德博尔:2023年三季度报告（更正后）

1 德博尔NEEQ : 874066 四川德博尔生物科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人张革、主管会计工作负责人熊常健及会计机构负责人（会计主管人员）熊常健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点四川德博尔生物科技股份有限公司董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计289,559,709.18278,239,647.224.07% 归属于挂牌公司股东的净资产214,699,595.98193,083,367.4611.20% 资产负债率%（母公司） 35.56% 19.95% - 资产负债率%（合并） 17.11% 22.52% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入169,558,866.63136,066,173.5724.62% 归属于挂牌公司股东的净利润33,169,798.9218,006,081.4584.21% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,984,459.4115,945,951.24113.12% 经营活动产生的现金流量净额36,881,173.8713,905,050.15165.24% 基本每股收益（元/股） 0.51830.285881.34% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 16.10% 10.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 16.50% 9.09% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入57,179,405.1146,069,839.8124.11% 归属于挂牌公司股东的净利润10,463,152.932,372,802.44340.96% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,567,891.945,362,800.85115.71% 基本每股收益（元/股） 0.15790.0377318.83% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 5.76% 1.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.36% 3.01% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 1、年初至报告期末营业收入增加33,492,693.06元，增长24.62%，主要原因是公司主要品种的销售订单增长；2、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润增加15,163,717.47元，增长84.21%，主要原因是销售增加的同时公司主要产品毛利率有所上升；3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加22,976,123.72元，增长165.24%，主要原因是销售增长公司回款增加所致；4、货币资金增加12,030,337.43元，增长30.11%，主要原因是销售增长公司回款增加，经营活动现金净流量增加；5、应收账款增加21,281,070.81元，增长42.30%，主要原因是报告期销售增长，账期内的应收账款同比增长所致；6、存货减少15,542,858.00元，下降24.52%，主要原因是报告期销售订单增长，存货周转加快所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益-549,751.97 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,056,806.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,674,038.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,469.57 非经常性损益合计-1,145,513.74 所得税影响数-213,497.09 少数股东权益影响额（税后） -117,356.16 非经常性损益净额-814,660.49 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数23,434,00437.2% 750,00024,184,00436.64% 其中：控股股东、实际控制人9,324,86414.8% 527,5009,852,36414.938% 董事、监事、高管2,001,3003.18% 222,5002,223,8003.37% 核心员工12,107,84019.22% 012,107,84018.35% 有限售条件股份有限售股份总数39,565,99662.8% 2,250,00041,815,99663.36% 其中：控股股东、实际控制人27,974,59244.40% 1,582,50029,557,09244.78% 董事、监事、高管6,003,9049.53% 667,5006,671,40410.11% 5 核心员工5,587,5008.87% 05,587,5008.47% 总股本63,000,000 - 3,000,00066,000,000 - 普通股股东人数107 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1张革37,299,4562,110,00039,409,45659.71% 29,557,0929,852,36400 2张轩铭3,000,000 3,000,0004.55% 2,250,000750,00000 3张俐2,442,926100,0002,542,9263.85% 1,907,195635,731.0000 4倪文坚2,000,000 2,000,0003.03% 1,500,000500,00000 5张音娜2,000,000 2,000,0003.03% 1,500,000500,00000 6李理1,000,000100,0001,100,0001.67% 825,000275,00000 7张强897,550100,000997,5501.51% 748,163249,387.0000 8张颖800,00090,000890,0001.35% 667,500222,50000 9徐杰772,586 772,5861.17% 0772,58600 10魏旭650,000100000750,0001.14% 562500187,50000 合计50,862,5182,600,00053,462,51881.01% 39,517,45013,945,06800 普通股前十名股东间相互关系说明：股东张革与张轩铭（原名张桦懿）为父子关系；股东张革与张俐为兄妹关系。

股东张革与张强为堂兄弟关系，股东张俐与张强为堂姐弟关系，非直系亲戚。

除上述情况之外，上述其他股东之间不存在关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项是已事前及时履行是2023-011 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-012 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）提供担保事项公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，截止报告期末，公司对全资子公司四川德博尔制药的担保余额为1400万元，未发生变化。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，2023年度公司预计对关联方BIOZYM（德国）销售产品，金额不超过7000万元，截止报告期末，发生销售产品金额15812994.98元；与关联公司四川博英诺生物科技有限公司发生日常办公场所租赁关联交易，租赁面积约为21平方米，年度发生金额合计不超过人民币3万元，2023年1-9月发生17425.08元。

