华特达因：2024年一季度报告

山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-013 山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据2024年第一季度，公司坚持医药主责主业，面对新的市场竞争环境带来的挑战，紧密围绕战略目标不动摇，主动迎接新挑战，稳步推进各项工作。

1-3月，公司实现营业收入5.72亿元、归属于上市公司股东的净利润1.69亿元。

其中，公司医药业务第一季度实现营业收入5.63亿元、净利润3.18亿元，同比2023年第一季度分别增长2.34%、0.78%。

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 571,800,385.84561,439,253.571.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 168,635,228.17163,725,554.073.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 161,806,595.60154,116,622.274.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 229,718,341.80335,465,224.39 -31.52% 基本每股收益（元/股） 0.720.702.86% 稀释每股收益（元/股） 0.720.702.86% 加权平均净资产收益率5.50% 7.31%减少1.81个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,278,755,251.455,198,294,479.891.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,150,520,398.492,981,885,170.315.66% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告2 单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,626,493.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,158,459.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,475.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目3,162,347.66 减：所得税影响额2,289,857.28 少数股东权益影响额（税后） 2,921,286.73 合计6,828,632.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用 单位：元权益法核算的长期股权投资收益（公司持有的华特环保49%股权） 3,162,347.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因其他收益1,139,506.25系个税手续费返还，与公司正常经营业务密切相关其他收益659,427.59系增值税加计扣除（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目 2024年3月31日2023年12月31日增减幅度变动原因应收账款 129,115,025.1761,813,023.66108.88%本期阶段性营销策略导致暂时增加其他流动资产 2,315,050.163,989,008.48 -41.96%本期末预交税金减少所致在建工程 23,894,800.064,826,279.54395.10%本期末工程设备投入增加所致其他非流动资产 2,081,407.8010,511,670.12 -80.20%本期末预付工程设备款减少所致预收款项 4,694,462.30401,479.481069.29%本期末预收房租增加所致应交税费 138,377,543.1974,603,500.6185.48%本期末应交税金增加所致应付股利 241,546,719.869,237,561.662514.83%本期末应付少数股东股利增加所致其他流动负债 708,969.402,162,396.35 -67.21%本期末待转销项税减少所致项 目 2024年1季度 2023年1季度 增减幅度变动原因财务费用-10,295,526.57 -5,172,304.69 -99.05%本期利息收入增加所致其他收益3,799,166.9414,908,916.73 -74.52%本期收到政府补助减少所致投资收益（损失以“-”号填列） 4,908,737.06 -427,417.001248.47%本期确认联营企业投资收益增加所致营业外收入718,736.04534,972.3534.35%本期确认政府补助增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数18,461报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告3 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东华特控股集团有限公司国有法人22.00% 51,544,340.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人6.48% 15,175,907.000.00不适用0.00 郭伟松境内自然人3.96% 9,286,452.000.00不适用0.00 尹俊涛境内自然人3.52% 8,246,393.000.00不适用0.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合其他2.93% 6,862,515.000.00不适用0.00 陈慧霞境内自然人1.56% 3,650,000.000.00不适用0.00 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金其他1.19% 2,786,379.000.00不适用0.00 全国社保基金一一七组合其他1.04% 2,439,989.000.00不适用0.00 全国社保基金一零一组合其他0.87% 2,027,737.000.00不适用0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 其他0.86% 2,015,071.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量山东华特控股集团有限公司51,544,340.00人民币普通股51,544,340.00 香港中央结算有限公司15,175,907.00人民币普通股15,175,907.00 郭伟松9,286,452.00人民币普通股9,286,452.00 尹俊涛8,246,393.00人民币普通股8,246,393.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合6,862,515.00人民币普通股6,862,515.00 陈慧霞3,650,000.00人民币普通股3,650,000.00 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2,786,379.00人民币普通股2,786,379.00 全国社保基金一一七组合2,439,989.00人民币普通股2,439,989.00 全国社保基金一零一组合2,027,737.00人民币普通股2,027,737.00 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 2,015,071.00人民币普通股2,015,071.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 尹俊涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000股；陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,650,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告4 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2024年03月31日 单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,041,600,956.442,048,054,775.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产1,206,759,726.621,214,036,082.89 衍生金融资产 应收票据272,362,517.83251,817,969.74 应收账款129,115,025.1761,813,023.66 应收款项融资 预付款项43,871,791.4936,082,789.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,256,936.272,544,866.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货91,183,896.5386,546,405.67 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,315,050.163,989,008.48 流动资产合计3,790,465,900.513,704,884,921.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资94,318,853.0891,156,505.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产100,565,362.53100,565,362.53 投资性房地产154,617,043.06156,276,923.00 固定资产889,305,480.61904,297,915.45 在建工程23,894,800.064,826,279.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产166,400,758.91167,764,118.78 其中：数据资源 开发支出6,452,830.026,452,830.02 其中：数据资源 商誉26,133,365.5626,133,365.56 长期待摊费用15,992,390.1016,942,265.75 递延所得税资产8,527,059.218,482,321.96 其他非流动资产2,081,407.8010,511,670.12 山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告5 非流动资产合计1,488,289,350.941,493,409,558.13 资产总计5,278,755,251.455,198,294,479.89 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款36,382,450.9332,190,726.47 预收款项4,694,462.30401,479.48 合同负债81,115,995.01108,840,188.