电投产融：2024年一季度报告

1 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-016 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,549,080,497.261,584,065,789.41 -2.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 330,898,360.80300,279,012.9810.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 330,418,115.84298,592,535.8110.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 240,665,836.35 -652,670,160.48136.87% 基本每股收益（元/股） 0.06150.055810.22% 稀释每股收益（元/股） 0.06150.055810.22% 加权平均净资产收益率1.70% 1.61%增加0.09个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 46,432,449,661.8445,827,021,221.901.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,685,599,104.0619,342,539,821.411.77% （三）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,296.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出64,533.12 减：所得税影响额299,166.34 少数股东权益影响额（税后） 442,418.23 合计480,244.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告3 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是公司所属控股子公司先融期货一季度吸收客户存入的期货保证金增加，带来经营活动现金流量的增加；二是一季度公司所属良村热电、工程公司收到的结算款金额增加，销售商品、提供劳务收到现金流增加。

归属于母公司股东的净利润增加的主要原因：一是电投产融积极开展降本增效专项工作，管理费用同比显著减少；二是电投产融全资子公司电投经纪业务规模同比大幅提升，营业利润同比增长。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数56,155报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量国家电力投资集团有限公司国有法人53.25% 2,866,624,21 6.00 0.00不适用0.00 南方电网资本控股有限公司国有法人11.93% 642,171,794.00 0.00不适用0.00 云南能投资本投资有限公司国有法人7.12% 383,436,594.00 0.00不适用0.00 中国长江三峡集团有限公司国有法人4.85% 260,940,200.00 0.00不适用0.00 云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产专户境内非国有法人2.14% 115,000,000.00 0.00不适用0.00 河南中豪置业有限公司境内非国有法人1.96% 105,357,018.00 0.00 质押105,357,018.00 冻结105,357,018.00 云能资本－红塔证券－24云资E1担保及信托财产专户境内非国有法人1.67% 90,000,000.0 0 0.00不适用0.00 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他1.50% 80,851,394.0 0 0.00不适用0.00 国家电投集团河北电力有限公司国有法人1.29% 69,311,196.0 0 0.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人0.48% 26,101,190.0 0 0.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量国家电力投资集团有限公司2,866,624,216.00人民币普通股2,866,624,21 6.00 南方电网资本控股有限公司642,171,794.00人民币普通股642,171,794.00 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告4 云南能投资本投资有限公司383,436,594.00人民币普通股383,436,594.00 中国长江三峡集团有限公司260,940,200.00人民币普通股260,940,200.00 云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产专户115,000,000.00人民币普通股115,000,000.00 河南中豪置业有限公司105,357,018.00人民币普通股105,357,018.00 云能资本－红塔证券－24云资E1担保及信托财产专户90,000,000.00人民币普通股90,000,000.0 0 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 80,851,394.00人民币普通股80,851,394.0 0 国家电投集团河北电力有限公司69,311,196.00人民币普通股69,311,196.0 0 香港中央结算有限公司26,101,190.00人民币普通股26,101,190.0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明1.国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。

