秉扬科技:2023年三季度报告

1 秉扬科技证券代码:836675 攀枝花秉扬科技股份有限公司2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计896,833,090.81843,339,618.456.34% 归属于上市公司股东的净资产564,460,122.01540,155,601.394.50% 资产负债率%（母公司） 37.88% 35.10% - 资产负债率%（合并） 37.06% 35.95% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入347,251,302.28294,105,136.9418.07% 归属于上市公司股东的净利润50,822,038.7245,834,825.3910.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润49,585,500.5444,962,371.6210.28% 经营活动产生的现金流量净额51,799,710.47 -32,795,878.65257.95% 基本每股收益（元/股） 0.300.2711.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.23% 8.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.00% 8.65% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入111,989,306.99113,410,626.60 -1.25% 归属于上市公司股东的净利润13,083,393.8014,123,477.96 -7.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,493,892.6914,041,821.02 -11.02% 经营活动产生的现金流量净额-21,957,170.91 -33,085,421.3133.63% 基本每股收益（元/股） 0.080.080.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.38% 2.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.27% 2.70% - 财务数据重大变动原因：4 √适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金100,032,559.6163.16% 主要系上年期末应收票据在本报告期到期兑付及应收账款回款增加所致应收票据95,570,961.69 -37.89% 主要系上年期末应收票据在本报告期到期兑付所致应收账款97,307,629.67 -32.70%主要系上年期末应收账款在本报告期回款所致应收款项融资6,298,566.9959,072.03% 主要系收到的未到期银行承兑汇票按银行信用程度划分至应收款项融资较上年期末增加所致存货289,962,133.9664.59% 主要系随着公司业务规模的扩大，为了保证供货的及时性，增加产品储备以满足客户需求所致其他流动资产9,107,709.50369.20% 主要系销项税额小于收到的进项税额，留抵税额增加所致使用权资产1,119,360.00 -53.46% 主要系租赁库房使用权资产本期折旧减少原值所致长期待摊费用12,319.90 -79.41% 主要系工程建设用活动板房项目本期进行摊销减少原值所致其他非流动资产209,000.0045.07%主要系预付设备款所致短期借款60,054,722.22269.18% 主要系根据经营需求，向昆仑银行股份有限公司西安分行借款3,000.00万元及向工行攀枝花分行借款2,000.00万元所致应交税费3,063,348.23 -76.73% 主要系（1）本期缴纳上年期末政策缓缴税费所致；（2）留抵税额增加，应交增值税金额减少所致。

其他应付款5,387,382.17 -61.09% 主要系本期支付上年期末尚未支付的股权转让款所致其他综合收益-4,811,227.21 -173.36% 主要系公司所持其他权益工具投资攀枝花农村商业银行股份有限公司公允价值变动所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用7,460,527.7553.57% 主要系随着公司业务规模的扩大，增加临时租用库房储备产品，租赁费用增加所致财务费用2,503,705.2855.42% 主要系本期货币资金存款取得的利息收入减少所致加：其他收益9,262,948.78107.18% 本期涉及增值税即征即退的产品销售额较上年同期增加，增值税退税增加所致投资收益（损失以“-”号填列） -158,502.29 -305.30% 主要系(1)按权益法后续计量乐山太中矿业有限公司股权投资，扣除未实现内部损益后确认的投资收益为负数；(2)上年同期存在交易性金融资产投资收益，本报告期未产生此类业务所致。

信用减值损失（损失以“-”号填-333,345.98 -78.86% 主要系报告期末应收账款余额减少，计提信用减值损失减少所致5 列） 加：营业外收入1,180.00 -99.43% 主要系上年同期因收购乐山太中矿业有限公司股权产生的收益所致减：营业外支出0.00 -100.00% 主要系上年同期公司子公司广袤新材料疫情捐款，本报告期未发生所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额51,799,710.47257.95% 主要系（1）上年期末应收票据本期到期兑付增加所致；（2）本期应收账款银行转账回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-16,220,070.10 -442.84% 主要系上年同期收回利用闲置募集资金进行现金管理的大额存单导致投资活动现金净额大幅增加，本期无相关业务所致。

