,338,322.65200,380,577.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计465,737,389.56342,662,349.82 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入499,896,817.93217,766,129.43 其中：营业收入499,896,817.93217,766,129.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本478,402,242.88236,482,838.89 14 其中：营业成本418,134,753.45190,582,843.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,662,611.41802,401.75 销售费用9,475,574.776,800,824.64 管理费用19,969,054.2317,648,546.06 研发费用19,639,417.3511,784,168.02 财务费用9,520,831.678,864,054.76 其中：利息费用9,519,006.999,132,690.77 利息收入-509,047.94 -641,193.94 加：其他收益843,118.592,636,974.15 投资收益（损失以“-”号填列） - 109.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,989,983.98 -1,513,627.33 资产减值损失（损失以“-”号填列） -285,909.41 -1,521,011.30 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 4,533.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,061,800.25 -19,109,731.36 加：营业外收入156,913.704,849.71 减：营业外支出108,461.6852,577.38 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,110,252.27 -19,157,459.03 减：所得税费用3,212,139.88 -6,385,974.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,898,112.39 -12,771,484.49 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,898,112.39 -12,771,484.49 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-318,963.12 -5,368,816.56 15 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,217,075.51 -7,402,667.93 六、其他综合收益的税后净额-355,421.291,394.43 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-285,593.74971.60 1.不能重分类进损益的其他综合收益-206,675.29 - （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-206,675.29 - （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益-78,918.45971.60 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-78,918.45971.60 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-69,827.55422.83 七、综合收益总额5,542,691.10 -12,770,090.06 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,931,481.77 -7,401,696.33 （二）归属于少数股东的综合收益总额-388,790.67 -5,368,393.73 八、每股收益： - - （一）基本每股收益（元/股） 0.08 -0.10 （二）稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.12 法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入272,343,196.5470,624,788.90 减：营业成本232,006,482.9953,395,276.81 税金及附加603,522.60356,766.18 销售费用2,973,515.561,943,173.25 16 管理费用10,792,094.088,643,896.53 研发费用9,741,446.234,974,600.03 财务费用1,492,415.231,129,471.45 其中：利息费用2,477,122.862,203,335.14 利息收入-1,323,898.64 -1,250,465.33 加：其他收益47,356.56787,032.80 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,124,762.60 -1,153,207.13 资产减值损失（损失以“-”号填列） -304,911.26 -562,484.34 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 4,533.38 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,351,402.55 -742,520.64 加：营业外收入140,000.000.64 减：营业外支出- 5,040.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,491,402.55 -747,560.49 减：所得税费用1,446,273.36173,107.91 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,045,129.19 -920,668.40 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,045,129.19 -920,668.40 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额-206,675.29 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-206,675.29 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-206,675.29 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额17 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额6,838,453.90 -920,668.40 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金350,514,443.15237,649,588.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还524,668.441,374,491.39 收到其他与经营活动有关的现金4,886,242.335,219,443.28 经营活动现金流入小计355,925,353.92244,243,523.36 购买商品、接受劳务支付的现金311,245,526.16205,727,102.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金45,443,813.7738,377,576.73 支付的各项税费18,048,550.0511,130,043.77 支付其他与经营活动有关的现金20,472,356.7617,215,862.61 经营活动现金流出小计395,210,246.74272,450,585.26 经营活动产生的现金流量净额-39,284,892.82 -28,207,061.90 二、投资活动产生的现金流量： 18 收回投资收到的现金- 300,000.00 取得投资收益收到的现金- 109.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额841.9016,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金1,837,360.00 - 投资活动现金流入小计1,838,201.90316,109.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,142,425.511,196,083.97 投资支付的现金3,000,000.001,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计4,142,425.512,496,083.97 投资活动产生的现金流量净额-2,304,223.61 -2,179,974.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金127,711,897.24105,910,619.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金39,250,840.0825,751,185.06 筹资活动现金流入小计 166,962,737.32 131,661,804.26 偿还债务支付的现金 98,765,454.20 88,305,087.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,225,907.12 7,794,896.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金31,224,626.4612,082,160.93 筹资活动现金流出小计134,215,987.78108,182,144.65 筹资活动产生的现金流量净额32,746,749.5423,479,659.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196,668.52 -5,078.62 五、现金及现金等价物净增加额-9,039,035.41 -6,912,455.68 加：期初现金及现金等价物余额49,641,819.8561,929,182.72 六、期末现金及现金等价物余额40,602,784.4455,016,727.04 法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲19 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金193,240,292.4479,058,945.85 收到的税费返还96,614.17 收到其他与经营活动有关的现金2,741,856.891,803,230.30 经营活动现金流入小计196,078,763.5080,862,176.15 购买商品、接受劳务支付的现金187,158,104.6968,260,505.99 支付给职工以及为职工支付的现金17,436,809.0213,236,463.45 支付的各项税费5,928,390.464,563,888.31 支付其他与经营活动有关的现金8,805,714.787,045,533.43 经营活动现金流出小计219,329,018.9593,106,391.18 经营活动产生的现金流量净额-23,250,255.45 -12,244,215.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金- 取得投资收益收到的现金- 255,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 16,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.0016,025,254.17 投资活动现金流入小计2,000,000.0016,296,254.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金800,718.13462,788.00 投资支付的现金3,000,000.001,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金15,200,000.008,000,000.00 投资活动现金流出小计19,000,718.139,462,788.00 投资活动产生的现金流量净额-17,000,718.136,833,466.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 取得借款收到的现金86,697,062.2458,510,619.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金6,350,728.783,403,518.27 筹资活动现金流入小计93,047,791.0261,914,137.47 偿还债务支付的现金56,010,619.2049,905,087.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,477,049.905,966,598.95 支付其他与筹资活动有关的现金4,072,579.231,537,011.48 筹资活动现金流出小计62,560,248.3357,408,697.45 筹资活动产生的现金流量净额30,487,542.694,505,440.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182,767.20 -11,536.80 五、现金及现金等价物净增加额-9,946,198.09 -916,845.64 20 加：期初现金及现金等价物余额38,293,636.0541,648,810.93 六、期末现金及现金等价物余额28,347,437.9640,731,965.29 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表