拾比佰:2023年三季度报告

1 拾比佰证券代码: 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,267,013,223.931,293,505,412.32 -2.05% 归属于上市公司股东的净资产657,941,312.49700,715,307.39 -6.10% 资产负债率%（母公司） 31.18% 34.39% - 资产负债率%（合并） 48.07% 45.83% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入741,232,354.80797,643,846.93 -7.07% 归属于上市公司股东的净利润-38,325,498.5719,280,331.34 -298.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,597,773.2014,071,058.97 -388.52% 经营活动产生的现金流量净额-35,481,312.0355,694,027.16 -163.71% 基本每股收益（元/股） -0.350.17 -305.88% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -5.64% 2.74% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -5.97% 2.00% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入283,702,762.73221,692,780.8927.97% 归属于上市公司股东的净利润-16,246,239.771,161,765.63 -1,498.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,558,848.74 -481,699.36 -3,337.59% 经营活动产生的现金流量净额-19,001,265.0617,459,507.22 -208.83% 基本每股收益（元/股） -0.150.01 -1,600.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.44% 0.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.49% -0.07% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末变动幅度变动说明4 （2023年9月30日） 货币资金138,302,624.25 -42.88% 货币资金较上年期末减少10,383.70万元，降幅为42.88%，一是报告期内公司兑付到期的承兑汇票增加，应付票据减少4,803.43万元；二是子公司芜湖新材一期项目投产，原材料备货需求增加，导致预付款项增加3,390.84万元，基于上述原因，货币资金期末余额减少；预付款项55,228,270.34159.05% 预付款项较上年期末增加3,390.84万元，增幅为159.05%，主要是报告期子公司芜湖新材一期项目投产，原材料备货需求增加，材料预付款增加，导致期末预付款项余额增加；存货338,486,540.0835.09% 存货较上年期末增加8,793.11万元，增幅为35.09%，主要是报告期子公司芜湖新材一期项目投产，并逐步上量，各类物料备货需求增加，导致期末存货余额增加；其他流动资产3,338,916.82 -84.69% 其他流动资产较上年期末减少1,847.65万元，降幅为84.69%，主要是报告公司享受政府增值税留抵退税政策，收到增值税留抵退税额，导致计入其他流动资产的增值税留抵税额减少，其他流动资产期末余额减少；投资性房地产12,526,746.18100.00% 投资性房地产较上年期末增加1,252.67万元,增幅为100.00%，主要是报告期公司为提高资产使用效率，将位于珠海市金湾区红旗镇红旗路8号的闲置厂房等由固定资产变更为投资性房地产,用于出租,获取收益所致；在建工程8,759,925.8038.05% 在建工程较上年期末增加241.47万元，增幅为38.05%，主要是报告期子公司珠海新材扩建原材料仓库，在建工程投入增加，导致在建工程期末余额增加；长期待摊费用8,089,377.29421.70% 长期待摊费用较上年期末增加653.88万元，增幅为421.70%，主要是报告期子公司芜湖新材、珠海新材办公楼及食堂装修，装修费用增加，导致长期待摊期末余额增加；递延所得税资产22,025,913.2342.08% 递延所得税资产较上年期末增加652.40万元，增幅为42.08%，主要是报告期可抵扣亏损可抵扣暂时性差异影响的递延所得税资产增加，导致期末递延所得税资5 产增加。

其他非流动资产0.00 -100.00% 其他非流动资产较上年期末减少255.85万元，降幅为100.00%，主要是上年期末预付的购置长期资产款项，在报告期内予以确认结转至在建工程或固定资产，导致其他非流动资产期末余额减少；应付账款154,881,518.3040.68% 应付账款较上年期末增加4,478.61万元，增幅为40.68%，主要是报告期芜湖新材一期项目投产，并逐步上量，各类物料备货需求增加，采购量增加，导致期末应付账款余额增加；合同负债14,210,672.07202.35% 合同负债较上年期末增加951.07万元，增幅为202.35%，主要是报告期收到客户预付货款增加所致；其他应付款2,168,323.3862.99% 其他应付款较上年期末增加83.80万元，增幅为62.99%，主要是报告期内收到用于出租的厂房承租方保证金76万元，导致其他应付款期末余额增加；一年内到期的非流动负债1,912,026.37 -73.16% 一年内到期的非流动负债较上年期末减少521.23万元，降幅为73.16%，主要是报告期公司偿还了一年内到期的长期借款，导致一年内到期的非流动负债期末余额减少；长期借款14,400,000.0051.58% 长期借款较上年期末增加490万元，增幅为51.58%，主要是报告期公司新增一笔650万元三年期流动资金贷款所致；租赁负债347,659.33 -38.03% 租赁负债较上年期末余额减少21.34万元，降幅为38.03%，主要是报告期公司支付青岛推广展示中心租金，导致租赁负债减少；递延所得税负债167,503.38847.57% 递延所得税负债较上年期末增加14.98万元，增幅为847.57%，主要是公司自2023年1月1日起执行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容，使用权资产导致的应纳税暂时性差异，导致递延所得税负债期末余额增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加4,014,412.8635.53% 税金及附加较上年同期增加105.24万元，增幅为35.53%，主要是报告期房产税、城市维护建设税、教育费附加及地方6 教育附加等相关费用增加所致；管理费用19,757,115.0360.16% 管理费用较上年同期增加742.11万元，增幅为60.16%，主要是报告期芜湖新材一期项目投产，公司位于金湾区红旗镇的限制类产能相关产线停产，相关制造费用等转入管理费用，导致管理费用增加；财务费用268,537.22 -114.27% 财务费用本期为26.85万元，较上年同期增幅为114.27%，主要是报告支付的融资费用增加所致；投资收益0.00 -100.00% 投资收益较上年同期减少160.35万元，降幅为100.00%，主要是报告期公司减少对外投资理财活动，导致投资收益减少；公允价值变动收益0.00 -100.00% 公允价值变动收益较上年同期减少7.92万元，降幅为100.00%，主要是报告期公司不存在交易性金融资产相关活动，无公允价值变动收益产生所致；信用减值损失-284,963.48 -111.26% 信用减值损失本期为-28.50万元，较上年同期增幅为111.26%，主要是报告期末，应收账款余额增长，对应的坏账损失计提增加所致； 资产减值损失-3,561,268.44 -83.81% 资产减值损失较上年同期增加162.38万元，增幅为83.81%，主要是报告期末存货增加，经减值测试，公司基于谨慎性原则，补充计提了存货跌价准备，导致资产减值损失增加；资产处置收益-2,204,406.36 -1,130,654.74% 资产处置损失本期为220.44万元，较上年同期增长显著，主要是报告期公司处置位于金湾区红旗镇限制类产能相关固定资产导致的损失；营业外支出0.00 -100.00% 营业外支出较上年同期减少3.23万元，降幅为100.00%，主要是报告期公司暂未发生营业外支出情形所致； 所得税费用-6,383,821.69 -683.70% 所得税费用较上年同期减少747.75万元，降幅为683.70%，主要是报告期利润减少所致；营业利润-44,709,320.26 -319.10% 营业利润本期为-4,470.93万元，同比降幅为319.10%，主要是报告期，上游钢铁行业价格波动频繁，行业竞争加剧，公司成本在转嫁过程中，难度加大，成本转嫁未及预期，挤压公司利润空间，导致利润下降；其次是芜湖新材处于投产初期，该项目尚处于磨合期，产品合格率的提高、产能提升等都需要一定的时间，同时相关资产折旧与摊销、人工成本等成本费用增7 加，对公司的利润造成不利影响，导致利润下降。

净利润-38,325,498.57 -298.78% 净利润本期为-3,832.55万元，同比降幅为298.78%，主要是报告期，上游钢铁行业价格波动频繁，行业竞争加剧，公司成本在转嫁过程中，难度加大，成本转嫁未及预期，挤压公司利润空间，导致利润下降；其次是芜湖新材处于投产初期，该项目尚处于磨合期，产品合格率的提高、产能提升等都需要一定的时间，同时相关资产折旧与摊销、人工成本等成本费用增加，对公司的利润造成不利影响，导致利润下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-35,481,312.03 -163.71% 经营活动产生的现金流量净额为-3,548.13万元，主要是报告期芜湖新材投产，原材料等采购量增加，公司用现金支付供应商货款占比提升，导致对外支付的现金流出增加；投资活动产生的现金流量净额-2,735,667.57 -40.78% 投资活动产生的现金流量净额为-273.57 万元，主要是报告期支付固定资产建设相关款项，导致投资活动产生的现金流出增加；筹资活动产生的现金流量净额10,279,810.89 -114.98% 筹资活动产生的现金流量净额为1,027.98万元，主要是报告期公司取得的现金借款流入增加，导致筹资活动产生的现金流入增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-2,204,406.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,061,836.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 非经常性损益合计2,857,430.34 所得税影响数585,155.71 8 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额2,272,274.63 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数76,399,04368.85% -193,21576,205,82868.67% 其中：控股股东、实际控制人11,060,3229.97% 120,71411,181,03610.08% 董事、监事、高管210,0000.19% 0210,0000.19% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数34,570,95731.15% 193,21534,764,17231.33% 其中：控股股东、实际控制人33,180,96929.90% 193,21533,374,18430.07% 董事、监事、高管630,0000.57% 0630,0000.57% 核心员工00.00% 000.00% 总股本110,970,000 - 0110,970,000 - 普通股股东人数6,546 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1 珠海市拾比伯投资管理有限公司境内非国有法人28,860,000028,860,00026.0070% 21,645,0007,215,000 2拾比佰（澳门）有限公司境外法人14,240,000014,240,00012.8323% 10,680,0003,560,000 3 广东省科技创业投资有限公司国有法人10,800,000010,800,0009.7324% 010,800,000 4 诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人4,292,85704,292,8573.8685% 04,292,857 5 平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,796,54302,796,5432.5201% 02,796,543 6杜国栋境内自然人1,141,291313,9291,455,2201.3114% 1,049,184406,036 7梁岳峰境内自然人1,355,28001,355,2801.2213% 01,355,280 9 8吴仕祥境内自然人1,183,681 -123,0001,060,6810.9558% 01,060,681 9西安敦成投资管理有限公司－陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙） 其他930,3870930,3870.8384% 0930,387 10黄炳鸿境外自然人809,0000809,0000.7290% 0809,000 合计- 66,409,039190,92966,599,96860.0162% 33,374,18433,225,784 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。

2、诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）、平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）：两公司执行事务合伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。

