峆一药业:2023年三季度报告

1 峆一药业证券代码: 430478 安徽峆一药业股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董来山、主管会计工作负责人陈康及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计520,197,953.72380,716,880.3536.64% 归属于上市公司股东的净资产447,324,508.95309,025,777.0344.75% 资产负债率%（母公司） 7.20% 9.99% - 资产负债率%（合并） 11.45% 14.67% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入166,457,498.73203,399,308.70 -18.16% 归属于上市公司股东的净利润40,209,651.1944,425,698.99 -9.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,644,605.0140,298,182.41 -33.88% 经营活动产生的现金流量净额35,512,165.2648,535,743.01 -26.83% 基本每股收益（元/股） 1.061.48 -28.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.05% 15.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.66% 14.40% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入43,263,413.1765,756,423.74 -34.21% 归属于上市公司股东的净利润3,648,515.8010,054,912.23 -63.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,896,625.137,533,355.52 -61.55% 经营活动产生的现金流量净额11,458,142.002,267,668.38405.28% 基本每股收益（元/股） 0.100.33 -69.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.98% 3.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.78% 2.87% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产156,066,314.42679.47%募集资金和自有资金理财应收票据6,327,330.6938.58% 主要系期末在手银行承兑汇票增加所致应收款项融资3,204,180.0079.89% 主要系期末在手银行承兑汇票增加所致存货90,243,326.5233.96%本期投产增加，备货增加所致其他流动资产1,033,834.29 -50.17%增值税留底减少所致使用权资产1,335,995.54 -37.08% 主要系报告期内使用权资产计提累计折旧所致长期待摊费用62,161.35 -86.42% 主要系本期摊销厂房改建及办公楼维修费用所致其他非流动资产5,603,507.60114.84%预付的工程设备款所致应付账款32,110,269.6037.76%本期支付供应商货款减少所致合同负债1,643,740.75687.71%本期预收货款增加所致应交税费4,207,324.28 -41.46%本期缴纳税费所致其他应付款523,398.95159.48%其他应付员工报销款增加所致股本40,157,500.0033.69%本期公司发行上市募集资金所致资本公积134,202,020.33292.57%本期公司发行上市募集资金所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用1,636,217.51292.75%本期宣传费的增加所致财务费用-899,749.98 -55.02%本期外汇影响所致其他收益1,182,645.57 -74.95%收到政府补助所致投资收益826,673.9847.89% 主要系公司利用暂时闲置资金投资购买银行理财、结构性存款等产品收益增加所致公允价值变动收益1,066,314.42148.90%主要系投资银行理财产品收益所致信用减值损失434,081.62 -156.00% 主要系公司报告期加强了应收账款管理，应收账款减少营业外收入13,793,833.30 -收到政府补助所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额35,512,165.26 -26.83%本期销售商品收到的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额-147,565,552.44 -150.75%本期理财投资支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额98,428,972.62536.63%公司上市吸收投资的现金增加所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额5 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,976,478.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,182,645.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,518.67 非经常性损益合计15,940,605.77 所得税影响数2,372,356.21 少数股东权益影响额（税后） 3,203.38 非经常性损益净额13,565,046.18 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数17,457,52443.5% 1,760,00019,217,52447.86% 其中：控股股东、实际控制人00% 0 00% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数22,699,97656.5% -1,760,00020,939,97652.14% 其中：控股股东、实际控制人15,741,78639.2% 0 15,741,78639.2% 董事、监事、高管5,198,19012.9% 05,198,19012.9% 核心员工00% 000% 总股本40,157,500 - 040,157,500 - 普通股股东人数2,201 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况6 序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1董来山境内自然人15,741,786015,741,78639.2% 15,741,7860 2胡兵境内自然人1,569,05301,569,0533.91% 1,569,0530 3董来高境内自然人1,569,05301,569,0533.91% 1,569,0530 4易星境内自然人1,466,05301,466,0533.65% 1,466,0530 5 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人1,252,87901,252,8793.12% 01,252,879 6 宁波悦时投资合伙企业（有限合伙）－赣州悦时景明投资合伙企业（有限合伙） 其他1,000,00001,000,0002.49% 01,000,000 7张继东境内自然人970,5480970,5482.42% 0970,548 8 国元证券股份有限公司国有法人646,0010646,0011.61% 0646,001 9吕民选境内自然人389,283110,778500,0611.25% 0500,061 10 南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙） 境内非国有法人488,3930488,3931.22% 0488,393 合计- 25,093,049110,77825,203,82762.78% 20,345,9454,857,882 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东董来山与股东董来高系兄弟关系；2、股东董来山与股东易星系连襟关系；持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 7 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金66,472,447.8279,993,985.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产156,066,314.4220,022,191.78 衍生金融资产 应收票据6,327,330.694,565,938.80 应收账款24,100,804.0632,513,780.98 应收款项融资3,204,180.001,781,237.05 预付款项1,212,187.761,555,494.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,154,183.821,127,307.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货90,243,326.5267,368,365.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,033,834.292,074,883.40 流动资产合计349,814,609.38211,003,184.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10 固定资产87,034,331.2296,094,655.47 在建工程50,837,293.2142,368,803.