探路者：2023年三季度报告

探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临2023-047 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 374,957,318.0432.16% 930,475,245.3124.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,473,591.10354.18% 46,084,679.17306.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,232,149.32266.41% 35,142,698.34251.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 62,364,824.55143.06% 基本每股收益（元/股） 0.0277354.13% 0.0521307.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0277354.13% 0.0521307.03% 加权平均净资产收益率1.17% 1.62% 2.20% 1.68% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,773,831,993.732,635,979,000.135.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,104,940,298.302,074,135,718.131.49% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,196.8953,235.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,403,874.864,109,149.98 委托他人投资或管理资产的损益1,398,267.517,394,860.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益524,456.281,062,994.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回760,600.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-802,009.42 -533,299.09 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告3 减：所得税影响额124,324.061,519,212.62 少数股东权益影响额（税后） 192,020.29386,348.75 合计2,241,441.7710,941,980.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表报表项目2023年9月30日2023年1月1日变动幅度变动原因交易性金融资产221,985,634.88338,802,272.67 -34.48% 主要系报告期末持有的理财产品减少所致。

应收票据0.001,500,000.00 -100.00% 主要系报告期内银行承兑汇票已到期兑付。

预付款项28,311,402.9610,697,290.90164.66% 主要系报告内预付电商平台服务费及租赁费所致。

其他权益工具投资57,036,094.5412,886,094.54342.62%主要系报告期内公司增加对外投资所致。

其他非流动金融资产9,000,000.004,500,000.00100.00%主要系报告期内公司增加对外投资所致。

使用权资产 40,730,798.7760,526,352.20 -32.71% 主要系报告期内计提折旧影响及部分直营店铺租赁提前终止所致。

开发支出6,150,111.880.00100.00%主要系报告期内合并报表范围增加所致。

商誉 310,655,893.38134,374,091.63131.19% 主要系报告期内新增非同一控制下企业合并所致。

合同负债 38,526,129.4649,048,046.28 -21.45%主要系去年大额预收款本年度确认收入所致。

其他流动负债 5,067,101.947,871,784.94 -35.63% 短期借款5,206,000.000.00100.00%主要系报告期内合并报表范围增加所致。

应付票据35,100,000.000.00100.00%主要系应付的银行承兑汇票增加所致。

应交税费 10,161,956.966,853,254.0848.28% 主要系销售增加，需支付的增值税及附加税增加所致其他应付款169,621,047.9173,699,145.91130.15% 主要系报告期内尚未支付的收购款挂账所致。

一年内到期的非流动负债20,019,648.3524,743,488.55 -19.09%主要系报告期内支付租金及部分直营店铺租赁提前终止所致。

租赁负债16,668,279.3130,159,670.27 -44.73% 预计负债898,603.139,635,152.29 -90.67% 主要系2022年末预计退货事项已部分终结所致。

利润表报表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因税金及附加5,808,021.483,210,500.9680.91%主要系报告期内缴纳增值税增加所致。

管理费用113,749,808.8878,709,197.4044.52% 主要系报告期内职工薪酬、并购相关费用、无形资产摊销增加所致。

研发费用43,135,942.6829,682,445.6445.32%主要系报告期内研发加大投入所致。

财务费用-13,671,341.54 -3,769,081.51 -262.72% 主要系报告期内利息收入及汇兑损益增加所致。

探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告4 投资收益5,470,898.4725,333,215.40 -78.40% 主要系去年同期发生处置联营企业部分股权确认投资收益，本报告期未发生此类业务。

信用减值损失6,475,167.18 -9,042,756.34171.61% 主要系报告期内应收账款下降，计提的坏账准备冲回所致。

资产减值损失-54,564,025.288,635,025.68 -731.89% 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。