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬195,270,172.39173,681,277.11 应交税费138,377,543.1974,603,500.61 其他应付款402,572,118.77200,698,405.89 其中：应付利息2,041,425.002,041,425.00 应付股利241,546,719.869,237,561.66 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债708,969.402,162,396.35 流动负债合计859,121,711.99592,577,974.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益77,249,197.2977,857,130.64 递延所得税负债31,551,872.5631,217,049.64 其他非流动负债 非流动负债合计108,801,069.85109,074,180.28 负债合计967,922,781.84701,652,154.75 所有者权益： 股本234,331,485.00234,331,485.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积63,244,992.5863,244,992.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积127,957,246.53127,957,246.53 一般风险准备 未分配利润2,724,986,674.382,556,351,446.20 归属于母公司所有者权益合计3,150,520,398.492,981,885,170.31 少数股东权益1,160,312,071.121,514,757,154.83 山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告6 所有者权益合计4,310,832,469.614,496,642,325.14 负债和所有者权益总计5,278,755,251.455,198,294,479.89 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳2、合并利润表编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2024年1-3月 单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入571,800,385.84561,439,253.57 其中：营业收入571,800,385.84561,439,253.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本208,347,440.26212,272,255.40 其中：营业成本86,402,903.0379,387,908.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,116,674.298,572,918.36 销售费用89,015,124.59100,209,069.48 管理费用21,548,858.4918,201,441.89 研发费用12,559,406.4311,073,221.93 财务费用-10,295,526.57 -5,172,304.69 其中：利息费用 119,844.71 利息收入10,350,730.105,341,832.09 加：其他收益3,799,166.9414,908,916.73 投资收益（损失以“－”号填列） 4,908,737.06 -427,417.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,162,347.66 -2,765,416.73 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,412,070.215,879,022.55 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,095,846.81 -906,150.22 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,391,945.75 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 375,477,072.98370,013,315.98 加：营业外收入718,736.04534,972.35 减：营业外支出 168,757.87 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 376,195,809.02370,379,530.46 减：所得税费用57,593,190.5655,980,356.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 318,602,618.46314,399,174.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 318,602,618.46314,399,174.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告7 1.归属于母公司所有者的净利润168,635,228.17163,725,554.07 2.少数股东损益149,967,390.29150,673,620.02 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额318,602,618.46314,399,174.09 归属于母公司所有者的综合收益总额168,635,228.17163,725,554.07 归属于少数股东的综合收益总额149,967,390.29150,673,620.02 八、每股收益： （一）基本每股收益0.720.70 （二）稀释每股收益0.720.70 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳3、合并现金流量表编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2024年1-3月 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金644,703,728.08696,372,127.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,863.2740,892.70 收到其他与经营活动有关的现金21,231,398.6525,611,196.33 经营活动现金流入小计665,941,990.00722,024,216.66 购买商品、接受劳务支付的现金66,230,763.8966,456,461.86 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 山东华特达因健康股份有限公司2024年第一季度报告8 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金71,438,029.76100,735,272.32 支付的各项税费81,162,672.7070,227,990.61 支付其他与经营活动有关的现金217,392,181.85149,139,267.48 经营活动现金流出小计436,223,648.20386,558,992.27 经营活动产生的现金流量净额229,718,341.80335,465,224.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金730,000,000.00635,000,000.00 取得投资收益收到的现金13,434,815.884,812,148.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,933,440.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金200,000.00 投资活动现金流入小计743,634,815.88641,745,588.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,924,140.367,819,125.35 投资支付的现金730,000,000.00740,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计736,924,140.36747,819,125.35 投资活动产生的现金流量净额6,710,675.52 -106,073,536.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,105,098.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,105,098.00 偿还债务支付的现金 3,851,726.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,638,055.00233,719,324.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润233,638,055.00233,638,055.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计233,638,055.00237,571,050.17 筹资活动产生的现金流量净额-233,638,055.00 -235,465,952.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额2,790,962.32 -6,074,264.59 加：期初现金及现金等价物余额2,034,852,282.621,738,138,686.15 六、期末现金及现金等价物余额2,037,643,244.941,732,064,421.56 法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：刘稳（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东华特达因健康股份有限公司董事会 朱效平2024年4月16日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告