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,335,995.542,123,350.39 无形资产25,025,370.9225,468,978.16 开发支出 商誉 长期待摊费用62,161.35457,699.22 递延所得税资产484,684.50591,925.87 其他非流动资产5,603,507.602,608,282.90 非流动资产合计170,383,344.34169,713,695.54 资产总计520,197,953.72380,716,880.35 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据12,856,329.9016,358,299.52 应付账款32,110,269.6023,309,069.81 预收款项 合同负债1,643,740.75208,672.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,518,575.034,702,720.74 应交税费4,207,324.287,186,760.74 其他应付款523,398.95201,708.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债584,665.531,288,082.18 其他流动负债212,217.3027,127.43 流动负债合计56,656,521.3453,282,441.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 11 永续债 租赁负债839,612.631,419,561.57 长期应付款1,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,055,679.431,155,204.43 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,895,292.062,574,766.00 负债合计59,551,813.4055,857,207.55 所有者权益（或股东权益）： 股本40,157,500.0030,037,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积134,202,020.3334,185,689.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积15,018,750.0015,018,750.00 一般风险准备 未分配利润257,946,238.62229,783,837.43 归属于母公司所有者权益合计447,324,508.95309,025,777.03 少数股东权益13,321,631.3715,833,895.77 所有者权益（或股东权益）合计460,646,140.32324,859,672.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计520,197,953.72380,716,880.35 法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金57,854,263.1964,865,566.81 交易性金融资产156,066,314.4220,022,191.78 衍生金融资产 应收票据3,944,530.702,469,938.80 应收账款26,933,380.6925,683,732.03 应收款项融资3,204,180.001,781,237.05 预付款项6,658,258.372,991,222.64 其他应收款22,237,401.8221,202,737.18 其中：应收利息 12 应收股利 买入返售金融资产 存货46,575,985.6243,104,743.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 821,509.43 流动资产合计323,474,314.81182,942,879.23 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资112,600,000.00112,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产30,831,445.8038,276,153.62 在建工程6,186,677.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产2,745,690.202,801,450.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产666,391.061,629,538.85 其他非流动资产1,925,906.53340,608.00 非流动资产合计154,956,111.21155,047,750.47 资产总计478,430,426.02337,990,629.70 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据8,052,482.5011,543,201.20 应付账款15,884,343.1610,939,422.26 预收款项 合同负债1,632,440.75208,672.57 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,683,000.002,685,000.00 应交税费3,802,026.667,032,751.41 其他应付款103,189.90166,812.90 其中：应付利息 应付股利 13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债212,217.3027,127.43 流动负债合计32,369,700.2732,602,987.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款1,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益1,055,679.431,155,204.43 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,055,679.431,155,204.43 负债合计34,425,379.7033,758,192.20 所有者权益（或股东权益）： 股本40,157,500.0030,037,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积131,884,734.7931,868,404.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积15,018,750.0015,018,750.00 一般风险准备 未分配利润256,944,061.53227,307,783.44 所有者权益（或股东权益）合计444,005,046.32304,232,437.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计478,430,426.02337,990,629.70 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入166,457,498.73203,399,308.70 其中：营业收入166,457,498.73203,399,308.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本140,399,072.03159,761,287.37 14 其中：营业成本107,535,508.90129,852,790.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,178,116.482,025,220.49 销售费用1,636,217.51416,605.94 管理费用18,661,570.2817,845,065.24 研发费用11,287,408.8411,621,912.05 财务费用-899,749.98 -2,000,306.69 其中：利息费用43,425.57149,273.72 利息收入562,610.83256,883.07 加：其他收益1,182,645.574,721,873.35 投资收益（损失以“-”号填列） 826,673.98558,960.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,066,314.42428,416.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） 434,081.62 -775,147.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） 478,258.93 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,568,142.2949,050,382.78 加：营业外收入13,793,833.300.35 减：营业外支出218,518.67231,431.