郑煤机：郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：601717 证券简称：郑煤机郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入9,664,967,167.884.93 归属于上市公司股东的净利润1,042,121,391.1733.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润926,776,678.4940.66 经营活动产生的现金流量净额274,221,006.40不适用基本每股收益（元/股） 0.58831.84 稀释每股收益（元/股） 0.58532.05 加权平均净资产收益率（%） 4.99增加0.69个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产49,350,973,690.9449,174,398,206.690.36 归属于上市公司股东的所有者权益21,395,618,190.1320,378,212,015.684.99 2024年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,358,450.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外31,141,083.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益14,880,118.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益80,280,404.68 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7,358,979.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益-135,957.21 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,903,764.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目1,578,506.28 减：所得税影响额20,267,723.06 少数股东权益影响额（税后） 2,752,914.98 合计115,344,712.68 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用 单位：元 币种：人民币2024年第一季度报告项目涉及金额其他收益-个税手续费1,578,506.28 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 单位：元 币种：人民币项目名称2024年1-3月变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润1,042,121,391.1733.08 主要是由于本报告期内煤机业务确认收入的产品毛利率较高、汽车零部件业务经营情况持续好转所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润926,776,678.4940.66 基本每股收益（元/股） 0.58831.84 稀释每股收益（元/股） 0.58532.05 经营活动产生的现金流量净额274,221,006.40不适用主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况分析：报表项目业务板块2024年1-3月（万元） 2023年1-3月（万元） 变动比例（%） 营业总收入煤机板块482,639.05479,197.310.72 汽车零部件板块484,379.83442,440.529.48 合计967,018.88921,637.834.92 投资收益煤机板块8,436.325,578.6951.22 汽车零部件板块-1,947.19 -401.08不适用合计6,489.135,177.6125.33 净利润煤机板块108,524.3282,024.3032.31 汽车零部件板块8,781.284,580.4991.71 合计117,305.6086,604.7935.45 归属于母公司所有者的净利润煤机板块100,648.0176,298.6731.91 汽车零部件板块3,564.132,008.3277.47 合计104,212.1478,306.9933.08 变动原因说明：（1）营业总收入：本报告期内（或“2024年第一季度”）营业总收入较上年同期增加45,381.05万元，增幅为4.92%。

主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加3,441.74万元，增幅为0.72%；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加41,939.31万元，增幅9.48%，其中亚新科整体实现营业收入153,915.76万元，较上年同期增幅28.10%，主要是2024年一季度商用车及乘用车市场销量同比均有所增长，亚新科紧跟市场，带动整体收入增加，SEG实现营业总收入人民币327,216.45万元，与上年同期基本持平。

（2）投资收益：2024年第一季度投资收益较去年同期增加1,311.52万元，增幅为25.33%。

主要是煤机板块2024年第一季度理财产品到期收益增加所致。

2024年第一季度报告（3）净利润：2024年第一季度合并净利润较上年同期增加30,700.81万元，增幅为35.45%。

主要是：1）煤机板块净利润较上年同期增加26,500.02万元，增幅为32.31%，主要得益于本报告期内确认收入的产品毛利率较高；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加4,200.79万元，增幅91.71%，其中亚新科整体实现净利润16,696.07万元，较上年同期增加4,271.63万元，增幅34.38%，SEG整体实现净利润-2,883.2万元，较上年同期减亏1,846.41万元。

（4）归属于母公司所有者的净利润：2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加25,905.15万元，增幅为33.08%，主要是煤机板块净利润增长所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,677 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 其他277,195,41915.52 无 HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人220,738,96512.36 未知 河南国有资本运营集团有限公司国有法人178,224,5979.98 无 河南资产管理有限公司国有法人77,854,3574.36 无 香港中央结算有限公司境外法人66,677,0133.73 无 河南国有资本运营集团投资有限公司国有法人65,667,7843.68 无 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他39,000,0002.18 无 YITAIGROUP (HONGKONG) CO LIMITED 境外法人22,399,2001.25 未知 全国社保基金一零七组合其他19,859,9031.11 无 蒋仕波境内自然人19,295,1801.08 无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 277,195,419人民币普通股277,195,419 2024年第一季度报告HKSCCNOMINEESLIMITED 220,738,965境外上市外资股220,738,965 河南国有资本运营集团有限公司178,224,597人民币普通股178,224,597 河南资产管理有限公司77,854,357 人民币普通股69,209,157 境外上市外资股8,645,200 香港中央结算有限公司66,677,013人民币普通股66,677,013 河南国有资本运营集团投资有限公司65,667,784人民币普通股65,667,784 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 39,000,000人民币普通股39,000,000 YITAIGROUP (HONGKONG) CO LIMITED 22,399,200境外上市外资股22,399,200 全国社保基金一零七组合19,859,903人民币普通股19,859,903 蒋仕波19,295,180人民币普通股19,295,180 上述股东关联关系或一致行动的说明1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司19.88%的股份，为公司控股股东。