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况截止报告期末，公司存在抵押的资产情况未发生变化。

7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金51,984,461.5239,954,124.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产7,213,596.068,747,802.78 衍生金融资产 应收票据1,484,388.965,674,473.19 应收账款71,587,812.7250,306,741.91 应收款项融资4,303,053.35501,956.84 预付款项3,367,464.091,539,911.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,149,646.96532,983.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货47,857,990.3763,400,848.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产391,045.61831,346.60 流动资产合计189,339,459.64171,490,189.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,343,167.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产71,068,600.7977,275,920.29 在建工程376,742.913,379,348.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,143,019.813,950,337.79 无形资产15,671,490.3315,993,986.87 8 开发支出 商誉 长期待摊费用6,255,898.783,807,491.83 递延所得税资产863,867.081,991,137.58 其他非流动资产497,462.65351,235.44 非流动资产合计100,220,249.54106,749,458.19 资产总计289,559,709.18278,239,647.22 流动负债： 短期借款10,000,000.0014,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款19,625,595.9623,011,284.89 预收款项 合同负债1,503,903.38793,466.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,735,005.205,375,972.24 应交税费3,963,301.637,498,084.96 其他应付款385,472.7370,260.29 其中：应付利息 应付股利16,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,402,621.631,402,899.07 其他流动负债103,119.174,310,863.65 流动负债合计44,719,019.7056,462,831.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款568,333.43682,733.36 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,362,240.632,543,566.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债740,384.07518,725.80 递延收益806,857.12936,264.03 递延所得税负债358,044.081,509,602.22 其他非流动负债 非流动负债合计4,835,859.336,190,891.62 负债合计49,554,879.0362,653,723.07 所有者权益（或股东权益）： 股本66,000,000.0063,000,000.00 9 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积33,914,313.0123,518,086.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,718,845.2812,718,845.28 一般风险准备 未分配利润102,066,437.6993,846,435.59 归属于母公司所有者权益合计214,699,595.98193,083,367.46 少数股东权益25,305,234.1722,502,556.69 所有者权益（或股东权益）合计240,004,830.15215,585,924.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计289,559,709.18278,239,647.22 法定代表人：张革 主管会计工作负责人：熊常健 会计机构负责人：熊常健(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金4,401,520.89 926,919.56 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款2,544,193.604,235,388.60 应收款项融资 预付款项25,656.7414,358.51 其他应收款204,500.4140,145,461.09 其中：应收利息 应收股利 40,000,000.00 买入返售金融资产 存货5,397.74866,465.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计7,181,269.3846,188,593.00 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资184,502,638.88 125,091,060.69 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计184,502,638.88 125,091,060.69 资产总计191,683,908.26171,279,653.69 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款9,443.96699,125.04 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬343,872.00406,743.00 应交税费7,615.2922,422.03 其他应付款67,767,413.8033,000,000.00 其中：应付利息 应付股利16,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计68,128,345.0534,128,290.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债28,231.7443,663.80 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计28,231.7443,663.80 负债合计68,156,576.7934,171,953.87 所有者权益（或股东权益）： 股本66,000,000.00 63,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 11 资本公积34,317,138.30 23,920,911.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积12,718,845.2812,718,845.28 一般风险准备 未分配利润10,491,347.8937,467,942.66 所有者权益（或股东权益）合计123,527,331.47137,107,699.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计191,683,908.26171,279,653.69 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入169,558,866.63136,066,173.57 其中：营业收入169,558,866.63136,066,173.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本125,931,698.36115,526,421.80 其中：营业成本87,627,777.0088,783,105.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,934,301.761,295,817.30 销售费用2,602,424.941,857,795.98 管理费用26,833,099.9617,707,481.55 研发费用7,621,068.576,902,115.39 财务费用-686,973.87 -1,019,893.74 其中：利息费用498,558.78448,859.8 利息收入85,129.0431,621.78 加：其他收益583,806.91779,384.47 投资收益（损失以“-”号填列） 755,730.72557,104.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 100,467.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,819,939.171,644,272.30 信用减值损失（损失以“-”号填列） -520,986.34 -462,635.76 资产减值损失（损失以“-”号填-306,113.500.00 12 列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -549,751.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,769,914.9223,057,877.65 加：营业外收入631,582.095,251.93 减：营业外支出137,112.5256,905.