宝塔实业：2024年一季度报告

宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-037 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 57,199,793.9951,924,685.7110.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,918,126.13 -17,838,772.655.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,148,280.40 -17,421,172.041.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,357,071.57 -31,359,057.1535.08% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.0250.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.0250.00% 加权平均净资产收益率-3.42% -2.71% -0.71% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,091,027,661.531,111,242,736.30 -1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 485,633,260.83502,804,191.60 -3.42% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出218,753.73主要为罚没收入其他符合非经常性损益定义的损益项目11,565.78 减：所得税影响额132.19 少数股东权益影响额（税后） 33.05 合计230,154.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告3 报告期末应收款项融资较期初增加33.25%，主要系应收票据重分类所致。

报告期末预付款项较期初增加89.53%，主要系预付供应商钢材款所致。

报告期末其他应收款项较期初增加55.65%，主要系投标保证金等增加所致。

报告期末应交税费较期初减少35%，主要系缴纳增值税及所得税所致。

报告期内税金及附加较上年同期增加79.47%，主要系增值税附加税增加所致。

报告期内财务费用较上年同期增加206.44%，主要系增加短期借款导致利息支出增加所致。

报告期内其他收益较上年同期增加40.24%，主要系个税手续费返还增加所致。

报告期内营业外收入较上年同期增加2901.69%，主要系本期罚没收入增加所致。

报告期内营业外支出较上年同期减少99.68%，主要系债务重组损失减少所致。

报告期内所得税费用较上年同期增加707.05%，主要系子公司盈利增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数71,907报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量宝塔石化集团有限公司境内非国有法人34.99% 398,415,924.00 0.00冻结398,415,924.00 宁夏国有资本运营集团有限责任公司国有法人29.33% 334,000,000.00 0.00不适用0.00 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户境内非国有法人1.36% 15,472,343.0 0 0.00不适用0.00 胡祖平境内自然人0.29% 3,300,000.000.00不适用0.00 #冼添祥境内自然人0.21% 2,350,000.000.00不适用0.00 深圳市允泰投资管理有限公司－允泰长泓三号私募证券投资基金其他0.19% 2,150,000.000.00不适用0.00 #深圳市允泰投资管理有限公司－允泰知行私募证券投资基金其他0.19% 2,144,300.000.00不适用0.00 张子英境内自然人0.17% 1,961,648.000.00不适用0.00 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告4 深圳国磊商业保理有限公司境内非国有法人0.14% 1,582,057.000.00不适用0.00 姚佳林其他0.14% 1,570,450.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宝塔石化集团有限公司398,415,924.00人民币普通股398,415,924.00 宁夏国有资本运营集团有限责任公司334,000,000.00人民币普通股334,000,000.00 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户15,472,343.00人民币普通股15,472,343.0 0 胡祖平3,300,000.00人民币普通股3,300,000.00 #冼添祥2,350,000.00人民币普通股2,350,000.00 深圳市允泰投资管理有限公司－允泰长泓三号私募证券投资基金2,150,000.00人民币普通股2,150,000.00 #深圳市允泰投资管理有限公司－允泰知行私募证券投资基金2,144,300.00人民币普通股2,144,300.00 张子英1,961,648.00人民币普通股1,961,648.00 深圳国磊商业保理有限公司1,582,057.00人民币普通股1,582,057.00 姚佳林1,570,450.00人民币普通股1,570,450.00 上述股东关联关系或一致行动的说明宝塔石化、宝塔实业和宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户3位股东不存在关联关系或一致行动情况，剩余7位股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 参与融资融券业务有#冼添祥，持有股数为2,350,000.00股,#深圳市允泰投资管理有限公司－允泰知行私募证券投资基金,持有股数为2,144,300.00股，合计持有股数为4,494,300.00 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：宝塔实业股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金81,565,253.05100,499,337.33 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告5 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据47,892,625.7257,036,952.03 应收账款147,505,148.52155,516,029.80 应收款项融资4,682,868.073,514,233.47 预付款项14,536,821.857,669,758.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,073,590.282,617,166.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货191,608,698.07180,183,877.92 其中：数据资源 合同资产44,181,290.6744,181,290.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,703,232.892,227,454.93 流动资产合计538,749,529.12553,446,101.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产7,434,260.627,494,868.63 固定资产323,830,611.06333,353,949.99 在建工程32,145,842.3230,102,257.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产119,665,711.58120,541,497.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉68,093,078.8068,093,078.80 长期待摊费用51,386.7451,386.74 递延所得税资产1,057,241.291,057,242.05 其他非流动资产 非流动资产合计552,278,132.41560,694,280.84 资产总计1,091,027,661.531,114,140,382.07 流动负债： 短期借款70,000,000.0060,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据19,452,067.0015,313,274.42 应付账款60,099,773.6360,709,326.26 预收款项 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告6 合同负债13,007,463.7212,409,027.