除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2022-049 2022-066 2022-068 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-067 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用不适用2021-065 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-049 2022-065 2022-068 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金138,302,624.25242,139,593.41 结算备付金0.000.00 拆出资金0.000.00 交易性金融资产0.000.00 衍生金融资产0.000.00 应收票据129,396,308.98174,446,840.03 应收账款188,040,427.93170,011,832.07 应收款项融资26,046,082.0426,250,715.24 预付款项55,228,270.3421,319,880.27 应收保费0.000.00 应收分保账款0.000.00 应收分保合同准备金0.000.00 其他应收款5,830,594.464,984,732.86 其中：应收利息0.000.00 应收股利0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 存货338,486,540.08250,555,468.82 合同资产0.000.00 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产3,338,916.8221,815,380.72 流动资产合计884,669,764.90911,524,443.42 非流动资产： 发放贷款及垫款0.000.00 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资0.000.00 其他权益工具投资0.000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产12,526,746.180.00 12 固定资产287,811,872.54309,788,854.05 在建工程8,759,925.806,345,248.20 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产670,013.53832,989.79 无形资产42,459,610.4645,402,883.40 开发支出0.000.00 商誉0.000.00 长期待摊费用8,089,377.291,550,572.87 递延所得税资产22,025,913.2315,501,961.59 其他非流动资产0.002,558,459.00 非流动资产合计382,343,459.03381,980,968.90 资产总计1,267,013,223.931,293,505,412.32 流动负债： 短期借款125,743,833.32133,407,783.11 向中央银行借款0.000.00 拆入资金0.000.00 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据125,070,574.82173,104,906.74 应付账款154,881,518.30110,095,376.39 预收款项0.000.00 合同负债14,210,672.074,700,019.31 卖出回购金融资产款0.000.00 吸收存款及同业存放0.000.00 代理买卖证券款0.000.00 代理承销证券款0.000.00 应付职工薪酬8,308,448.887,373,718.23 应交税费4,997,072.914,607,731.01 其他应付款2,168,323.381,330,359.65 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 应付手续费及佣金0.000.00 应付分保账款0.000.00 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债1,912,026.377,124,288.82 其他流动负债122,296,052.13103,486,278.85 流动负债合计559,588,522.18545,230,462.11 非流动负债： 保险合同准备金0.000.00 长期借款14,400,000.009,500,000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 13 永续债0.000.00 租赁负债347,659.33561,047.70 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债3,234,123.273,686,141.83 递延收益31,334,103.2833,794,776.19 递延所得税负债167,503.3817,677.10 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计49,483,389.2647,559,642.82 负债合计609,071,911.44592,790,104.93 所有者权益（或股东权益）： 股本110,970,000.00110,970,000.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积291,386,983.72291,386,983.72 减：库存股0.000.00 其他综合收益0.000.00 专项储备0.000.00 盈余公积26,111,619.6526,112,589.28 一般风险准备0.000.00 未分配利润229,472,709.12272,245,734.39 归属于母公司所有者权益合计657,941,312.49700,715,307.39 少数股东权益0.000.00 所有者权益（或股东权益）合计657,941,312.49700,715,307.