龙竹科技:2023年三季度报告

1 龙竹科技证券代码: 831445 龙竹科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计530,413,457.01508,071,786.704.40% 归属于上市公司股东的净资产377,806,624.16385,029,516.14 -1.88% 资产负债率%（母公司） 26.34% 22.54% - 资产负债率%（合并） 28.77% 24.22% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入239,485,185.80272,030,719.27 -11.96% 归属于上市公司股东的净利润10,667,511.0238,852,395.61 -72.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,504,907.97 31,741,504.90 -73.21% 经营活动产生的现金流量净额20,925,533.0453,436,446.61 -60.84% 基本每股收益（元/股） 0.070.26 -73.08% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.75% 9.80% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.19% 8.01% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入94,940,168.2268,203,114.1839.20% 归属于上市公司股东的净利润7,001,820.394,210,525.3066.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,103,928.74 1,701,593.43258.72% 经营活动产生的现金流量净额22,460,119.458,807,229.85155.02% 基本每股收益（元/股） 0.050.0356.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.81% 1.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.57% 0.43% - 4 财务数据重大变动原因：□适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产30,000,000.00500.00% 主要原因系报告期末自未到赎回期的结构性存款理财产品金额较大所致；预付款项2,531,003.0730.95% 主要原因系公司向供应商预付的材料货款在报告期末尚未交付结算所致；其他应收款2,549,162.5549.34% 主要原因系本报告期末未收到的出口退税款有所增加所致；其他流动资产1,719,260.3976.86% 主要原因系本报告期末未交增值税待抵扣进项税款增加所致；在建工程34,431,753.7730.39% 主要原因系报告期末公司购置及改造的机器设备尚在安装调试未验收所致；其他非流动资产3,254,477.90440.89% 主要原因系报告期末采购设备预付款增加所致；短期借款80,000,000.0033.25% 主要原因系报告期末公司银行抵押贷款较上年末有所增加所致合同负债1,246,833.5444.75% 主要原因系报告期末国外客户订单增加相应预收的订金有所增加所致；应交税费462,976.69 -78.68% 主要原因系本报告期末计提所得税有所减少所致；其他应付款11,495,953.15310.25% 主要原因系本年因实施股权激励增加了一笔限制性股票回购义务款所致；预计负债190,232.96 -49.97% 主要原因系预计负债中的质量保证费用年底一次性计提所致；减：库存股8,508,000.00 -34.49% 主要原因系本年因实施股权激励年初库存股1,298.81万元全部冲回；又增加一笔限制性股票回购义务款886.40万元所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用8,766,795.0642.96% 主要原因系报告期内亚马逊等电商平台运营费用增加所致；财务费用-560,001.33 -69.78% 主要原因系报告期内银行借款利息增加，存款利息收入减少所致；其他收益2,375,653.03 -52.41% 主要原因系报告期内获得的与日常经营相关的政府补助较上年同期有较减少所致；信用减值损失-311,484.61 -129.15% 主要原因系报告期内公司营业收入增长导致期末应收账款余额增加，相应按比例计提的坏账准备对应增加所致。

资产减值损失1,029,541.86967.10% 主要原因系报告期内核销的存货跌价准备有所增加所致；营业外收入31,240.76 -99.15% 主要原因系报告期内获得的与日常经营无关的政府补助较上年同期减少所致；5 营业外支出167,920.13 -58.81% 主要原因系上年同期存在旧宿舍、食堂的固定资产报废所致；所得税费用-216,283.81 -104.39% 主要原因系报告期内利润总额有所下降所致；营业利润10,587,906.58 -73.85% 报告期因宏观局势动荡、国际地缘冲突、全球经济衰退等不利因素影响，全球家居消费市场需求放缓，公司主要客户的订单量减少，营业收入减少；公司去年固定资产投入较大，本期固定成本增加；子公司龙美产能还处在爬坡阶段，销售规模尚不能覆盖成本；以上几方面原因导致公司毛利率同上年同期相比下降比例较大，导致净利润较上年下降；此外，本报告期，公司加大电商运营业务使销售费用有所增加；银行借款利息费用较上年有所增加；政府补助较上年同期减少金额较大也是导致净利润下降的原因。