营业外支出1,681,552.01794,086.94111.76%主要系报告期内对外捐赠增加所致。

所得税费用5,545,885.512,212,596.50150.65%主要系本期递延所得税资产转回所致。

归属于母公司所有者的净利润46,084,679.1711,340,761.82306.36% 主要系公司户外业务的复苏和芯片业务带来的增量。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润35,142,698.34 -23,260,079.33251.09% 现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额62,364,824.55 -144,845,456.53143.06%主要系报告期内销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额27,509,896.59192,944,323.36 -85.74% 主要系报告期内支付股权收购款同比增加、购买理财净额同比减少、购建固定资产同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-40,337,560.81 -81,013,277.8250.21% 主要系报告期子公司偿还借款同比减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,771报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 其他7.80% 68,921,6720 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人5.85% 51,691,2570质押51,691,257 盛发强境内自然人5.43% 47,963,2370 王静境内自然人4.95% 43,722,0690 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.52% 22,284,5660 蒋中富境内自然人2.16% 19,101,0030 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金其他2.00% 17,673,0000 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1.99% 17,600,0000质押17,600,000 香港中央结算有限公司境外法人1.26% 11,096,4520 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告5 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金其他1.09% 9,657,4000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 68,921,672人民币普通股68,921,672 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 51,691,257人民币普通股51,691,257 盛发强47,963,237人民币普通股47,963,237 王静43,722,069人民币普通股43,722,069 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 22,284,566人民币普通股22,284,566 蒋中富19,101,003人民币普通股19,101,003 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金17,673,000人民币普通股17,673,000 宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 17,600,000人民币普通股17,600,000 香港中央结算有限公司11,096,452人民币普通股11,096,452 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金9,657,400人民币普通股9,657,400 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：探路者控股集团股份有限公司2023年09月30日探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告6 单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金792,592,192.88844,765,091.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产221,985,634.88338,802,272.67 衍生金融资产 应收票据 1,500,000.00 应收账款407,578,106.34374,413,800.60 应收款项融资 预付款项28,311,402.9610,697,290.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款29,768,151.8132,989,128.60 其中：应收利息1,427,868.66 应收股利 买入返售金融资产 存货410,965,442.19351,124,905.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产8,596,522.245,081,377.32 其他流动资产31,021,728.6324,309,616.50 流动资产合计1,930,819,181.931,983,683,483.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 7,045,130.21 长期股权投资46,918,313.7439,277,276.15 其他权益工具投资57,036,094.5412,886,094.54 其他非流动金融资产9,000,000.004,500,000.00 投资性房地产 固定资产236,830,414.37233,401,117.77 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产40,730,798.7760,526,352.20 无形资产53,256,320.1265,013,208.33 开发支出6,150,111.88 商誉310,655,893.38134,374,091.63 长期待摊费用27,315,919.0334,495,484.29 递延所得税资产54,047,261.6159,383,230.95 其他非流动资产1,071,684.361,393,531.06 非流动资产合计843,012,811.80652,295,517.13 资产总计2,773,831,993.732,635,979,000.13 流动负债： 短期借款5,206,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据35,100,000.00 应付账款256,333,926.23245,851,326.21 预收款项 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告7 合同负债38,526,129.4649,048,046.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,665,424.6724,377,523.47 应交税费10,161,956.966,853,254.08 其他应付款169,621,047.9173,699,145.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,019,648.3524,743,488.55 其他流动负债5,067,101.947,871,784.94 流动负债合计549,701,235.52432,444,569.44 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债16,668,279.3130,159,670.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债898,603.139,635,152.29 递延收益10,008,327.26 递延所得税负债250,090.20335,069.49 其他非流动负债79,067,680.0079,067,680.00 非流动负债合计106,892,979.90119,197,572.05 负债合计656,594,215.42551,642,141.49 所有者权益： 股本883,702,186.00883,702,186.00 其他权益工具-29,633,252.00 -29,633,252.00 其中：优先股 永续债 资本公积857,627,757.47856,424,593.36 减：库存股50,024,131.8433,220,081.34 其他综合收益-28,411,994.26 -27,914,681.65 专项储备 盈余公积176,939,618.03176,939,618.03 一般风险准备 未分配利润294,740,114.90247,837,335.73 归属于母公司所有者权益合计2,104,940,298.302,074,135,718.13 少数股东权益12,297,480.0110,201,140.51 所有者权益合计2,117,237,778.312,084,336,858.64 负债和所有者权益总计2,773,831,993.732,635,979,000.13 法定代表人：何华杰 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入930,475,245.31748,424,566.64 其中：营业收入930,475,245.31748,424,566.64 利息收入 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告8 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本852,929,565.93772,317,516.20 其中：营业成本474,425,479.93431,063,452.