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,267,013,223.931,293,505,412.32 法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：余永正(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金88,679,300.37131,470,706.02 交易性金融资产0.000.00 衍生金融资产0.000.00 应收票据17,467,484.0865,981,398.73 应收账款515,083,639.84418,382,881.81 应收款项融资11,721.160.00 预付款项8,399,112.534,426,361.80 其他应收款28,566,494.8622,256,511.88 其中：应收利息0.000.00 14 应收股利0.000.00 买入返售金融资产0.000.00 存货18,454,838.9464,763,522.81 合同资产0.000.00 持有待售资产0.000.00 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产1,080.002,980,875.99 流动资产合计676,663,671.78710,262,259.04 非流动资产： 债权投资0.000.00 其他债权投资0.000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资204,224,500.00204,224,500.00 其他权益工具投资0.000.00 其他非流动金融资产0.000.00 投资性房地产12,526,746.180.00 固定资产1,462,561.4424,329,120.17 在建工程45,405.030.00 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 使用权资产670,013.53832,989.79 无形资产745,511.842,713,083.97 开发支出0.000.00 商誉0.000.00 长期待摊费用650,724.08442,248.08 递延所得税资产7,808,068.975,394,150.52 其他非流动资产0.000.00 非流动资产合计228,133,531.07237,936,092.53 资产总计904,797,202.85948,198,351.57 流动负债： 短期借款45,153,337.5042,846,696.31 交易性金融负债0.000.00 衍生金融负债0.000.00 应付票据102,390,574.82193,104,906.74 应付账款90,860,261.9135,519,804.24 预收款项0.000.00 合同负债12,339,360.133,539,759.33 卖出回购金融资产款0.000.00 应付职工薪酬1,022,173.874,398,734.41 应交税费3,608,292.403,858,383.48 其他应付款1,722,143.271,014,925.10 其中：应付利息0.000.00 应付股利0.000.00 15 持有待售负债0.000.00 一年内到期的非流动负债212,026.37207,299.93 其他流动负债17,537,673.1631,457,846.21 流动负债合计274,845,843.43315,948,355.75 非流动负债： 长期借款0.000.00 应付债券0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 租赁负债347,659.33561,047.70 长期应付款0.000.00 长期应付职工薪酬0.000.00 预计负债1,248,876.611,347,285.70 递延收益5,541,534.608,205,510.34 递延所得税负债167,503.380.00 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计7,305,573.9210,113,843.74 负债合计282,151,417.35326,062,199.49 所有者权益（或股东权益）： 股本110,970,000.00110,970,000.00 其他权益工具0.000.00 其中：优先股0.000.00 永续债0.000.00 资本公积291,649,717.02291,649,717.02 减：库存股0.000.00 其他综合收益0.000.00 专项储备0.000.00 盈余公积26,111,619.6526,112,589.28 一般风险准备0.000.00 未分配利润193,914,448.83193,403,845.78 所有者权益（或股东权益）合计622,645,785.50622,136,152.08 负债和所有者权益（或股东权益）总计904,797,202.85948,198,351.57 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入741,232,354.80797,643,846.93 其中：营业收入741,232,354.80797,643,846.93 利息收入0.000.00 已赚保费0.000.00 手续费及佣金收入0.000.00 二、营业总成本784,952,873.48783,414,898.18 16 其中：营业成本721,547,926.77717,629,082.35 利息支出0.000.00 手续费及佣金支出0.000.00 退保金0.000.00 赔付支出净额0.000.00 提取保险责任准备金净额0.000.00 保单红利支出0.000.00 分保费用0.000.00 税金及附加4,014,412.862,962,056.90 销售费用11,802,527.9613,906,140.54 管理费用19,757,115.0312,336,026.64 研发费用27,562,353.6438,463,271.70 财务费用268,537.22 -1,881,679.95 其中：利息费用3,266,179.934,255,619.67 利息收入1,819,155.184,774,191.15 加：其他收益5,061,836.703,901,388.73 投资收益（损失以“-”号填列） 0.001,603,540.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.0079,168.96 信用减值损失（损失以“-”号填列） -284,963.482,530,919.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,561,268.44 -1,937,435.15 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,204,406.36 -194.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -44,709,320.2620,406,336.03 加：营业外收入0.000.00 减：营业外支出0.0032,320.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -44,709,320.2620,374,016.03 减：所得税费用-6,383,821.691,093,684.69 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -38,325,498.5719,280,331.34 其中：被合并方在合并前实现的净利润0.000.00 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -38,325,498.5719,280,331.34 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填0.000.00 17 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -38,325,498.5719,280,331.34 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00 1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00 （1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00 （3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.00 （5）其他0.000.00 2.