利润总额10,451,227.21 -76.11% 净利润10,667,511.02 -72.52% 合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额20,925,533.04 -60.84% 主要原因系本报告期销售收入较上年同期有所下降，相应销售商品、提供劳务收到的现金同比下降：本期收到的税费返还款较上年同期减少；本期收到的政府补助款较上年同期减少较多所致；投资活动产生的现金流量净额-43,796,204.66 -49.77% 主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-6,110.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,378,953.03 委托他人投资或管理资产的损益215,783.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,017.12 非经常性损益合计2,589,643.49 所得税影响数427,040.44 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额2,162,603.05 6 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数92,456,47461.99% 092,456,47461.99% 其中：控股股东、实际控制人247,8980.17% 0247,8980.17% 董事、监事、高管1,189,4270.80% 01,189,4270.80% 核心员工3,424,8562.30% -326,9623,097,8942.08% 有限售条件股份有限售股份总数56,689,55138.01% 056,689,55138.01% 其中：控股股东、实际控制人52,048,96334.90% 052,048,96334.90% 董事、监事、高管55,803,55137.42% 055,803,55137.42% 核心员工881,0000.59% -84,000797,0000.53% 总股本149,146,025 - 0149,146,025 - 普通股股东人数8,598 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1连健昌境内自然人32,453,805032,453,80521.7598% 32,291,305162,500 2吴贵鹰境内自然人19,843,056019,843,05613.3044% 19,757,65885,398 3 苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,941,00005,941,0003.9833% 05,941,000 4陈博涵境内自然人4,376,805 -30,5804,346,2252.9141% 04,346,225 5刘胜境内自然人3,771,94403,771,9442.5290% 03,771,944 6 国金证券股份有限公司国有法人3,205,28819,9163,225,2042.1624% 03,225,204 7朱慧光境内自然人2,899,24402,899,2441.9439% 02,899,244 8贾娟境内自然人3,544,448 -884,3902,660,0581.7835% 02,660,058 9冯磊境内自然人2,608,592 -120,0002,488,5921.6686% 02,488,592 10王健丰境内自然人2,400,52102,400,5211.6095% 02,400,521 7 合计- 81,044,703 -1,015,05480,029,64953.6585% 52,048,96327,980,686 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东连健昌、股东吴贵鹰：系夫妻关系，其二人系公司的控股股东、实际控制人。

股东连健昌、股东王健丰：系兄弟关系。

股东贾娟、股东冯磊：系夫妻关系。

除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是龙竹科技：关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票方案的公告（2023-086） 股份回购事项是已事前及时履行是龙竹科技：关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票方案的公告（2023-086） 已披露的承诺事项是已事前及时履行是龙竹科技：2022年年度报告（2023-029） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是龙竹科技：关于公司向银行申请抵押贷款的公告（2023-062） 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项性质累计金额合计占期末净资产比例% 作为原告/申请人作为被告/申请人诉讼或仲裁0元39638.65元39638.65元0.01% 以上诉讼或仲裁事项，原告已作撤诉处理，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

二、股权激励计划及股份回购事项9 1、本次激励计划概述 公司召开第三届董事会第三十次会议及2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》，同意公司拟向激励对象授予股票权益数量合计280万股，首次拟授予227.3万股，预留52.7万股；首次授予价格4元/股；首次拟授予对象为本激励计划公告时在公司任职的董事、高级管理人员、核心员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人共76人。

股票来源为公司回购库存股110万股，定向发行股份117.3万股。

公司召开第三届董事会第三十一次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励计划的授予日为2023年1月30日。

在授予之后的缴款验资过程中，激励对象夏海丰、郑文林、康意钦、吴华滨、徐石均因个人原因放弃认购。

公司本次实际授予权益人数为71名，实际授予限制性股票221.6万股。

公司于2023年2月21日为71名激励对象在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成限制性股票登记事宜，公司股本由148,030,025股增至149,146,025股。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（）上披露的《龙竹科技集团股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-169）、《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2023-010）、《2022年股权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-019）。

2、报告期内，本次激励计划不存在权益价格、权益数量调整的情况。

3、本次股权激励计划关于会计处理方法及股权激励费用对公司业绩影响见前述临时公告内容。

4、报告期内，董事、高级管理人员获授、行使权益情况和失效权益数量 董事、总经理叶学财获授权益60万股，董事、财务总监王晓民获授权益30万股，董事长连健昌获授权益20万股，董事吴贵鹰获授权益20万股，董事会秘书张丽芳获授权益3万股。

5、报告期内，6名激励对象（均为核心员工）因个人原因离职，公司根据股权激励计划对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票89,000股予以回购注销，并于2023年10月10日办理完成回购注销手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（）上披露的《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2023-086）、《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-093）、《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）。

三、承诺事项的履行情况具体承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-029）中“第五节重大事件之（六）承诺事项的履行情况”的内容。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元） 占总资产的比例% 发生原因房屋建筑物固定资产抵押100,361,547.49 18.92%贷款抵押土地使用权无形资产抵押18,314,456.33 3.45%贷款抵押总计- - 118,676,003.82 22.37% - 公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》，同意公司以自有不动产、全资子公司迈拓公司自有的不动产作为抵押，向银行申请短期流动资金贷款8,000万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（）上披露的《关于公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2023-062）。