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,264,384.4923,006,224.10 减：所得税费用6,475,694.753,146,962.75 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,788,689.7419,859,261.35 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 35,788,689.7419,859,261.35 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,618,890.821,853,179.90 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 33,169,798.9218,006,081.45 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额35,788,689.7419,859,261.35 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额33,169,798.9218,006,081.45 （二）归属于少数股东的综合收益总额2,618,890.821,853,179.90 13 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.51830.2858 （二）稀释每股收益（元/股） 0.51830.2858 法定代表人：张革 主管会计工作负责人：熊常健 会计机构负责人：熊常健(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入13,916,189.2910,924,545.99 减：营业成本11,502,242.839,575,351.13 税金及附加21,298.0017,776.01 销售费用128,867.5220,417.00 管理费用4,382,958.291,837,574.55 研发费用 财务费用-28,871.44 2,448.80 其中：利息费用 利息收入12,545.34 加：其他收益 1,333.90 投资收益（损失以“-”号填列） -736,757.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 34,911.1233,995.64 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,055,394.77 -1,430,449.49 加：营业外收入280,000.00 减：营业外支出1,200.00919.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,776,594.77 -1,431,369.45 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,776,594.77 -1,431,369.45 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 14 益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-1,776,594.77 -1,431,369.45 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金173,044,065.86111,938,193.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,033,491.072,913,357.98 收到其他与经营活动有关的现金2,039,371.931,134,694.95 经营活动现金流入小计177,116,928.86115,986,245.98 购买商品、接受劳务支付的现金79,093,713.1660,618,722.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 15 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金35,907,322.228,824,049.80 支付的各项税费13,569,238.834,377,760.35 支付其他与经营活动有关的现金11,665,480.808,260,662.94 经营活动现金流出小计140,235,754.99102,081,195.83 经营活动产生的现金流量净额36,881,173.8713,905,050.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,111,100.00 取得投资收益收到的现金755,730.72460,816.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,556.008,520.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金25,000,000.0022,502,950.44 投资活动现金流入小计25,797,286.7238,083,387.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,857,143.168,315,278.14 投资支付的现金2,343,167.195,858,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金25,000,000.0038,929,631.89 投资活动现金流出小计33,200,310.3553,102,910.03 投资活动产生的现金流量净额-7,403,023.63 -15,019,522.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金13,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金10,000,000.0014,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计23,500,000.0014,000,000.00 偿还债务支付的现金14,207,000.0017,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,513,899.53862,633.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 427,800.00 支付其他与筹资活动有关的现金671,818.281,055,979.90 筹资活动现金流出小计40,392,717.8119,418,613.57 筹资活动产生的现金流量净额-16,892,717.81 -5,418,613.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-555,095.00459,423.72 五、现金及现金等价物净增加额12,030,337.43 -6,073,662.39 加：期初现金及现金等价物余额39,954,124.0932,080,152.00 六、期末现金及现金等价物余额51,984,461.5226,006,489.61 法定代表人：张革 主管会计工作负责人：熊常健 会计机构负责人：熊常健(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金16,910,214.9612,989,067.62 16 收到的税费返还361,835.12205,929.21 收到其他与经营活动有关的现金3,744,847.4158,351.98 经营活动现金流入小计21,016,897.4813,353,348.81 购买商品、接受劳务支付的现金12,696,693.3610,073,383.86 支付给职工以及为职工支付的现金1,363,199.651,386,031.87 支付的各项税费200,694.87184,650.32 支付其他与经营活动有关的现金3,661,568.00801,057.13 经营活动现金流出小计17,922,155.8812,445,123.18 经营活动产生的现金流量净额3,094,741.60908,225.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,613,267.39 取得投资收益收到的现金40,000,000.0041,011.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,002,950.44 投资活动现金流入小计40,000,000.0029,657,229.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金59,411,578.197,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,429,631.89 投资活动现金流出小计59,411,578.1920,929,631.89 投资活动产生的现金流量净额-19,411,578.198,727,597.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金13,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金31,500,000.0013,500,000.00 筹资活动现金流入小计45,000,000.0013,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,186,398.40 支付其他与筹资活动有关的现金 24,200,000.00 筹资活动现金流出小计25,186,398.4024,200,000.00 筹资活动产生的现金流量净额19,813,601.60 -10,700,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,163.689,879.70 五、现金及现金等价物净增加额3,474,601.33 -1,054,296.80 加：期初现金及现金等价物余额926,919.561,711,875.05 六、期末现金及现金等价物余额4,401,520.89657,578.25 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表