吉冈精密:2023年三季度报告

1 吉冈精密证券代码: 836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计608,186,496.66553,576,704.679.86% 归属于上市公司股东的净资产436,907,382.52422,516,667.513.41% 资产负债率%（母公司） 25.28% 19.21% - 资产负债率%（合并） 28.16% 23.68% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入332,818,329.98289,114,197.6915.12% 归属于上市公司股东的净利润32,465,412.0145,913,285.87 -29.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,703,531.1740,662,752.59 -31.87% 经营活动产生的现金流量净额-5,359,301.4548,185,640.21 -111.12% 基本每股收益（元/股） 0.17420.5014 -65.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.55% 10.92% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.44% 9.67% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入137,501,271.5598,510,918.3939.58% 归属于上市公司股东的净利润12,916,150.9017,798,475.31 -27.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,870,302.9315,590,353.18 -23.86% 经营活动产生的现金流量净额-7,921,907.4913,828,755.20 -157.29% 基本每股收益（元/股） 0.06930.1944 -64.35% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.07% 4.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.83% 3.92% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据19,047,010.9369.53% 应收票据较上年末上升69.53%，主要为截止报告期期末部分承兑票据（不在9+6范围的银行）已背书未到期的增加所致。

应收款项融资7,546,009.4569.63% 应收款项融资较上年末上升69.63%，主要系根据会计准则规定，在此项目中列示期末持有的承兑银行信用等级较高的银行承兑汇票，本报告期期末持有该类银行承兑汇票较上期期末增加所致。

预付款项5,782,255.03101.59% 预付款项较上年末上升101.59%,主要系为降低采购成本，提前锁定采购价格,预付模具款及原材料所致。

其他应收款1,468,293.2979.18% 其他应收款较上年末上升79.18%,主要系部分出租厂房的房租水电增加所致。

存货94,073,452.0936.06% 存货较上年末上升36.06%，主要系汽车零部件产品销售占比增加,为了合理安排生产与完成客户订单的及时交付，提高备库量所致。

长期待摊费1,477,093.8251.14% 长期待摊费用较上年末上升51.14%主要系本期内新增厂内零星工程增加所致。

短期借款43,557,135.4293.38% 短期借款较上年末上升93.38%，主要系为补充日常经营活动所需资金，在报告期内增加银行信用借款所致。

应付票据9,879,938.98137.34% 应付票据较上年末上升137.34%，主要系本期开具银行承兑票据用于支付供应商货款增加所致。

应交税费2,074,462.60 -63.45% 应交税费较上年末下降63.45%，主要系公司固定资产采购增加导致进项税额抵扣增加及研发费当期加计扣除企业所得税所致。

其他应付款43,406,841.8383.37% 其他应付款较上年末上升83.37%，主要原因为补充临时流动资金短缺向实控人及股东临时借入资金所致。

递延收益2,463,697.8131.49% 递延收益较上年末上升31.49%，主要系收到的政府技改资金分摊额增5 加所致。

实收资本（股本） 190,231,400.00100.56% 实收资本较上年末上升100.56%，主要系本期实施权益分派以资本公积每10股转增10股以及股权激励实施所致。

资本公积149,777,139.38 -37.98% 资本公积较上年末下降37.98%，主要系本期实施权益分派以资本公积每10股转增10股以及股权激励实施所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用6,023,568.73107.51% 销售费用同比上升107.51%，主要系本期公司加强销售力量，同时为更好的服务客户、开拓市场、加强销售部门关键岗位人员配置，销售人员职工薪酬同比增加；及同比新增股权激励股份支付费、新增推广服务费等所致。

财务费用1,195,348.14114.51% 财务费用同比上升114.51%，主要系报告期内为补充流动资金向银行新增借款导致的借款利息增加所致。

营业利润35,684,285.73 -31.41% 营业利润同比下降31.41%，主要系受本期新增的厂房折旧费、机器设备折旧费增加、及股权激励股份支付费、和毛利较高的电动工具类产品销售下滑等因素影响所致。