2.除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,164,016,346.911,976,975,606.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产16,720,502,098.1716,896,188,868.58 衍生金融资产 应收票据 780,000.00 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告5 应收账款4,030,309,862.573,488,284,064.37 应收款项融资 预付款项196,887,449.36246,243,416.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款171,437,397.60183,673,566.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货215,665,709.03144,033,303.52 其中：数据资源 合同资产3,810,478.073,810,478.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产917,286,819.60880,383,360.61 其他流动资产1,117,256,887.481,030,487,738.76 流动资产合计25,537,173,048.7924,850,860,403.55 非流动资产： 发放贷款和垫款1,211,536,357.811,214,724,458.19 债权投资442,581,544.37473,191,501.13 其他债权投资 长期应收款14,453,600.0012,897,500.00 长期股权投资3,342,690,591.013,279,670,892.08 其他权益工具投资1,051,667,264.311,046,938,789.44 其他非流动金融资产 投资性房地产24,069,400.0024,069,400.00 固定资产11,840,754,689.9012,038,782,329.02 在建工程410,593,854.82385,418,733.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产495,036,800.73527,324,204.85 无形资产257,448,776.02250,006,173.32 其中：数据资源 开发支出11,463,950.6313,260,950.63 其中：数据资源 商誉546,156,824.44546,156,824.44 长期待摊费用18,206,647.2918,930,686.74 递延所得税资产550,342,730.28452,834,480.26 其他非流动资产678,273,581.44691,953,895.25 非流动资产合计20,895,276,613.0520,976,160,818.35 资产总计46,432,449,661.8445,827,021,221.90 流动负债： 短期借款1,476,507,538.171,156,218,516.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 3,885.00 应付票据 12,129,558.75 应付账款1,546,030,752.981,517,873,513.39 预收款项53,459,712.4548,899,165.90 合同负债230,469,308.87517,864,524.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告6 应付职工薪酬45,473,429.1657,706,208.53 应交税费119,967,078.25195,796,056.97 其他应付款418,407,562.33316,137,777.21 其中：应付利息 应付股利168,108,620.30168,108,620.30 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债704,005,594.12713,193,190.04 其他流动负债2,173,586,274.342,191,690,807.59 流动负债合计6,767,907,250.676,727,513,204.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款8,553,238,363.858,373,210,005.36 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债240,572,050.97259,497,176.61 长期应付款283,184,295.35252,527,179.10 长期应付职工薪酬12,240,799.0012,240,799.00 预计负债91,044,725.1291,044,725.12 递延收益313,305,931.07328,976,475.51 递延所得税负债390,251,863.11313,135,622.11 其他非流动负债374,366,843.29485,959,241.11 非流动负债合计10,258,204,871.7610,116,591,223.92 负债合计17,026,112,122.4316,844,104,428.51 所有者权益： 股本5,383,418,520.005,383,418,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积6,335,398,447.256,335,398,447.25 减：库存股 其他综合收益26,271,415.8225,891,587.18 专项储备23,849,042.1512,130,837.84 盈余公积217,788,635.13217,788,635.13 一般风险准备430,590,437.18430,527,548.28 未分配利润7,268,282,606.536,937,384,245.73 归属于母公司所有者权益合计19,685,599,104.0619,342,539,821.41 少数股东权益9,720,738,435.359,640,376,971.98 所有者权益合计29,406,337,539.4128,982,916,793.39 负债和所有者权益总计46,432,449,661.8445,827,021,221.90 法定代表人：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,549,080,497.261,584,065,789.41 其中：营业收入1,246,124,873.581,339,684,770.78 利息收入6,553,457.6417,292,788.41 已赚保费 手续费及佣金收入296,402,166.04227,088,230.22 二、营业总成本1,143,794,193.421,241,732,151.37 其中：营业成本914,280,068.49950,468,002.55 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告7 利息支出8,567,596.67 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加8,129,841.4510,000,346.11 销售费用16,688,550.4714,764,276.84 管理费用104,774,467.22146,532,222.57 研发费用960,368.431,357,203.17 财务费用90,393,300.69118,610,100.13 其中：利息费用91,746,549.39120,674,540.85 利息收入1,191,039.991,572,149.20 加：其他收益3,225,169.024,238,786.84 投资收益（损失以“－”号填列） 103,472,339.67172,527,255.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益63,019,698.9357,452,662.40 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,284,282.14 -34,334,307.05 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,199,224.18 -7,164,264.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 106,277.01 -4,051.98 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 479,606,583.22477,597,056.80 加：营业外收入1,121,218.163,709,902.49 减：营业外支出6,685.04500,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 480,721,116.34480,806,959.29 减：所得税费用70,213,691.5773,398,650.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 410,507,424.77407,408,309.20 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 410,507,424.77407,408,309.20 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润330,898,360.80300,279,012.98 2.少数股东损益79,609,063.97107,129,296.22 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告8 六、其他综合收益的税后净额756,028.34 -26,358,156.22 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额379,828.64 -13,242,337.69 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1,781,689.33 -7,245,093.37 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动1,781,689.33 -7,245,093.37 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,401,860.69 -5,997,244.32 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他-1,401,860.69 -5,997,244.32 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额376,199.70 -13,115,818.53 七、综合收益总额411,263,453.11381,050,152.98 归属于母公司所有者的综合收益总额331,278,189.44287,036,675.29 归属于少数股东的综合收益总额79,985,263.6794,013,477.69 八、每股收益： （一）基本每股收益0.06150.0558 （二）稀释每股收益0.06150.0558 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩志伟 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金983,814,676.74816,271,717.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金139,647,895.90152,932,524.75 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还74,738.2148,264.76 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告9 收到其他与经营活动有关的现金2,915,045,827.472,426,055,137.06 经营活动现金流入小计4,038,583,138.323,395,307,644.39 购买商品、接受劳务支付的现金819,658,528.11852,163,556.24 客户贷款及垫款净增加额 为交易目的而持有的金融资产净增加额-145,984,310.79 -165,804,845.09 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金9,521,397.016,350,797.91 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金158,797,743.33167,134,100.04 支付的各项税费218,806,021.00293,407,262.57 支付其他与经营活动有关的现金2,737,117,923.312,894,726,933.20 经营活动现金流出小计3,797,917,301.974,047,977,804.87 经营活动产生的现金流量净额240,665,836.35 -652,670,160.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金2,534,917,846.842,192,065,192.37 取得投资收益收到的现金104,956,828.8281,587,564.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,780.00 -5,369.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金124,225,820.83214,346,522.10 投资活动现金流入小计2,764,176,276.492,487,993,908.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,471,060.35102,517,999.36 投资支付的现金2,383,507,000.002,040,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金61,083,534.94272,287,465.00 投资活动现金流出小计2,536,061,595.292,415,505,464.36 投资活动产生的现金流量净额228,114,681.2072,488,444.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金155,000,000.0032,885,640.45 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金895,396,500.003,269,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金1,489,752,457.13146,508,522.33 筹资活动现金流入小计2,540,148,957.133,448,894,162.78 偿还债务支付的现金1,362,213,076.933,187,869,996.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金152,894,237.3895,668,696.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,309,531,641.67142,983,576.14 筹资活动现金流出小计2,824,638,955.983,426,522,268.60 筹资活动产生的现金流量净额-284,489,998.8522,371,894.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,579.6043,988.20 五、现金及现金等价物净增加额184,270,939.10 -557,765,833.70 加：期初现金及现金等价物余额1,859,454,891.193,106,397,191.82 六、期末现金及现金等价物余额2,043,725,830.292,548,631,358.12 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一季度报告10 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会2024年04月17日