腾远钴业：2024年一季度报告

赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-011 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,515,365,728.501,097,143,472.4538.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,015,466.297,975,421.971,705.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,989,420.805,785,761.712,336.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,787,999.78 -358,151,368.6693.36% 基本每股收益（元/股） 0.490.041,125.00% 稀释每股收益（元/股） 0.490.041,125.00% 加权平均净资产收益率1.68% 0.09% 1.59% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,198,850,259.869,831,100,993.403.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,665,462,950.408,519,120,067.141.72% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -406,508.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,307,553.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出606,883.45 减：所得税影响额481,882.38 合计3,026,045.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告3 1.资产负债表项目构成重大变动情况2. 合并利润表项目重大变动项目年初至报告期末（元）上年同期（元）变动比例重大变动说明营业收入 1,515,365,728.50 1,097,143,472.45 38.12% 产品销量及业务规模的增长 营业成本 1,224,884,908.62 914,760,988.85 33.90% 随营业收入的增长相应增加 税金及附加 42,738,047.96 22,920,340.97 86.46% 主要是矿业税的增加 投资收益 -2,270,737.20 0 银行承兑贴现利息增加 信用减值损失 -9,395,354.57 -5,129,154.51 83.18% 应收账款和其他应收款计提坏账准备增加 资产减值损失 3,848,950.32 -106,216,263.45 -103.62% 计提存货跌价准备减少 资产处置收益 -43,236.60 -464,446.52 -90.69% 固定资产处置收益减少 营业外收入 310,626.16 488,977.68 -36.47% 固定资产报废收益的减少 营业外支出 465,721.39 711,525.62 -34.55% 公益捐赠支出的减少 所得税费用 52,671,360.96 665,351.14 7816.33% 本期利润的增加导致计提所得税费用的增加 项目本报告期末（元） 上年度末（元）变动比例重大变动说明其它应收款104,407,341.1178,837,717.1532.43%支付保证金的增加在建工程710,235,202.731,089,299,833.22 -34.80%本期在建工程完工结转至固定资产其他非流动资产19,427,228.7030,407,983.75 -36.11%期末预付工程设备款减少短期借款302,389,634.6699,117,553.66205.08% 公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式，本期采购规模上升导致对应的借款规模上升衍生金融负债1,531,049.000 新增套期工具业务合同负债66,848,438.7927,366,043.16144.28%期末预收账款的增加应付职工薪酬15,175,071.3450,049,958.61 -69.68% 上年年末计提的年终奖在本期发放，因此年初的应付职工薪酬金额较大应交税费137,596,453.74104,631,864.1631.51%期末应交企业所得税、关税、矿业税的增加其他流动负债7,659,765.603,341,305.59129.24%待转销项税额增加赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,028报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量罗洁境内自然人22.43% 66,093,06666,093,066不适用0 谢福标境内自然人10.36% 30,546,60230,527,102不适用0 厦门钨业股份有限公司国有法人9.05% 26,676,0000不适用0 江西赣锋锂业集团股份有限公司境内非国有法人6.09% 17,934,0170不适用0 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 其他5.14% 15,137,9330不适用0 吴阳红境内自然人5.10% 15,035,36615,035,366不适用0 童高才境内自然人1.84% 5,419,8964,064,922不适用0 罗丽珍境内自然人1.81% 5,335,2005,335,200不适用0 高晋境内自然人1.71% 5,042,6180不适用0 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 其他1.62% 4,765,7730不适用0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量厦门钨业股份有限公司26,676,000人民币普通股26,676,000 江西赣锋锂业集团股份有限公司17,934,017人民币普通股17,934,017 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 15,137,933人民币普通股15,137,933 高晋5,042,618人民币普通股5,042,618 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 4,765,773人民币普通股4,765,773 赣州腾远钴业新材料股份有限公司回购专用证券账户4,386,747人民币普通股4,386,747 中国北方工业有限公司3,765,949人民币普通股3,765,949 上海汽车集团股份有限公司3,362,454人民币普通股3,362,454 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,841,913人民币普通股2,841,913 赣州工矿控股发展有限公司2,720,952人民币普通股2,720,952 万向一二三股份公司2,017,474人民币普通股2,017,474 上述股东关联关系或一致行动的说明1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是公司控股股东、实际控制人；2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。

除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告5 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期罗洁66,093,0660066,093,066 首发前限售股首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售谢福标30,527,1020030,527,102 首发前限售股、高管锁定股首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售吴阳红15,035,3660015,035,366 首发前限售股首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售童高才4,064,922004,064,922 首发前限售股首发前限售股的25%于2023年9月18日已上市流通，高管锁定股按照相关法律法规解除限售罗丽珍5,335,200005,335,200 首发前限售股首发前限售股于2025年9月17日解除限售罗淑兰351,00000351,000 首发前限售股首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售罗梅珍351,00000351,000 首发前限售股首发前限售股于2025年9月17日解除限售，高管锁定股按照相关法律法规解除限售陈文伟274,95002,550277,500 首发前限售股、高管锁定股首发前限售股的25%于2023年9月18日已上市流通，高管锁定股按照相关法律法规解除限售胡常超3,900003,900高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售赣州古财咨询服务中心（有限合伙） 2,340,000002,340,000 首发前限售股首发前限售股于2025年3月17日解除限售赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙） 2,457,000002,457,000 首发前限售股首发前限售股于2025年3月17日解除限售合计126,833,50602,550126,836,056 三、其他重要事项适用□不适用截至2024年3月31日，腾远钴铜资源有限公司圆满完成三期产线调试工作，目前已具备年产60,000吨铜的产能，10,000吨钴中间品的产能。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金3,764,147,155.333,760,067,194.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,359,158.291,255,125.20 应收账款305,888,829.28264,299,406.30 应收款项融资129,435,130.80118,151,594.51 预付款项52,699,611.1568,115,391.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款104,407,341.1178,837,717.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,169,714,180.161,968,046,797.30 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产10,693,284.2510,693,284.25 其他流动资产124,077,772.58119,121,759.05 流动资产合计6,662,422,462.956,388,588,268.99 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,701,202,841.352,208,983,571.44 在建工程710,235,202.731,089,299,833.