利润总额35,683,511.89 -31.32% 利润总额同比下降31.32%，主要系受本期新增的厂房折旧费、机器设备折旧费增加、及股权激励股份支付费、和毛利较高的电动工具类产品销售下滑等因素影响所致。

所得税费用3,309,627.24 -45.24% 所得税费用同比下降45.24%，主要系受本期税前利润下降影响，及研发费用本期加计扣除抵减当期企业所得税影响所致。

净利润32,373,884.65 -29.49% 净利润同比下降29.49%，主要系受本期新增的厂房折旧费、机器设备折旧费摊销成本增加、及股权激励股份支付费、和毛利润较高的电动工具类产品销售下滑等因素影响所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-5,359,301.45 -111.12% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降111.12%，主要因为本报告期内,对信用期相对较长的汽车零6 部件类产品销售额增长、对信用期较短的客户销售额降低结构变化因素导致本报告期内经营性现金流入减少;以及本报告期内收到银行承兑票据形式的货款同比增长60.87%，由此导致现金形式回款减少；加之为提高订单交货及时性，存货库存的提高导致采购性现金支出同比增加。

投资活动产生的现金流量净额-10,079,436.3190.99% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.99%，主要系本报告期内固定资产投资支出同比减少65.13%；及使用闲置募集资金购买的银行结构性存款支付减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额19,501,049.62130.84% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长130.84%，主要系本报告期内收到的为补充临时流动资金增加的借款所致；以及权益分派同比上年同期支付的现金分红减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分763,930.20 计入当期损益的政府补助3,223,232.28 委托他人投资或管理资产的损益1,479,222.22 除上述各项之外的其他营业外收支净额-773.84 非经常性损益合计5,465,610.86 所得税影响数703,730.03 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额4,761,880.84 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末7 数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数50,517,27826.63% 050,517,27826.56% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工2,100,7581.11% 02,100,7581.10% 有限售条件股份有限售股份总数139,185,12273.37% 529,000139,714,12273.44% 其中：控股股东、实际控制人121,082,56063.83% 0121,082,56063.65% 董事、监事、高管1,588,0000.84% 100,0001,688,0000.89% 核心员工4,034,5622.13% 429,0004,463,5622.35% 总股本189,702,400 - 529,000190,231,400 - 普通股股东人数8,221 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周延境内自然人81,667,200081,667,20042.93% 81,667,2000 2张玉霞境内自然人39,415,360039,415,36020.72% 39,415,3600 3张钊境内自然人6,240,00006,240,0003.28% 6,240,0000 4刘惠娟境内自然人6,240,00006,240,0003.28% 6,240,0000 5张英杰境内自然人2,496,75840,0002,536,7581.33% 436,0002,100,758 6 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放其他2,191,57202,191,5721.15% 02,191,572 8 混合型证券投资基金7周斌境内自然人1,783,56201,783,5620.94% 1,783,5620 8 上海晨鸣私募基金管理有限公司－晨鸣11号私募证券投资基金其他1,177,900569,2811,747,1810.92% 01,747,181 9 开源证券股份有限公司国有法人739,206315,6291,054,8350.55% 01,054,835 10杨志君境内自然人921,1560921,1560.48% 0921,156 合计- 142,872,714924,910143,797,62475.58% 135,782,1228,015,502 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：周延与张玉霞为夫妻关系；周延为张钊与刘惠娟的女婿；周延与周斌为姐弟关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（）上披露的2022-104至2022-113、2022-120, 2022-122至2022-124 2022-127至2022-137 2022-140、2022-147 2023-036至2023-039 2023-045、2023-050、2023-051、2023-062至2023-066等相关公告股份回购事项是已事前及时履行是2023-036 已披露的承诺事项是已事前及时履行是具体内容详见公司2021年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（）上披露的《无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合同投资者公开发行股票说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2021-041 2021-048 10 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、已披露的股权激励计划事项：1.上年度公司启动了《〈2022年股权激励计划（草案）〉（更正后）》，于2022年9月30日以7.12元/股的价格向股权激励对象77人首次授予限制性股票328.67万股、首次授予股票期权185.10万份。

