九菱科技:2023年三季度报告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 1 九菱科技证券代码: 873305 荆州九菱科技股份有限公司 2023年第三季度报告证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计350,374,579.23357,800,498.38 -2.08% 归属于上市公司股东的净资产305,252,283.61299,515,976.641.92% 资产负债率%（母公司） 13.24% 16.63% - 资产负债率%（合并） 12.88% 16.29% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入99,784,299.0399,748,636.980.04% 归属于上市公司股东的净利润26,271,865.3516,195,772.0362.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,222,741.9915,232,824.06 -6.63% 经营活动产生的现金流量净额6,104,462.2624,294,234.95 -74.87% 基本每股收益（元/股） 0.590.4822.52% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.57% 9.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.64% 8.92% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入35,719,112.4436,863,485.82 -3.10% 归属于上市公司股东的净利润6,831,679.827,776,817.68 -12.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,960,587.687,365,054.14 -19.07% 经营活动产生的现金流量净额8,533,186.7512,021,696.65 -29.02% 基本每股收益（元/股） 0.160.23 -30.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.26% 4.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.97% 4.21% - 财务数据重大变动原因：证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 4 √适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产5,000,000.00100%本期购买短期理财。

预付款项259,100.00 -65.36% 上期末原材料价格波动明显，公司支付预付款囤积原材料。

其他应收款266,154.4930.63% 员工本期新增7万元借款导致其他应收款增加。

在建工程22,125,000.491,120.77%募投项目建设开工。

使用权资产- -100%本期末租赁合同结束。

合同负债121,266.85 70.36%本期期末预收款项增加。

应付职工薪酬1,879,161.97 -34.92% 上期末余额存在应付奖金，于本期期初已支付，故本期末出现下降。

应交税费4,755,945.05 -63.19%本期缴纳前期企业所得税743万元。

一年内到期的非流动负债- -100% 本期期末租赁合同结束，不存在一年内到期的非流动负债。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明财务费用-589,747.65 -2600.63%本期募集资金产生利息，导致本期利息收入增加。

其他收益17,746,518.95317.05%本期收到政府上市奖励1180万。

投资收益1,487,095.02100%本期有理财收益。

信用减值损失-198,649.71 -187.22%本期应收账款余额增大，根据预期损失率计算需补提坏账。

资产减值损失- -100.00%报告期内，未出现资产减值损失，导致本期减少。

营业利润30,475,151.4674.71%本期收到政府上市奖励1180万。

营业外支出1,100,000.004,583,233.33% 本期新增支付员工慰问金及补偿款金额较大。

利润总额29,664,484.9166.87%本期收到政府上市奖励1180万。

所得税费用3,392,619.56114.50%本期营业利润增加。

净利润26,271,865.3562.21%本期营业利润增加。

持续经营净利润26,271,865.3562.21%本期营业利润增加。

归属于母公司股东的净利润26,271,865.3562.21% 本期营业利润增加。

综合收益总额26,271,865.3562.21%本期营业利润增加。

归属于母公司股东的综合收益总额26,271,865.3562.21% 本期营业利润增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明销售商品、提供劳务收到的现金52,990,726.00 -35.99% 本期票据回款比例增加，同时到期票据到期承兑转入保证金账户，导致本期出现下降。

收到其他与经营活动有关的现金14,472,134.31242.68%本期收到政府上市奖励1180万。

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 5 购买商品、接受劳务支付的现金22,962,760.51 -36.19% 本期开通票据支付，应付票据到期用保证金偿还，导致本期出现下降。

支付的各项税费15,380,613.71162.48% 本期补缴所得税、增值税导致支付税费金额增加1000万。

经营活动产生的现金流量净额6,104,462.26 -74.87% ①票据回款比例增加，导致客户现金回款减少；②本期补缴所得税、增值税导致支付税费金额增加1000万。

收回投资收到的现金25,000,000.00100%本期存在理财交易。

取得投资收益收到的现金1,487,095.02100%本期存在理财交易。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,574.00 -52.32%本期处置固定资产，属于正常变动。

投资活动现金流入小计26,509,669.0255,892.39%本期募投项目存在较大资金支出。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,018,002.1632.85%本期募投项目存在较大资金支出。

投资支付的现金30,000,000.00100%本期存在理财交易。

投资活动现金流出小计51,018,002.16 222.48%本期募投项目存在较大支出、同时本期存在理财交易。

投资活动产生的现金流量净额-24,508,333.14 55.38% 本期募投项目支出增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,821,094.00100% 本期进行了股利分配。