筹资活动产生的现金流量净额1,517,818.09116.52%主要系本报告期借款收到的现金增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,444,996.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,180.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目8,574.10 非经常性损益合计1,454,750.80 所得税影响数218,212.62 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,236,538.18 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后递延所得税资产2,903,282.033,078,258.821,351,599.011,599,485.06 非流动资产合计292,446,529.50292,621,506.29253,378,568.69253,626,454.74 资产总计843,164,641.66843,339,618.45692,339,828.45692,587,714.50 递延所得税负债373,606.59734,384.13445,388.93814,366.97 非流动负债合计6,594,188.926,954,966.4677,889,079.9078,258,057.94 负债合计302,823,239.52303,184,017.06176,201,231.94176,570,209.98 6 盈余公积31,362,119.4831,343,539.4025,489,207.7925,477,098.59 未分配利润153,795,447.92153,628,227.25132,710,084.08132,601,101.29 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计540,341,402.14540,155,601.39516,138,596.51516,017,504.52 所有者权益（或股东权益）合计540,341,402.14540,155,601.39516,138,596.51516,017,504.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计843,164,641.66843,339,618.45692,339,828.45692,587,714.50 所得税费用6,406,587.316,455,912.74 净利润45,884,150.8245,834,825.39 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数78,062,07045.33% 232,40078,294,47045.47% 其中：控股股东、实际控制人30,608,40017.78% 030,608,40017.78% 董事、监事、高管295,3100.17% 46,000341,3100.20% 核心员工1,677,7290.97% 154,8711,832,6001.06% 有限售条件股份有限售股份总数94,135,93054.67% -232,40093,903,53054.53% 其中：控股股东、实际控制人91,825,20053.33% 091,825,20053.33% 董事、监事、高管1,517,9300.88% -46,0001,471,9300.85% 核心员工758,0000.44% -151,600606,4000.35% 总股本172,198,000 - 0172,198,000 - 普通股股东人数5,737 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1樊荣境内自然人80,442,720080,442,72046.72% 60,332,04020,110,680 2桑红梅境内自然人41,990,880041,990,88024.39% 31,493,16010,497,720 3罗锦境内自然人1,063,000 -2,0001,061,0000.62% 01,061,000 4樊良境内自然人996,0000996,0000.58% 0996,000 5李永锋境内自1,066,273 -117,699948,5740.55% 0948,574 7 然人6谢庆繁境内自然人943,500 -60,000883,5000.51% 0883,500 7林建生境内自然人815,56723,800839,3670.49% 0839,367 8顾海涛境内自然人807,928 -70,000737,9280.43% 0737,928 9廖利境内自然人642,0000642,0000.37% 511,500130,500 10李熹境内自然人579,092 -109,643469,4490.27% 0469,449 合计- 129,346,960 -335,542129,011,41874.92% 92,336,70036,674,718 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：桑红梅和控股股东、实际控制人樊荣系夫妻，樊良与樊荣系兄弟，樊良与桑红梅系叔嫂，其余股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否 对外提供借款事项否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-001 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2021-090 2021-091 2022-129 2023-009 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-006 2023-025 股份回购事项否 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2021-081 2023-009 被调查处罚的事项否 失信情况否 其他重大事项否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）日常性关联交易的预计及执行情况报告期内，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，该议案并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司子公司四川广袤新材料有限责任公司向关联方乐山太中矿业有限公司采购石英砂，预计2023年交易金额6,000.00万元，截至报告期末发生金额3,634.49万元。

（二）其他重大关联交易事项截至报告期末，公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司与关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司借款余额为5,445.00万元。

截至报告期末公司关联方提供担保情况：关联方担保内容担保金额担保余额实际履行担保责任担保期间担保类型责任类型起始日期终止日期9 的金额樊小东借款担保36,100,000.0034,300,000.000 2021年12月29日2023年12月28日保证连带桑红梅借款担保36,100,000.0034,300,000.000 2021年12月29日2023年12月28日保证连带樊荣借款担保36,100,000.0034,300,000.000 2021年12月29日2023年12月28日保证连带樊小东借款担保21,150,000.0020,150,000.000 2021年12月29日2023年12月28日保证连带桑红梅借款担保21,150,000.0020,150,000.000 2021年12月29日2023年12月28日保证连带樊荣借款担保21,150,000.0020,150,000.000 2021年12月29日2023年12月28日保证连带桑红梅借款担保10,000,000.0010,000,000.000 2022年12月20日2025年12月19日保证连带樊荣借款担保10,000,000.0010,000,000.000 2022年12月20日2025年12月19日保证连带桑红梅借款担保30,000,000.0030,000,000.00 02023年6月20日2024年6月19日保证连带樊荣借款担保30,000,000.0030,000,000.00 02023年6月20日2024年6月19日保证连带桑红梅借款担保20,000,000.0020,000,000.000 2023年9月25日2024年9月25日保证连带樊荣借款担保20,000,000.0020,000,000.000 2023年9月25日2024年9月25日保证连带（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施1、报告期内激励对象的范围本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心员工，共计37人。