并分别于2022年10月24日完成授予的限制性股票在中登北京公司的登记、2022年11月1日完成授予的期权性股票在中登北京公司的登记。

2.报告期内，公司办理了2022年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每10股转增10股，调整后的限制性股票首次授予数量为657.34万股，预留授予数量为128.00万股，对应调整后的股票期权首次授予数量为185.10万份，预留授予数量为64.43万份，激励对象获授的限制性股票参与了转增。

3、本报告期内因3名激励对象离职，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的2.60万股限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权合计4.00万份。

并于2023年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成注销登记手续。

4.本报告期内公司根据《〈2022年股权激励计划（草案）〉（更正后）》，实施了预留部分的授予，本次实际预留授予限制性股票的激励对象人数为23名，实际预留授予的限制性股票数量为55.50万股，实际预留授予的股票期权的激励对象人数为24名，预留授予部分股票期权份额为79.00万份。

截止本报告期末累计已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为710.24万股、已授予但尚未行权的期权性股票数量为441.20万份；根据公司限制性股票限售期安排，已获授的限制性股票在本报告期内，无符合解除限售条件的股票；根据股票期权行权安排，已获授的期权性股票在本报期内，无符合行权条件的股份。

以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（）上已披露的相关公告。

二、股份回购事项：2023年7月10日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，对2022年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的3人已获授但尚未解除限售合计2.60万股的限制性股票进行回购注销，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见，上述议案于2023年7月27日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

本次定向回购注销股份回购价格3.455元/股，回购注销资金金额为8.983万元。

本次定向回购注销限制性股票相关手续于2023年8月23日已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。

以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（）上已披露的相关公告。

三、已披露的承诺事项有：承诺事项具体内容详见公司于2021年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（）上披露的公司《公开发行说明书》。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因固定资产（房屋建筑物） 厂房抵押5,977,414.350.98%抵押给工商银行申请抵押贷款无形资产（土地使土地抵押2,683,486.120.44%抵押给工商银行申11 用权）请抵押贷款应收票据银行承兑汇票质押8,968,938.981.47%质押给宁波银行拆分开小面额票据总计- - 17,629,839.452.89% - 以上资产抵押及质押融资有利于解决我公司日常经营流动资金需求，未构成对经营产生不利影响。

