卓兆点胶:2023年三季度报告

1 卓兆点胶证券代码: 873726 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人雷家荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄春杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计441,655,769.45531,877,467.97 -16.96% 归属于上市公司股东的净资产319,415,321.09278,078,331.0014.87% 资产负债率%（母公司） 27.67% 46.97% - 资产负债率%（合并） 27.68% 47.72% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入230,408,343.10139,498,555.8265.17% 归属于上市公司股东的净利润66,436,307.215,956,028.071015.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润65,550,346.023,969,409.171551.39% 经营活动产生的现金流量净额139,530,085.80158,141,666.34 -11.77% 基本每股收益（元/股） 0.950.5863.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 22.03% 5.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 21.74% 3.36% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入21,602,212.1322,722,555.88 -4.93% 归属于上市公司股东的净利润1,758,982.36 -5,233,989.50133.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,370,195.16 -7,350,890.11118.64% 经营活动产生的现金流量净额90,109,630.08 -8,511,512.29 - 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.52 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.56% -4.30% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.43% -6.04% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金122,793,287.91120.89% 主要是上年末应收账款于本期收回所致应收账款109,761,485.37 -46.66% 主要是上年末应收账款于本期收回所致其他应收款802,218.19 -34.87% 主要是上年末出口退税于本期收到存货39,565,495.36 -60.22% 主要是上年末发出商品于本期验收确认收入所致一年内到期的非流动资产787,958.49 -49.69% 主要是应收设备款减少导致其他流动资产7,314,090.951090.14% 主要是中介机构发行费用递延所得税资产247,881.27 -90.99% 主要是上年末应收账款在本期收回，计提坏账减少应付账款31,809,408.70 -59.68% 主要是上年末工程款于本期到期付款合同负债2,987,226.88 -95.88% 主要是上一年度相关订单于本期内确认收入，相关订单的预收款予以结转所致应交税费3,412,977.35 -90.30% 主要是上年末应交税金于本期缴纳一年内到期的非流动负债74,980,165.141,347.40% 主要是计划使用募集资金偿还长期借款，从长期借款转入所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入230,408,343.1065.17% 主要是各类业务均实现增长税金及附加2,870,832.9789.37% 主要是本期收入增长所致财务费用278,288.79 -110.76% 主要是外汇市场变动导致汇兑收益其他收益5,828,195.68154.54% 主要是软件退税于本期到账导致营业利润80,928,457.46756.13% 主要是本期收入增长所致利润总额80,848,753.64762.74% 主要是本期收入增长所致5 所得税费用14,412,446.43322.02% 主要是本期收入增长所致净利润66,436,307.211015.45% 主要是本期收入增长所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量净额-33,216,474.01 -37.73% 主要是新厂在2022年10月正式投入使用，建设资金大部分于在建期间支付筹资活动现金流出71,531,319.30 -40.09% 主要是由于本期分派现金股利比去年同期下降导致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益307,955.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 812,216.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,703.82 非经常性损益合计1,040,468.41 所得税影响数154,507.22 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额885,961.19 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数1,772,7262.5413% - 1,772,7262.5413% 其中：控股股东、实际控制人- - - 董事、监事、高管- - - 核心员工- - - 6 有限售条件股份有限售股份总数67,984,52097.4587% - 67,984,52097.4587% 其中：控股股东、实际控制人48,188,59569.0804% - 48,188,59569.0804% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - 总股本69,757,246 - 069,757,246 - 普通股股东人数15 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈晓峰境内自然人24,658,3 35 024,658,3 35 35.3488% 24,658,3 35 0 2陆永华境内自然人23,530,2 60 023,530,2 60 33.7316% 23,530,2 60 0 3特瑞特云帆壹号境内非国有法人3,889,79 5 03,889,79 5 5.5762% 3,889,79 5 0 4特瑞特星熠贰号境内非国有法人2,984,52 0 02,984,52 0 4.2784% 2,984,52 0 0 5成贤六期境内非国有法人2,765,42 5 02,765,42 5 3.9644% 2,765,42 5 0 6成贤二期境内非国有法人2,645,50 0 02,645,50 0 3.7924% 2,645,50 0 0 7特瑞特星熠壹号境内非国有法人2,060,43 5 02,060,43 5 2.9537% 2,060,43 5 0 8中小企业基金境内非国有法人1,772,68 0 01,772,68 0 2.5412% 1,772,68 0 0 9特瑞特企业管理境内非国有法人1,692,14 5 01,692,14 5 2.4258% 1,692,14 5 0 10成贤三期境内非国有法人803,6600803,6601.1521% 803,6600 合计- 66,802,7 55 066,802,7 55 95.7646% 66,802,7 55 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈晓峰和陆永华为一致行动人。

