中粮科工：2024年一季度报告

中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-024 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 358,160,724.23427,010,896.99 -16.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,352,262.3733,732,193.521.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,769,494.1730,049,325.022.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -241,192,769.00 -230,372,165.51 -4.70% 基本每股收益（元/股） 0.070.070.00% 稀释每股收益（元/股） 0.070.070.00% 加权平均净资产收益率1.72% 1.79% -0.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,962,744,093.524,203,040,581.16 -5.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,018,910,357.611,983,716,993.171.77% 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 413.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,340,780.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,662,770.55 债务重组损益240,948.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出408,790.96 减：所得税影响额889,496.12 少数股东权益影响额（税后） 181,439.00 合计3,582,768.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因交易性金融资产51,738,583.33 136,558,333.33 -62.11%系本期到期转入货币资金的结构性存款减少应收票据6,049,787.94 10,860,440.00 -44.30%系上期末持有的部分票据本期到期应收款项融资2,233,257.85 14,094,752.79 -84.16%系上期末持有的部分应收票据本期到期预付款项217,949,348.81 155,909,387.34 39.79%系本期采购支出增加其他应收款38,550,416.06 51,123,860.92 -24.59%系本期部分保函、保证金到期收回其他流动资产10,177,248.32 5,910,207.64 72.20% 系本期部分应交税费重分类至其他流动资产，导致金额增加投资性房地产17,045,856.45 21,149,252.94 -19.40%系本期收回部分出租房产自用在建工程1,526,898.39 899,524.58 69.75%系本期办公大楼维修支出增加使用权资产14,539,264.92 16,957,192.68 -14.26%系本期折旧摊销减少长期待摊费用41,935.18 56,592.58 -25.90%系本期摊销减少应付票据2,259,473.38 6,714,435.96 -66.35%系本期部分票据到期兑付中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告3 项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因应付账款704,212,256.19 894,800,868.15 -21.30%系本期支付供应商款项减少预收款项1,016,994.46 1,160,630.48 -12.38%系本期预收租金部分陆续达到确认收入时点应付职工薪酬87,480,207.10 169,976,000.25 -48.53%系本期发放员工绩效应交税费21,736,080.96 42,093,998.41 -48.36%系本期缴纳上期末已计提的各项税费其他流动负债17,969,889.84 29,251,412.88 -38.57% 系本期重分类至其他流动负债的待转销项税金额减少租赁负债7,424,290.19 8,700,006.93 -14.66%系本期支付租赁费用减少长期应付款13,402,627.41 9,266,571.53 44.63%系本期收取事业费增加预计负债0.00 200,000.00 -100.00% 系子公司由产品质量保证条款而产生的预计负债减少2、利润表项目大幅变动的情况及说明原因单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因营业收入358,160,724.23 427,010,896.99 -16.12%系本期完结交付订单量减少营业成本262,494,538.49 326,442,783.57 -19.59%系本期完结交付订单量减少销售费用6,807,688.08 4,075,765.21 67.03%系本期市场开拓投入增加研发费用25,608,873.44 21,565,707.14 18.75%系本期研发创新投入增加财务费用-1,280,438.51 -1,693,747.53 24.40%系本期银行存款利息收入减少投资收益1,723,469.19 1,120,000.35 53.88%系本期取得交易性金融资产投资收益增加公允价值变动收益180,250.00 350,000.00 -48.50%系本期交易性金融资产公允价值变动减少信用减值损失10,921,438.58 4,125,429.46 164.73%系本期计提减值准备冲回资产减值损失-2,750,420.36 -6,059,840.54 54.61%系本期计提减值准备减少资产处置收益4,708.51 0.00 100.00%系本期资产处置增加营业外收入1,743,580.73 1,475,099.34 18.20%系本期取得的政府补助增加营业外支出23,386.22 128,891.80 -81.86%系上期存在行政收费3、现金流量表大幅变动的情况及说明原因单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因投资活动产生的现金流量净额85,171,254.61 -1,539,697.82 5631.69%系本期购买交易性金融资产同比减少筹资活动产生的现金流量净额-2,944,307.82 5,502,987.09 -153.50%系本期偿还部分短期借款减少二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,410报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中谷粮油集团有限公司国有法人39.48% 202,243,856.00202,243,856.00不适用0.00 共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7.33% 37,572,900.0037,572,900.00不适用0.00 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告4 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5.04% 25,834,400.000.00不适用0.00 深圳市明诚金融服务有限公司国有法人3.41% 17,492,000.0017,492,000.00不适用0.00 合肥美亚光电技术股份有限公司境内非国有法人3.39% 17,356,300.000.00不适用0.00 共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.93% 15,013,058.0015,013,058.00不适用0.00 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.58% 13,226,117.0013,226,117.00不适用0.00 共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.40% 12,318,900.0012,318,900.00不适用0.00 共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.15% 10,993,814.0010,993,814.00不适用0.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金其他0.41% 2,123,203.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,834,400.00人民币普通股25,834,400.00 合肥美亚光电技术股份有限公司17,356,300.00人民币普通股17,356,300.