森泰股份：2024年一季度报告

安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-032 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 190,165,928.89177,031,419.327.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,030,343.5716,784,577.2031.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,516,397.1317,188,976.131.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,434,452.63 -669,344.15 -5,791.51% 基本每股收益（元/股） 0.18640.19 -1.89% 稀释每股收益（元/股） 0.18640.19 -1.89% 加权平均净资产收益率1.63% 3.72% -2.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,596,652,099.741,510,449,055.355.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,361,862,925.291,342,310,801.401.46% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 300,344.16主要系收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,966,109.35主要系购买的理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,096,270.43 主要系当期确认的加计税额抵减额增加所致减：所得税影响额844,376.90 少数股东权益影响额（税后） 4,400.60 合计4,513,946.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、净利润：本期净利润较上年同期增长8.61%，而归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长31.25%，主要原因系境外美国子公司尚处于市场开拓阶段，销售费用支出较大，引起控股公司耐特香港本期亏损较大，而耐特香港为本公司60%控股子公司，40%亏损由少数股东承担所致。

2、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降5,791.51%，主要系公司本期销售订单增长，公司增加备货生产引起本期支付的采购货款和费用金额增加。

3、货币资金：货币资金较年初下降59.51%，主要系境外子公司泰国森泰购买土地支付的金额较大所致。

4、预付账款：预付账款较年初增长57.04%，主要系本期生产规模增长，公司预付材料采购款增加所致。

5、其他应收款：其他应收款较年初下降34.99%，主要系耐特美州公司本期纳入合并财务报表范围，期末结存的往来款于本期合并财务报表范围内抵消所致。

6、存货：存货较年初增长39.62%，主要系本期销售订单增长，公司期末采购结存的原材料、生产结存的在产品、库存商品及发出商品金额增加较大所致。

7、其他流动资产：其他流动资产较年初增长577.98%，主要系森泰贸易期末结存待抵扣进项税额增加较大所致。

8、无形资产：无形资产较年初增长513.56%，主要系泰国森泰子公司本期购入土地资产金额较大所致。

9、商誉：期末形成的商誉主要系收购DDS公司股权所致。

10、其他非流动资产：其他非流动资产较年初下降63.71%，主要系本期泰国森泰购入土地资产，期初预付的土地购买款在本期结转无形资产所致。

11、短期借款：短期借款较年初增长较大，主要系公司本期境外投资金额较大，为满足公司日常经营活动资金需求，本期增加短期借款融资所致。

12、交易性金融负债：主要系期末远期结售汇公允价值变动所致。

13、合同负债：合同负债较年初增长54.41%，主要系本期销售订单增长，期末预收客户货款金额增加较大所致。

14、应交税费：应交税费较年初增长70.05%，主要系本期销售规模增长，本期应缴纳的增值税额增加所致。

15、其他流动负债：其他流动负债较年初下降32.91%，主要系本期预收内销货款金额降低所致。

16、其他综合收益：其他综合收益较年初下降较大，主要系本期境外子公司越南森泰、泰国森泰货币持续贬值，本期确认的外币财务报表折算损失金额较大所致。

安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告4 17、销售费用：销售费用较上年同期增长108.83%，主要系本期销售收入规模增长，及境外美国子公司尚处于市场开拓期，销售费用发生额所致。

18、管理费用：管理费用较上年同期增长55.80%，主要系公司本期经营规模较上期变化较大，境外子公司较多，管理人员薪酬等相关费用增长较大所致。

19、财务费用：财务费用较上年同期下降145.72%，主要系收到的利息收入较上年增长较大所致。

20、其他收益：其他收益较上年同期增长172.18%，主要系本期收到的政府补助金额以及增值税加计抵减税额增加所致。

21、公允价值变动收益：公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要系本期期末计提的理财产品未到期利息收入确认的交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。