陈晓峰为特瑞特星熠壹号、特瑞特星熠贰号的执行事务合伙人；陆永华为特瑞特云帆壹号、特瑞特企业管理的执行事务合伙人；成贤二期、成贤三期、成贤六期的执行事务合伙人均为英豪（海南）创业投资有限公司。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份7 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是公告编号：2023-93 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是不适用是公告编号：2023-93 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是公告编号：2023-93 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施为满足不同发展阶段的员工激励需求，公司先后设立了特瑞特企业管理、特瑞特云帆壹号、特瑞特星熠壹号及特瑞特星熠贰号。

（1）、特瑞特企业管理2018年12月27日，有限公司召开股东会审议同意：陆永华将其持有公司的7.50万元股权（占公司注册资本的1.50%，其中认缴实缴7.50万元）以7.50万元的价格转让给特瑞特企业管理；陈晓峰将其持有公司的7.50万元股权（占公司注册资本的1.50%，其中认缴实缴7.50万元）以7.50万元的价格转让给特瑞特企业管理。

同日，陆永华、陈晓峰分别与特瑞特企业管理签署《股权转让协议》。

2018年12月29日，有限公司在苏州市虎丘区市场监督管理局办理完毕本次变更的登记手续。

9 （2）、特瑞特云帆壹号2020年12月21日，经有限公司股东会同意将公司注册资本从500万元增加至552.7463万元，由股东特瑞特云帆壹号和股东特瑞特星熠壹号分别认缴34.4815万元和18.2648万元。

2020年12月23日，有限公司在苏州市高新区（虎丘区）行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。

2021年1月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZB10113号《验资报告》。

（3）、特瑞特星熠壹号2020年12月21日，经有限公司股东会同意将公司注册资本从500万元增加至552.7463万元，由股东特瑞特云帆壹号和股东特瑞特星熠壹号分别认缴34.4815万元和18.2648万元。

2020年12月23日，有限公司在苏州市高新区（虎丘区）行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。

2021年1月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZB10113号《验资报告》。

（4）、特瑞特星熠贰号 2022年4月18日，股份公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于审议苏州卓兆点胶股份有限公司员工股权激励计划的议案》《关于同意苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司增资的议案》等议案，股份公司注册资本由1,000万元增至1,045.9157万元，增资金额共计45.9157万元，由新股东特瑞特星熠贰号以1元/股的价格对公司进行增资。

