汉维科技:2023年三季度报告

1 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-079 汉维科技证券代码: 836957 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计596,516,345.89584,569,976.292.04% 归属于上市公司股东的净资产380,951,660.53396,982,030.82 -4.04% 资产负债率%（母公司） 30.15% 26.78% - 资产负债率%（合并） 35.46% 31.07% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入334,136,560.51376,180,734.03 -11.18% 归属于上市公司股东的净利润16,116,417.9529,589,591.04 -45.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,236,679.4627,731,957.62 -48.66% 经营活动产生的现金流量净额23,025,050.2642,091,191.23 -45.30% 基本每股收益（元/股） 0.150.32 -53.44% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.12% 10.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.64% 9.62% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入122,835,102.54114,312,653.707.46% 归属于上市公司股东的净利润6,583,184.796,391,715.023.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,805,826.305,912,040.40 -1.80% 经营活动产生的现金流量净额8,979,933.173,548,097.34153.09% 基本每股收益（元/股） 0.060.07 -14.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.64% 2.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.45% 2.14% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金129,963,650.14 -40.97% 主要原因系公司利用闲置资金购买银行理财产品期末未到期收回、支付年产12万吨环保型助剂建设项目工程款及现金分红所致交易性金融资产88,240,000.00194.13% 主要原因系公司利用闲置募集资金购买低风险理财产品所致预付款项4,200,696.78358.53% 主要原因系公司预付采购原材料金额增加所致其他流动资产1,547,826.92 -38.71% 主要原因系印尼汉维增值税留抵税额税务局已退回所致其他非流动资产2,305,745.47298.43% 主要原因系公司采购设备预付款增加所致应付票据109,835,819.6037.71% 主要原因系公司采购付款采用开承兑汇票方式增加所致。

合同负债4,875,184.1443.77% 主要原因系公司本期末客户预收款增加所致递延收益3,299,406.1384.69% 主要原因系公司本期与资产相关的政府补助比去年同期增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明管理费用14,136,543.9645.48% 主要原因系印尼汉维房产折旧以及土地使用权摊销上期计入在建工程，本期入管理费用，印尼汉维投产计划增加人员，公司中介咨询服务费用等增加所致财务费用3,516,307.20345.83% 主要原因系本期汇兑损失的增加，印尼租赁负债分摊的利息去年同期计入了在建工程，本期计入财务费用所致其他收益733,361.18 -43.43 主要原因系本期与损益相关的政府补助减少所致投资收益1,463,398.2770.76% 主要原因系公司利用闲置募集资金购买低风险理财产品导致收益增长所致信用减值损失-148,084.24114.53% 主要原因系本期应收账款期末余额增长计提坏账准备增加所致营业利润16,287,970.13 -50.63% 主要原因系印尼汉维房产本年初竣工后未投产阶段折旧增加以及投产前各项支出增加，除此之外，受市场环境影响公司本期营业收入有所下降，营业利润相应有所下降净利润14,205,015.80 -51.42%与营业利润下降原因相同合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额23,025,050.26 -45.30% 主要原因系公司2023年收入下降导致销售收款下降所致，受市场大环境影响,回款速度也有所下降5 投资活动产生的现金流量净额-75,899,868.70 -398.68% 主要原因系公司2023年利用闲置资金购买低风险理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额-34,084,715.74 -1,777.13% 主要由于本期向投资者分配现金股利3,235.96万元所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外733,361.18 委托他人投资或管理资产的损益1,463,398.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,367.05 非经常性损益合计2,206,126.50 所得税影响数326,388.01 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额1,879,738.49 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后无 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更属于会计政策变更，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

公司自2023年8月1日起开始执行变更PTCHNVTECHNOLOGYINDONESIA记账本位币为印尼卢比，该项变更不会对公司2023年1-7月及以前年度财务状况和经营成果产生重大影响。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 6 无限售条件股份无限售股份总数26,825,33425.00% - 26,825,33425.00% 其中：控股股东、实际控制人- - - - - 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数80,476,00075.00% - 80,476,00075.00% 其中：控股股东、实际控制人80,476,00075.00% - 80,476,00075.00% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本107,301,334 - 0107,301,334 - 普通股股东人数11,494 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周述辉境内自然人34,676,200 - 34,676,20032.32% 34,676,200 - 2谭志佳境内自然人15,411,200 - 15,411,20014.36% 15,411,200 - 3荀育军境内自然人14,810,200 - 14,810,20013.80% 14,810,200 - 4李拥军境内自然人11,098,400 - 11,098,40010.34% 11,098,400 - 5 达晨创联境内非国有法人8,163,200 - 8,163,2007.61% - 8,163,200 6 汉希投资境内非国有法人4,480,000 - 4,480,0004.18% 4,480,000 - 7科创资本国有法人920,000 - 920,0000.86% - 920,000 8龙呤3号基金境内非国有法人915,000 - 915,0000.85% - 915,000 9陈汪勇境内自然人803,998 - 803,9980.75% - 803,998 10 凯宝电线境内非国有法人769,000 - 769,0000.72% - 769,000 合计- 92,047,198092,047,19885.79% 80,476,00011,571,198 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否 对外担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况否 其他重大关联交易事项否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否 股份回购事项否 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-027/2023-010 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-073/2023-005 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的承诺事项具体承诺事项内容详见《汉维科技：2022年年度报告》（公告编号：2023-027）。

