ST浩源：公司2023年第三季度报告（更正版）

新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告（更正版） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 172,191,563.7811.85% 475,564,179.540.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,061,464.1134.38% 90,349,503.3023.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,162,913.5587.79% 89,602,063.0741.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 131,081,763.3921.61% 基本每股收益（元/股） 0.111434.33% 0.218423.32% 稀释每股收益（元/股） 0.111434.33% 0.218423.32% 加权平均净资产收益率6.23% 1.06% 12.22% 1.18% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,048,510,249.12940,967,195.4011.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 767,585,430.47702,367,496.259.29% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,719.03168,985.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 242,039.22483,602.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17,083.9369,688.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回477,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301,596.88 -254,017.50 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告3 减：所得税影响额-28,170.99192,764.00 少数股东权益影响额（税后） -12,572.335,714.87 合计-101,449.44747,440.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 变动额 变动比率 变动原因 长期待摊费用 20,437,150.96 381,959.98 20,055,190.98 5250.60% 主要系根据公司会计估计变更到期燃气表更换成本计入“长期待摊费用”按10年摊销所致。

应付职工薪酬 5,742,614.55 9,713,780.71 -3,971,166.16 -40.88% 主要系上年期末计提的年终奖在本期支付后余额减少所致。

应交税费 8,137,724.87 2,157,525.19 5,980,199.68 277.18% 主要系三季度利润增幅较大，计提的所得税增加所致。

2.利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因 财务费用 -4,887,963.42 -1,448,032.30 -3,439,931.12 237.56% 主要系本期协议存款利息收入增加所致。

投资收益 - 9,085,141.32 -9,085,141.32 -100.00% 主要系上期出售子公司上海源晗股权形成投资收益所致。

信用减值损失 -307,393.21 -1,541,710.16 1,234,316.95 -80.06% 主要系应收账款回款所致。

所得税费用 20,176,470.78 9,479,336.76 10,697,134.02 112.85% 主要系本期利润增加所致。

3.现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 131,081,763.39 107,786,358.87 23,295,404.52 21.61% 主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -8,157,118.21 63,225,459.82 -71,382,578.03 -112.90% 主要系处置子公司收回的现金净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额 -11,902,645.32 35,407,000.00 -47,309,645.32 -133.62% 主要系本期分配股息红利支付的现金增加，以及取得借款收到的现金减少所致。

新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告4 二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,465报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周举东境内自然人28.50% 120,384,0000 质押120,053,000 冻结120,384,000 阿克苏盛威实业投资有限公司境内非国有法人22.50% 95,040,0000 质押95,040,000 冻结95,040,000 胡中友境内自然人3.06% 12,914,0000质押12,913,300 阿克苏众和投资管理有限公司境内非国有法人1.88% 7,961,0000 王艳芬境内自然人0.89% 3,741,9780 钟志刚境内自然人0.84% 3,529,7000 巢由境内自然人0.67% 2,826,6310 杜嘉境内自然人0.55% 2,341,6000 辛艳敏境内自然人0.53% 2,222,3200 韩宗清境内自然人0.50% 2,117,9000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量周举东120,384,000人民币普通股120,384,000 阿克苏盛威实业投资有限公司95,040,000人民币普通股95,040,000 胡中友12,914,000人民币普通股12,914,000 阿克苏众和投资管理有限公司7,961,000人民币普通股7,961,000 王艳芬3,741,978人民币普通股3,741,978 钟志刚3,529,700人民币普通股3,529,700 巢由2,826,631人民币普通股2,826,631 杜嘉2,341,600人民币普通股2,341,600 辛艳敏2,222,320人民币普通股2,222,320 韩宗清2,117,900人民币普通股2,117,900 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司62.72%股份，除此之外周举东先生与胡中友、王艳芬、钟志刚、巢由、杜嘉、辛艳敏、韩宗清之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

胡中友与王艳芬、钟志刚、巢由、杜嘉、辛艳敏、韩宗清之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 本公司股票不是融资融券标的证券。

本表前10名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份7,961,000股。

新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告5 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用(一)控股股东及关联方非经营性资金占用的情况公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。

截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额51,338.25万元（不含利息）。

（二）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2018年1号，2021年4号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度维护上市公司及其他中小投资者的权利。

