新赣江:2023年三季度报告

江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 1 新赣江证券代码: 873167 江西新赣江药业股份有限公司 2023年第三季度报告江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计503,308,090.94353,875,321.2642.23% 归属于上市公司股东的净资产463,435,214.56278,499,029.8466.40% 资产负债率%（母公司） 4.06% 14.32% - 资产负债率%（合并） 7.13% 20.12% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入163,041,256.03147,682,762.1010.40% 归属于上市公司股东的净利润38,515,850.9333,473,525.0615.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,285,938.8732,635,267.40 -1.07% 经营活动产生的现金流量净额20,063,156.0058,369,448.93 -65.63% 基本每股收益（元/股） 0.580.65 -10.77% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.28% 13.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.78% 13.11% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入39,681,897.8644,788,009.27 -11.40% 归属于上市公司股东的净利润8,035,198.8910,551,997.22 -23.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,666,888.0510,227,216.41 -64.15% 经营活动产生的现金流量净额4,948,116.1826,379,801.90 -81.24% 基本每股收益（元/股） 0.110.21 -47.62% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.75% 4.05% - 加权平均净资产收益率%（依据归属0.80% 3.93% - 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 4 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明交易性金融资产192,637,844.03194.59%系购买理财产品增加所致应收账款12,476,104.1864.49%系赊销客户销售增加所致应收款项融资704,030.0076.01%系收到客户银行汇票增加所致其他应收款1,909,822.1880.42%主要系支付保证金等往来增加所致其他流动资产46,435.61 -99.09%系上市中介费用冲减所致；在建工程30,214,293.38217.32%主要系子公司新厂房建设工程支出增加所致其他非流动资产4,420,483.72 -41.05%系长期资产验收冲减所致合同负债4,779,175.68 -79.07%系预收货款减少及产品交付冲减所致应付职工薪酬1,942,773.19 -44.06%系本期9月份职工薪酬减少所致应交税费4,292,386.10 -66.74%系本期缴纳缓缴税费所致其他应付款4,530,669.4349.15%主要系收到保证金等往来增加所致递延所得税负债360,820.2599.10%系本期理财产品公允价值增加所致股本70,861,250.0038.33%系本期发行股票所致资本公积277,793,005.90108.41%系本期发行股票价格超过面值所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用10,052,990.3484.75% 主要系本期销售人员工资、差旅费及广告宣传费增加所致财务费用-1,079,267.27 -1623.30%系本期存款利息收入增加所致其他收益4,051,545.152425.34%系本期收到上市奖励及增值税加计抵免所致投资收益-1,044,725.69 -19.78%系本期联营公司亏损增加所致公允价值变动收益2,693,902.39176.85%系本期大额存单公允价值增加所致信用减值损失-425,324.56470.74% 系本期计提应收账款及其他应收款之坏账准备增加所致资产减值损失230,923.1039.22%系本期计提存货跌价准备减少所致所得税费用7,290,872.6944.37%系本期利润总额增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明收到其他与经营活动有关的现金6,507,876.79351.53% 主要系本期收到上市奖励、利息收入及保证金所致江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 5 购买商品、接受劳务支付的现金50,321,739.6873.65%系本期支付货款增加所致支付的各项税费28,740,370.95120.63% 系本期收入、利润增加及缴纳前期缓缴税费所致支付其他与经营活动有关的现金15,708,703.3157.11% 主要本期差旅费、办公费及广告宣传费等费用增加所致收回投资收到的现金- -100.00%系前期收回股权款项所致收到其他与投资活动有关的现金105,923,994.551048.04%系本期赎回理财产品增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,361,877.30134.70%主要系子公司新厂房建设工程支出增加所致投资支付的现金2,100,000.00 -系本期对联营企业支付投资款所致支付其他与投资活动有关的现金229,999,976.00701.39%系本期闲置募集资金购买理财产品所致吸收投资收到的现金172,118,630.84 -系本期收到发行股票资金所致取得借款收到的现金- -100.00%系本期短期借款减少所致收到其他与筹资活动有关的现金- -100.00%系本期退回银行保证金减少所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,715,312.5014,291.80%系本期发放股利所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,424.58 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,974,131.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处3,169,469.35 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 6 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,224.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00 非经常性损益合计7,110,400.65 所得税影响数875,296.39 少数股东权益影响额（税后） 5,192.20 非经常性损益净额6,229,912.06 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数16,232,45022.9074% 3,415,00019,647,45027.7266% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数54,628,80077.0926% -3,415,00051,213,80072.2734% 其中：控股股东、实际控制人50,213,80070.8261% 050,213,80070.8261% 董事、监事、高管38,772,61054.7162% 038,772,61054.7162% 核心员工00% 00% 总股本70,861,250 - 070,861,250 - 普通股股东人数3,733 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1张爱江境内自然人34,857,012034,857,01249.1905% 34,857,0120 2张明境内自然人4,980,94604,980,9467.0292% 4,980,9460 3吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人4,969,84604,969,8467.0135% 4,969,8460 4张佳境内自然人2,490,49802,490,4983.5146% 2,490,4980 5张咪境内自然人2,490,49802,490,4983.5146% 2,490,4980 6刘晓鹏境内自然人1,000,00001,000,0001.4112% 1,000,0000 7老百姓医药集团有限公司境内非国有法人780,6380780,6381.1016% 0780,638 8山东如晗企业管理有限公司境内非国有法人780,6380780,6381.1016% 0780,638 9开源证券股份有限公司国有法人673,4470673,4470.9504% 0673,447 10浙江省创业投资集团有限公司－浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙） 其他617,9190617,9190.8720% 0617,919 合计- 53,641,442053,641,44275.6992% 50,788,8002,852,642 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张爱江与张明系父子关系，张爱江与张佳、张咪系父女关系；张咪、张佳与张明是姐弟关系，张佳与张咪是姐妹关系；张爱江系凯达咨询执行合伙人和普通合伙人、张佳系凯达咨询有限合伙人，除此以外，股东之间不存在其他关联关系。

