兰州黄河：2024年一季度报告

兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024-3 兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 53,857,331.5773,639,016.50 -26.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -866,577.33 -2,979,794.7770.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,206,216.78 -6,745,283.04 -21.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -799,264.388,081,405.10 -109.89% 基本每股收益（元/股） -0.0047 -0.016070.63% 稀释每股收益（元/股） -0.0047 -0.016070.63% 加权平均净资产收益率-0.15% -0.47% 0.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,108,871,951.811,117,402,497.63 -0.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 585,404,035.54586,270,612.87 -0.15% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 26,470.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益9,969,838.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-323,987.71 减：所得税影响额2,492,757.03 少数股东权益影响额（税后） -160,075.33 合计7,339,639.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告3 项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、预付账款较年初增加主要为预付材料款增加。

2、合同负债及其他流动负债较年初减少主要为期末收到预收货款减少。

3、投资收益较上期增加主要为上期股票投资形成处置损失。

4、营业外支出较上期增加主要为本期子公司缴纳罚款所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,689报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量兰州黄河新盛投资有限公司境内非国有法人21.50% 39,931,229.0 0 0.00不适用0.00 湖南昱成投资有限公司境内非国有法人5.00% 9,288,300.000.00不适用0.00 宁琛境内自然人3.88% 7,214,400.000.00不适用0.00 甘肃省工业交通投资有限公司国有法人1.89% 3,510,647.000.00不适用0.00 兰州富润房地产开发有限公司境内非国有法人1.83% 3,398,588.000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金其他1.05% 1,951,400.000.00不适用0.00 余嘉杰境内自然人1.00% 1,859,500.000.00不适用0.00 单雅军境内自然人0.78% 1,449,256.000.00不适用0.00 杨高峰境内自然人0.69% 1,288,600.000.00不适用0.00 周顺东境内自然人0.68% 1,270,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量兰州黄河新盛投资有限公司39,931,229.00人民币普通股39,931,229.0兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告4 0 湖南昱成投资有限公司9,288,300.00人民币普通股9,288,300.00 宁琛7,214,400.00人民币普通股7,214,400.00 甘肃省工业交通投资有限公司3,510,647.00人民币普通股3,510,647.00 兰州富润房地产开发有限公司3,398,588.00人民币普通股3,398,588.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金1,951,400.00人民币普通股1,951,400.00 余嘉杰1,859,500.00人民币普通股1,859,500.00 单雅军1,449,256.00人民币普通股1,449,256.00 杨高峰1,288,600.00人民币普通股1,288,600.00 周顺东1,270,000.00人民币普通股1,270,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中“兰州黄河新盛投资有限公司”和“兰州富润房地产开发有限公司”同受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用本报告期内，公司证券投资账面净收益为747.83万元。

