海希通讯:2023年三季度报告

1 海希通讯证券代码: 831305 上海海希工业通讯股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计842,331,226.37817,659,008.493.02% 归属于上市公司股东的净资产760,309,342.84734,773,908.983.48% 资产负债率%（母公司） 1.31% 2.24% - 资产负债率%（合并） 4.41% 4.57% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入172,837,574.56164,822,132.424.86% 归属于上市公司股东的净利润36,843,482.3147,946,482.88 -23.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,150,306.6642,408,896.59 -21.83% 经营活动产生的现金流量净额37,406,600.13100,275,477.06 -62.70% 基本每股收益（元/股） 0.260.34 -22.84% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.93% 6.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.43% 5.51% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入64,031,720.8863,499,427.560.84% 归属于上市公司股东的净利润13,837,155.3423,579,390.02 -41.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,933,241.1618,864,863.13 -31.44% 经营活动产生的现金流量净额8,097,258.8833,260,828.03 -75.66% 基本每股收益（元/股） 0.100.17 -41.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.83% 3.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.71% 2.40% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产20,061,753.43 -66.66% 报告期末较上年末减少66.66%，主要系上年末持有的理财产品本期到期所致。

应收款项融资2,354,573.55 -44.17% 报告期末较上年末减少44.17%，主要系本期收到客户票据减少所致。

预付款项7,055,458.1089.29% 报告期末较上年末增加89.29%，主要系期末预付货款但尚未到货的货物有所增加所致。

其他应收款18,647,514.281,738.90% 报告期末较上年末增加1,738.90%，主要系子公司海希智能（浙江）支付生产制造基地项目履约保证金1,365.6万元所致。

在建工程8,257,605.46100.00% 报告期末较上年末增加100.00%，主要系子公司希姆科技在建工程投入229万元及海希智能（浙江）在建工程投入596万元所致。

无形资产90,423,937.142,273.89% 报告期末较上年末增加2,273.89%，主要系子公司希姆科技购买土地及契税1,300.89万元，子公司海希智能（浙江）购买土地及契税4,753.45万元以及孙公司海希储能（山东）购买土地及契税2,621.35万元所致。

长期待摊费用1,311,638.04172.64% 报告期末较上年末增加172.64%，主要系子公司海希智能（浙江）因在建工程用电需求新增增容配电工程76.6万元所致。

其他非流动资产21,922,208.005,231.39% 报告期末较上年末增加5,231.39%，主要系子公司海希智能（浙江）购买生产线、设备预付预付款2,192.22万元所致。

应付职工薪酬4,659,041.33857.44% 报告期末较上年末增加857.44%，主要系部分子公司本期末计提的应付职工薪酬于次月发放，上年末仅子公司LOGOTEK及湖南库特应5 付职工薪酬存在少量未发放的情况所致。

应交税费3,335,615.58 -52.66% 报告期末较上年末减少52.66%，主要系上年末增值税及企业所得税存在缓缴政策，本期末缓缴策期限届满所致。

其他流动负债1,939,680.4435.49% 报告期末较上年末增加35.49%，主要系公司背书转让的票据未到期所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明研发费用16,037,946.1780.46% 报告期较上年同期增加80.46%，主要系（1）报告期内合并范围新增子公司海希智能（浙江）研发投入353.05万元；（2）为满足市场的产品需求、围绕公司产品研发战略和技术创新服务，从人、财、物等方面加大研发费用的投入，增加相关费用265.00万元左右所致。

财务费用-6,073,532.06 -222.84% 报告期较上年同期减少222.84%，主要系报告期内汇率变动导致汇兑损益减少所致。

其他收益2,383,803.8364.05% 报告期较上年同期增加64.05%，主要系子公司欧姆（重庆）报告期内收到即征即退所致。

投资收益（损失以“-”号填列） 316,205.48 -78.12% 报告期内较上年同期减少78.12%，主要系公司本报告期购买理财产品减少，投资收益减少所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 137,986.31100.00% 报告期较上年同期增加100.00%，主要系公司报告期内购买银行理财产品公允价值上升13.8万元所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） 278,666.30 -45.15% 报告期较上年同期减少45.15%，主要系应收账款账面余额较上年期末减少，对应计提坏账准备也有所减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列） 401,163.2940.34% 报告期较上年同期增加40.34%，主要系计提存货跌价准备的存货于本期有所消化所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -100.00%报告期较上年同期减少100.00%，主要系本报6 告期内无处置资产的情况所致。