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,143,456.9248,818,951.49 减：所得税费用5,446,070.137,406,859.46 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,697,386.7941,412,092.03 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 37,697,386.7941,412,092.03 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2,512,264.40 -3,013,606.96 15 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 40,209,651.1944,425,698.99 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额37,697,386.7941,412,092.03 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额40,209,651.1944,425,698.99 （二）归属于少数股东的综合收益总额-2,512,264.40 -3,013,606.96 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.061.48 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入125,687,295.86194,628,012.10 减：营业成本77,939,651.72132,729,688.88 税金及附加1,053,031.041,315,165.84 销售费用1,395,160.38416,605.94 16 管理费用12,862,752.548,831,388.02 研发费用8,146,100.527,055,676.81 财务费用-689,352.46 -1,622,553.35 其中：利息费用 48,937.51 利息收入501,328.55250,465.03 加：其他收益751,349.394,201,127.10 投资收益（损失以“-”号填列） 826,673.98558,960.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,066,314.42428,416.44 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,256,845.22 -4,320,378.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 663,119.21 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,881,135.1347,433,284.65 加：营业外收入13,793,833.30 减：营业外支出188,507.71221,195.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,486,460.7247,212,089.53 减：所得税费用5,802,932.636,056,346.91 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41,683,528.0941,155,742.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 41,683,528.0941,155,742.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 17 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金168,624,376.55188,856,090.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5,875,165.252,960,262.85 收到其他与经营活动有关的现金15,946,025.295,268,348.30 经营活动现金流入小计190,445,567.09197,084,701.72 购买商品、接受劳务支付的现金93,403,361.83100,381,629.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金33,996,036.6824,901,403.75 支付的各项税费14,387,206.678,211,755.02 支付其他与经营活动有关的现金13,146,796.6515,054,170.87 经营活动现金流出小计154,933,401.83148,548,958.71 经营活动产生的现金流量净额35,512,165.2648,535,743.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金90,000,000.0098,000,000.00 18 取得投资收益收到的现金848,865.76558,960.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金562,610.83256,883.07 投资活动现金流入小计91,411,476.5998,815,843.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,977,029.0319,665,220.84 投资支付的现金225,000,000.00138,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计238,977,029.03157,665,220.84 投资活动产生的现金流量净额-147,565,552.44 -58,849,377.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金110,936,330.73 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金324,161.16 筹资活动现金流入小计111,260,491.89 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,047,250.009,060,187.51 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金784,269.278,482,616.23 筹资活动现金流出小计12,831,519.2722,542,803.74 筹资活动产生的现金流量净额98,428,972.62 -22,542,803.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响427,038.451,934,675.28 五、现金及现金等价物净增加额-13,197,376.11 -30,921,763.07 加：期初现金及现金等价物余额64,867,851.1651,071,790.50 六、期末现金及现金等价物余额51,670,475.0520,150,027.43 法定代表人：董来山 主管会计工作负责人：陈康 会计机构负责人：陈康(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金124,985,818.55199,177,090.23 收到的税费返还4,002,426.642,319,331.58 收到其他与经营活动有关的现金20,733,609.254,058,154.07 经营活动现金流入小计149,721,854.44205,554,575.88 19 购买商品、接受劳务支付的现金74,612,084.32134,682,859.35 支付给职工以及为职工支付的现金18,830,514.3614,779,780.59 支付的各项税费11,834,985.485,836,059.20 支付其他与经营活动有关的现金11,891,961.9516,112,474.78 经营活动现金流出小计117,169,546.11171,411,173.92 经营活动产生的现金流量净额32,552,308.3334,143,401.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金90,000,000.0098,000,000.00 取得投资收益收到的现金848,865.76558,960.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金501,328.55250,465.03 投资活动现金流入小计91,350,194.3198,809,425.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,411,515.563,430,580.98 投资支付的现金225,600,000.00142,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计230,011,515.56145,430,580.98 投资活动产生的现金流量净额-138,661,321.25 -46,621,155.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金110,936,330.73 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金1,884,483.86 筹资活动现金流入小计112,820,814.59 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,047,250.009,060,187.51 支付其他与筹资活动有关的现金 6,079,948.03 筹资活动现金流出小计12,047,250.0020,140,135.54 筹资活动产生的现金流量净额100,773,564.59 -20,140,135.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响208,628.571,455,745.11 五、现金及现金等价物净增加额-5,126,819.76 -31,162,144.27 加：期初现金及现金等价物余额54,554,531.2046,852,828.82 六、期末现金及现金等价物余额49,427,711.4415,690,684.55 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表