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金2,123,203.00人民币普通股2,123,203.00 上海子午投资管理有限公司－子午初心多策略定制二号私募证券投资基金1,212,059.00人民币普通股1,212,059.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金1,151,896.00人民币普通股1,151,896.00 香港中央结算有限公司1,089,029.00人民币普通股1,089,029.00 章利华850,100.00人民币普通股850,100.00 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金840,000.00人民币普通股840,000.00 黄晓奇800,000.00人民币普通股800,000.00 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金740,000.00人民币普通股740,000.00 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告5 上述股东关联关系或一致行动的说明中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司均为中粮集团有限公司实际控制的企业。

共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、上海子午投资管理有限公司－子午初心多策略定制二号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,102,059股，通过普通证券账户110,000股，合计持有1,212,059股。

2、黄晓奇通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股，合计持有800,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金1,527,0000.30% 66,5000.01% 1,151,8960.22% 165,2000.03% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用□不适用单位：股前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况股东名称（全称） 本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金新增165,2000.03% 1,317,0960.25% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告6 单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期中谷粮油集团有限公司202,243,856.000.000.00202,243,856.00首发前限售股2024年9月9日共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙） 37,572,900.000.000.0037,572,900.00首发前限售股2024年9月9日深圳市明诚金融服务有限公司17,492,000.000.000.0017,492,000.00首发前限售股2024年9月9日共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙） 15,013,058.000.000.0015,013,058.00首发前限售股2024年9月9日共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙） 13,226,117.000.000.0013,226,117.00首发前限售股2024年9月9日共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙） 12,318,900.000.000.0012,318,900.00首发前限售股2024年9月9日共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙） 10,993,814.000.000.0010,993,814.00首发前限售股2024年9月9日合计308,860,645.000.000.00308,860,645.00 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：中粮科工股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,453,383,279.271,603,977,815.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产51,738,583.33136,558,333.33 衍生金融资产 应收票据6,049,787.9410,860,440.00 应收账款645,219,201.47677,216,938.59 应收款项融资2,233,257.8514,094,752.79 预付款项217,949,348.81155,909,387.34 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告7 项目期末余额期初余额应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款38,550,416.0651,123,860.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货501,722,977.46496,388,577.80 其中：数据资源 合同资产406,138,359.04409,365,438.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产10,177,248.325,910,207.64 流动资产合计3,333,162,459.553,561,405,752.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资953,835.61953,835.61 其他权益工具投资5,510,040.575,510,040.57 其他非流动金融资产 投资性房地产17,045,856.4521,149,252.94 固定资产329,672,806.53332,150,710.62 在建工程1,526,898.39899,524.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,539,264.9216,957,192.68 无形资产166,329,374.98167,968,153.69 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉23,955,346.2823,955,346.28 长期待摊费用41,935.1856,592.58 递延所得税资产58,711,593.0159,994,506.33 其他非流动资产11,294,682.0512,039,672.41 非流动资产合计629,581,633.97641,634,828.29 资产总计3,962,744,093.524,203,040,581.16 流动负债： 短期借款39,843,489.4640,034,013.90 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,259,473.386,714,435.96 应付账款704,212,256.19894,800,868.15 预收款项1,016,994.461,160,630.48 合同负债741,689,093.23711,665,533.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬87,480,207.10169,976,000.25 应交税费21,736,080.9642,093,998.41 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告8 项目期末余额期初余额其他应付款92,668,064.8288,339,748.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债28,067,235.4329,218,016.03 其他流动负债17,969,889.8429,251,412.88 流动负债合计1,736,942,784.872,013,254,658.40 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债7,424,290.198,700,006.93 长期应付款13,402,627.419,266,571.53 长期应付职工薪酬2,603,239.792,615,239.79 预计负债0.00200,000.00 递延收益10,037,732.1010,404,402.27 递延所得税负债16,240,664.8316,386,473.22 其他非流动负债4,094,722.204,094,563.05 非流动负债合计53,803,276.5251,667,256.79 负债合计1,790,746,061.392,064,921,915.19 所有者权益： 股本512,274,245.00512,274,245.