本报告期末，公司所持证券的详细情况如下： 单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票60017 6 中国巨石165,5 11,47 1.40 公允价值计量 109,7 07,75 4.32 10,60 2,478.80 - - 10,60 2,478.80 120,3 10,23 3.12 交易性金融资产自有资金境内外股票00055 2 甘肃能化7,672,088.10 公允价值计量 6,100,000.00 - 200,0 00.00 - - - 200,0 00.00 5,900,000.00 交易性金融资产自有资金境内外股00008 9 深圳机场6,254,677.公允价值5,066,840.94,56 0.00 - - 94,56 0.00 5,161,400.交易性金自有资金兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告5 票66计量 0000融资产境内外股票30026 2 巴安水务6,997,489.85 公允价值计量 2,249,400.00 - 607,2 00.00 - - - 607,2 00.00 1,642,200.00 交易性金融资产自有资金境内外股票30029 2 吴通控股2,591,775.00 公允价值计量 1,860,000.00 80,00 0.00 - - 80,00 0.00 1,940,000.00 交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资0.00 -- 0.000.00 0.000.00 -- -- 合计189,0 27,50 2.01 -- 124,9 83,99 4.32 9,969,838.80 - - - 9,969,838.80 134,9 53,83 3.12 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期2023年11月17日证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) 2023年12月5日四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：兰州黄河企业股份有限公司2024年3月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金227,160,791.28214,482,338.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产134,953,833.12124,983,994.32 衍生金融资产 应收票据 应收账款2,312,982.421,908,309.20 应收款项融资 预付款项2,253,735.391,235,317.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,642,281.242,656,288.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货102,037,018.93116,886,196.82 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产306,222,288.28315,616,157.04 其他流动资产3,169,920.553,291,691.45 流动资产合计780,752,851.21781,060,293.12 兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告6 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资10,738,092.8112,668,511.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产138,489,334.82141,928,387.71 在建工程361,240.61361,240.61 生产性生物资产13,495.8413,495.84 油气资产 使用权资产 无形资产43,536,232.9743,841,433.74 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产34,883,854.2337,418,285.28 其他非流动资产100,096,849.32100,110,850.22 非流动资产合计328,119,100.60336,342,204.51 资产总计1,108,871,951.811,117,402,497.63 流动负债： 短期借款3,000,000.003,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据4,400,000.00 应付账款54,313,561.4356,302,519.01 预收款项 合同负债18,093,801.8327,885,580.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,820,350.529,799,371.24 应交税费2,634,311.201,892,263.73 其他应付款64,332,009.1354,865,292.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,523,421.963,625,125.43 流动负债合计157,117,456.07157,370,151.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告7 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益4,316,340.004,316,340.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计4,316,340.004,316,340.00 负债合计161,433,796.07161,686,491.92 所有者权益： 股本185,766,000.00185,766,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积184,411,981.19184,411,981.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积24,124,911.4024,124,911.40 一般风险准备 未分配利润191,101,142.95191,967,720.28 归属于母公司所有者权益合计585,404,035.54586,270,612.87 少数股东权益362,034,120.20369,445,392.84 所有者权益合计947,438,155.74955,716,005.71 负债和所有者权益总计1,108,871,951.811,117,402,497.63 法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入53,857,331.5773,639,016.50 其中：营业收入53,857,331.5773,639,016.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本69,821,500.0887,170,160.52 其中：营业成本48,034,286.4662,356,776.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,643,602.966,700,606.99 销售费用8,709,344.858,764,758.76 管理费用8,233,707.558,558,119.65 研发费用464,872.31563,939.55 财务费用-1,264,314.05225,959.53 其中：利息费用34,883.33239,250.10 兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告8 利息收入-1,281,319.7034,589.38 加：其他收益26,470.06191,692.37 投资收益（损失以“－”号填列） 510,999.55 -4,202,435.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益510,999.55375,296.43 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,969,838.8010,997,810.08 信用减值损失（损失以“-”号填列） 37,428.8952,095.24 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,419,431.21 -6,491,982.12 加：营业外收入27,468.3099,995.01 减：营业外支出351,456.0150,574.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,743,418.92 -6,442,561.91 减：所得税费用2,534,431.052,778,400.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,277,849.97 -9,220,961.96 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-866,577.33 -2,979,794.77 2.少数股东损益-7,411,272.64 -6,241,167.19 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综 兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告9 合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,277,849.97 -9,220,961.96 归属于母公司所有者的综合收益总额-866,577.33 -2,979,794.77 归属于少数股东的综合收益总额-7,411,272.64 -6,241,167.19 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0047 -0.0160 （二）稀释每股收益-0.0047 -0.0160 本期未发生同一控制下企业合并的。

法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：高连山 会计机构负责人：高连山3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金59,303,831.1879,311,028.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,255,806.352,650,110.66 经营活动现金流入小计60,559,637.5381,961,138.92 购买商品、接受劳务支付的现金25,575,512.1439,444,055.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金16,034,220.3015,996,756.88 支付的各项税费8,942,445.8512,386,498.57 支付其他与经营活动有关的现金10,806,723.626,052,423.19 经营活动现金流出小计61,358,901.9173,879,733.82 经营活动产生的现金流量净额-799,264.388,081,405.10 二、投资活动产生的现金流量： 兰州黄河企业股份有限公司2024年第一季度报告10 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金13,512,600.581,867,263.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计13,512,600.581,867,263.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 29,721.84 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,721.84 投资活动产生的现金流量净额13,512,600.581,837,541.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 25,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 27,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,883.33271,012.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计34,883.3327,771,012.60 筹资活动产生的现金流量净额-34,883.33 -2,771,012.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额12,678,452.877,147,934.02 加：期初现金及现金等价物余额27,840,644.3727,108,837.93 六、期末现金及现金等价物余额40,519,097.2434,256,771.95 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

兰州黄河企业股份有限公司董事会2024年04月17日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告