2022年4月21日，公司在苏州市行政审批局办理完毕本次变更的登记手续。

2022年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZB11049号《验资报告》。

截至本报告期末，各员工持股平台合伙人均已缴足相应出资。

2、已披露的承诺事项报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司2023年半年度报告》 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，截止报告期末，公司资产抵押、质押情况具体如下： 单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因土地无形资产抵押5,509,398.171.25%厂房建造贷款抵押房屋建筑物固定资产抵押124,194,298.1128.12%厂房建造贷款抵押10 总计- - 129,703,696.28 29.37% - 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金122,793,287.9155,590,883.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据126,000.0050,000.00 应收账款109,761,485.37205,772,051.01 应收款项融资 预付款项2,261,191.23489,622.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款802,218.191,231,714.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货39,565,495.3699,448,920.03 合同资产647,679.56647,679.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产787,958.491,566,113.62 其他流动资产7,314,090.95614,555.95 流动资产合计284,059,407.06365,411,541.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 495,795.60 长期股权投资 其他权益工具投资12,120,000.0012,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产139,292,930.86143,597,018.46 在建工程 292,844.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产162,001.13265,812.13 无形资产5,509,398.175,661,498.08 开发支出 商誉 长期待摊费用264,150.96316,981.14 递延所得税资产247,881.272,752,340.21 其他非流动资产0.00283,637.24 非流动资产合计157,596,362.39166,465,926.90 资产总计441,655,769.45531,877,467.97 流动负债： 短期借款 5,005,881.96 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款31,809,408.7078,898,444.42 预收款项203,686.66 合同负债2,987,226.8872,591,304.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,760,984.723,982,069.53 应交税费3,412,977.3535,194,933.17 其他应付款1,015,915.351,881,051.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债74,980,165.145,180,318.96 其他流动负债127,365.12133,943.86 流动负债合计117,297,729.92202,867,947.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 47,349,255.08 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债104,855.21159,640.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债3,236,083.622,011,225.25 递延收益 递延所得税负债1,601,779.611,411,068.88 其他非流动负债 非流动负债合计4,942,718.4450,931,189.54 负债合计122,240,448.36253,799,136.97 所有者权益（或股东权益）： 股本69,757,246.0069,757,246.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积145,086,297.34120,430,519.01 减：库存股 其他综合收益4,352,000.004,930,000.00 专项储备2,632,694.971,584,573.30 盈余公积8,689,826.368,689,826.36 一般风险准备 未分配利润88,897,256.4272,686,166.33 归属于母公司所有者权益合计319,415,321.09278,078,331.00 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计319,415,321.09278,078,331.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计441,655,769.45531,877,467.97 法定代表人：陈晓峰 主管会计工作负责人：雷家荣 会计机构负责人：黄春杰(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金114,310,884.4143,546,957.60 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据126,000.0050,000.00 应收账款106,568,938.57219,531,331.67 应收款项融资 预付款项2,261,191.23489,622.35 其他应收款635,701.05480,282.39 其中：应收利息 14 应收股利 买入返售金融资产 存货39,132,391.1596,843,208.94 合同资产647,679.56647,679.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,644,196.93614,555.95 流动资产合计270,326,982.90362,203,638.46 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资9,496,397.029,441,649.93 其他权益工具投资12,120,000.0012,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产139,256,696.01142,862,005.85 在建工程 292,844.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,509,398.175,661,498.08 开发支出 商誉 长期待摊费用264,150.96316,981.14 递延所得税资产 其他非流动资产0.00283,637.24 非流动资产合计166,646,642.16171,658,616.28 资产总计436,973,625.06533,862,254.74 流动负债： 短期借款 5,005,881.96 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款31,917,514.2179,279,382.17 预收款项203,686.66 合同负债2,526,597.0271,740,577.69 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬2,335,057.423,212,666.54 应交税费3,273,672.3333,875,932.36 其他应付款830,679.461,688,529.68 其中：应付利息 应付股利 15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债74,918,865.925,061,583.09 其他流动负债67,483.23125,315.54 流动负债合计116,073,556.25199,989,869.03 非流动负债： 长期借款 47,349,255.08 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债3,236,083.622,011,225.25 递延收益 递延所得税负债1,601,779.611,411,068.88 其他非流动负债 非流动负债合计4,837,863.2350,771,549.21 负债合计120,911,419.48250,761,418.24 所有者权益（或股东权益）： 股本69,757,246.0069,757,246.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积145,086,297.34120,430,519.01 减：库存股 其他综合收益4,352,000.004,930,000.00 专项储备2,632,694.971,584,573.30 盈余公积8,689,826.368,689,826.36 一般风险准备 未分配利润85,544,140.9177,708,671.83 所有者权益（或股东权益）合计316,062,205.58283,100,836.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计436,973,625.06533,862,254.74 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入230,408,343.10139,498,555.82 其中：营业收入230,408,343.10139,498,555.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本161,016,990.35139,525,514.57 16 其中：营业成本87,152,626.0871,022,592.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,870,832.971,515,968.88 销售费用24,544,981.9528,903,948.98 管理费用26,833,769.3122,730,476.18 研发费用19,336,491.2517,937,715.56 财务费用278,288.79 -2,585,187.45 其中：利息费用2,203,950.771,336,293.25 利息收入433,489.29258,653.56 加：其他收益5,828,195.682,289,693.73 投资收益（损失以“-”号填列） 400,000.00600,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,000,953.626,419,127.29 资产减值损失（损失以“-”号填列） 40,338.97 资产处置收益（损失以“-”号填列） 307,955.41130,590.