隆华新材：2024年一季度报告

山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告1证券代码：301149证券简称：隆华新材公告编号：2024-029山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元） 1,353,450,270.08828,723,668.9063.32%归属于上市公司股东的净利润（元）47,793,752.2140,891,814.5316.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,340,164.0743,746,596.221.36%经营活动产生的现金流量净额（元）50,083,337.0070,309,286.86 -28.77%基本每股收益（元/股） 0.110.110.00%稀释每股收益（元/股） 0.110.110.00%加权平均净资产收益率2.56% 2.47% 0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 3,057,274,173.172,645,297,294.0815.57%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,891,230,782.621,843,722,946.042.58%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）466,113.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）1,143,093.32除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,129,038.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出342,583.37减：所得税影响额627,240.77合计3,453,588.14 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告3□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目报告期末余额上年度期末余额变动幅度变动原因货币资金656,143,335.85442,027,665.7248.44%主要系本期取得借款收到的现金增加所致应收账款85,736,647.2158,121,624.6647.51%主要系公司本期账期内销售客户应收款增加所致预付款项37,919,603.5962,768,772.39 -39.59%主要系期末预付材料款减少所致其他应收款1,028,690.4412,382,238.79 -91.69%主要系本期收回土地保证金所致其他流动资产14,581,711.059,247,340.0157.69%主要系增值税留抵税额增加所致在建工程588,288,509.05425,004,989.7038.42%主要系8万吨/年端氨基聚醚项目和一期16万吨/年尼龙66项目投入增加所致短期借款7,382,407.08136,269,809.09 -94.58%主要系本期偿还借款所致合同负债205,235,694.33154,745,455.7132.63%主要系期末在手订单增加，预收货款随之增加所致应交税费10,656,581.1016,533,802.36 -35.55%主要系应交企业所得税减少所致长期借款696,636,624.76271,299,816.44156.78%主要系本期增加项目贷款所致利润表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因营业收入1,353,450,270.08828,723,668.9063.32%主要系公司本期较上年同期销售规模增长所致，公司本期聚醚产品销售量约15.13万吨，较上年同期增长73.91%。

营业成本1,278,357,895.51761,851,925.4467.80%主要系公司本期较上年同期销售规模增长所致销售费用7,618,207.135,843,417.3530.37%主要系公司本期较上年同期销售规模增长所致现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因销售商品、提供劳务收到的现金1,511,005,495.94844,376,347.5978.95%主要系公司本期较上年同期销售规模增长所致收到其他与经营活动有关的现金14,250,645.3789,053,236.86 -84.00%主要系公司本期较上年同期收到的土地保证金减少所致购买商品、接受劳务支付的现金1,459,135,855.55848,013,091.6672.07%主要系公司本期较上年同期采购规模增长所致支付给职工以及为职工支付的现金21,876,261.5515,797,736.3038.48%主要系为在建项目储备人员，公司本期较上年同期员工人数增长所致。

支付的各项税费15,505,119.827,954,693.0194.92%主要系本期缴纳企业所得税金额增加所致支付其他与经营活动有关的现金3,485,478.3418,616,991.46 -81.28%主要系公司本期较上年同期支付的土地保证金减少所致收回投资收到的现金397,116,616.66272,850,000.0045.54%主要系本期现金管理结构性存款到期赎回所致投资支付的现金400,000,000.00120,000,000.00233.33%主要系本期现金管理结构性存款金额增加所致投资活动产生的现金流量净额-157,198,623.0429,059,352.92 -640.96%主要系本期现金管理结构性存款金额增加所致取得借款收到的现金441,263,004.702,422,250.7418117%主要系本期长期借款增加所致偿还债务支付的现金116,023,843.89 - -主要系本期偿还短期借款所致筹资活动产生的现金流量净额321,497,642.332,422,250.7413173%主要系本期长期借款增加所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数20,079报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告4股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量韩志刚境内自然人33.99% 146,140,564.00 145,304,464.00不适用0.00韩润泽境内自然人18.24% 78,444,164.0 0 78,444,164.0 0不适用0.00新余隆振投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.23% 22,486,585.0 0 11,453,120.0 0不适用0.00新余隆宁投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.09% 13,271,423.0 01,306,359.00不适用0.00新余隆信投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.54% 10,920,776.0 01,045,756.00不适用0.00杲鑫境内自然人2.36% 10,158,237.0 00.00不适用0.00新余隆致投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.85% 7,960,795.000.00不适用0.00韩曰曾境内自然人1.51% 6,497,509.006,497,509.00不适用0.00宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.14% 4,922,417.001,693,041.00不适用0.00新余隆福投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.96% 4,124,345.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新余隆宁投资合伙企业（有限合伙）11,965,064.00人民币普通股11,965,064.0 0新余隆振投资合伙企业（有限合伙）11,033,465.00人民币普通股11,033,465.0 0杲鑫10,158,237.00人民币普通股10,158,237.0 0新余隆信投资合伙企业（有限合伙）9,875,020.00人民币普通股9,875,020.00新余隆致投资合伙企业（有限合伙）7,960,795.00人民币普通股7,960,795.00新余隆福投资合伙企业（有限合伙）4,124,345.00人民币普通股4,124,345.00中国银行股份有限公司－嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）3,889,300.00人民币普通股3,889,300.00宁波梅山保税港区卓惠欣群股权投资合伙企业（有限合伙）3,229,376.00人民币普通股3,229,376.00嘉兴易凌君然投资管理合伙企业（有限合伙）2,979,429.00人民币普通股2,979,429.00香港中央结算有限公司1,248,501.00人民币普通股1,248,501.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，韩曰曾先生为韩志刚先生之父，韩润泽先生为韩志刚先生之子，韩志刚先生和韩润泽先生签订一致行动协议，为公司的控股股东暨共同实际控制人。