12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金23,771,190.0621,620,764.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产77,000,000.0094,000,000.00 衍生金融资产 应收票据19,047,010.9311,235,441.61 应收账款117,467,274.00100,491,664.43 应收款项融资7,546,009.454,448,545.08 预付款项5,782,255.032,868,317.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,468,293.29819,458.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货94,073,452.0969,139,187.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,179,334.0220,662,601.73 流动资产合计366,334,818.87325,285,980.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产193,719,093.34191,149,523.89 在建工程7,497,219.076,352,013.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,575,991.127,355,796.92 无形资产15,567,560.8215,853,874.04 开发支出 商誉 长期待摊费用1,477,093.82977,275.75 递延所得税资产3,305,823.762,880,398.93 其他非流动资产13,708,895.863,721,840.56 非流动资产合计241,851,677.79228,290,723.96 资产总计608,186,496.66553,576,704.67 流动负债： 短期借款43,557,135.4222,524,375.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据9,879,938.984,162,715.38 应付账款44,175,960.5446,697,400.15 预收款项 合同负债3,798,386.273,804,257.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,000,361.766,845,448.51 应交税费2,074,462.605,676,191.26 其他应付款43,406,841.8323,672,323.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,828,399.052,306,103.23 其他流动负债8,255,736.958,039,602.91 流动负债合计163,977,223.40123,728,417.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 14 永续债 租赁负债4,838,192.935,457,909.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,463,697.811,873,710.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计7,301,890.747,331,620.00 负债合计171,279,114.14131,060,037.16 所有者权益（或股东权益）： 股本190,231,400.0094,851,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积149,777,139.38241,491,049.38 减：库存股25,226,269.0023,401,304.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积23,857,974.8523,857,974.85 一般风险准备 未分配利润98,267,137.2985,717,747.28 归属于母公司所有者权益合计436,907,382.52422,516,667.51 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计436,907,382.52422,516,667.51 负债和所有者权益（或股东权益）总计608,186,496.66553,576,704.67 法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金21,819,678.3319,706,049.93 交易性金融资产77,000,000.0094,000,000.00 衍生金融资产 应收票据8,775,842.863,557,187.37 应收账款89,992,705.0869,599,313.16 应收款项融资6,599,063.884,448,545.08 预付款项4,011,833.271,282,143.80 其他应收款38,747,885.3934,233,605.57 其中：应收利息 15 应收股利 买入返售金融资产 存货63,577,053.4643,711,012.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产16,722,883.5616,898,157.02 流动资产合计327,246,945.83287,436,014.05 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资15,000,000.0015,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产186,043,599.91182,536,139.21 在建工程7,497,219.076,207,130.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产15,567,560.8215,853,874.04 开发支出 商誉 长期待摊费用1,396,327.96632,437.44 递延所得税资产1,687,009.121,258,459.00 其他非流动资产13,563,695.863,681,740.56 非流动资产合计240,755,412.74225,169,780.93 资产总计568,002,358.57512,605,794.98 流动负债： 短期借款43,557,135.4222,524,375.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据9,879,938.984,162,715.38 应付账款32,912,996.4131,159,972.27 预收款项 合同负债3,959,381.413,645,466.59 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬5,326,946.784,999,638.55 应交税费1,775,104.474,928,890.97 其他应付款43,265,002.6523,461,149.51 其中：应付利息 应付股利 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债469,400.121,710,023.35 流动负债合计141,145,906.2496,592,231.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,463,697.811,873,710.95 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,463,697.811,873,710.95 负债合计143,609,604.0598,465,942.57 所有者权益（或股东权益）： 股本190,231,400.0094,851,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积149,362,056.83241,075,966.83 减：库存股25,226,269.0023,401,304.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积23,857,974.8523,857,974.85 一般风险准备 未分配利润86,167,591.8477,756,014.73 所有者权益（或股东权益）合计424,392,754.52414,139,852.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计568,002,358.57512,605,794.98 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入332,818,329.98289,114,197.69 其中：营业收入332,818,329.98289,114,197.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本301,660,561.53242,770,393.27 其中：营业成本270,847,579.43217,025,380.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,031,849.991,834,480.62 销售费用6,023,568.732,902,774.59 管理费用8,004,717.057,084,031.25 研发费用13,557,498.1913,366,475.82 财务费用1,195,348.14557,250.92 其中：利息费用1,012,321.56623,509.17 利息收入54,158.11172,923.57 加：其他收益3,223,232.284,499,821.88 投资收益（损失以“-”号填列） 2,302,968.461,844,912.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -273,265.06 -165,619.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） -666,602.36 -407,449.36 资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,816.04 -86,562.