报告期内，相关承诺主体严格履行上述承诺，未有违背承诺的行为。

由于公司上市后6个月内，股票连续20个交易日的收盘价均低于公开发行价格，触发公司控股股东、实际控制人周述辉、实际控制人谭志佳、荀育军、李拥军关于所持股份锁定及股份增减持承诺，其持有的公司股票将在原12个月锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期（公告编号：2023-010）。

二、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因9 货币资金货币资金质押22,050,163.943.70% 开具银行承兑保证金公司房产固定资产抵押10,533,969.861.77% 抵押从招商银行获得授信土地使用权无形资产抵押25,618,538.504.29% 银行授信抵押的土地使用权合计- - 58,202,672.309.76% - 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金129,963,650.14220,156,949.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产88,240,000.0030,000,000.00 衍生金融资产 应收票据67,973,943.4457,414,649.45 应收账款66,433,221.8461,935,612.79 应收款项融资29,411,896.6029,065,556.44 预付款项4,200,696.78916,127.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,089,240.891,117,168.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货22,106,941.0916,879,666.34 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,547,826.922,525,225.21 流动资产合计410,967,417.70420,010,956.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产63,752,006.6852,008,118.43 在建工程65,386,577.6556,206,644.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产27,558,986.1628,821,858.70 无形资产25,654,437.7626,101,674.85 开发支出 商誉 长期待摊费用43,023.5668,837.72 递延所得税资产848,150.91773,173.94 其他非流动资产2,305,745.47578,711.69 非流动资产合计185,548,928.19164,559,019.68 资产总计596,516,345.89584,569,976.29 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据109,835,819.6079,759,514.19 应付账款20,523,068.1121,234,829.82 预收款项 合同负债4,875,184.143,390,912.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,281,563.561,799,864.90 应交税费2,679,306.532,010,243.37 其他应付款10,379,172.6111,214,183.97 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,728,213.341,607,203.47 其他流动负债26,864,059.1829,978,188.53 流动负债合计178,166,387.07150,994,941.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债30,050,231.9828,830,714.68 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,299,406.131,786,471.46 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计33,349,638.1130,617,186.14 负债合计211,516,025.18181,612,127.38 所有者权益（或股东权益）： 股本107,301,334.00107,301,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积112,486,159.38112,486,159.38 减：库存股 其他综合收益-63,023.07 专项储备 盈余公积25,739,519.8625,739,519.86 一般风险准备 未分配利润135,487,670.36151,455,017.58 归属于母公司所有者权益合计380,951,660.53396,982,030.82 少数股东权益4,048,660.185,975,818.09 所有者权益（或股东权益）合计385,000,320.71402,957,848.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计596,516,345.89584,569,976.29 法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金109,650,715.95189,849,298.97 交易性金融资产85,500,000.0027,500,000.00 衍生金融资产 应收票据67,973,943.4457,414,649.45 应收账款64,532,556.9061,935,612.79 应收款项融资29,411,896.6029,065,556.44 预付款项4,060,469.30889,939.88 其他应收款17,345,367.6917,602,437.57 13 其中：应收利息405,419.25 应收股利 买入返售金融资产 存货14,512,051.4916,129,583.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产845,143.86844,596.65 流动资产合计393,832,145.23401,231,675.63 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资49,503,600.0049,503,600.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产28,652,012.5230,398,456.07 在建工程57,179,772.8735,489,924.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产450,491.42720,786.35 无形资产25,654,437.7626,101,674.85 开发支出 商誉 长期待摊费用43,023.5668,837.72 递延所得税资产915,414.26900,479.43 其他非流动资产2,293,945.47486,584.24 非流动资产合计164,692,697.86143,670,343.39 资产总计558,524,843.09544,902,019.02 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据109,835,819.6079,759,514.19 应付账款15,803,545.6020,538,504.03 预收款项 合同负债4,875,184.143,390,912.99 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,185,000.001,793,949.09 应交税费2,674,529.081,985,052.87 其他应付款3,424,937.315,989,701.60 其中：应付利息 14 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债365,820.43369,170.30 其他流动负债26,864,059.1829,978,188.53 流动负债合计165,028,895.34143,804,993.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债93,558.36355,951.78 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,299,406.131,786,471.46 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,392,964.492,142,423.24 负债合计168,421,859.83145,947,416.84 所有者权益（或股东权益）： 股本107,301,334.00107,301,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积112,486,159.38112,486,159.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,739,519.8625,739,519.86 一般风险准备 未分配利润144,575,970.02153,427,588.94 所有者权益（或股东权益）合计390,102,983.26398,954,602.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计558,524,843.09544,902,019.02 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入334,136,560.51376,180,734.03 其中：营业收入334,136,560.51376,180,734.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 15 二、营业总成本319,897,265.59346,372,748.32 其中：营业成本285,072,544.02322,185,903.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加779,287.31918,224.85 销售费用4,304,660.043,567,074.57 管理费用14,136,543.969,716,964.97 研发费用12,087,923.0611,414,971.84 财务费用3,516,307.20 -1,430,391.35 其中：利息费用1,382,092.9395,228.69 利息收入609,653.81755,561.39 加：其他收益733,361.181,296,443.41 投资收益（损失以“-”号填列） 1,463,398.27856,976.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -148,084.241,019,486.56 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,913.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,287,970.1332,990,806.47 加：营业外收入22,123.8922,619.02 减：营业外支出12,756.846,900.