以上资产受限是公司日常经营活动产生，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金78,959,520.3692,015,407.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产30,000,000.005,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款31,654,497.4025,972,082.01 应收款项融资 预付款项2,531,003.071,932,806.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,549,162.551,706,976.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货52,797,772.1648,888,648.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,719,260.39972,125.87 流动资产合计200,211,215.93176,488,047.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 11 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产245,454,154.03256,870,548.78 在建工程34,431,753.7726,405,996.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产302,741.67310,400.93 无形资产40,887,447.0741,537,057.42 开发支出 商誉 长期待摊费用476,490.23554,658.30 递延所得税资产5,395,176.415,303,382.90 其他非流动资产3,254,477.90601,694.61 非流动资产合计330,202,241.08331,583,739.50 资产总计530,413,457.01508,071,786.70 流动负债： 短期借款80,000,000.0060,038,194.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款40,636,771.1635,160,596.13 预收款项 合同负债1,246,833.54861,352.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬6,346,084.257,879,936.01 应交税费462,976.692,171,916.78 其他应付款11,495,953.152,802,188.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债45,052.6337,509.40 流动负债合计140,233,671.42108,951,693.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 12 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债190,232.96380,272.28 递延收益12,182,928.4713,585,814.17 递延所得税负债 124,490.30 其他非流动负债 非流动负债合计12,373,161.4314,090,576.75 负债合计152,606,832.85123,042,270.56 所有者权益（或股东权益）： 股本149,057,025.00148,030,025.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积110,428,398.61115,928,339.10 减：库存股8,508,000.0012,988,060.49 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,990,198.3837,990,198.38 一般风险准备 未分配利润88,839,002.1796,069,014.15 归属于母公司所有者权益合计377,806,624.16385,029,516.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计377,806,624.16385,029,516.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计530,413,457.01508,071,786.70 法定代表人：连健昌 主管会计工作负责人：王晓民 会计机构负责人：蔡圣淮(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金71,493,362.1986,903,129.76 交易性金融资产30,000,000.005,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款33,226,036.1130,085,828.69 应收款项融资 13 预付款项1,168,141.17779,871.86 其他应收款43,346,647.7038,919,481.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货19,064,646.9923,344,971.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产443,201.13595,073.30 流动资产合计198,742,035.29185,628,356.38 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资102,330,000.0080,330,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产174,937,943.37184,390,560.99 在建工程28,516,998.3024,749,110.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产302,741.67310,400.93 无形资产34,512,399.8335,034,873.48 开发支出 商誉 长期待摊费用306,429.71298,264.50 递延所得税资产470,953.312,077,522.56 其他非流动资产803,253.98364,834.61 非流动资产合计342,180,720.17327,555,567.17 资产总计540,922,755.46513,183,923.55 流动负债： 短期借款80,000,000.0050,038,194.44 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款34,693,167.6532,540,642.20 预收款项 合同负债1,142,107.49728,290.00 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,344,477.415,802,941.31 应交税费259,992.421,497,377.11 14 其他应付款14,561,534.5415,534,322.26 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债31,438.2420,211.32 流动负债合计134,032,717.75106,161,978.64 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债116,510.87210,688.58 递延收益8,333,917.839,320,385.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计8,450,428.709,531,074.08 负债合计142,483,146.45115,693,052.72 所有者权益（或股东权益）： 股本149,057,025.00148,030,025.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积110,433,450.39115,933,390.88 减：库存股8,508,000.0012,988,060.49 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,990,198.3837,990,198.38 一般风险准备 未分配利润109,466,935.24108,525,317.06 所有者权益（或股东权益）合计398,439,609.01397,490,870.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计540,922,755.46513,183,923.55 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入239,485,185.80272,030,719.27 其中：营业收入239,485,185.80272,030,719.27 15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本232,341,659.33237,981,150.05 其中：营业成本189,268,143.95197,875,322.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,251,178.131,378,645.60 销售费用8,766,795.066,132,240.33 管理费用17,837,766.5617,577,904.84 研发费用15,777,776.9616,870,215.82 财务费用-560,001.33 -1,853,178.99 其中：利息费用1,115,571.27443,666.66 利息收入1,713,824.101,672,957.56 加：其他收益2,375,653.034,991,996.87 投资收益（损失以“-”号填列） 215,783.39288,123.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -311,484.611,068,530.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,029,541.8696,480.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 134,886.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,587,906.5840,494,699.11 加：营业外收入31,240.763,656,009.64 减：营业外支出167,920.13407,697.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,451,227.2143,743,011.48 减：所得税费用-216,283.814,930,770.