支付其他与筹资活动有关的现金5,318,692.96 -57.91%上期存在借款、本期借款已全部偿还。

筹资活动现金流出小计23,139,786.96 83.13% 本期进行了股利分配。

筹资活动产生的现金流量净额-23,139,786.96 83.13%本期发放股东股利导致本期筹资活动现金流出增加。

现金及现金等价物净增加额-41,543,657.84 909.59%本期募投项目持续进行现金投入，年中实施2022年度现金股利分派，导致现金净流出增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,554,223.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变1,487,095.02 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 6 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-865,879.26 非经常性损益合计14,175,439.25 所得税影响数2,126,315.89 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额12,049,123.36 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数11,215,36725.0237% 011,215,36725.0237% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数33,603,63374.9763% 033,603,63374.9763% 其中：控股股东、实际控制人18,988,50042.3671% 018,988,50042.3671% 董事、监事、高管7,302,15016.2925% 07,302,15016.2925% 核心员工00% 000% 总股本44,819,000 - 044,819,000 - 普通股股东人数8,054 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1徐洪林境内自然人18,988,500018,988,50042.3671% 18,988,5000 2许文怀境内自然人3,651,32503,651,3258.1468% 3,651,3250 3徐顺富境内自然人3,651,32403,651,3248.1468% 3,651,3240 4段少雄境内自然人3,651,05903,651,0598.1462% 3,651,0590 5张青境内自然人3,650,32503,650,3258.1446% 3,650,3250 6王采国境内自然人108,925765,554874,4791.9511% 0874,479 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 7 7荆州市沙市城乡建设投资开发有限公司境内非国有法人853,2420853,2421.9038% 0853,242 8赵惠珍境内自然人34,741506,775541,5161.2082% 0541,516 9孟敏境内自然人50,394437,953488,3471.0896% 0488,347 10荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人266,2650266,2650.5941% 0266,265 合计- 34,906,1001,710,28236,616,38281.6983% 33,592,5333,023,849 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东王采国，股东赵惠珍：两者系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是公告编号：2023-009 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务5,000,000.003,071,664.18 2．销售产品、商品，提供劳务00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型00 4．其他00 2、已披露的承诺事项已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金114,423,505.59150,384,144.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产5,000,000.00 衍生金融资产 应收票据23,003,569.49 24,060,311.54 应收账款67,383,013.32 61,722,254.39 应收款项融资22,116,999.67 17,651,877.20 预付款项259,100.00 747,902.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款266,154.49 203,747.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货35,651,546.8336,154,610.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产551,671.38 649,727.65 流动资产合计268,655,560.77 291,574,575.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 10 固定资产32,458,766.8835,999,511.99 在建工程22,125,000.491,812,385.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 200,925.16 无形资产26,259,666.74 27,375,479.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产875,584.35837,620.87 其他非流动资产 非流动资产合计81,719,018.4666,225,923.07 资产总计350,374,579.23357,800,498.38 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据6,798,693.78 6,511,630.74 应付账款12,509,940.24 13,326,428.44 预收款项 合同负债121,266.85 71,183.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,879,161.97 2,887,684.81 应交税费4,755,945.0512,919,495.50 其他应付款10,036,619.00 12,298,196.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 216,075.58 其他流动负债5,431,137.34 6,518,735.07 流动负债合计41,532,764.2354,749,430.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 11 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,589,531.39 3,535,091.32 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,589,531.39 3,535,091.32 负债合计45,122,295.6258,284,521.74 所有者权益（或股东权益）： 股本44,819,000.00 44,819,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积169,242,138.88 169,242,138.88 减：库存股2,714,464.38 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,673,837.24 13,673,837.24 一般风险准备 未分配利润80,231,771.8771,781,000.52 归属于母公司所有者权益合计305,252,283.61299,515,976.64 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计305,252,283.61299,515,976.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计350,374,579.23357,800,498.38 法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金114,407,042.12 150,367,709.44 交易性金融资产5,000,000.00 衍生金融资产 应收票据23,003,569.49 24,060,311.54 应收账款67,383,013.32 61,722,254.39 应收款项融资22,116,999.67 17,651,877.20 预付款项259,100.00 747,902.76 其他应收款266,154.49 203,747.09 其中：应收利息 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 12 应收股利 买入返售金融资产 存货35,651,546.83 36,154,610.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产551,671.38 649,727.65 流动资产合计268,639,097.30 291,558,140.73 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,496,434.58 1,496,434.58 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产32,458,766.88 35,999,511.99 在建工程22,125,000.49 1,812,385.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 200,925.16 无形资产26,259,666.74 27,375,479.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产951,119.16 913,155.68 其他非流动资产 非流动资产合计83,290,987.85 67,797,892.46 资产总计351,930,085.15 359,356,033.19 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据6,798,693.78 6,511,630.74 应付账款12,509,940.24 13,326,428.44 预收款项 合同负债121,266.85 71,183.76 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,879,161.97 2,887,684.81 应交税费4,755,945.05 12,919,495.50 其他应付款11,516,619.00 13,778,196.52 其中：应付利息 应付股利 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 216,075.58 其他流动负债5,431,137.34 6,518,735.07 流动负债合计43,012,764.23 56,229,430.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,589,531.39 3,535,091.32 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计3,589,531.39 3,535,091.32 负债合计46,602,295.62 59,764,521.74 所有者权益（或股东权益）： 股本44,819,000.00 44,819,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积169,242,138.88 169,242,138.88 减：库存股2,714,464.38 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,673,837.24 13,673,837.24 一般风险准备 未分配利润80,307,277.79 71,856,535.33 所有者权益（或股东权益）合计305,327,789.53 299,591,511.