激励对象不包括公司监事、独立董事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、报告期内授出、行使和失效的权益情况报告期内,不存在授予限制性股票的情况。

报告期内，限制性股票解除限售数量为179,600股，占公司总股本0.1043%，可交易时间为2023年5月10日。

报告期内，不存在失效回购限制性股票的情况。

3、至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为1,138,400股。

4、报告期内权益价格调整的相关事项2023年6月6日，公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划》相关规定，公司激励计划限制性股票每股回购价格调整为4.85元/股。

5、公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况序号激励对象职务获授日期获授的限制性股票数量（股） 解除限售数量（股） 失效回购数量（股） 1廖利董事、副总经理2022年2月14日150,0007,500 2白华琴董事、财务负责人2022年2月14日50,0002,500 3赵龙善董事2022年2月14日10,000500 4李汝成总经理2022年2月14日50,0002,500 5江凌云董事会秘书、副总经理2022年2月14日200,00010,000 10 6李玉昌副总经理2022年2月14日100,0005,000 合计560,00028,000 6、报告期内不存在因激励对象解除限售限制性股票所引起的股本变动情况。

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）授予日根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，本激励计划为权益结算的股份支付，授予日不做会计处理。

（二）限售期内的每个资产负债表日根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。

（三）解除限售日在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。

（四）限制性股票的公允价值及确定方法根据《企业会计准则第11号—股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。

每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格，其中限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

本次限制性股票的授予日为2022年2月14日，授予日的公允价值为7.54元/股，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表：项目第一个解锁期第二解锁期第三解锁期合计分摊比例20% 30% 50% 100% 影响总金额616,824.00925,236.001,542,060.003,084,120.00 分摊总月份122436 - 2022年分摊月份999 - 2022年影响金额462,618.00346,963.50385,515.001,195,096.50 2023年分摊月份31212 - 2023年影响金额154,206.00462,618.00514,020.001,130,844.00 2024年分摊月份 2024年影响金额- 115,654.50514,020.00629,674.50 2025年分摊月份- 2025年影响金额- - 128,505.00128,505.00 8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明行使权益的条件说明：公司于2023 年3月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》。

公司独立董事、北京市天元（成都）律师事务所对限制性股票解除限售事项分别发表了同意的独立意见和法律意见。

履行审批程序后，公司于2023年5月4日对外公告了股权激励计划限制性股票解除限售事项，详见于北京证券交易所信息披露平台（）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2023-044）。