2、河南国有资本运营集团投资有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。

3、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无说明：（1）HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持有的境外上市外资股（H股股份）是代表多个客户持有；（2）香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司A股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 2024年第一季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金5,676,346,100.025,876,835,218.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产7,151,982,867.176,316,537,542.02 衍生金融资产2,994,929.6710,334,068.45 应收票据944,639,678.271,237,542,542.32 应收账款8,973,291,989.037,858,924,563.56 应收款项融资2,682,012,631.462,610,552,512.24 预付款项663,980,784.80634,757,700.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款275,097,776.17232,669,834.93 其中：应收利息4,911,638.634,911,638.63 应收股利 买入返售金融资产 存货8,891,924,408.859,299,292,659.32 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产91,071,734.4791,071,734.47 一年内到期的非流动资产240,610,934.15245,204,415.53 其他流动资产1,854,690,189.172,108,762,271.87 流动资产合计37,448,644,023.2336,522,485,064.35 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款329,879,546.25274,770,936.03 长期股权投资786,246,006.60777,184,695.69 其他权益工具投资409,454,800.48409,454,800.48 2024年第一季度报告其他非流动金融资产516,424,657.561,269,558,520.55 投资性房地产313,691,062.82318,357,521.59 固定资产4,841,485,330.974,850,630,105.52 在建工程1,217,675,928.821,057,642,380.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,187,472,911.421,285,340,045.37 无形资产1,120,076,208.271,191,680,098.27 其中：数据资源 开发支出182,452,927.68162,765,008.51 其中：数据资源 商誉88,282,846.7688,282,846.78 长期待摊费用158,440,864.90159,985,844.13 递延所得税资产384,782,098.01377,413,328.11 其他非流动资产365,964,477.17428,847,010.36 非流动资产合计11,902,329,667.7112,651,913,142.34 资产总计49,350,973,690.9449,174,398,206.69 流动负债：短期借款764,871,651.99662,057,677.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债4,217,848.2411,453,142.29 衍生金融负债 应付票据3,735,760,531.293,521,747,604.43 应付账款6,403,444,579.707,053,870,268.53 预收款项65,379,304.2344,942,659.75 合同负债3,940,817,071.104,220,679,610.91 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬740,555,886.71746,751,756.96 应交税费748,094,596.54651,809,270.13 其他应付款807,922,742.69747,794,291.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债271,536,204.09665,119,721.78 其他流动负债594,591,602.98598,399,198.89 流动负债合计18,077,192,019.5618,924,625,202.57 2024年第一季度报告非流动负债：保险合同准备金 长期借款6,155,159,461.206,164,236,063.55 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,083,896,403.821,201,813,255.12 长期应付款16,730,302.8916,730,302.89 长期应付职工薪酬296,500,431.91298,132,431.83 预计负债298,609,182.73311,927,179.27 递延收益238,437,182.08227,436,057.03 递延所得税负债147,627,433.86143,556,045.39 其他非流动负债5,561,674.994,613,367.81 非流动负债合计8,242,522,073.488,368,444,702.89 负债合计26,319,714,093.0427,293,069,905.46 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,785,537,930.001,781,408,970.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积5,430,060,583.985,409,983,120.88 减：库存股52,426,571.4052,426,571.40 其他综合收益-34,935,385.8024,209,307.17 专项储备37,594,255.8627,371,202.71 盈余公积1,023,519,511.311,023,519,511.31 一般风险准备 未分配利润13,206,267,866.1812,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,395,618,190.1320,378,212,015.68 少数股东权益1,635,641,407.771,503,116,285.55 所有者权益（或股东权益）合计23,031,259,597.9021,881,328,301.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计49,350,973,690.9449,174,398,206.69 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海合并利润表2024年1—3月编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入9,670,188,798.749,216,378,294.52 其中：营业收入9,664,967,167.889,210,943,721.00 利息收入5,221,630.865,434,573.52 2024年第一季度报告已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本8,445,388,694.168,297,284,004.75 其中：营业成本7,355,737,048.507,279,317,322.83 利息支出2,275,796.953,388,587.85 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加32,757,734.4737,010,221.34 销售费用249,295,766.40251,518,909.17 管理费用284,863,157.70264,462,829.50 研发费用466,834,324.92422,024,480.99 财务费用53,624,865.2239,561,653.07 其中：利息费用74,704,994.0178,215,797.16 利息收入25,807,656.2129,613,733.57 加：其他收益110,448,230.5949,634,732.77 投资收益（损失以“-”号填列） 64,891,307.0251,776,062.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,041,972.784,712,697.35 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 33,584,560.3241,025,361.71 信用减值损失（损失以“-”号填列） -46,703,489.60 -28,451,894.12 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,175,432.282,792,563.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,466,482.53 -3,509,399.