中持股份：中持水务股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：603903 证券简称：中持股份中持水务股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入207,335,443.4714.32 归属于上市公司股东的净利润18,876,079.02 542.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,098,470.721019.52 经营活动产生的现金流量净额-124,433,944.07不适用基本每股收益（元/股） 0.07600 稀释每股收益（元/股） 0.07600 2024年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） 1.06增加0.88个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,920,540,793.85 4,900,110,478.97 0.42 归属于上市公司股东的所有者权益1,795,121,935.53 1,776,245,856.51 1.06 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分28,821.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,934,411.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,164.89 减：所得税影响额201,243.16 少数股东权益影响额（税后） 1,016,547.11 合计1,777,608.30 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润542.97 一方面公司随着上年末新签运营项目投运，运营业务毛利增加；另一方面本报告期收回个别账龄较长的应收款项导致计提信用减值损失减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1019.52 基本每股收益（元/股） 600主要是归属于上市公司股东的净利润增加稀释每股收益（元/股） 600 2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数17,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量长江生态环保集团有限公司国有法人63,132,978 24.7353,015,728无0 中持（北京）环保发展有限公司境内非国有法人39,469,256 15.460 质押21,087,307 许国栋境内自然人8,570,050 3.360 未知/ 邵凯境内自然人4,077,432 1.60 未知/ 张翼飞境内自然人3,204,800 1.260 未知/ 李彩斌境内自然人2,390,900 0.940 未知/ 陈德清境内自然人2,352,000 0.920 未知/ 郭素生境内自然人1,575,700 0.620 未知/ 刘素萍境内自然人1,190,840 0.470 未知/ 邱立平境内自然人937,500 0.370 未知/ 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量中持（北京）环保发展有限公司39,469,256人民币普通股39,469,256 长江生态环保集团有限公司10,117,250人民币普通股10,117,250 许国栋8,570,050 人民币普通股8,570,050 邵凯4,077,432 人民币普通股4,077,432 2024年第一季度报告张翼飞3,204,800 人民币普通股3,204,800 李彩斌2,390,900 人民币普通股2,390,900 陈德清2,352,000 人民币普通股2,352,000 郭素生1,575,700 人民币普通股1,575,700 刘素萍1,190,840 人民币普通股1,190,840 邱立平937,500 人民币普通股937,500 上述股东关联关系或一致行动的说明许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司60%的股份，为其控股股东。

邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司5%、10%、5%、5%的股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:中持水务股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金561,771,491.91 672,121,861.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2024年第一季度报告衍生金融资产 应收票据6,664,686.82 8,024,428.02 应收账款1,387,142,904.56 1,346,145,481.84 应收款项融资770,234.79 1,102,730.00 预付款项70,592,827.36 49,556,508.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款24,645,312.14 16,028,713.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货34,543,015.33 23,063,723.71 其中：数据资源 合同资产452,794,160.36 450,845,939.10 持有待售资产66,463,455.50 66,463,455.50 一年内到期的非流动资产25,137,037.98 24,658,599.72 其他流动资产71,449,399.46 64,404,897.42 流动资产合计2,701,974,526.21 2,722,416,339.52 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资259,200,447.22 260,058,736.33 其他权益工具投资10,373,715.12 10,373,715.12 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产313,935,327.34 271,524,431.24 在建工程1,242,176.35 753,087.34 生产性生物资产2,178,408.24 201,862.18 油气资产 使用权资产42,843,113.89 41,111,147.57 无形资产921,507,024.42 913,168,583.59 其中：数据资源 开发支出503,650.33 308,344.75 其中：数据资源 商誉255,793,019.87 253,531,231.19 长期待摊费用5,394,467.77 4,004,601.67 递延所得税资产57,059,480.59 53,615,898.66 其他非流动资产348,535,436.50 369,042,499.81 2024年第一季度报告非流动资产合计2,218,566,267.64 2,177,694,139.45 资产总计4,920,540,793.85 4,900,110,478.97 流动负债：短期借款824,688,307.97 729,727,105.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据10,469,675.66 9,241,043.90 应付账款764,401,264.47 850,887,976.92 预收款项 合同负债77,484,144.04 27,682,887.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,764,922.51 45,661,172.40 应交税费28,961,731.49 53,225,824.95 其他应付款27,247,641.03 33,359,184.05 其中：应付利息860,861.82 1,078,293.34 应付股利1,437,254.56 1,437,254.56 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债149,271,117.19 155,295,933.11 其他流动负债83,096,936.38 83,556,794.39 流动负债合计1,971,385,740.74 1,988,637,923.25 非流动负债：保险合同准备金 长期借款588,851,005.31 601,285,825.60 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债28,060,457.13 24,329,850.65 长期应付款300,667,449.32 304,602,204.12 长期应付职工薪酬 预计负债16,994,473.78 17,979,987.87 递延收益32,398,828.20 21,407,475.61 递延所得税负债35,674,694.91 33,486,546.86 其他非流动负债 非流动负债合计1,002,646,908.65 1,003,091,890.71 2024年第一季度报告负债合计2,974,032,649.39 2,991,729,813.96 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 255,319,480.00 255,319,480.