营业外支出729.542,679.20% 报告期较上年同期增加2679.20%，主要系报告期内偶发性支出增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额37,406,600.13 -62.70% 报告期较上年同期减少62.70%，主要原因有：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,262.57万元；（2）本期缴纳税金较上年同期增加1,217.02万元；（3）子公司希姆科技支付项目履约保证金252.60万元，支付临时用地押金33.80万元；（4）子公司海希智能（浙江）支付项目履约保证金1,365.60万元，支付其他保证金119.10万元；（5）本期新增合并口径子公司支付给职工以及为职工支付的现金增加516.14万元。

投资活动产生的现金流量净额-61,747,417.2635.70% 报告期较上年同期增加35.70%，主要系公司上年购买的理财产品本报告期到期赎回8,128.56万元、本期购买长期资产支付现金12,328.02万元及本期支付投资款2,000.00万元综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额-18,698,357.2973.65% 报告期较上年同期增加73.65%，主要系公司上年向全体股东派发现金股利6,311.70万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,911,500.00 委托他人投资或管理资产的损益316,205.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金137,986.31 7 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,021.34 非经常性损益合计4,396,713.13 所得税影响数654,494.57 少数股东权益影响额（税后） 49,042.91 非经常性损益净额3,693,175.65 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数109,725,19478.23% 0109,725,19478.23% 其中：控股股东、实际控制人51,597,94436.79% -50,409,4441,188,5000.85% 董事、监事、高管67,5000.05% 067,5000.05% 核心员工1,576,3241.12% -8,6471,567,6771.12% 有限售条件股份有限售股份总数30,534,80621.77% 030,534,80621.77% 其中：控股股东、实际控制人29,562,05621.08% 029,562,05621.08% 董事、监事、高管972,7500.69% 0972,7500.69% 核心员工202,5000.14% 0202,5000.14% 总股本140,260,000 - 0140,260,000 - 普通股股东人数8,518 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周彤境内自然人81,160,000 -50,409,44430,750,55621.92% 29,562,0561,188,500 2 苏州辰隆数字科技有限公司境内非国有法人027,953,81827,953,81819.93% 027,953,818 3国成（浙江）实境内非国有015,428,60015,428,60011.00% 015,428,600 8 业发展有限公司法人4金建新境内自然人07,027,0267,027,0265.01% 07,027,026 5周丹境内自然人5,258,00005,258,0003.75% 05,258,000 6姚进境内自然人5,080,10005,080,1003.62% 05,080,100 7 上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人3,493,929295,7883,789,7172.70% 03,789,717 8李竞境内自然人3,772,30003,772,3002.69% 03,772,300 9杨进生境内自然人1,199,4502,558,9603,758,4102.68% 03,758,410 10 上海证大资产管理有限公司－证大创富3号私募证券投资基金其他2,168,427 -11,0002,157,4271.54% 02,157,427 合计- 102,132,2062,843,748104,975,95474.84% 29,562,05675,413,898 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东周彤，上表股东李竞：周彤女士持有公司30,750,556股股份，持股比例为21.92%，为公司控股股东，其配偶LITONG先生与周彤女士为公司实际控制人。

LITONG先生与股东李竞为姐弟关系。

上表股东周彤，上表股东周丹：股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。

上表股东周彤，上表股东姚进：公司控股股东周彤的配偶、实际控制人之一LITONG先生与股东姚进为表兄弟关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份√是□否 序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1苏州辰隆数字科技有限公司14,000,0000 合计14,000,0000 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是已事前及时履行是2021-071 对外担保事项是已事前及时履行是2023-083、2023-087、2023-098 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-014、2023-017 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项是已事前及时履行是2022-063、2023-076 已披露的承诺事项是已事前及时履行是海希通讯2022年年度报告（公告编号：2023-011）及《2023年半年度报告》（公告编号：2023-081） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项是已事前及时履行是2023-104、2023-105、2023-130 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.诉讼、仲裁事项报告期内公司存在未结案的诉讼、仲裁事项：原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额上海海希工业通讯股份有北京市凯商科技发展有限责任公司、软件侵权纠纷- 10 限公司北京市凯商新技术开发有限公司原告在中国境内销售搭载了由德国HBC-radiomatic GmbH公司（以下简称HBC公司）独立完成开发的软件的无线遥控系统，HBC公司是该软件的合法著作权人。