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,392,662,627.721,032,361,716.99 加：营业外收入2,318,584.354,117,731.45 减：营业外支出1,194,846.831,942,487.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,393,786,365.241,034,536,960.57 减：所得税费用220,730,374.50168,489,026.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,173,055,990.74866,047,934.05 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,173,055,990.74866,047,934.05 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,042,121,391.17783,069,945.71 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 130,934,599.5782,977,988.34 六、其他综合收益的税后净额-59,144,692.9746,467,576.71 2024年第一季度报告（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-59,144,692.9746,467,576.71 1．不能重分类进损益的其他综合收益358.8639,931,695.13 （1）重新计量设定受益计划变动额358.86446,235.35 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 39,485,459.78 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-59,145,051.836,535,881.58 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备-9,299,165.388,283,021.25 （6）外币财务报表折算差额-49,845,886.45 -1,747,139.67 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,113,911,297.77912,515,510.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额982,976,698.20829,537,522.42 （二）归属于少数股东的综合收益总额130,934,599.5782,977,988.34 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.5880.446 （二）稀释每股收益(元/股) 0.5850.443 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海合并现金流量表2024年1—3月编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金7,767,587,471.977,639,517,540.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 2024年第一季度报告收到的税费返还329,149,669.46241,139,985.33 收到其他与经营活动有关的现金161,561,804.77164,173,250.75 经营活动现金流入小计8,258,298,946.208,044,830,776.82 购买商品、接受劳务支付的现金6,290,422,103.176,717,583,365.29 客户贷款及垫款净增加额-88,520,981.7732,402,422.40 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金890,546,437.33820,372,906.79 支付的各项税费745,596,842.11722,164,694.71 支付其他与经营活动有关的现金146,033,538.96174,446,225.74 经营活动现金流出小计7,984,077,939.808,466,969,614.93 经营活动产生的现金流量净额274,221,006.40 -422,138,838.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,966,907,244.782,215,945,088.13 取得投资收益收到的现金80,828,475.2658,365,447.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,012,373.00776,383.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,820,000.004,408,278.89 投资活动现金流入小计2,069,568,093.042,279,495,198.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金342,117,789.24322,683,261.31 投资支付的现金1,813,575,094.832,538,434,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金917,000.00505,000.00 投资活动现金流出小计2,156,609,884.072,861,622,261.31 投资活动产生的现金流量净额-87,041,791.03 -582,127,063.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金18,952,339.31 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金426,738,851.921,832,517,987.10 收到其他与筹资活动有关的现金58,554,088.1767,927,503.29 筹资活动现金流入小计504,245,279.401,900,445,490.39 偿还债务支付的现金684,052,389.481,216,939,087.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,365,970.8963,489,569.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金93,349,561.12119,744,137.80 筹资活动现金流出小计844,767,921.491,400,172,794.57 筹资活动产生的现金流量净额-340,522,642.09500,272,695.82 2024年第一季度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,390,266.66 -4,475,032.65 五、现金及现金等价物净增加额-175,733,693.38 -508,468,238.10 加：期初现金及现金等价物余额4,489,139,164.293,637,211,995.63 六、期末现金及现金等价物余额4,313,405,470.913,128,743,757.53 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金4,051,795,607.714,046,984,225.85 交易性金融资产5,673,772,625.965,015,431,295.60 衍生金融资产 应收票据683,037,684.50663,354,918.53 应收账款3,732,067,395.413,319,202,309.73 应收款项融资1,609,012,911.761,794,043,004.70 预付款项311,023,107.21257,575,349.02 其他应收款680,900,876.95697,659,043.77 其中：应收利息4,953,450.364,953,450.36 应收股利 存货5,290,215,014.085,537,998,860.20 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产235,255,842.81239,849,324.19 其他流动资产1,375,096,369.301,622,185,681.04 流动资产合计23,642,177,435.6923,194,284,012.63 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款224,039,382.91182,547,059.03 长期股权投资12,927,767,978.2612,919,711,686.76 其他权益工具投资255,000.00255,000.00 其他非流动金融资产516,424,657.561,269,558,520.55 投资性房地产202,092,489.13204,526,391.44 固定资产1,454,134,545.881,433,794,330.96 在建工程94,019,168.02101,054,245.63 生产性生物资产 油气资产 2024年第一季度报告使用权资产20,708,067.0721,767,432.23 无形资产216,390,289.87220,165,097.25 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产134,472,750.98126,036,801.49 其他非流动资产214,014,041.30223,548,007.18 非流动资产合计16,004,318,370.9816,702,964,572.52 资产总计39,646,495,806.6739,897,248,585.15 流动负债：短期借款30,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,473,341,981.773,024,887,961.45 应付账款2,663,436,008.023,107,104,596.07 预收款项 合同负债3,135,013,210.163,380,081,814.34 应付职工薪酬68,039,364.9378,776,950.06 应交税费196,455,142.92248,564,985.15 其他应付款3,593,196,444.853,845,197,133.54 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债38,685,112.67426,511,557.12 其他流动负债407,551,717.32439,410,635.86 流动负债合计13,605,718,982.6414,550,535,633.59 非流动负债：长期借款4,684,500,000.004,706,254,805.