除上公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告5前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东隆华新材料股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金656,143,335.85442,027,665.72结算备付金拆出资金交易性金融资产331,339,556.68327,841,200.97衍生金融资产应收票据159,359,767.20160,778,886.58应收账款85,736,647.2158,121,624.66应收款项融资22,049,333.7242,118,969.52预付款项37,919,603.5962,768,772.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,028,690.4412,382,238.79其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货321,018,126.82251,628,404.41其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产31,369,019.4031,102,769.40山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告6其他流动资产14,581,711.059,247,340.01流动资产合计1,660,545,791.961,398,017,872.45非流动资产：发放贷款和垫款债权投资147,768,343.61146,573,593.61其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产8,089,477.848,203,086.76固定资产386,302,676.78398,572,711.54在建工程588,288,509.05425,004,989.70生产性生物资产油气资产使用权资产1,150,553.901,303,181.68无形资产207,299,284.23206,386,074.23其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产7,278,775.616,423,587.46其他非流动资产50,550,760.1954,812,196.65非流动资产合计1,396,728,381.211,247,279,421.63资产总计3,057,274,173.172,645,297,294.08流动负债：短期借款7,382,407.08136,269,809.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,062,484.79衍生金融负债应付票据应付账款162,339,669.69131,641,753.21预收款项7,502,205.876,365,005.31合同负债205,235,694.33154,745,455.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬6,445,861.918,507,293.24应交税费10,656,581.1016,533,802.36其他应付款19,835,188.5017,895,306.71其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债3,711,977.693,719,010.86其他流动负债44,743,676.5553,962,747.87流动负债合计468,915,747.51529,640,184.36非流动负债：保险合同准备金长期借款696,636,624.76271,299,816.44应付债券其中：优先股山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告7永续债租赁负债491,018.28634,347.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计697,127,643.04271,934,163.68负债合计1,166,043,390.55801,574,348.04所有者权益：股本430,000,018.00430,000,018.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积574,442,131.85574,442,131.85减：库存股其他综合收益专项储备39,854,103.5040,140,019.13盈余公积95,973,167.3595,973,167.35一般风险准备未分配利润750,961,361.92703,167,609.71归属于母公司所有者权益合计1,891,230,782.621,843,722,946.04少数股东权益所有者权益合计1,891,230,782.621,843,722,946.04负债和所有者权益总计3,057,274,173.172,645,297,294.08法定代表人：张萍主管会计工作负责人：齐春青会计机构负责人：李新知2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,353,450,270.08828,723,668.90其中：营业收入1,353,450,270.08828,723,668.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,301,443,400.66780,843,785.63其中：营业成本1,278,357,895.51761,851,925.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,456,473.821,850,855.84销售费用7,618,207.135,843,417.35管理费用10,258,290.3011,181,994.90研发费用3,926,623.552,640,253.77财务费用-174,089.65 -2,524,661.67山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告8其中：利息费用利息收入1,835,902.29加：其他收益1,259,182.835,894.08投资收益（损失以“－”号填列）2,576,551.372,075,344.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-447,512.42 -2,984,149.25信用减值损失（损失以“-”号填列）-855,094.642,048,087.34资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）466,113.27三、营业利润（亏损以“－”号填列）55,006,109.8349,025,059.44加：营业外收入342,583.37368,907.25减：营业外支出749,218.78四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）55,348,693.2048,644,747.91减：所得税费用7,554,940.997,752,933.38五、净利润（净亏损以“－”号填列）47,793,752.2140,891,814.53（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）47,793,752.2140,891,814.532.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润47,793,752.2140,891,814.532.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告91.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额47,793,752.2140,891,814.53归属于母公司所有者的综合收益总额47,793,752.2140,891,814.53归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.110.1（二）稀释每股收益0.110.1本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张萍主管会计工作负责人：齐春青会计机构负责人：李新知3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,511,005,495.94844,376,347.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还24,829,910.9527,262,214.84收到其他与经营活动有关的现金14,250,645.3789,053,236.86经营活动现金流入小计1,550,086,052.26960,691,799.29购买商品、接受劳务支付的现金1,459,135,855.55848,013,091.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,876,261.5515,797,736.30支付的各项税费15,505,119.827,954,693.01支付其他与经营活动有关的现金3,485,478.3418,616,991.46经营活动现金流出小计1,500,002,715.26890,382,512.43山东隆华新材料股份有限公司2024年第一季度报告10经营活动产生的现金流量净额50,083,337.0070,309,286.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金397,116,616.66272,850,000.00取得投资收益收到的现金1,115,551.372,075,344.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额481,984.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计398,232,168.03275,407,328.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,430,791.07126,347,975.08投资支付的现金400,000,000.00120,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计555,430,791.07246,347,975.08投资活动产生的现金流量净额-157,198,623.0429,059,352.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金441,263,004.702,422,250.74收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计441,263,004.702,422,250.74偿还债务支付的现金116,023,843.89分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,577,484.96其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金164,033.52筹资活动现金流出小计119,765,362.37筹资活动产生的现金流量净额321,497,642.332,422,250.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,319,744.24783,319.76五、现金及现金等价物净增加额215,702,100.53102,574,210.28加：期初现金及现金等价物余额496,443,065.73393,868,855.45六、期末现金及现金等价物余额712,145,166.26496,443,065.73（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

山东隆华新材料股份有限公司董事会2024年04月20日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告