22、信用减值损失：信用减值损失较上年同期下降77.94%，主要系本期应收款项期末余额增长幅度小于上年同期，本期计提的信用减值损失金额相对较小所致。

23、资产减值损失：资产减值损失较上年同期变化较大，主要系本期已完工工程类项目未到期的质保金下降导致减值损失金额变动所致。

24、资产处置收益：资产处置收益较上年同期变化较大，主要系本期处置资产未产生处置损失、收益所致。

25、所得税费用：所得税费用较上年同期增长109.54%，主要系本期利润总额增长较大，本期应交当期所得税费用金额增长较大所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,183报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量唐道远境内自然人35.25% 41,670,200.0 0 41,670,200.0 0 不适用0.00 王斌境内自然人9.75% 11,525,800.0 0 11,525,800.0 0 不适用0.00 张勇境内自然人9.75% 11,525,800.0 0 11,525,800.0 0 不适用0.00 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司境内非国有法人7.50% 8,866,000.008,866,000.00不适用0.00 唐圣卫境内自然人4.07% 4,810,719.004,810,719.00不适用0.00 安徽祥峰投资中心（有限合境内非国有法人3.93% 4,646,348.004,646,348.00不适用0.00 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告5 伙） 程立松境内自然人2.50% 2,955,333.002,955,333.00不适用0.00 黄定志境内自然人1.00% 1,182,133.001,182,133.00不适用0.00 游瑞生境内自然人0.53% 629,486.00629,486.00不适用0.00 杨学斌境内自然人0.53% 629,486.00629,486.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量范新平515,000.00人民币普通股515,000.00 李小明325,961.00人民币普通股325,961.00 BARCLA YSBAN KPLC 252,807.00人民币普通股252,807.00 #甘肃省纺织科学研究院201,000.00人民币普通股201,000.00 黄雅敏195,500.00人民币普通股195,500.00 郑立勇182,300.00人民币普通股182,300.00 钱芬160,505.00人民币普通股160,505.00 顾庆原152,500.00人民币普通股152,500.00 曹晨光131,400.00人民币普通股131,400.00 王瑞林124,213.00人民币普通股124,213.00 上述股东关联关系或一致行动的说明唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。

唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。

除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告6 2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金78,154,471.52193,022,553.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产562,334,569.18574,389,868.12 衍生金融资产 应收票据 应收账款143,174,043.79121,725,500.56 应收款项融资 预付款项14,991,361.909,546,155.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,175,547.0620,266,141.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货191,283,824.23137,004,563.31 其中：数据资源 合同资产380,392.74405,649.13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产7,976,681.561,176,536.07 流动资产合计1,011,470,891.981,057,536,968.48 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资51,090,123.3351,092,219.19 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产2,634,437.202,634,437.20 投资性房地产 固定资产298,294,985.24296,580,606.24 在建工程18,769,539.0517,245,200.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产19,177,661.1421,491,570.92 无形资产148,767,742.2624,246,842.67 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉30,668,811.300.00 长期待摊费用837,288.03925,917.82 递延所得税资产1,683,440.962,163,465.87 其他非流动资产13,257,179.2536,531,826.69 非流动资产合计585,181,207.76452,912,086.87 资产总计1,596,652,099.741,510,449,055.35 流动负债： 短期借款40,038,666.62 向中央银行借款 拆入资金 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告7 交易性金融负债203,650.69 衍生金融负债 应付票据47,199,657.0038,182,701.00 应付账款87,186,627.2168,817,258.55 预收款项 合同负债6,579,337.614,260,833.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,935,885.658,036,405.56 应交税费9,890,568.075,816,258.83 其他应付款7,973,187.168,472,289.56 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债6,221,731.608,411,215.78 其他流动负债82,271.42122,632.96 流动负债合计213,311,583.03142,119,595.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债14,246,767.1614,416,980.39 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,817,416.208,110,653.87 递延所得税负债 291,432.08 其他非流动负债 非流动负债合计22,064,183.3622,819,066.34 负债合计235,375,766.39164,938,661.89 所有者权益： 股本118,220,000.00118,220,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积826,269,410.84826,269,410.84 减：库存股 其他综合收益-2,679,306.27 -201,086.59 专项储备 盈余公积29,034,879.7829,034,879.78 一般风险准备 未分配利润391,017,940.94368,987,597.37 归属于母公司所有者权益合计1,361,862,925.291,342,310,801.40 少数股东权益-586,591.943,199,592.06 所有者权益合计1,361,276,333.351,345,510,393.46 负债和所有者权益总计1,596,652,099.741,510,449,055.35 法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告8 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入190,165,928.89177,031,419.32 其中：营业收入190,165,928.89177,031,419.32 利息收入0.000.00 已赚保费0.000.00 手续费及佣金收入0.000.00 二、营业总成本172,621,143.56154,707,904.30 其中：营业成本137,013,808.22129,732,764.69 利息支出0.000.00 手续费及佣金支出0.000.00 退保金0.000.00 赔付支出净额0.000.00 提取保险责任准备金净额0.000.00 保单红利支出0.000.00 分保费用0.000.00 税金及附加1,796,055.261,597,264.10 销售费用21,909,550.4910,491,818.22 管理费用7,401,710.284,750,866.82 研发费用5,455,026.356,046,366.01 财务费用-955,007.042,088,824.47 其中：利息费用316,340.11 -8,282.72 利息收入752,024.46174,456.15 加：其他收益1,662,927.70610,964.68 投资收益（损失以“－”号填列） 2,481,840.981,965,570.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,484,268.37 -3,072,645.67 信用减值损失（损失以“-”号填列） -657,691.15 -2,981,253.74 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,414.97 -9,148.51 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.0013,855.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,518,546.2018,850,857.40 加：营业外收入58,727.032,454.04 减：营业外支出31,802.462,818.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号22,545,470.7718,850,493.03 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告9 填列） 减：所得税费用4,301,311.202,052,731.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,244,159.5716,797,761.30 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,244,159.5716,797,761.30 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润22,030,343.5716,784,577.20 2.少数股东损益-3,786,184.0013,184.10 六、其他综合收益的税后净额-2,466,969.70 -95,978.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,478,219.68 -46,741.73 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00 5.其他0.000.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益-2,478,219.68 -46,741.73 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-2,478,219.68 -46,741.73 7.其他0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额11,249.98 -49,236.68 七、综合收益总额15,777,189.8716,701,782.89 归属于母公司所有者的综合收益总额19,552,123.8916,737,835.47 归属于少数股东的综合收益总额-3,774,934.02 -36,052.58 八、每股收益： （一）基本每股收益0.18640.19 （二）稀释每股收益0.18640.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金166,938,936.66153,286,234.09 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还7,841,568.1611,412,664.58 收到其他与经营活动有关的现金11,478,424.98183,847.17 经营活动现金流入小计186,258,929.80164,882,745.84 购买商品、接受劳务支付的现金172,977,554.69127,954,036.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金28,548,019.9721,549,566.35 支付的各项税费5,806,406.034,279,674.35 支付其他与经营活动有关的现金18,361,401.7411,768,813.23 经营活动现金流出小计225,693,382.43165,552,089.99 经营活动产生的现金流量净额-39,434,452.63 -669,344.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金303,000,000.00 取得投资收益收到的现金5,465,015.881,536,420.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,618,351.561,608,572.89 投资活动现金流入小计310,083,367.443,160,992.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,151,907.167,512,555.30 投资支付的现金303,647,575.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金182,400.001,172,044.66 投资活动现金流出小计415,981,882.168,684,599.96 投资活动产生的现金流量净额-105,898,514.72 -5,523,607.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,036,187.21 筹资活动现金流入小计40,000,000.004,036,187.21 偿还债务支付的现金 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金228,833.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,738,758.83 筹资活动现金流出小计5,967,592.210.00 筹资活动产生的现金流量净额34,032,407.794,036,187.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,711,740.67 -706,718.71 五、现金及现金等价物净增加额-108,588,818.89 -2,863,482.72 加：期初现金及现金等价物余额171,646,578.63158,453,510.80 六、期末现金及现金等价物余额63,057,759.74155,590,028.08 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会2024年04月18日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告