9、报告期内不存在终止实施股权激励的情况。

（四）已披露的承诺事项报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

具体承诺事项详见公司在北京证券交易所指定披露平台（）上披露的《攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年年度报告》“第五节重大事项”之“（三）承诺事项的履行情况” （五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因货币资金货币资金质押4,000,000.000.45%履约保函质押11 货币资金货币资金质押6,222,280.300.69% 用于开具银行承兑汇票厂房固定资产抵押16,846,269.351.88% 银行承兑汇票抵押土地使用权无形资产抵押6,658,125.570.74% 银行承兑汇票抵押采矿权无形资产抵押1,839,941.510.21%借款抵押应收账款应收账款质押25,541,643.602.85%借款质押总计- - 61,108,260.336.81% - 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金100,032,559.6161,308,911.11 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据95,570,961.69153,873,109.52 应收账款97,307,629.67144,578,347.23 应收款项融资6,298,566.9910,644.50 预付款项4,881,862.42 5,548,090.03 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款9,076,058.597,283,939.64 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 12 买入返售金融资产 - - 存货289,962,133.96176,173,939.03 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产9,107,709.501,941,131.10 流动资产合计612,237,482.43550,718,112.16 非流动资产： - - 发放贷款及垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资5,219,412.595,207,584.28 其他权益工具投资36,279,732.7039,869,347.19 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产185,174,598.04189,382,613.04 在建工程16,421,124.3116,297,211.07 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产1,119,360.002,405,183.59 无形资产36,274,709.5636,177,415.69 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用12,319.9059,822.61 递延所得税资产3,885,351.283,078,258.82 其他非流动资产209,000.00144,070.00 非流动资产合计284,595,608.38292,621,506.29 资产总计896,833,090.81843,339,618.45 流动负债： - - 短期借款60,054,722.2216,267,236.75 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据18,100,000.0020,020,000.00 应付账款182,673,526.66159,234,005.66 预收款项 - - 合同负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 13 应付职工薪酬2,112,527.701,979,104.35 应交税费3,063,348.2313,161,988.21 其他应付款5,387,382.1713,846,487.42 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债54,524,868.7571,720,228.21 其他流动负债 - - 流动负债合计325,916,375.73296,229,050.60 非流动负债： - - 保险合同准备金 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债635,809.27635,750.55 递延收益5,287,735.085,584,831.78 递延所得税负债533,048.72734,384.13 其他非流动负债 - - 非流动负债合计6,456,593.076,954,966.46 负债合计332,372,968.80303,184,017.06 所有者权益（或股东权益）： - - 股本172,198,000.00172,198,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积191,941,104.55191,054,420.05 减：库存股5,113,840.006,590,000.00 其他综合收益-4,811,227.21 -1,760,054.89 专项储备281,979.30281,469.58 盈余公积31,343,539.4031,343,539.40 一般风险准备 - - 未分配利润178,620,565.97153,628,227.25 归属于母公司所有者权益合计564,460,122.01540,155,601.39 少数股东权益 - - 所有者权益（或股东权益）合计564,460,122.01540,155,601.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计896,833,090.81843,339,618.45 14 法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金95,956,797.5353,904,015.85 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据90,664,252.74148,175,040.14 应收账款88,549,621.48132,867,636.34 应收款项融资5,882,766.9910,644.50 预付款项6,542,638.753,942,124.71 其他应收款45,594,287.0833,912,348.63 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货289,054,026.13179,584,290.15 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产8,587,655.04 - 流动资产合计630,832,045.74552,396,100.32 非流动资产： - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资60,498,078.3360,498,078.33 其他权益工具投资36,279,732.7039,869,347.19 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产154,940,347.94164,265,961.03 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产1,119,360.002,405,183.59 无形资产6,752,696.286,892,588.86 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - 10,543.00 递延所得税资产2,509,672.51,962,796.82 其他非流动资产160,000.0040,740.00 15 非流动资产合计262,259,887.75275,945,238.82 资产总计893,091,933.49828,341,339.14 流动负债： - - 短期借款60,054,722.2211,011,611.11 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据18,100,000.0020,020,000.00 应付账款187,754,493.22153,962,050.97 预收款项 - - 合同负债 - - 卖出回购金融资产款 - 应付职工薪酬1,696,748.921,680,240.79 应交税费1,551,090.6211,117,867.53 其他应付款29,348,871.1335,961,633.61 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债34,347,162.5051,041,834.46 其他流动负债 - - 流动负债合计332,853,088.61284,795,238.47 非流动负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益5,287,735.085,584,831.78 递延所得税负债167,904.00360,777.54 其他非流动负债 - - 非流动负债合计5,455,639.085,945,609.32 负债合计338,308,727.69290,740,847.79 所有者权益（或股东权益）： - - 股本172,198,000.00172,198,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积193,759,182.88192,872,498.38 减：库存股5,113,840.006,590,000.00 其他综合收益-4,811,227.21 -1,760,054.89 专项储备 - - 16 盈余公积31,286,364.7931,286,364.79 一般风险准备 - - 未分配利润167,464,725.34149,593,683.07 所有者权益（或股东权益）合计554,783,205.80537,600,491.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计893,091,933.49828,341,339.14 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入347,251,302.28294,105,136.94 其中：营业收入347,251,302.28294,105,136.94 利息收入 - 已赚保费 - 手续费及佣金收入 - 二、营业总成本297,127,369.57244,871,535.10 其中：营业成本263,000,214.05216,459,371.44 利息支出 - 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险责任准备金净额 - 保单红利支出 - 分保费用 - 税金及附加1,723,677.831,985,181.30 销售费用7,460,527.754,858,001.00 管理费用9,812,047.598,100,235.74 研发费用12,627,197.0711,857,838.19 财务费用2,503,705.281,610,907.43 其中：利息费用2,955,807.083,647,757.14 利息收入538,984.162,066,935.14 加：其他收益9,262,948.784,470,902.91 投资收益（损失以“-”号填列） -158,502.29 -39,107.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -158,502.29 -187,858.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -333,345.98 -1,576,559.67 17 资产减值损失（损失以“-”号填列） - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,895,033.2252,088,837.50 加：营业外收入1,180.00208,566.63 减：营业外支出 - 6,666.