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积657,269,010.34 657,269,010.34 减：库存股 其他综合收益10,357,661.94 10,357,661.94 专项储备 盈余公积68,582,663.87 68,582,663.87 一般风险准备 未分配利润803,593,119.38 784,717,040.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,795,121,935.53 1,776,245,856.51 少数股东权益151,386,208.93 132,134,808.50 所有者权益（或股东权益）合计1,946,508,144.46 1,908,380,665.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计4,920,540,793.85 4,900,110,478.97 公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：王海云合并利润表2024年1—3月编制单位：中持水务股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入207,335,443.47 181,365,185.04 其中：营业收入207,335,443.47 181,365,185.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本206,572,143.43 188,563,828.74 其中：营业成本135,858,758.18 114,002,647.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 2024年第一季度报告保单红利支出 分保费用 税金及附加1,890,045.35 1,313,424.87 销售费用6,173,066.20 9,021,799.88 管理费用33,094,761.80 32,332,151.17 研发费用9,831,792.39 10,456,164.21 财务费用19,723,719.51 21,437,640.70 其中：利息费用20,903,162.01 21,896,627.69 利息收入1,403,486.50 997,742.95 加：其他收益3,786,018.30 2,571,084.11 投资收益（损失以“-”号填列） 3,766,710.89 6,747,062.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,766,710.89 6,747,062.53 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,741,318.93 -2,266,594.23 资产减值损失（损失以“-”号填列） 319,242.96 1,019,782.81 资产处置收益（损失以“-”号填列） 33,694.19 20,422.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,410,285.31 893,114.00 加：营业外收入30,005.88 713,681.49 减：营业外支出28,462.38 19,571.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,411,828.81 1,587,223.86 减：所得税费用1,478,917.47 -614,296.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,932,911.34 2,201,520.44 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 17,932,911.34 2,201,520.44 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 18,876,079.02 2,935,770.39 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -943,167.68 -734,249.95 六、其他综合收益的税后净额 2024年第一季度报告（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额17,932,911.34 2,201,520.44 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额18,876,079.02 2,935,770.39 （二）归属于少数股东的综合收益总额-943,167.68 -734,249.95 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.01 （二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.01 公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：王海云合并现金流量表2024年1—3月编制单位：中持水务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金339,151,296.23 232,657,211.14 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 2024年第一季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还777,716.54 1,770,456.36 收到其他与经营活动有关的现金4,718,857.75 10,765,601.07 经营活动现金流入小计344,647,870.52 245,193,268.57 购买商品、接受劳务支付的现金303,990,083.16 237,669,970.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金96,382,526.69 79,965,780.35 支付的各项税费47,062,001.52 18,690,461.14 支付其他与经营活动有关的现金21,647,203.22 20,675,104.06 经营活动现金流出小计469,081,814.59 357,001,316.04 经营活动产生的现金流量净额-124,433,944.07 -111,808,047.47 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金45,000.00 1,750,000.00 取得投资收益收到的现金4,775,000.00 378,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,550.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,822,550.00 2,128,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,837,799.79 15,297,479.34 投资支付的现金150,000.00 3,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,383,318.29 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计28,371,118.08 18,897,479.34 2024年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额-23,548,568.08 -16,768,879.34 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金238,962,496.70 184,598,546.52 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计238,962,496.70 184,598,546.52 偿还债务支付的现金168,732,378.42 102,376,463.81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,276,123.80 15,219,675.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金17,325,192.15 17,856,994.42 筹资活动现金流出小计201,333,694.37 135,453,133.53 筹资活动产生的现金流量净额37,628,802.33 49,145,412.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,356.45 -63,000.01 五、现金及现金等价物净增加额-110,346,353.37 -79,494,513.83 加：期初现金及现金等价物余额667,208,512.94 584,980,322.88 六、期末现金及现金等价物余额556,862,159.57 505,485,809.05 公司负责人：张翼飞主管会计工作负责人：王海云会计机构负责人：王海云(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告中持水务股份有限公司董事会2024年4月28日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表