汇隆活塞:2023年三季度报告

1 汇隆活塞证券代码: 833455 大连汇隆活塞股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李训发、主管会计工作负责人宇德群及会计机构负责人（会计主管人员）高秀娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计359,381,159.86244,123,796.9647.21% 归属于上市公司股东的净资产329,627,876.98196,986,742.8367.34% 资产负债率%（母公司） 8.28% 19.31% - 资产负债率%（合并） - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入95,404,115.61105,717,609.89 -9.76% 归属于上市公司股东的净利润20,371,261.4727,973,121.50 -27.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,488,272.9328,037,466.41 -26.93% 经营活动产生的现金流量净额3,622,627.2220,297,867.06 -82.15% 基本每股收益（元/股） 0.160.22 -27.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.07% 14.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.11% 14.86% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入29,664,512.8541,608,818.12 -28.71% 归属于上市公司股东的净利润4,278,837.4011,079,750.15 -61.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,216,804.3211,079,750.15 -61.94% 经营活动产生的现金流量净额3,573,491.491,033,792.48245.67% 基本每股收益（元/股） 0.020.09 -77.78% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.22% 6.01% - 4 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.20% 5.99% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产110,000,000.00 - 主要系本期完成北交所上市，部分募集资金因暂时闲置，公司用于购买理财产品，提高资金使用效率所致。

预付款项7,441,261.93509.91% 主要系报告期内为了保证原材料年度内采购价格稳定，预付供应商货款增加所致。

应付票据0.00 -100.00% 主要系报告期内到期兑付已签发票据所致。

应付账款5,473,784.86 -49.23% 主要系预付账款增加和及时支付供应商货款共同影响所致。

股本177,450,000.0038.63% 主要系报告期内在北交所公开发行股票并上市所致。

资本公积108,885,922.08584.84% 主要系报告期内在北交所公开发行股票并上市的股本溢价所致。

未分配利润21,861,235.54 -30.94% 主要系报告期内分配股利所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入95,404,115.61 -9.76% 主要系船机市场因为周期性影响降幅较大和出口产品因为客户需求出现结构性调整，部分订单交期调整导致收入下降共同影响所致。

利润总额(亏损总额以“-”号填列） 21,938,880.20 -31.84% 主要系募投项目处于研发试制阶段成本增5 加及销售产品品种结构变动共同影响所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额3,622,627.22 -82.15% 主要系本期资金较为宽裕，为保证原材料年度内采购价格稳定预付部分供应商货款，同时及时支付供应商货款导致报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加1,819.75万元所致。

投资活动产生的现金流量净额-117,505,400.99 -1,490.07% 主要系报告期内使用募集资金购买理财产品尚未赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额111,789,376.40577.01% 主要系报告期内在北交所上市募集资金所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-46,034.18 债务重组损益-88,826.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,800 非经常性损益合计-137,660.54 所得税影响数-20,649.08 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额-117,011.46 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构6 股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数43,159,05925.24% 43,159,05924.32% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份有限售股份总数127,840,94174.76% 6,450,000134,290,94175.68% 其中：控股股东、实际控制人80,403,49347.02% 80,403,49345.31% 董事、监事、高管35,679,74520.87% 35,679,74520.11% 核心员工 总股本171,000,000 - 6,450,000177,450,000 - 普通股股东人数3,323 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1苏爱琴境内自然人51,100,000051,100,00028.7968% 51,100,0000 2李颖境内自然人19,822,188019,822,18811.1706% 19,822,1880 3李晓峰境内自然人19,580,960019,580,96011.0346% 19,580,9600 4李训发境内自然人19,303,493019,303,49310.8783% 19,303,4930 5张勇境内自然人10,000,000010,000,0005.6354% 10,000,0000 6宇德群境内自然人4,909,20704,909,2072.7665% 4,909,2070 7哈尔滨哈飞工业有限责任公司境内非国有法人02,200,0002,200,0001.2398% 2,200,0000 8西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人520,4681,360,1471,880,6151.0598% 01,880,615 9煜华尚和投资管理（大连）有限公司－大连百年煜华创业投资合伙企业（有限合伙） 其他01,500,0001,500,0000.8453% 1,500,0000 10大连精益金属表面处理有限公司境内非国有法人01,500,0001,500,0000.8453% 1,500,0000 合计- 125,236,3166,560,147131,796,46374.2725% 129,915,8481,880,615 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张勇、苏爱琴为夫妻关系，李训发为李颖、李晓峰的父亲。