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,896,213.2252,290,738.13 减：所得税费用8,074,174.506,455,912.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,822,038.7245,834,825.39 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 50,822,038.7245,834,825.39 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 50,822,038.7245,834,825.39 六、其他综合收益的税后净额-3,051,172.32 -475,900.16 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,051,172.32 -475,900.16 1.不能重分类进损益的其他综合收益-3,051,172.32 -475,900.16 （1）重新计量设定受益计划变动额 - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- （3）其他权益工具投资公允价值变动-3,051,172.32 -475,900.16 （4）企业自身信用风险公允价值变动 - （5）其他 - 2.将重分类进损益的其他综合收益 - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- （2）其他债权投资公允价值变动 - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- （4）其他债权投资信用减值准备 - （5）现金流量套期储备 - （6）外币财务报表折算差额 - （7）其他 - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- 七、综合收益总额47,770,866.4045,358,925.23 （一）归属于母公司所有者的综合收益总47,770,866.4045,358,925.23 18 额（二）归属于少数股东的综合收益总额 - 八、每股收益： - （一）基本每股收益（元/股） 0.300.27 （二）稀释每股收益（元/股） 0.290.27 法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入336,223,888.56294,105,136.94 减：营业成本265,052,588.76218,664,226.65 税金及附加1,575,723.421,919,062.24 销售费用7,163,332.984,858,001.00 管理费用6,845,671.486,605,358.60 研发费用12,592,634.8111,857,838.19 财务费用2,545,194.241,506,615.49 其中：利息费用2,993,520.223,451,479.65 利息收入530,290.811,974,253.59 加：其他收益9,192,225.724,470,902.91 投资收益（损失以“-”号填列） - 148,750.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -337,112.24 -1,583,532.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49,303,856.3551,730,155.91 加：营业外收入1,180.0013,220.00 减：营业外支出- - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,305,036.3551,743,375.91 减：所得税费用5,604,294.086,073,253.49 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,700,742.2745,670,122.42 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 43,700,742.2745,670,122.42 19 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额-3,051,172.32 -475,900.16 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-3,051,172.32 -475,900.16 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动-3,051,172.32 -475,900.16 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - 4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额40,649,569.9545,194,222.26 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金272,243,390.92158,419,814.49 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 代理买卖证券收到的现金净额 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金12,171,388.765,995,236.08 20 经营活动现金流入小计284,414,779.68164,415,050.57 购买商品、接受劳务支付的现金162,707,942.51148,878,255.38 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 拆出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金17,348,688.2616,082,995.09 支付的各项税费32,213,306.5714,952,238.91 支付其他与经营活动有关的现金20,345,131.8717,297,439.84 经营活动现金流出小计232,615,069.21197,210,929.22 经营活动产生的现金流量净额51,799,710.47 -32,795,878.65 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 40,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,732,070.1037,807,987.40 投资支付的现金 - 5,180,000.00 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,488,000.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计16,220,070.1042,987,987.40 投资活动产生的现金流量净额-16,220,070.10 -2,987,987.40 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 6,853,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金51,480,000.0029,200,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计51,480,000.0036,053,600.00 偿还债务支付的现金17,480,000.001,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,820,733.9137,947,969.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金3,661,448.005,491,101.06 筹资活动现金流出小计49,962,181.9145,239,070.70 筹资活动产生的现金流量净额1,517,818.09 -9,185,470.70 21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额37,097,458.46 -44,969,336.75 加：期初现金及现金等价物余额52,712,820.85141,982,891.54 六、期末现金及现金等价物余额89,810,279.3197,013,554.79 法定代表人：樊荣 主管会计工作负责人：白华琴 会计机构负责人：郭小群(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金264,961,676.59158,419,814.49 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金11,494,429.525,717,317.66 经营活动现金流入小计276,456,106.11164,137,132.15 购买商品、接受劳务支付的现金160,567,873.11143,934,760.49 支付给职工以及为职工支付的现金14,140,582.3714,754,568.07 支付的各项税费28,115,424.3714,364,338.30 支付其他与经营活动有关的现金17,810,805.9416,638,721.09 经营活动现金流出小计220,634,685.79189,692,387.95 经营活动产生的现金流量净额55,821,420.32 -25,555,255.80 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 - 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 40,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,194,630.5810,706,806.89 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,488,000.0020,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金9,810,494.4514,393,144.79 投资活动现金流出小计18,493,125.0345,099,951.68 投资活动产生的现金流量净额-18,493,125.03 -5,099,951.68 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - 6,853,600.00 取得借款收到的现金50,000,000.0029,200,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计50,000,000.0046,053,600.00 22 偿还债务支付的现金15,500,000.001,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,059,255.6537,180,733.39 支付其他与筹资活动有关的现金3,342,448.0011,908,648.00 筹资活动现金流出小计46,901,703.6550,389,381.39 筹资活动产生的现金流量净额3,098,296.35 -4,335,781.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额40,426,591.64 -34,990,988.87 加：期初现金及现金等价物余额45,307,925.59128,884,859.87 六、期末现金及现金等价物余额85,734,517.2393,893,871.00 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表