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,808,021.483,210,500.96 销售费用229,481,654.50233,421,001.46 管理费用113,749,808.8878,709,197.40 研发费用43,135,942.6829,682,445.64 财务费用-13,671,341.54 -3,769,081.51 其中：利息费用1,933,935.593,142,163.43 利息收入11,992,937.696,867,304.47 加：其他收益1,378,677.603,230,522.41 投资收益（损失以“－”号填列） 5,470,898.4725,333,215.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,923,962.41 -2,573,465.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,062,994.361,158,454.79 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,475,167.18 -9,042,756.34 资产减值损失（损失以“-”号填列） -54,564,025.288,635,025.68 资产处置收益（损失以“-”号填列） 53,235.6392.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,422,627.345,421,605.08 加：营业外收入3,878,725.302,315,156.30 减：营业外支出1,681,552.01794,086.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,619,800.636,942,674.44 减：所得税费用5,545,885.512,212,596.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,073,915.124,730,077.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,073,915.124,730,077.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告9 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 46,084,679.1711,340,761.82 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -12,010,764.05 -6,610,683.88 六、其他综合收益的税后净额-749,502.67 -1,106,499.05 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-497,312.61 -663,899.43 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-497,312.61 -663,899.43 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-497,312.61 -663,899.43 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-252,190.06 -442,599.62 七、综合收益总额33,324,412.453,623,578.89 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额45,587,366.5610,676,862.39 （二）归属于少数股东的综合收益总额-12,262,954.11 -7,053,283.50 八、每股收益： （一）基本每股收益0.05210.0128 （二）稀释每股收益0.05210.0128 法定代表人：何华杰 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,020,293,570.75715,177,581.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告10 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,300,404.44570,179.39 收到其他与经营活动有关的现金69,923,586.9549,187,116.52 经营活动现金流入小计1,098,517,562.14764,934,877.12 购买商品、接受劳务支付的现金587,823,890.31528,044,933.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金169,772,577.16143,787,380.66 支付的各项税费39,826,668.2131,948,858.10 支付其他与经营活动有关的现金238,729,601.91205,999,161.57 经营活动现金流出小计1,036,152,737.59909,780,333.65 经营活动产生的现金流量净额62,364,824.55 -144,845,456.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,358,595,000.00589,250,000.00 取得投资收益收到的现金12,341,288.2512,705,085.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额236,027.94 收到其他与投资活动有关的现金103,450,000.00 投资活动现金流入小计1,474,622,316.19601,967,685.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,802,989.5564,607,293.08 投资支付的现金1,300,740,000.00148,196,291.57 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额141,569,430.05196,219,777.96 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,447,112,419.60409,023,362.61 投资活动产生的现金流量净额27,509,896.59192,944,323.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金206,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 492.81 筹资活动现金流入小计206,000.00492.81 偿还债务支付的现金 11,417,017.11 分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,326.85845,106.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金40,471,233.9668,751,647.06 筹资活动现金流出小计40,543,560.8181,013,770.63 筹资活动产生的现金流量净额-40,337,560.81 -81,013,277.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,739,938.96 -177,265.81 五、现金及现金等价物净增加额51,277,099.29 -33,091,676.80 探路者控股集团股份有限公司2023年第三季度报告11 加：期初现金及现金等价物余额740,682,242.53564,731,118.14 六、期末现金及现金等价物余额791,959,341.82531,639,441.34 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

探路者控股集团股份有限公司董事会2023年10月30日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告