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计351,930,085.15 359,356,033.19 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入 其中：营业收入99,784,299.0399,748,636.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 14 其中：营业成本75,850,433.1274,732,638.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加698,858.04759,671.21 销售费用1,128,010.371,120,824.16 管理费用5,668,821.334,504,512.28 研发费用5,532,523.91 5,584,596.32 财务费用-589,747.6523,583.95 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益17,746,518.95 4,255,229.20 投资收益（损失以“-”号填列） 1,487,095.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -198,649.71 227,758.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,531.94 资产处置收益（损失以“-”号填列） -55,212.71 -66,980.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,475,151.4617,443,350.48 加：营业外收入289,333.45334,084.00 减：营业外支出1,100,000.0024.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,664,484.91 17,777,410.48 减：所得税费用3,392,619.56 1,581,638.45 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,271,865.3516,195,772.03 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,271,865.35 16,195,772.03 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 15 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 26,271,865.3516,195,772.03 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额26,271,865.35 16,195,772.03 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额26,271,865.35 16,195,772.03 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.590.48 （二）稀释每股收益（元/股） 0.320.45 法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入99,784,299.03 99,748,636.98 减：营业成本75,850,433.12 74,732,638.09 税金及附加698,858.04 759,671.21 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 16 销售费用1,128,010.37 1,120,824.16 管理费用5,668,821.33 4,504,512.28 研发费用5,532,523.91 5,584,596.32 财务费用-589,718.76 23,621.71 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益17,746,518.95 4,255,229.20 投资收益（损失以“-”号填列） 1,487,095.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -198,649.71 227,758.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,531.94 资产处置收益（损失以“-”号填列） -55,212.71 -66,980.03 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,475,122.57 17,443,312.72 加：营业外收入289,333.45 334,084.00 减：营业外支出1,100,000.00 24.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,664,456.02 17,777,372.72 减：所得税费用3,392,619.56 1,581,638.45 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,271,836.46 16,195,734.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 26,271,836.46 16,195,734.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 17 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额26,271,836.46 16,195,734.27 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金52,990,726.00 82,787,515.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,795,000.00 3,577,200.00 收到其他与经营活动有关的现金14,472,134.31 4,223,183.04 经营活动现金流入小计71,257,860.31 90,587,898.33 购买商品、接受劳务支付的现金22,962,760.51 35,984,812.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金20,078,652.02 18,063,609.74 支付的各项税费15,380,613.71 5,859,710.25 支付其他与经营活动有关的现金6,731,371.81 6,385,530.43 经营活动现金流出小计65,153,398.05 66,293,663.38 经营活动产生的现金流量净额6,104,462.2624,294,234.95 二、投资活动产生的现金流量： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 18 收回投资收到的现金25,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,487,095.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,574.00 47,345.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计26,509,669.02 47,345.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,018,002.16 15,820,444.20 投资支付的现金30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计51,018,002.16 15,820,444.20 投资活动产生的现金流量净额-24,508,333.14 -15,773,099.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,821,094.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金5,318,692.96 12,636,030.36 筹资活动现金流出小计23,139,786.96 12,636,030.36 筹资活动产生的现金流量净额-23,139,786.96 -12,636,030.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-41,543,657.84 -4,114,894.48 加：期初现金及现金等价物余额150,384,144.02 22,566,697.30 六、期末现金及现金等价物余额108,840,486.18 18,451,802.82 法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金52,990,726.00 82,787,515.29 收到的税费返还3,795,000.00 3,577,200.00 收到其他与经营活动有关的现金14,472,105.42 4,223,145.28 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-064 19 经营活动现金流入小计71,257,831.42 90,587,860.57 购买商品、接受劳务支付的现金22,962,760.51 35,984,812.96 支付给职工以及为职工支付的现金20,078,652.02 18,063,609.74 支付的各项税费15,380,613.71 5,859,710.25 支付其他与经营活动有关的现金6,731,371.81 6,385,530.43 经营活动现金流出小计65,153,398.05 66,293,663.38 经营活动产生的现金流量净额6,104,433.37 24,294,197.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金25,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,487,095.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,574.00 47,345.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计26,509,669.02 47,345.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,018,002.16 15,820,444.20 投资支付的现金30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计51,018,002.16 15,820,444.20 投资活动产生的现金流量净额-24,508,333.14 -15,773,099.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,821,094.00 支付其他与筹资活动有关的现金5,318,692.96 12,636,030.36 筹资活动现金流出小计23,139,786.96 12,636,030.36 筹资活动产生的现金流量净额-23,139,786.96 -12,636,030.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-41,543,686.73 -4,114,932.24 加：期初现金及现金等价物余额150,367,709.44 22,550,110.95 六、期末现金及现金等价物余额108,824,022.71 18,435,178.71 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表