张勇、苏爱琴、李训发三人为公司实际控制人，李颖、李晓峰为一致行动人。

8 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 9 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2022-030 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-004 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金14,152,903.2017,208,877.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产110,000,000.00 衍生金融资产 应收票据12,396,101.0010,780,000.00 应收账款85,990,311.1772,639,982.75 应收款项融资1,415,000.0019,731,675.15 预付款项7,441,261.931,220,051.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款687,380.20392,043.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,346,949.1455,022,192.88 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产186,689.424,568,640.36 流动资产合计294,616,596.06181,563,463.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产47,541,059.4547,064,633.75 在建工程6,446,274.115,556,926.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产884,479.611,768,959.29 无形资产5,050,921.915,188,683.65 开发支出 商誉 长期待摊费用607,033.48449,004.44 递延所得税资产1,948,829.612,094,125.43 其他非流动资产2,285,965.63438,000.00 非流动资产合计64,764,563.8062,560,333.36 资产总计359,381,159.86244,123,796.96 流动负债： 短期借款16,260,000.0015,009,652.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,146,000.00 应付账款5,473,784.8610,781,680.28 预收款项 合同负债532,324.02700,380.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,497,728.402,315,951.52 应交税费1,644,459.515,431,528.14 其他应付款 3,290.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债605,973.881,183,641.77 其他流动负债999,202.12641,049.51 流动负债合计28,013,472.7945,213,175.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债 304,782.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,095,042.10840,709.34 递延收益 递延所得税负债644,767.99778,387.11 其他非流动负债 非流动负债合计1,739,810.091,923,878.80 负债合计29,753,282.8847,137,054.13 所有者权益（或股东权益）： 股本177,450,000.00128,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积108,885,922.0815,899,549.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,430,719.3621,430,719.36 一般风险准备 未分配利润21,861,235.5431,656,474.07 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计329,627,876.98196,986,742.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计359,381,159.86244,123,796.96 法定代表人：李训发 主管会计工作负责人：宇德群 会计机构负责人：高秀娟(二)利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入95,404,115.61105,717,609.89 其中：营业收入95,404,115.61105,717,609.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本72,223,450.2972,662,296.97 其中：营业成本57,405,352.2757,848,000.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 14 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,380,078.511,584,566.42 销售费用2,324,353.063,174,044.47 管理费用6,322,006.567,003,716.14 研发费用4,592,160.904,263,010.45 财务费用199,498.99 -1,211,040.92 其中：利息费用381,334.4531,660.84 利息收入98,073.6570,422.34 加：其他收益38,267.74235,029.20 投资收益（损失以“-”号填列） -116,390.98 -208,806.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,188,297.85 -796,100.07 资产减值损失（损失以“-”号填列） 73,470.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,987,714.3832,285,435.34 加：营业外收入4,513.257,800.79 减：营业外支出53,347.43104,693.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,938,880.2032,188,542.16 减：所得税费用1,567,618.734,215,420.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 20,371,261.4727,973,121.50 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 15 （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 20,371,261.47 六、其他综合收益的税后净额20,371,261.4727,973,121.50 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.160.22 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李训发 主管会计工作负责人：宇德群 会计机构负责人：高秀娟16 (三)现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金108,385,868.99101,658,617.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,345,405.2356,266.73 收到其他与经营活动有关的现金263,418.732,328,769.28 经营活动现金流入小计110,994,692.95104,043,653.88 购买商品、接受劳务支付的现金65,485,567.5347,288,025.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金25,443,590.2923,492,704.24 支付的各项税费12,109,607.087,158,032.64 支付其他与经营活动有关的现金4,333,300.835,807,024.16 经营活动现金流出小计107,372,065.7383,745,786.82 经营活动产生的现金流量净额3,622,627.2220,297,867.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金9,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,015.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计9,015,015.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资7,520,415.997,389,936.06 17 产支付的现金投资支付的现金119,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计126,520,415.997,389,936.06 投资活动产生的现金流量净额-117,505,400.99 -7,389,936.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金142,436,372.68 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金3,477,489.85 筹资活动现金流入小计145,913,862.532,000,000.00 偿还债务支付的现金2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,546,561.1523,040,202.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,577,924.982,395,120.00 筹资活动现金流出小计34,124,486.1325,435,322.78 筹资活动产生的现金流量净额111,789,376.40 -23,435,322.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.43 五、现金及现金等价物净增加额-2,093,371.94 -10,527,391.78 加：期初现金及现金等价物余额16,246,275.1417,384,689.94 六、期末现金及现金等价物余额14,152,903.206,857,298.16 法定代表人：李训发 主管会计工作负责人：宇德群 会计机构负责人：高秀娟 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)资产负债表 (二)利润表 (三)现金流量表