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,000,000.001,150,000.00 无形资产54,536,803.1855,133,989.42 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告7 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产50,025,720.9557,537,346.58 其他非流动资产19,427,228.7030,407,983.75 非流动资产合计3,536,427,796.913,442,512,724.41 资产总计10,198,850,259.869,831,100,993.40 流动负债：短期借款302,389,634.6699,117,553.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债1,531,049.000.00 应付票据103,469,214.51100,792,542.01 应付账款643,213,544.15689,343,644.54 预收款项 合同负债66,848,438.7927,366,043.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬15,175,071.3450,049,958.61 应交税费137,596,453.74104,631,864.16 其他应付款34,963,971.5731,207,120.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债450,000.00450,000.00 其他流动负债7,659,765.603,341,305.59 流动负债合计1,313,297,143.361,106,300,032.53 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债550,000.00550,000.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债39,830,200.0039,830,200.00 递延收益69,393,175.1971,295,728.60 递延所得税负债110,316,790.9194,004,965.13 其他非流动负债 非流动负债合计220,090,166.10205,680,893.73 负债合计1,533,387,309.461,311,980,926.26 所有者权益：股本294,717,182.00294,717,182.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积5,997,810,518.765,995,938,718.76 减：库存股158,864,320.41125,974,444.38 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告8 其他综合收益191,570,776.29158,225,283.29 专项储备 盈余公积134,214,069.30121,035,836.78 一般风险准备 未分配利润2,206,014,724.462,075,177,490.69 归属于母公司所有者权益合计8,665,462,950.408,519,120,067.14 少数股东权益 所有者权益合计8,665,462,950.408,519,120,067.14 负债和所有者权益总计10,198,850,259.869,831,100,993.40 法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：陈文伟 会计机构负责人：陈文伟2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,515,365,728.501,097,143,472.45 其中：营业收入1,515,365,728.501,097,143,472.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,314,369,687.67979,617,024.54 其中：营业成本1,224,884,908.62914,760,988.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加42,738,047.9622,920,340.97 销售费用2,600,361.782,345,961.93 管理费用47,044,893.5043,471,959.08 研发费用15,507,796.6616,014,769.68 财务费用-18,406,320.85 -19,896,995.97 其中：利息费用1,175,633.41317,013.02 利息收入12,996,299.6020,983,856.01 加：其他收益3,706,259.703,146,737.62 投资收益（损失以“－”号填列） -2,270,737.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告9 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,395,354.57 -5,129,154.51 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,848,950.32 -106,216,263.45 资产处置收益（损失以“-”号填列） -43,236.60 -464,446.52 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 196,841,922.488,863,321.05 加：营业外收入310,626.16488,977.68 减：营业外支出465,721.39711,525.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 196,686,827.258,640,773.11 减：所得税费用52,671,360.96665,351.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,015,466.297,975,421.97 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 144,015,466.297,975,421.97 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润144,015,466.297,975,421.97 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额33,345,493.00 -8,076,951.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33,345,493.00 -8,076,951.54 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益33,345,493.00 -8,076,951.54 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-1,910,947.85 -1,111,269.33 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额35,256,440.85 -6,965,682.21 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额177,360,959.29 -101,529.57 归属于母公司所有者的综合收益总额177,360,959.29 -101,529.57 归属于少数股东的综合收益总额 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告10 八、每股收益：（一）基本每股收益0.490.04 （二）稀释每股收益0.490.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：罗洁 主管会计工作负责人：陈文伟 会计机构负责人：陈文伟3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,471,067,562.85709,114,965.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,373,521.231,741,035.91 收到其他与经营活动有关的现金24,517,810.7939,520,950.26 经营活动现金流入小计1,501,958,894.87750,376,951.52 购买商品、接受劳务支付的现金1,271,013,554.80889,912,517.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金90,959,862.2953,515,665.75 支付的各项税费62,187,387.2250,960,634.61 支付其他与经营活动有关的现金101,586,090.34114,139,502.04 经营活动现金流出小计1,525,746,894.651,108,528,320.18 经营活动产生的现金流量净额-23,787,999.78 -358,151,368.66 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,236.605,511.36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计43,236.605,511.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148,925,025.61177,668,575.61 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告11 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计148,925,025.61177,668,575.61 投资活动产生的现金流量净额-148,881,789.01 -177,663,064.25 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金301,689,772.6683,030,918.19 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计301,689,772.6683,030,918.19 偿还债务支付的现金98,913,127.97193,764,781.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金496,612.191,517,937.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金25,457,331.65275,039.99 筹资活动现金流出小计124,867,071.81195,557,758.87 筹资活动产生的现金流量净额176,822,700.85 -112,526,840.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,804,874.46 -1,716,234.68 五、现金及现金等价物净增加额6,957,786.52 -650,057,508.27 加：期初现金及现金等价物余额3,740,811,707.894,418,880,613.19 六、期末现金及现金等价物余额3,747,769,494.413,768,823,104.92 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告12 本页无正文，为赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年第一季度报告之签字页赣州腾远钴业新材料股份有限公司法定代表人：罗洁签名：2024年4月18日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告