北京文化：2024年一季度报告

北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-05 北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 6,199,392.55100,570,078.95 -93.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,700,994.29 -11,760,259.50 -16.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,777,131.26 -12,172,485.45 -13.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,671,197.56 -91,755,970.96246.77% 基本每股收益（元/股） -0.0191 -0.0164 -16.46% 稀释每股收益（元/股） -0.0191 -0.0164 -16.46% 加权平均净资产收益率-1.10% -0.77% -0.33% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,626,842,676.922,745,351,059.70 -4.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,237,686,080.641,251,387,074.93 -1.09% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费70,560.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,700.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目26,109.36 减：所得税影响额78.26 少数股东权益影响额（税后） -245.00 合计76,136.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入6,199,392.55100,570,078.95 -93.84%本报告期电影收入减少。

北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告3 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数53,543报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量富德生命人寿保险股份有限公司－传统境内非国有法人15.60% 111,649,909.000.00不适用0.00 青岛海发产业投资控股有限公司国有法人6.88% 49,254,419.000.00不适用0.00 #李国平境内自然人4.95% 35,456,812.000.00不适用0.00 骆震境外自然人4.92% 35,225,240.000.00不适用0.00 林云芳境内自然人4.92% 35,201,833.000.00不适用0.00 台州铭泰矿业有限公司境内非国有法人4.92% 35,200,011.000.00不适用0.00 #代东云境内自然人4.67% 33,405,700.000.00不适用0.00 王晨波境内自然人3.71% 26,594,400.000.00不适用0.00 #杨三彩境内自然人1.28% 9,148,800.000.00不适用0.00 #张兆华境内自然人0.46% 3,317,200.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量富德生命人寿保险股份有限公司－传统111,649,909.00人民币普通股111,649,909.0 0 青岛海发产业投资控股有限公司49,254,419.00人民币普通股49,254,419.00 #李国平35,456,812.00人民币普通股35,456,812.00 骆震35,225,240.00人民币普通股35,225,240.00 林云芳35,201,833.00人民币普通股35,201,833.00 台州铭泰矿业有限公司35,200,011.00人民币普通股35,200,011.00 #代东云33,405,700.00人民币普通股33,405,700.00 王晨波26,594,400.00人民币普通股26,594,400.00 #杨三彩9,148,800.00人民币普通股9,148,800.00 #张兆华3,317,200.00人民币普通股3,317,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属营业成本750,000.0095,496,382.50 -99.21%本报告期电影成本减少。

管理费用20,946,108.9418,144,209.2715.44% 财务费用4,514,164.03 -143,769.633,239.86%本报告期银行贷款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额134,671,197.56 -91,786,088.97246.72%本报告期收到的电影分账款、投资制片款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额0.000.00 筹资活动产生的现金流量净额-63,804,169.4760,000,000.00 -206.34%本报告期偿还银行贷款本息。

现金及现金等价物净增加额70,867,028.09 -31,786,088.97322.95%上述各项现金流量影响结果。

北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告4 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东李国平除通过普通证券账户持有2,731,000.00股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812.00股，实际合计持有35,456,812.00股。

2、公司股东代东云除通过普通证券账户持有1,547,800.00股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31857900.00股，实际合计持有33,405,700.00股。

3、公司股东杨三彩除通过普通证券账户持有5974500.00股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,174,300.00股，实际合计持有9,148,800.00股。