原告认为被告北京市凯商科技发展有限责任公司和北京市凯商新技术开发有限公司制造和销售的部分系列产品中的软件代码与HBC公司软件实质相似，侵害了原告的软件著作权。

HBC公司已出具授权，授予原告就权利维护事宜单独提起诉讼的权利，故原告向北京知识产权法院提起诉讼要求二被告停止侵权并赔偿损失。

此次诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响。

本案件于2023年6月7日第一次开庭审理，尚未有判决，涉及金额尚无法确定，公司暂时无法预计本诉讼对公司财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2021-071）。

2.对外担保事项公司第三届董事会第二十四次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《关于为下属公司获取银行授信提供担保的议案》，拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过3.5亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过3亿元的银行融资提供担保。

具体获取授信额度将根据银行审批为准。

截止本报告披露日，尚未实施上述担保事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2023-083、2023-087、2023-098）。

3.日常性关联交易的预计及执行情况报告期内，公司向中冶宝钢技术服务有限公司（实际控制人担任董事的公司）销售产品实现收入624,376.11元；提供维修服务发生劳务收入0元。

该两项日常性关联交易总额624,376.11元；关联交易按照合同规定及市场公允价格定价。

报告期内，公司与郑卫平先生发生关联交易租金81,000.00元。

郑卫平先生与公司股东李竞女士系夫妻关系。

李竞女士与公司实际控制人之一LITONG先生为姐弟关系。

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公告（公告编号：2023-014、2023-017）。

4.股份回购事项公司分别于2022年7月20日召开第三届董事会第十八次会议，2022年8月9日召开2022年第三11 次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份用于股权激励、员工持股计划。

本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过13.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

拟回购资金总额不少于30,000,000元，不超过45,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为2,222,200股-3,333,300股，占公司目前总股本的比例为1.58%-2.38%，资金来源为自有资金。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2022-063）。

股份回购实施结果如下：本次股份回购期限自2022年9月8日开始，至2023年7月31日结束，实际回购金额占拟回购金额上限的比例为66.68%，已超过回购方案披露的回购规模下限。

截至2023年7月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,789,717股，占公司总股本2.70%，占拟回购总数量上限的113.69%，最高成交价为10.53元/股，最低成交价为7.21元/股，已支付的总金额为30,005,288.40元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的66.68%。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《回购股份结果公告》（公告编号：2023-076） 5.已披露的承诺事项具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”及公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-081）第四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”之新增承诺事项。

6.其他重大事项公司于2023年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过董事及非职工代表监事换届事宜，于2023年10月18日召开2023年第一次职工代表大会、2023年第12 三次临时股东大会选举出公司第四届董事会及监事会成员。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举出公司第四届董事长并聘任新一届公司高级管理人员、召开第四届监事会第一次会议选举出公司第四届监事会主席。

具体内容详见公司于2023年9月27日及2023年10月20日披露的《董事换届公告》、《非职工代表监事换届公告》、《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-104、2023-105、2023-130）。