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,667,511.0238,812,241.42 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 10,667,511.0238,812,241.42 16 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -40,154.19 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 10,667,511.0238,852,395.61 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额10,667,511.0238,812,241.42 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额10,667,511.02 38,852,395.61 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -40,154.19 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.070.26 （二）稀释每股收益（元/股） 0.070.26 法定代表人：连健昌 主管会计工作负责人：王晓民 会计机构负责人：蔡圣淮(四)母公司利润表单位：元17 项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入190,058,949.86231,885,675.79 减：营业成本143,228,294.89161,237,932.47 税金及附加1,023,606.381,209,877.76 销售费用3,977,865.845,595,649.71 管理费用14,364,475.1414,953,122.60 研发费用9,735,248.7912,781,108.53 财务费用-581,665.43 -1,517,331.40 其中：利息费用1,075,027.78288,194.44 利息收入1,683,116.291,147,782.64 加：其他收益1,916,481.833,033,327.99 投资收益（损失以“-”号填列） 215,783.39288,123.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,209.471,157,010.19 资产减值损失（损失以“-”号填列） 20,808.85 资产处置收益（损失以“-”号填列） 134,886.44 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,600,294.2342,103,777.32 加：营业外收入11,472.173,459,014.28 减：营业外支出166,055.97404,637.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,445,710.4345,158,154.02 减：所得税费用1,606,569.255,497,537.53 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,839,141.1839,660,616.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 18,839,141.1839,660,616.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 18 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额18,839,141.1839,660,616.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.130.27 （二）稀释每股收益（元/股） 0.130.27 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金238,520,699.22300,072,739.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还14,767,363.8825,779,817.57 收到其他与经营活动有关的现金4,318,432.3212,154,456.70 经营活动现金流入小计257,606,495.42338,007,014.26 购买商品、接受劳务支付的现金155,175,815.05206,777,448.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金61,055,128.4054,243,772.69 支付的各项税费7,400,919.846,353,803.35 19 支付其他与经营活动有关的现金13,049,099.0917,195,542.83 经营活动现金流出小计236,680,962.38284,570,567.65 经营活动产生的现金流量净额20,925,533.0453,436,446.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金25,000,000.0059,000,000.00 取得投资收益收到的现金215,783.39288,123.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额180,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计25,396,383.3959,288,123.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,192,588.0572,475,993.47 投资支付的现金50,000,000.0074,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计69,192,588.05146,475,993.47 投资活动产生的现金流量净额-43,796,204.66 -87,187,870.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金8,864,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金80,000,000.0060,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计88,864,000.0060,000,000.00 偿还债务支付的现金60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,676,423.8634,751,912.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金349,232.4416,671,344.49 筹资活动现金流出小计79,025,656.3051,423,257.37 筹资活动产生的现金流量净额9,838,343.708,576,742.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,559.36545,483.23 五、现金及现金等价物净增加额-13,055,887.28 -24,629,197.98 加：期初现金及现金等价物余额92,015,407.64104,608,714.62 六、期末现金及现金等价物余额78,959,520.3679,979,516.64 法定代表人：连健昌 主管会计工作负责人：王晓民 会计机构负责人：蔡圣淮(六)母公司现金流量表单位：元20 项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金193,580,173.36258,406,005.77 收到的税费返还13,253,266.6221,706,208.27 收到其他与经营活动有关的现金4,878,304.939,449,151.63 经营活动现金流入小计211,711,744.91289,561,365.67 购买商品、接受劳务支付的现金129,151,503.71168,087,623.58 支付给职工以及为职工支付的现金34,389,720.0938,037,202.51 支付的各项税费5,683,759.734,927,772.08 支付其他与经营活动有关的现金9,232,385.8115,974,950.86 经营活动现金流出小计178,457,369.34227,027,549.03 经营活动产生的现金流量净额33,254,375.5762,533,816.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金111,071,453.8359,000,000.00 取得投资收益收到的现金215,783.39288,123.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额180,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 53,000,000.00 投资活动现金流入小计111,467,837.22112,288,123.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,674,021.4464,741,740.29 投资支付的现金172,281,734.6587,110,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计179,955,756.09151,851,740.29 投资活动产生的现金流量净额-68,487,918.87 -39,563,617.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金8,864,000.00 取得借款收到的现金80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计88,864,000.0050,000,000.00 偿还债务支付的现金50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,676,423.8634,751,912.88 支付其他与筹资活动有关的现金349,232.4416,671,344.49 筹资活动现金流出小计69,025,656.3051,423,257.37 筹资活动产生的现金流量净额19,838,343.70 -1,423,257.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,567.97562,972.62 五、现金及现金等价物净增加额-15,409,767.5722,109,914.62 加：期初现金及现金等价物余额86,903,129.7653,335,905.66 六、期末现金及现金等价物余额71,493,362.1975,445,820.28 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表