4、公司股东张兆华通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,317,200.00股，实际合计持有3,317,200.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、电影项目进展情况如下：作品（计划） 开拍时间（预计） 发行档期许可资质取得情况合作方式主要演职人员项目进度《封神三部曲之魔道争锋》（暂定名） 2018.09待定取得拍摄许可证投资、宣发导演：乌尔善编剧：冉平、冉甲男、乌尔善、曹升后期制作《封神三部曲之封神天下》（暂定名） 2018.09待定取得拍摄许可证投资、宣发导演：乌尔善编剧：冉平、冉甲男、乌尔善、曹升后期制作《749局》 2018.10待定取得拍摄许可证投资、宣发导演：陆川主演：王俊凯、苗苗、赵立新后期制作《东极岛》 2024待定取得拍摄许可证投资、宣发导演：管虎、费振翔筹备中《让我留在你身边》待定待定待定投资、宣发导演：待定编剧：张嘉佳筹备中《敦煌之玄奘密码》 （暂定名） 待定待定待定 投资导演：路阳前期开发《时间之外》待定待定待定投资编剧：邢爱娜前期开发《云边有个小卖部》 2023.07待定取得拍摄许可证投资导演：张嘉佳编剧：张嘉佳主演：彭昱畅、周也后期制作《穿过月亮的旅行》 20232024年5月1日公映许可证投资导演：李蔚然编剧：李蔚然主演：张子枫、胡先煦后期制作北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告5 2、电视剧、网剧项目进展情况如下：作品（计划） 开拍时间（预计） 发行档期许可资质取得情况合作方式主要演职人员项目进度《极品一家人》 2016.032024年取得发行许可证摩登视界投资导演：孙皓编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘已播出《早安，机长先生》（暂定名） 2022.012023年取得拍摄许可证投资导演：麦田主演：白冰、彭楚粤、文生后期制作《盛夏缤纷》（暂定名） 2024待定立项过审联合出品、投资、承制方编剧：陈岚、董其前期筹备拍摄《少审法官》（暂定名） 2024待定 联合出品、投资编剧：付聪、任艺、杨帆、付百良剧本开发《我叫赵甲第2》 2023.082024取得拍摄许可证联合出品、投资导演：荆小尧编剧：朱琳、吴海霞后期制作《微笑吧生活》（暂定名） 2024待定初审通过投资编剧：莫婉君、张舒怡前期筹备注：上述影视项目能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金165,204,362.5894,334,432.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款28,338,292.08204,097,548.93 应收款项融资 预付款项940,750,480.11871,426,940.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款31,897,473.3932,309,893.87 其中：应收利息1,667,780.691,627,876.57 应收股利 买入返售金融资产 存货188,698,844.90254,826,105.68 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产36,519,691.2436,519,691.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,480,663.083,501,773.31 北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告6 流动资产合计1,394,889,807.381,497,016,385.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资28,655,803.9229,013,951.47 其他权益工具投资215,079,960.05215,079,960.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产63,308,616.49773,900.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产43,395,304.1045,898,879.34 无形资产528,116,611.44538,514,565.09 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉92,499,547.3692,499,547.36 长期待摊费用5,804,945.276,117,478.67 递延所得税资产255,092,080.91257,862,632.96 其他非流动资产 62,573,758.56 非流动资产合计1,231,952,869.541,248,334,674.45 资产总计2,626,842,676.922,745,351,059.70 流动负债： 短期借款140,000,000.00200,416,658.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款191,970,575.39205,715,734.28 预收款项531,688,694.7469,610,376.37 合同负债28,824,868.5829,008,736.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,314,465.531,259,712.16 应交税费2,357,719.052,633,987.82 其他应付款416,783,747.34908,811,606.38 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债55,095.8955,095.89 流动负债合计1,312,995,166.521,417,511,908.07 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告7 永续债 租赁负债39,237,679.9138,402,365.45 长期应付款900,000.00900,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债8,883,402.658,883,402.65 递延收益36,300,000.0036,800,000.00 递延所得税负债10,848,826.0211,474,719.84 其他非流动负债 非流动负债合计96,169,908.5896,460,487.94 负债合计1,409,165,075.101,513,972,396.01 所有者权益： 股本715,900,255.00715,900,255.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,175,991,508.933,175,991,508.93 减：库存股 其他综合收益-18,850,744.23 -18,850,744.23 专项储备 盈余公积82,671,375.7082,671,375.70 一般风险准备 未分配利润-2,718,026,314.76 -2,704,325,320.47 归属于母公司所有者权益合计1,237,686,080.641,251,387,074.93 少数股东权益-20,008,478.82 -20,008,411.24 所有者权益合计1,217,677,601.821,231,378,663.69 负债和所有者权益总计2,626,842,676.922,745,351,059.70 法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入6,199,392.55100,570,078.95 其中：营业收入6,199,392.55100,570,078.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本26,240,437.58113,635,775.56 其中：营业成本750,000.0095,496,382.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加30,164.61138,953.42 销售费用 管理费用20,946,108.9418,144,209.27 研发费用 财务费用4,514,164.03 -143,769.63 北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告8 其中：利息费用4,926,338.38160,278.12 利息收入423,751.73315,715.62 加：其他收益3,665.8930,781.62 投资收益（损失以“－”号填列） -358,147.55 -198,800.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-358,147.55 -303,762.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,881,463.771,930,829.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,514,062.92 -11,302,885.60 加：营业外收入 19,000.00 减：营业外支出20,700.001,500.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,534,762.92 -11,285,385.60 减：所得税费用2,166,298.95482,754.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,701,061.87 -11,768,140.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -13,701,061.87 -11,768,140.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-13,700,994.29 -11,760,259.50 2.少数股东损益-67.58 -7,881.01 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告9 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-13,701,061.87 -11,768,140.51 归属于母公司所有者的综合收益总额-13,700,994.29 -11,760,259.50 归属于少数股东的综合收益总额-67.58 -7,881.01 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0191 -0.0164 （二）稀释每股收益-0.0191 -0.0164 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李雳 主管会计工作负责人：严雪峰 会计机构负责人：张雪3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金254,544,037.1741,111,607.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还23,459.5230,781.62 收到其他与经营活动有关的现金1,031,312.034,079,441.82 经营活动现金流入小计255,598,808.7245,221,831.08 购买商品、接受劳务支付的现金112,995,514.81118,555,623.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金4,280,776.544,288,593.26 支付的各项税费36,810.9699,702.80 支付其他与经营活动有关的现金3,614,508.8514,033,882.58 经营活动现金流出小计120,927,611.16136,977,802.04 经营活动产生的现金流量净额134,671,197.56 -91,755,970.96 北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务支付的现金60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,804,169.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计63,804,169.47 筹资活动产生的现金流量净额-63,804,169.4760,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额70,867,028.09 -31,755,970.96 加：期初现金及现金等价物余额91,393,549.7058,745,584.86 六、期末现金及现金等价物余额162,260,577.7926,989,613.90 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告