第四届董事会成员如下：董事长：王小刚先生非独立董事：李春友先生、郑晓宇女士、蔡丹女士独立董事：刘慧龙先生、刘荣先生、陈保印先生第四届监事会成员如下：监事会主席：糜青先生监事：唐娟女士（职工代表监事）、文鑫先生第四届高级管理人员如下：总经理兼董事会秘书：李春友先生联席总经理：郑晓宇女士副总经理：蔡丹女士、宁东阳先生、张小飞先生财务总监：闵书晗先生第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金401,181,709.04463,896,162.09 结算备付金 13 拆出资金 交易性金融资产20,061,753.4360,165,000.00 衍生金融资产 应收票据28,911,682.9527,045,017.83 应收账款94,948,653.70104,024,217.99 应收款项融资2,354,573.554,217,536.32 预付款项7,055,458.103,727,235.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款18,647,514.281,014,057.79 其中：应收利息 193,772.58 应收股利 买入返售金融资产 存货106,805,517.08108,374,213.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,183,585.80989,953.80 流动资产合计681,150,447.93773,453,395.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,702,284.3917,468,540.01 在建工程8,257,605.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,065,860.192,595,739.57 无形资产90,423,937.143,809,100.68 开发支出 商誉15,751,500.4715,611,648.06 长期待摊费用1,311,638.04481,082.92 递延所得税资产3,745,744.753,828,310.96 其他非流动资产21,922,208.00411,191.03 非流动资产合计161,180,778.4444,205,613.23 资产总计842,331,226.37817,659,008.49 流动负债： 14 短期借款3,508,510.943,054,664.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债249,371.40241,896.99 衍生金融负债 应付票据 应付账款5,163,959.515,890,217.59 预收款项 合同负债4,496,792.865,123,108.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,659,041.33486,616.71 应交税费3,335,615.587,046,759.88 其他应付款7,195,321.917,369,862.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,289,720.171,066,353.88 其他流动负债1,939,680.441,431,614.27 流动负债合计31,838,014.1431,711,094.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款3,318,324.073,595,453.02 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,393,369.251,343,801.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债559,400.29733,751.37 其他非流动负债 非流动负债合计5,271,093.615,673,006.21 负债合计37,109,107.7537,384,100.89 所有者权益（或股东权益）： 股本140,260,000.00140,260,000.00 其他权益工具 其中：优先股 15 永续债 资本公积353,085,473.43353,085,473.43 减：库存股30,026,592.2517,530,705.43 其他综合收益-5,436,947.29 -6,624,785.66 专项储备 盈余公积43,427,843.2143,427,843.21 一般风险准备 未分配利润258,999,565.74222,156,083.43 归属于母公司所有者权益合计760,309,342.84734,773,908.98 少数股东权益44,912,775.7845,500,998.62 所有者权益（或股东权益）合计805,222,118.62780,274,907.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计842,331,226.37817,659,008.49 法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金161,495,025.27229,067,325.48 交易性金融资产20,061,753.4360,165,000.00 衍生金融资产 应收票据23,144,496.7823,426,827.84 应收账款62,467,288.2777,508,053.16 应收款项融资 预付款项462,238.54210,895.64 其他应收款101,638,221.30482,088.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货88,357,084.4186,682,445.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,418.74 流动资产合计457,629,526.74477,542,636.37 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资259,081,812.00217,221,712.00 16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产14,515,825.9815,698,705.19 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产121,049.34199,715.12 无形资产1,824,729.87961,128.02 开发支出 商誉 长期待摊费用31,230.4856,737.67 递延所得税资产3,380,996.933,500,037.06 其他非流动资产 非流动资产合计278,955,644.60237,638,035.06 资产总计736,585,171.34715,180,671.43 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款3,991,215.085,074,877.19 预收款项 合同负债2,811,908.183,719,831.02 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬75,359.02 应交税费1,463,391.795,390,321.61 其他应付款868,928.351,142,946.42 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债32,932.97106,239.26 其他流动负债363,859.87533,332.69 流动负债合计9,607,595.2615,967,548.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债41,934.8645,508.60 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 17 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计41,934.8645,508.60 负债合计9,649,530.1216,013,056.79 所有者权益（或股东权益）： 股本140,260,000.00140,260,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积358,362,089.62358,362,089.62 减：库存股30,026,592.2517,530,705.43 其他综合收益-8,499,997.25 -8,499,997.25 专项储备 盈余公积43,427,843.2143,427,843.21 一般风险准备 未分配利润223,412,297.89183,148,384.49 所有者权益（或股东权益）合计726,935,641.22699,167,614.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计736,585,171.34715,180,671.43 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入172,837,574.56164,822,132.42 其中：营业收入172,837,574.56164,822,132.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本132,675,720.00112,467,176.56 其中：营业成本86,250,418.8376,075,552.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,507,445.661,384,442.61 销售费用16,860,525.5113,729,522.96 管理费用18,092,915.8914,271,745.15 研发费用16,037,946.178,887,168.19 财务费用-6,073,532.06 -1,881,255.06 18 其中：利息费用338,004.55237,426.10 利息收入6,517,239.385,607,375.91 加：其他收益2,383,803.831,453,085.71 投资收益（损失以“-”号填列） 316,205.481,445,002.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 137,986.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） 278,666.30508,005.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） 401,163.29285,859.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 43,679,679.7756,046,909.49 加：营业外收入3,943,250.885,061,011.55 减：营业外支出729.5426.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,622,201.1161,107,894.79 减：所得税费用6,866,941.649,005,837.