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,297,337.1833,006,525.49 减：所得税费用2,092,321.383,766,243.67 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,205,015.8029,240,281.82 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,205,015.8029,240,281.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 16 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,911,402.15 -349,309.22 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 16,116,417.9529,589,591.04 六、其他综合收益的税后净额-78,778.84 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-63,023.07 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-63,023.07 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-15,755.77 七、综合收益总额14,126,236.9629,240,281.82 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额16,053,394.88 29,589,591.04 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,927,157.92 -349,309.22 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.150.32 （二）稀释每股收益（元/股） 0.130.32 法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入334,132,598.97376,180,734.03 减：营业成本284,981,817.34322,185,903.44 17 税金及附加779,064.81917,602.95 销售费用4,266,550.123,567,074.57 管理费用9,528,498.688,691,612.58 研发费用12,087,923.0611,414,971.84 财务费用-1,312,954.40 -2,011,827.36 其中：利息费用16,642.062,559.13 利息收入1,043,122.71756,907.40 加：其他收益733,361.181,296,443.41 投资收益（损失以“-”号填列） 1,413,950.64805,191.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -600,152.98599,246.28 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 9,913.98 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,348,858.2034,126,191.00 加：营业外收入22,123.8922,619.02 减：营业外支出12,751.326,900.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,358,230.7734,141,910.02 减：所得税费用2,019,449.493,694,280.04 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,338,781.2830,447,629.98 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,338,781.28 30,447,629.98 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 18 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额23,338,781.2830,447,629.98 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.220.33 （二）稀释每股收益（元/股） 0.200.33 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金266,165,679.47367,884,236.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,414,250.041,691,469.02 收到其他与经营活动有关的现金3,110,476.935,616,507.18 经营活动现金流入小计272,690,406.44375,192,213.16 购买商品、接受劳务支付的现金212,799,598.06295,561,915.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金15,405,880.4413,756,037.08 支付的各项税费4,976,233.688,530,732.82 支付其他与经营活动有关的现金16,483,644.0015,252,336.39 19 经营活动现金流出小计249,665,356.18333,101,021.93 经营活动产生的现金流量净额23,025,050.2642,091,191.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,158,729.73856,976.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,654.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金264,304,668.54372,050,000.00 投资活动现金流入小计265,463,398.27372,934,631.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,123,266.97 21,787,701.48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金322,240,000.00366,367,108.19 投资活动现金流出小计341,363,266.97388,154,809.67 投资活动产生的现金流量净额-75,899,868.70 -15,220,177.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,890,240.00 筹资活动现金流入小计1,000,000.001,890,240.00 偿还债务支付的现金1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,359,640.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,725,075.493,706,031.13 筹资活动现金流出小计35,084,715.743,706,031.13 筹资活动产生的现金流量净额-34,084,715.74 -1,815,791.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194,248.79691,687.76 五、现金及现金等价物净增加额-86,765,285.3925,746,909.87 加：期初现金及现金等价物余额 194,678,771.5956,499,696.83 六、期末现金及现金等价物余额107,913,486.2082,246,606.70 法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙20 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金266,165,679.47367,884,236.96 收到的税费返还1,610,760.281,691,209.86 收到其他与经营活动有关的现金3,088,322.785,459,930.49 经营活动现金流入小计270,864,762.53375,035,377.31 购买商品、接受劳务支付的现金210,678,445.80295,561,915.64 支付给职工以及为职工支付的现金14,091,631.8513,172,840.69 支付的各项税费4,924,559.908,525,149.79 支付其他与经营活动有关的现金15,131,140.0014,897,504.76 经营活动现金流出小计244,825,777.55332,157,410.88 经营活动产生的现金流量净额26,038,984.9842,877,966.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,413,950.64805,191.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,654.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金256,804,668.54307,100,000.00 投资活动现金流入小计258,218,619.18307,932,846.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,014,047.46 9,796,826.51 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金314,500,000.00328,737,280.00 投资活动现金流出小计328,514,047.46338,534,106.51 投资活动产生的现金流量净额-70,295,428.28 -30,601,260.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金1,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,000,000.00 偿还债务支付的现金1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,190,400.20 支付其他与筹资活动有关的现金457,800.002,540,200.00 筹资活动现金流出小计33,648,200.202,540,200.00 筹资活动产生的现金流量净额-32,648,200.20 -2,540,200.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134,074.88245,700.49 五、现金及现金等价物净增加额-76,770,568.629,982,206.60 21 加：期初现金及现金等价物余额164,371,120.6350,458,269.83 六、期末现金及现金等价物余额87,600,552.0160,440,476.43 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表