（三） 2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。

上述违规披露重要信息事项与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项。

（详见公告：2022-046） 上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司2023年09月30日单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产： 货币资金554,094,056.61444,081,581.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产5,875,424.154,814,422.95 衍生金融资产 应收票据 应收账款35,158,005.6629,863,100.00 应收款项融资 预付款项25,209,411.7538,290,455.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,278,361.111,251,489.74 其中：应收利息 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告6 应收股利 买入返售金融资产 存货22,707,961.7628,228,761.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,547,664.194,371,289.99 流动资产合计648,870,885.23550,901,100.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产267,927,467.61280,562,876.07 在建工程16,561,449.0412,889,591.12 生产性生物资产 油气资产 使用权资产81,553.60298,091.53 无形资产43,970,845.0845,386,143.97 开发支出 商誉 长期待摊费用20,437,150.96381,959.98 递延所得税资产50,660,897.6050,547,432.18 其他非流动资产 非流动资产合计399,639,363.89390,066,094.85 资产总计1,048,510,249.12940,967,195.40 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款50,223,491.3042,876,830.00 预收款项 合同负债178,902,261.38159,338,182.51 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,742,614.559,713,780.71 应交税费8,137,724.872,157,525.19 其他应付款15,653,637.622,772,851.37 其中：应付利息 应付股利12,925,440.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债198,074.51293,356.82 其他流动负债13,012,972.2312,291,917.20 流动负债合计271,870,776.46229,444,443.80 非流动负债： 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告7 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,382,541.101,382,541.10 递延收益 递延所得税负债12,108.77 其他非流动负债 非流动负债合计1,394,649.871,382,541.10 负债合计273,265,426.33230,826,984.90 所有者权益： 股本422,426,880.00422,426,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积23,632,226.5123,632,226.51 减：库存股33,187,929.1433,187,929.14 其他综合收益 专项储备1,354,799.591,668,677.57 盈余公积75,645,886.4675,645,886.46 一般风险准备 未分配利润277,713,567.05212,181,754.85 归属于母公司所有者权益合计767,585,430.47702,367,496.25 少数股东权益7,659,392.327,772,714.25 所有者权益合计775,244,822.79710,140,210.50 负债和所有者权益总计1,048,510,249.12940,967,195.40 法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入475,564,179.54471,001,006.71 其中：营业收入475,564,179.54471,001,006.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本365,365,995.86399,728,496.86 其中：营业成本327,219,300.30352,275,362.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,828,788.672,461,222.30 销售费用19,895,474.2816,711,336.06 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告8 管理费用20,310,396.0327,352,572.45 研发费用 2,376,035.53 财务费用-4,887,963.42 -1,448,032.30 其中：利息费用 62,274.78 利息收入5,311,419.462,129,998.22 加：其他收益540,711.711,391,239.35 投资收益（损失以“－”号填列） 9,085,141.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 69,688.7658,904.55 信用减值损失（损失以“-”号填列） -307,393.21 -1,541,710.16 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 165,478.71267,262.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,666,669.6580,533,347.85 加：营业外收入156,060.03682,406.32 减：营业外支出410,077.531,032,044.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,412,652.1580,183,709.87 减：所得税费用20,176,470.789,479,336.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,236,181.3770,704,373.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 90,236,181.3770,704,373.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 90,349,503.3073,253,060.81 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -113,321.93 -2,548,687.70 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告9 变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额90,236,181.3770,704,373.11 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额90,349,503.3073,253,060.81 （二）归属于少数股东的综合收益总额-113,321.93 -2,548,687.70 八、每股收益： （一）基本每股收益0.21840.1771 （二）稀释每股收益0.21840.1771 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金532,844,256.86503,523,129.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还172,549.741,937,202.38 收到其他与经营活动有关的现金26,477,930.6175,578,017.97 经营活动现金流入小计559,494,737.21581,038,349.54 购买商品、接受劳务支付的现金315,182,874.72347,774,198.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告10 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金45,039,180.1755,655,223.83 支付的各项税费33,527,798.9629,796,975.90 支付其他与经营活动有关的现金34,663,119.9740,025,592.60 经营活动现金流出小计428,412,973.82473,251,990.67 经营活动产生的现金流量净额131,081,763.39107,786,358.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额387,113.20151,697.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140,934,830.22 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计387,113.20141,086,528.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,544,231.4177,861,068.36 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计8,544,231.4177,861,068.36 投资活动产生的现金流量净额-8,157,118.2163,225,459.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 35,407,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,407,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,902,645.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计11,902,645.32 筹资活动产生的现金流量净额-11,902,645.3235,407,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额111,021,999.86206,418,818.69 加：期初现金及现金等价物余额443,072,056.75200,394,071.68 六、期末现金及现金等价物余额554,094,056.61406,812,890.37 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否新疆浩源天然气股份有限公司2023年第三季度报告11 公司第三季度报告未经审计。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会2024年04月19日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告