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债19,714,107.7619,459,006.73 长期应付款16,730,302.8916,730,302.89 长期应付职工薪酬64,539,000.0064,539,000.00 预计负债47,782,792.5947,403,455.45 递延收益140,672,823.00142,472,855.89 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计4,973,939,026.244,996,859,426.52 负债合计18,579,658,008.8819,547,395,060.11 2024年第一季度报告所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,785,537,930.001,781,408,970.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积4,804,950,422.834,784,860,518.35 减：库存股52,426,571.4052,426,571.40 其他综合收益 专项储备3,206,110.391,076,062.24 盈余公积1,023,519,511.311,023,519,511.31 未分配利润13,502,050,394.6612,811,415,034.54 所有者权益（或股东权益）合计21,066,837,797.7920,349,853,525.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计39,646,495,806.6739,897,248,585.15 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海母公司利润表2024年1—3月编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入3,388,629,488.543,148,670,017.04 减：营业成本2,417,478,952.162,485,905,335.04 税金及附加13,527,598.0314,252,476.04 销售费用58,861,912.7541,430,481.31 管理费用62,896,208.1158,702,744.15 研发费用149,378,751.38123,084,269.95 财务费用22,629,834.2111,532,557.55 其中：利息费用32,987,189.2337,317,296.99 利息收入19,234,509.1224,971,144.09 加：其他收益40,138,108.739,099,266.88 投资收益（损失以“-”号填列） 93,754,682.3259,486,423.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,841,173.374,047,281.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,446,093.7448,188,325.85 信用减值损失（损失以“-”号填列） -23,549,472.14 -18,558,639.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,060,342.28 -3,043,255.77 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 780,705,986.83508,934,274.06 加：营业外收入331,232.01558,692.85 减：营业外支出134,457.74723,258.12 2024年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 780,902,761.10508,769,708.79 减：所得税费用90,267,400.9860,090,423.51 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 690,635,360.12448,679,285.28 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 690,635,360.12448,679,285.28 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 39,485,459.78 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 39,485,459.78 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 39,485,459.78 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额690,635,360.12488,164,745.06 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,652,513,875.862,882,787,710.41 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金72,670,361.621,364,766,644.77 经营活动现金流入小计2,725,184,237.484,247,554,355.18 购买商品、接受劳务支付的现金2,017,897,974.163,667,388,099.98 支付给职工及为职工支付的现金144,018,880.12133,916,449.70 支付的各项税费187,554,918.41118,318,039.14 支付其他与经营活动有关的现金288,313,364.8169,100,326.86 经营活动现金流出小计2,637,785,137.503,988,722,915.68 2024年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额87,399,099.98258,831,439.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,627,280,000.011,744,256,000.00 取得投资收益收到的现金80,860,946.2152,358,129.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额157,044,880.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 90,025.89 投资活动现金流入小计1,708,140,946.221,953,749,035.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,187,064.2288,535,849.99 投资支付的现金1,315,000,000.002,651,594,597.22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 255,000.00 投资活动现金流出小计1,372,187,064.222,740,385,447.21 投资活动产生的现金流量净额335,953,882.00 -786,636,411.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金18,952,339.31 取得借款收到的现金 1,700,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,037,567.29 筹资活动现金流入小计18,952,339.311,717,037,567.29 偿还债务支付的现金409,581,250.011,104,810,218.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,056,756.4626,155,230.09 支付其他与筹资活动有关的现金13,161,538.39 筹资活动现金流出小计448,799,544.861,130,965,448.23 筹资活动产生的现金流量净额-429,847,205.55586,072,119.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,855,932.96 -225,135.65 五、现金及现金等价物净增加额-8,350,156.5358,042,011.40 加：期初现金及现金等价物余额2,892,737,662.812,234,824,767.84 六、期末现金及现金等价物余额2,884,387,506.282,292,866,779.24 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2024年4月26日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表