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,684,285.7352,028,906.90 加：营业外收入14,281.3530,000.42 减：营业外支出15,055.19101,325.66 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,683,511.8951,957,581.66 减：所得税费用3,309,627.246,044,295.79 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,373,884.6545,913,285.87 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 32,373,884.6545,913,285.87 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类：- - 18 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -91,527.360.00 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 32,465,412.0145,913,285.87 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额32,373,884.6545,913,285.87 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,465,412.0145,913,285.87 （二）归属于少数股东的综合收益总额-91,527.360.00 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.17420.5014 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入271,922,706.71234,255,645.41 减：营业成本222,346,213.34175,019,056.54 19 税金及附加1,844,440.271,704,349.45 销售费用3,898,771.901,440,355.54 管理费用5,649,766.664,612,103.89 研发费用9,541,992.578,280,537.49 财务费用992,353.32441,050.82 其中：利息费用1,012,321.56623,509.17 利息收入51,123.45167,825.99 加：其他收益3,146,713.144,456,851.15 投资收益（损失以“-”号填列） 1,479,222.221,844,912.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -282,719.66 -75,035.36 资产减值损失（损失以“-”号填列） -379,984.34 -407,449.36 资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,816.04 -3,668.47 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,552,583.9748,573,801.93 加：营业外收入14,235.2 减：营业外支出15,055.19100,228.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,551,763.9848,473,573.93 减：所得税费用3,224,164.876,062,083.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,327,599.1142,411,490.93 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 28,327,599.1142,411,490.93 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 20 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额28,327,599.1142,411,490.93 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金300,783,888.15283,162,839.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还343,962.09893,873.99 收到其他与经营活动有关的现金5,307,505.017,707,328.72 经营活动现金流入小计306,435,355.25291,764,042.19 购买商品、接受劳务支付的现金225,513,107.84181,886,641.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金63,647,077.5754,450,357.18 支付的各项税费12,345,818.178,135,942.49 21 支付其他与经营活动有关的现金10,288,653.12 -894,539.01 经营活动现金流出小计311,794,656.7243,578,401.98 经营活动产生的现金流量净额-5,359,301.4548,185,640.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金225,000,000.00492,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,479,222.221,844,912.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额986,283.27310,837.17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额96,559.21 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计227,562,064.70494,155,749.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,641,501.0185,006,721.57 投资支付的现金208,000,000.00521,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计237,641,501.01606,006,721.57 投资活动产生的现金流量净额-10,079,436.31 -111,850,972.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,917,525.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金35,000,000.0014,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金21,000,001.00 筹资活动现金流入小计57,917,526.0014,000,000.00 偿还债务支付的现金14,000,000.0020,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,895,583.1437,261,011.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,520,893.2419,979,607.66 筹资活动现金流出小计38,416,476.3877,240,619.55 筹资活动产生的现金流量净额19,501,049.62 -63,240,619.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,428.10162,664.20 五、现金及现金等价物净增加额4,152,739.96 -126,743,287.25 加：期初现金及现金等价物余额19,618,450.10155,621,538.20 六、期末现金及现金等价物余额23,771,190.0628,878,250.95 法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月22 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金255,759,232.42244,835,754.45 收到的税费返还181,686.99619,425.80 收到其他与经营活动有关的现金4,527,905.0613,279,259.99 经营活动现金流入小计260,468,824.47258,734,440.24 购买商品、接受劳务支付的现金197,961,772.18143,157,862.19 支付给职工以及为职工支付的现金47,438,254.7340,394,837.99 支付的各项税费9,418,003.646,650,787.99 支付其他与经营活动有关的现金11,258,581.1325,027,334.05 经营活动现金流出小计266,076,611.68215,230,822.22 经营活动产生的现金流量净额-5,607,787.2143,503,618.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金225,000,000.00492,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,479,222.221,844,912.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额725,513.4210,837.17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计227,204,735.64493,855,749.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,693,250.2780,986,644.28 投资支付的现金208,900,000.00521,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计237,593,250.27601,986,644.28 投资活动产生的现金流量净额-10,388,514.63 -108,130,894.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,917,525.00 取得借款收到的现金35,000,000.0014,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金21,000,001.00 筹资活动现金流入小计57,917,526.0014,000,000.00 偿还债务支付的现金14,000,000.0020,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,895,583.1437,261,011.89 支付其他与筹资活动有关的现金3,000,000.0018,127,168.18 筹资活动现金流出小计37,895,583.1475,388,180.07 筹资活动产生的现金流量净额20,021,942.86 -61,388,180.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,301.74162,528.92 五、现金及现金等价物净增加额4,115,942.76 -125,852,927.95 加：期初现金及现金等价物余额17,703,735.57153,517,129.95 六、期末现金及现金等价物余额21,819,678.3327,664,202.00 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表