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,755,259.4752,102,057.27 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 40,755,259.4752,102,057.27 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,911,777.164,155,574.39 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 36,843,482.3147,946,482.88 六、其他综合收益的税后净额1,187,838.372,496,267.52 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,187,838.372,496,267.52 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -469,849.10 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 -469,849.10 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益1,187,838.372,966,116.62 19 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额1,187,838.372,966,116.62 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额41,943,097.8454,598,324.79 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额38,031,320.6850,442,750.40 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,911,777.164,155,574.39 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.260.34 （二）稀释每股收益（元/股） 0.260.34 法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入113,124,871.29118,104,120.43 减：营业成本56,831,091.2655,153,814.88 税金及附加946,821.651,065,247.46 销售费用8,620,456.867,689,227.70 管理费用8,501,149.9910,177,412.01 研发费用5,838,020.895,963,765.66 财务费用-2,235,409.06 -5,476,396.90 其中：利息费用5,822.623,489.42 利息收入3,002,800.435,351,096.87 加：其他收益32,121.9917,085.86 投资收益（损失以“-”号填列） 5,816,205.485,570,002.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 20 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 137,986.31 信用减值损失（损失以“-”号填列） 677,820.12940,458.61 资产减值损失（损失以“-”号填列） 280,780.79285,859.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,567,654.3950,344,456.57 加：营业外收入3,825,599.345,001,010.90 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,393,253.7355,345,467.47 减：所得税费用5,129,340.337,683,070.12 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,263,913.4047,662,397.35 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 40,263,913.4047,662,397.35 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -469,849.10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -469,849.10 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 -469,849.10 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额40,263,913.4047,192,548.25 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 21 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金196,954,578.12209,580,264.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,293,874.37313,564.91 收到其他与经营活动有关的现金12,292,501.1311,612,801.55 经营活动现金流入小计213,540,953.62221,506,631.00 购买商品、接受劳务支付的现金75,347,758.5264,840,052.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金41,318,082.0836,156,684.15 支付的各项税费25,220,451.4013,050,233.45 支付其他与经营活动有关的现金34,248,061.497,184,184.03 经营活动现金流出小计176,134,353.49121,231,153.94 经营活动产生的现金流量净额37,406,600.13100,275,477.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金81,216,600.0024,000,000.00 取得投资收益收到的现金316,205.481,362,251.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计81,532,805.4825,362,251.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,280,222.741,005,977.79 投资支付的现金20,000,000.00120,203,400.00 22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 185,958.77 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计143,280,222.74121,395,336.56 投资活动产生的现金流量净额-61,747,417.26 -96,033,085.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金383,106.591,077,863.48 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计383,106.591,077,863.48 偿还债务支付的现金351,745.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,680,278.8066,581,369.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,500,000.003,375,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金14,049,439.775,448,609.28 筹资活动现金流出小计19,081,463.8872,029,978.49 筹资活动产生的现金流量净额-18,698,357.29 -70,952,115.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,218,521.37 -2,772,843.47 五、现金及现金等价物净增加额-41,820,653.05 -69,482,566.48 加：期初现金及现金等价物余额443,002,362.09506,962,113.66 六、期末现金及现金等价物余额401,181,709.04437,479,547.18 法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：闵书晗 会计机构负责人：闵书晗(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金140,163,696.90165,039,322.25 收到的税费返还1,945,285.83 收到其他与经营活动有关的现金7,099,624.4210,522,693.63 经营活动现金流入小计149,208,607.15175,562,015.88 购买商品、接受劳务支付的现金62,518,396.9559,695,332.77 支付给职工以及为职工支付的现金19,037,463.4320,642,457.15 支付的各项税费18,769,396.8910,441,508.84 支付其他与经营活动有关的现金6,502,185.065,421,762.89 经营活动现金流出小计106,827,442.3396,201,061.65 经营活动产生的现金流量净额42,381,164.8279,360,954.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金60,000,000.0024,000,000.00 23 取得投资收益收到的现金5,816,205.485,487,251.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计65,816,205.4829,487,251.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,358,202.19631,929.00 投资支付的现金61,860,100.00133,350,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00 投资活动现金流出小计163,218,302.19133,981,929.00 投资活动产生的现金流量净额-97,402,096.71 -104,494,677.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,117,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金12,551,368.324,830,726.20 筹资活动现金流出小计12,551,368.3267,947,726.20 筹资活动产生的现金流量净额-12,551,368.32 -67,947,726.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-67,572,300.21 -93,081,449.47 加：期初现金及现金等价物余额229,067,325.48461,335,908.83 六、期末现金及现金等价物余额161,495,025.27368,254,459.36 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表