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬17,684,886.0026,887,848.94 应交税费5,688,073.918,686,106.31 其他应付款89,963,503.0389,833,948.27 其中：应付利息84,678.4584,678.45 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债51,822,663.3351,822,663.33 其他流动负债34,236,760.1040,486,953.44 流动负债合计361,955,190.72366,149,148.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款135,155,356.85135,155,356.85 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款9,356,967.169,356,967.16 长期应付职工薪酬 预计负债6,014,778.216,014,778.21 递延收益35,264,432.4835,258,432.48 递延所得税负债20,904.4120,904.41 其他非流动负债 非流动负债合计185,812,439.11185,806,439.11 负债合计547,767,629.83551,955,587.29 所有者权益： 股本1,138,656,366.001,138,656,366.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积694,947,950.48694,947,950.48 减：库存股1,137,726.101,137,726.10 其他综合收益 专项储备4,908,148.875,160,953.51 盈余公积9,390,005.149,390,005.14 一般风险准备 未分配利润-1,361,131,483.56 -1,341,315,711.66 归属于母公司所有者权益合计485,633,260.83505,701,837.37 少数股东权益57,626,770.8756,482,957.41 所有者权益合计543,260,031.70562,184,794.78 负债和所有者权益总计1,091,027,661.531,114,140,382.07 法定代表人：李昌盛 主管会计工作负责人：马金保 会计机构负责人：陈健2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入57,199,793.9951,924,685.71 其中：营业收入57,199,793.9951,924,685.71 利息收入 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告7 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本72,370,818.9469,126,514.37 其中：营业成本57,767,496.8355,333,391.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加377,958.14210,592.97 销售费用2,759,801.382,937,658.22 管理费用8,632,061.238,976,611.10 研发费用1,178,019.561,128,033.22 财务费用1,655,481.80540,227.85 其中：利息费用1,433,453.311,045,658.49 利息收入170,534.72550,190.05 加：其他收益12,920.449,213.21 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,199.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,158,104.51 -17,189,415.51 加：营业外收入218,806.647,289.46 减：营业外支出1,407.57436,819.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,940,705.44 -17,618,945.39 减：所得税费用820,892.88101,715.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,761,598.32 -17,720,660.70 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15,761,598.32 -17,720,660.70 2.终止经营净利润（净亏损以 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告8 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-16,918,126.13 -17,838,772.65 2.少数股东损益1,156,527.81118,111.95 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-15,761,598.32 -17,720,660.70 归属于母公司所有者的综合收益总额-16,918,126.13 -17,838,772.65 归属于少数股东的综合收益总额1,156,527.81118,111.95 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.01 -0.02 （二）稀释每股收益-0.01 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李昌盛 主管会计工作负责人：马金保 会计机构负责人：陈健3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金73,948,733.9457,976,842.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告9 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 151,173.72 收到其他与经营活动有关的现金2,488,258.622,015,621.61 经营活动现金流入小计76,436,992.5660,143,637.78 购买商品、接受劳务支付的现金52,052,815.9256,863,951.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金33,599,026.6925,960,964.97 支付的各项税费6,269,105.505,317,482.76 支付其他与经营活动有关的现金4,873,116.023,360,295.21 经营活动现金流出小计96,794,064.1391,502,694.93 经营活动产生的现金流量净额-20,357,071.57 -31,359,057.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,628,667.312,521,570.40 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计8,628,667.312,521,570.40 投资活动产生的现金流量净额-8,628,667.31 -2,521,570.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,861,474.901,202,834.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计1,861,474.901,202,834.86 筹资活动产生的现金流量净额8,138,525.10 -1,202,834.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响宝塔实业股份有限公司2024年第一季度报告10 五、现金及现金等价物净增加额-20,847,213.78 -35,083,462.41 加：期初现金及现金等价物余额89,111,856.69124,093,891.00 六、期末现金及现金等价物余额68,264,642.9189,010,428.59 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

宝塔实业股份有限公司董事会2024年4月17日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告