将重分类进损益的其他综合收益0.000.00 （1）权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00 （2）其他债权投资公允价值变动0.000.00 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00 （4）其他债权投资信用减值准备0.000.00 （5）现金流量套期储备0.000.00 （6）外币财务报表折算差额0.000.00 （7）其他0.000.00 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00 七、综合收益总额-38,325,498.5719,280,331.34 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-38,325,498.5719,280,331.34 （二）归属于少数股东的综合收益总额0.000.00 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.350.17 （二）稀释每股收益（元/股） -0.350.17 法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：余永正(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入379,791,120.31601,452,193.12 减：营业成本361,041,637.24543,321,118.77 税金及附加1,723,054.291,358,202.71 销售费用5,164,567.239,474,919.61 管理费用10,067,057.009,378,268.98 18 研发费用391,021.6922,189,327.01 财务费用-2,042,137.40 -2,186,172.92 其中：利息费用1,201,307.061,795,470.81 利息收入1,337,684.122,104,861.57 加：其他收益2,981,912.802,234,339.77 投资收益（损失以“-”号填列） 0.001,556,543.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0.000.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.0079,168.96 信用减值损失（损失以“-”号填列） -169,784.662,963,433.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,408,614.84 -1,525,693.47 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,147,415.21 -194.95 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,702,018.3523,224,126.40 加：营业外收入0.000.00 减：营业外支出0.0030,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,702,018.3523,194,126.40 减：所得税费用-2,256,111.40874,758.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,958,129.7522,319,367.77 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,958,129.7522,319,367.77 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.000.00 五、其他综合收益的税后净额0.000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00 3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00 5.其他0.000.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00 2.其他债权投资公允价值变动0.000.00 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00 4.其他债权投资信用减值准备0.000.00 5.现金流量套期储备0.000.00 19 6.外币财务报表折算差额0.000.00 7.其他0.000.00 六、综合收益总额4,958,129.7522,319,367.77 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.040.20 （二）稀释每股收益（元/股） 0.040.20 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金305,809,242.77424,175,010.68 客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00 向中央银行借款净增加额0.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00 收到原保险合同保费取得的现金0.000.00 收到再保险业务现金净额0.000.00 保户储金及投资款净增加额0.000.00 收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00 拆入资金净增加额0.000.00 回购业务资金净增加额0.000.00 代理买卖证券收到的现金净额0.000.00 收到的税费返还32,745,326.319,134,920.18 收到其他与经营活动有关的现金7,046,874.5926,095,551.57 经营活动现金流入小计345,601,443.67459,405,482.43 购买商品、接受劳务支付的现金291,999,834.79295,401,185.29 客户贷款及垫款净增加额0.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00 为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00 拆出资金净增加额0.000.00 支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00 支付保单红利的现金0.