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,928,457.469,452,791.50 加：营业外收入82,724.1066,759.39 减：营业外支出162,427.92148,411.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,848,753.649,371,139.60 减：所得税费用14,412,446.433,415,111.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,436,307.215,956,028.07 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 66,436,307.215,956,028.07 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 17 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 66,436,307.215,956,028.07 六、其他综合收益的税后净额-578,000.00 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-578,000.00 1.不能重分类进损益的其他综合收益-578,000.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-578,000.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额65,858,307.215,956,028.07 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额65,858,307.21 5,956,028.07 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.950.58 （二）稀释每股收益（元/股） 0.950.58 法定代表人：陈晓峰 主管会计工作负责人：雷家荣 会计机构负责人：黄春杰(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入220,496,685.72128,395,382.39 减：营业成本83,349,275.0261,590,606.08 税金及附加2,788,987.491,418,914.34 18 销售费用22,849,516.4928,184,627.76 管理费用25,361,757.9421,103,794.68 研发费用19,336,491.2517,937,715.56 财务费用1,804,799.031,090,509.43 其中：利息费用2,198,147.041,327,553.15 利息收入412,175.62252,829.25 加：其他收益5,813,039.652,234,454.84 投资收益（损失以“-”号填列） 400,000.00600,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,725,099.17538,715.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 264,217.84 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,758,016.82442,384.41 加：营业外收入81,723.7866,459.30 减：营业外支出159,353.50106,385.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 69,680,387.10402,458.58 减：所得税费用11,619,700.901,410,784.27 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,060,686.20 -1,008,325.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 58,060,686.20 -1,008,325.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额-578,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-578,000.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-578,000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额19 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额57,482,686.20 -1,008,325.69 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金280,763,340.51394,312,175.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还9,362,753.18451,268.50 收到其他与经营活动有关的现金2,566,579.524,104,342.08 经营活动现金流入小计292,692,673.21398,867,785.69 购买商品、接受劳务支付的现金46,427,037.24152,546,753.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金27,628,671.6147,966,461.34 支付的各项税费60,597,623.8121,351,328.67 支付其他与经营活动有关的现金18,509,254.7518,861,576.03 经营活动现金流出小计153,162,587.41240,726,119.35 20 经营活动产生的现金流量净额139,530,085.80158,141,666.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金400,000.00600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,530,601.94327,683.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,930,601.94927,683.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,147,075.9554,266,832.87 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计35,147,075.9554,266,832.87 投资活动产生的现金流量净额-33,216,474.01 -53,339,149.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,459,097.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金32,503,075.4340,825,161.79 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金355,761.484,248,036.29 筹资活动现金流入小计32,858,836.91105,532,295.08 偿还债务支付的现金15,000,000.0015,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,424,293.80102,539,825.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,107,025.50956,416.97 筹资活动现金流出小计71,531,319.30119,396,242.11 筹资活动产生的现金流量净额-38,672,482.39 -13,863,947.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82,963.623,649,538.98 五、现金及现金等价物净增加额67,558,165.7894,588,108.85 加：期初现金及现金等价物余额55,235,122.1326,408,101.90 六、期末现金及现金等价物余额122,793,287.91120,996,210.75 法定代表人：陈晓峰 主管会计工作负责人：雷家荣 会计机构负责人：黄春杰(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金272,121,737.94366,698,602.26 21 收到的税费返还5,326,042.60 收到其他与经营活动有关的现金1,947,796.082,610,393.52 经营活动现金流入小计279,395,576.62369,308,995.78 购买商品、接受劳务支付的现金46,071,504.07144,656,175.81 支付给职工以及为职工支付的现金23,302,925.2937,104,778.69 支付的各项税费58,693,867.8520,781,587.83 支付其他与经营活动有关的现金18,075,693.2818,536,921.84 经营活动现金流出小计146,143,990.49221,079,464.17 经营活动产生的现金流量净额133,251,586.13148,229,531.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金400,000.00600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额747,886.81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,147,886.81600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,725,327.7652,378,359.55 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计34,725,327.7652,378,359.55 投资活动产生的现金流量净额-33,577,440.95 -51,778,359.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 60,459,097.00 取得借款收到的现金32,503,075.4340,825,161.79 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金355,761.484,248,036.29 筹资活动现金流入小计32,858,836.91105,532,295.08 偿还债务支付的现金5,000,000.0015,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,424,293.80102,539,825.14 支付其他与筹资活动有关的现金3,989,000.00885,822.71 筹资活动现金流出小计61,413,293.80119,325,647.85 筹资活动产生的现金流量净额-28,554,456.89 -13,793,352.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额71,119,688.2982,657,819.29 加：期初现金及现金等价物余额43,191,196.124,367,294.02 六、期末现金及现金等价物余额114,310,884.4187,025,113.31 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表