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上周(5月13日至5月17日)A股市场普遍上涨,沪深300指数上涨0.32%,全年上涨7.19%;非银金融指数上周上涨1.25%,全年上涨1.42%;证券指数上周下跌0.47%,全年下跌3.32%;保险指数上周上涨5.08%,全年上涨13.33%,银行指数上周上涨2.94%,全年上涨20.99%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
银行:息差与贷款风险压力增大,高股息仍是银行板块投资主线。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周央行发布促进房地产相关政策措施,银行板块短期面临息差收窄、放贷压力增大和断供风险提升等问题,仍需关注信贷提升进度与房地产销售端恢复情况,息差与贷款风险增加情况下,高股息策略仍是银行板块2024年投资主线,关注股息较高稳定性较强的国有大行,以及风险控制能力与业绩出色叠加高股息的部分城农商行标的。关注标的:常熟银行(601128.SH)、浙商银行(601916.SH)、杭州银行(600926.SH)、上海银行(601229.SH)。
券商:短期市场与基本面背离,长期看好并购重组事件驱动叠加业绩修复。上周国联证券重组民生证券复牌,事件驱动导致前期涨幅较大的并购重组相关标的有所下行,板块资金利好兑现流出,短期并购重组事件驱动型证券行业表现与基本面产生背离,关注资金流入情况。长期来看券商行业并购重组仍然是2024年投资主线,并购重组事件催化叠加行业基本面改善将有助于上市券商估值修复。关注标的:国联证券(601456.SH)、浙商证券(601878.SH)、方正证券(601901.SH)、信达证券(601059.SH)等。
保险:保险NBV有望改善,关注基本面改善带来的底部机会。近期银行存款降息范围较大,储蓄险具备相对配置价值,同时银保渠道“一对三”销售限制取消,险企业务量有望受益上行。2024年来险企投资端受市场影响较大,保险行业beta效应明显,关注股债两端市场表现带来的保险估值提升,同时建议关注上市险企基本面改善带来的底部配置机会。关注标的:新华保险(601336.SH)、中国平安(601318.SH)。
风险提示:资本市场改革风险;资本市场波动风险;业绩不及预期风险;宏观经济不确定性风险;黑天鹅等不可控风险;数据统计偏差风险。
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