威尔泰：2024年一季度报告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-017 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 33,208,353.9624,758,310.9124,758,310.9134.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,113,090.01 -5,983,008.97 -6,033,959.2415.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,137,521.26 -6,010,372.51 -6,061,322.7815.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,390,285.65 -10,538,422.12 -10,538,422.1220.38% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -0.040.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 -0.040.00% 加权平均净资产收益率（%） -2.79% -3.01% -3.05% 0.25% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 304,677,899.58308,786,691.14308,786,691.14 -1.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 138,086,146.04143,199,236.05143,199,236.05 -3.57% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 31,763.33各类政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,895.45营业外收支减：所得税影响额3,436.63 合计24,431.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告3 □适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用公司2024年一季度营业收入同比增长34.13%，是由于与去年同期相比，公司的汽车检具业务终验收项目较多。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,121报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量上海紫竹高新区（集团）有限公司境内非国有法人29.41% 42,190,006.0 0 0.00不适用0.00 西藏赛富合银投资有限公司境内非国有法人10.00% 14,347,150.0 0 0.00不适用0.00 宁波好莳光商业管理有限公司境内非国有法人6.08% 8,721,800.000.00不适用0.00 韶关金启利贸易有限公司境内非国有法人4.70% 6,745,719.000.00不适用0.00 米英境内自然人3.79% 5,440,000.000.00不适用0.00 贾迎岚境内自然人0.93% 1,335,200.000.00不适用0.00 伍军境内自然人0.92% 1,324,000.000.00不适用0.00 黄超境内自然人0.79% 1,134,400.000.00不适用0.00 华紫嫣境内自然人0.79% 1,130,000.000.00不适用0.00 沈烨境内自然人0.74% 1,058,567.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海紫竹高新区（集团）有限公司42,190,006.00人民币普通股42,190,006.0 0 西藏赛富合银投资有限公司14,347,150.00人民币普通股14,347,150.0 0 宁波好莳光商业管理有限公司8,721,800.00人民币普通股8,721,800.00 韶关金启利贸易有限公司1,007,786.00人民币普通股1,007,786.00 米英5,440,000.00人民币普通股5,440,000.00 贾迎岚1,335,200.00人民币普通股1,335,200.00 伍军1,324,000.00人民币普通股1,324,000.00 黄超1,134,400.00人民币普通股1,134,400.00 华紫嫣1,130,000.00人民币普通股1,130,000.00 沈烨1,058,567.00人民币普通股1,058,567.00 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告4 上述股东关联关系或一致行动的说明上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系或一致行动。

西藏赛富合银投资有限公司为宁波好莳光商业管理有限公司控股股东，西藏赛富合银投资有限公司、宁波好莳光商业管理有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。

韶关金启利贸易有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。

其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金48,060,480.1253,367,538.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据10,052,422.3613,495,987.91 应收账款44,399,684.2939,053,031.25 应收款项融资15,587,004.3214,110,444.67 预付款项1,949,249.76735,109.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,815,196.461,865,211.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货111,052,290.13117,087,644.40 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告5 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,334,201.321,648,011.73 流动资产合计235,250,528.76241,362,979.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产15,792,171.8015,792,171.80 投资性房地产 固定资产22,390,751.9222,373,770.69 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,635,593.194,417,399.29 无形资产4,053,811.004,175,359.49 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用6,979,507.737,309,832.11 递延所得税资产12,558,915.1812,499,628.54 其他非流动资产16,620.00855,550.00 非流动资产合计69,427,370.8267,423,711.92 资产总计304,677,899.58308,786,691.14 流动负债： 短期借款29,025,694.4424,022,666.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款22,013,322.3525,102,858.10 预收款项 合同负债50,440,759.0147,825,795.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,733,184.226,236,369.11 应交税费1,725,873.432,540,531.20 其他应付款1,332,853.462,325,113.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3,524,923.20664,561.10 其他流动负债5,287,190.387,863,583.26 流动负债合计115,083,800.49116,581,478.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告6 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,693,703.593,142,059.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,000,000.003,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计7,693,703.596,142,059.79 负债合计122,777,504.08122,723,538.16 所有者权益： 股本143,448,332.00143,448,332.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,963,157.993,963,157.99 减：库存股 其他综合收益 专项储备166,333.34166,333.34 盈余公积16,872,387.0916,872,387.09 一般风险准备 未分配利润-26,364,064.38 -21,250,974.37 归属于母公司所有者权益合计138,086,146.04143,199,236.05 少数股东权益43,814,249.4642,863,916.93 所有者权益合计181,900,395.50186,063,152.98 负债和所有者权益总计304,677,899.58308,786,691.14 法定代表人：叶鹏智 主管会计工作负责人：赵义 会计机构负责人：乔松友2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入33,208,353.9624,758,310.91 其中：营业收入33,208,353.9624,758,310.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本36,722,655.6630,493,863.33 其中：营业成本24,401,538.9118,855,754.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加148,818.93101,287.82 销售费用3,796,257.193,173,479.65 管理费用6,131,336.726,255,351.29 研发费用2,043,503.661,674,142.51 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告7 财务费用201,200.25433,847.76 其中：利息费用234,008.02249,191.78 利息收入14,813.6037,794.90 加：其他收益328,924.27268,610.97 投资收益（损失以“－”号填列） -183,132.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-183,132.58 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,333.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） -574,225.85 -542,123.40 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,759,603.28 -6,206,530.74 加：营业外收入30,540.45302.34 减：营业外支出34,435.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,763,498.73 -6,206,228.40 减：所得税费用399,258.74 -229,017.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,162,757.47 -5,977,211.08 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,162,757.47 -5,977,211.08 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-5,113,090.01 -6,033,959.24 2.少数股东损益950,332.5456,748.16 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告8 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-4,162,757.47 -5,977,211.08 归属于母公司所有者的综合收益总额-5,113,090.01 -6,033,959.24 归属于少数股东的综合收益总额950,332.5456,748.16 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.04 -0.04 （二）稀释每股收益-0.04 -0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：叶鹏智 主管会计工作负责人：赵义 会计机构负责人：乔松友3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金38,339,089.1738,211,627.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还424,045.34708,772.69 收到其他与经营活动有关的现金1,165,391.771,121,672.72 经营活动现金流入小计39,928,526.2840,042,072.79 购买商品、接受劳务支付的现金16,124,290.6919,127,430.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金18,619,775.8117,942,762.56 支付的各项税费3,634,443.057,872,575.42 支付其他与经营活动有关的现金9,940,302.385,637,726.55 上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告9 经营活动现金流出小计48,318,811.9350,580,494.91 经营活动产生的现金流量净额-8,390,285.65 -10,538,422.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,504.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计11,504.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金448,639.0322,078.58 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计448,639.0322,078.58 投资活动产生的现金流量净额-437,134.61 -22,078.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计5,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金198,577.76292,222.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金555,893.60563,801.59 筹资活动现金流出小计754,471.3610,856,023.81 筹资活动产生的现金流量净额4,245,528.64 -10,856,023.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,345.62 -238,665.23 五、现金及现金等价物净增加额-4,558,546.00 -21,655,189.74 加：期初现金及现金等价物余额51,475,296.5285,770,383.78 六、期末现金及现金等价物余额46,916,750.5264,115,194.04 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告