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积938,107,622.04938,107,622.04 减：库存股 其他综合收益546,810.86546,810.86 专项储备16,043,229.1915,202,127.12 盈余公积45,619,273.2945,619,273.29 一般风险准备 未分配利润506,319,177.23471,966,914.86 归属于母公司所有者权益合计2,018,910,357.611,983,716,993.17 少数股东权益153,087,674.52154,401,672.80 所有者权益合计2,171,998,032.132,138,118,665.97 负债和所有者权益总计3,962,744,093.524,203,040,581.16 法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入358,160,724.23427,010,896.99 其中：营业收入358,160,724.23427,010,896.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本331,759,817.63389,232,700.96 其中：营业成本262,494,538.49326,442,783.57 利息支出 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告9 项目本期发生额上期发生额手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,733,964.182,974,410.42 销售费用6,807,688.084,075,765.21 管理费用35,395,191.9535,867,782.15 研发费用25,608,873.4421,565,707.14 财务费用-1,280,438.51 -1,693,747.53 其中：利息费用652,830.09849,867.14 利息收入2,428,133.722,881,131.26 加：其他收益1,252,634.921,326,874.36 投资收益（损失以“－”号填列） 1,723,469.191,120,000.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 180,250.00350,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,921,438.584,125,429.46 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,750,420.36 -6,059,840.54 资产处置收益（损失以“-”号填列） 4,708.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,732,987.4438,640,659.66 加：营业外收入1,743,580.731,475,099.34 减：营业外支出23,386.22128,891.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,453,181.9539,986,867.20 减：所得税费用6,480,919.686,410,120.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,972,262.2733,576,746.67 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,972,262.2733,576,746.67 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润34,352,262.3733,732,193.52 2.少数股东损益-1,380,000.10 -155,446.85 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告10 项目本期发生额上期发生额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额32,972,262.2733,576,746.67 归属于母公司所有者的综合收益总额34,352,262.3733,732,193.52 归属于少数股东的综合收益总额-1,380,000.10 -155,446.85 八、每股收益： （一）基本每股收益0.070.07 （二）稀释每股收益0.070.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金485,595,872.37569,955,019.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还539,830.291,402,623.47 收到其他与经营活动有关的现金110,509,436.6844,596,975.21 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告11 项目本期发生额上期发生额经营活动现金流入小计596,645,139.34615,954,618.35 购买商品、接受劳务支付的现金468,005,404.66476,227,603.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金206,593,863.58187,853,505.12 支付的各项税费36,666,387.0164,655,027.60 支付其他与经营活动有关的现金126,572,253.09117,590,647.99 经营活动现金流出小计837,837,908.34846,326,783.86 经营活动产生的现金流量净额-241,192,769.00 -230,372,165.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金100,000,000.00100,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,482,520.551,870,000.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,610.00380.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计101,517,130.55101,870,380.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,345,875.943,410,078.17 投资支付的现金15,000,000.00100,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计16,345,875.94103,410,078.17 投资活动产生的现金流量净额85,171,254.61 -1,539,697.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金9,800,000.008,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计9,800,000.008,000,000.00 偿还债务支付的现金10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金547,691.38532,638.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,196,616.441,964,374.02 筹资活动现金流出小计12,744,307.822,497,012.91 筹资活动产生的现金流量净额-2,944,307.825,502,987.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,437.65 -51,303.02 五、现金及现金等价物净增加额-158,941,384.56 -226,460,179.26 加：期初现金及现金等价物余额1,481,218,588.111,218,237,611.42 六、期末现金及现金等价物余额1,322,277,203.55991,777,432.16 中粮科工股份有限公司2024年第一季度报告12 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

中粮科工股份有限公司董事会2024年04月19日