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金49,601,979.8239,832,078.42 支付的各项税费20,055,121.1012,845,655.48 支付其他与经营活动有关的现金19,425,819.9955,632,536.08 经营活动现金流出小计381,082,755.70403,711,455.27 经营活动产生的现金流量净额-35,481,312.0355,694,027.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金0.0092,220,000.00 取得投资收益收到的现金0.00241,958.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回0.000.00 20 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金37,021,038.75317,197,566.77 投资活动现金流入小计37,021,038.75409,659,524.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,407,986.2770,275,268.77 投资支付的现金0.0094,264,712.53 质押贷款净增加额0.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金11,348,720.05249,739,244.12 投资活动现金流出小计39,756,706.32414,279,225.42 投资活动产生的现金流量净额-2,735,667.57 -4,619,700.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00 取得借款收到的现金131,999,700.0040,600,000.00 发行债券收到的现金0.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金39,806,113.3667,088,553.41 筹资活动现金流入小计171,805,813.36107,688,553.41 偿还债务支付的现金99,800,000.0059,198,910.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,267,693.2914,417,638.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金53,458,309.18102,690,362.57 筹资活动现金流出小计161,526,002.47176,306,911.04 筹资活动产生的现金流量净额10,279,810.89 -68,618,357.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响930,036.79 -1,208,112.91 五、现金及现金等价物净增加额-27,007,131.92 -18,752,143.83 加：期初现金及现金等价物余额96,040,415.13146,470,379.86 六、期末现金及现金等价物余额69,033,283.21127,718,236.03 法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：余永正(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金465,499,331.56561,903,260.08 收到的税费返还2,984,521.992,598,238.58 收到其他与经营活动有关的现金24,683,650.9717,317,711.21 经营活动现金流入小计493,167,504.52581,819,209.87 购买商品、接受劳务支付的现金432,516,164.71455,078,248.98 支付给职工以及为职工支付的现金10,708,196.4129,705,142.38 21 支付的各项税费12,769,522.3110,693,913.36 支付其他与经营活动有关的现金49,927,700.3068,882,397.93 经营活动现金流出小计505,921,583.73564,359,702.65 经营活动产生的现金流量净额-12,754,079.2117,459,507.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金0.00108,220,000.00 取得投资收益收到的现金0.00252,173.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金16,000,000.00264,188,175.10 投资活动现金流入小计16,000,000.00372,660,348.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,833.18341,335.83 投资支付的现金0.00117,217,696.63 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金11,288,986.87250,941,752.45 投资活动现金流出小计11,340,820.05368,500,784.91 投资活动产生的现金流量净额4,659,179.954,159,563.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.000.00 取得借款收到的现金35,000,000.0038,100,000.00 发行债券收到的现金0.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金36,806,113.3637,998,989.12 筹资活动现金流入小计71,806,113.3676,098,989.12 偿还债务支付的现金30,000,000.0057,458,910.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,924,095.4212,402,043.39 支付其他与筹资活动有关的现金45,776,815.5870,216,443.14 筹资活动现金流出小计81,700,911.00140,077,396.53 筹资活动产生的现金流量净额-9,894,797.64 -63,978,407.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响930,036.79 -1,208,112.91 五、现金及现金等价物净增加额-17,059,660.11 -43,567,449.23 加：期初现金及现金等价物余额47,371,527.74131,859,773.00 六、期末现金及现金等价物余额30,311,867.6388,292,323.77 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表