江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 8 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是1、《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-043） 2、《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-108） 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是1、《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（公告编号：2023-080）2、《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 10 押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金70,241,546.1858,230,754.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产192,637,844.0365,392,393.23 衍生金融资产 应收票据 应收账款12,476,104.187,584,849.23 应收款项融资704,030.00400,000.00 预付款项7,406,934.3711,320,836.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,909,822.181,058,560.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货45,116,513.8549,762,198.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产46,435.615,102,186.32 流动资产合计330,539,230.40198,851,778.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资15,004,294.1014,424,586.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 12 固定资产94,541,590.1996,252,785.36 在建工程30,214,293.389,521,587.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产51,073.13106,878.71 无形资产25,972,577.7824,108,277.56 开发支出 商誉164,791.37164,791.37 长期待摊费用2,079,785.432,657,223.26 递延所得税资产319,971.44288,388.18 其他非流动资产4,420,483.727,499,023.21 非流动资产合计172,768,860.54155,023,542.38 资产总计503,308,090.94353,875,321.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款18,128,940.8324,445,410.49 预收款项 合同负债4,779,175.6822,832,006.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,942,773.193,472,803.15 应交税费4,292,386.1012,906,572.50 其他应付款4,530,669.433,037,601.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债616,092.792,933,827.30 流动负债合计34,290,038.0269,628,221.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 13 永续债 租赁负债60,556.96194,339.59 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,182,756.851,182,756.85 递延收益 递延所得税负债360,820.25181,221.60 其他非流动负债 非流动负债合计1,604,134.061,558,318.04 负债合计35,894,172.0871,186,539.18 所有者权益（或股东权益）： 股本70,861,250.0051,225,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积277,793,005.90133,293,609.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积19,591,711.3319,591,711.33 一般风险准备 未分配利润95,189,247.3374,388,708.90 归属于母公司所有者权益合计463,435,214.56278,499,029.84 少数股东权益3,978,704.304,189,752.24 所有者权益（或股东权益）合计467,413,918.86282,688,782.08 负债和所有者权益（或股东权益）总计503,308,090.94353,875,321.26 法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金54,794,533.9042,661,323.90 交易性金融资产121,760,630.1465,392,393.23 衍生金融资产 应收票据 应收账款7,274,913.513,283,759.81 应收款项融资 预付款项1,991,469.423,839,467.06 其他应收款40,361,298.7343,941,359.15 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,806,072.6632,582,913.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,962,264.09 流动资产合计253,988,918.36196,663,480.60 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资123,539,940.3922,474,586.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产90,022,315.4191,196,399.36 在建工程42,452.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产13,717,565.4911,586,907.82 开发支出 商誉 长期待摊费用1,372,321.851,711,655.22 递延所得税资产3,319,522.602,478,872.54 其他非流动资产2,762,806.527,339,517.21 非流动资产合计234,776,925.09136,787,938.90 资产总计488,765,843.45333,451,419.50 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款7,922,217.6915,099,488.18 预收款项 合同负债3,680,624.1314,425,071.41 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,287,500.002,073,160.20 应交税费3,717,762.8811,460,243.66 其他应付款1,232,450.531,453,030.02 其中：应付利息 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 15 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债478,481.141,875,259.28 流动负债合计18,319,036.3746,386,252.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,182,756.851,182,756.85 递延收益 递延所得税负债360,820.25181,221.60 其他非流动负债 非流动负债合计1,543,577.101,363,978.45 负债合计19,862,613.4747,750,231.20 所有者权益（或股东权益）： 股本70,861,250.0051,225,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积277,793,005.90133,293,609.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积19,591,711.3319,591,711.33 一般风险准备 未分配利润100,657,262.7581,590,867.36 所有者权益（或股东权益）合计468,903,229.98285,701,188.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计488,765,843.45333,451,419.50 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入163,041,256.03147,682,762.10 其中：营业收入163,041,256.03147,682,762.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 16 二、营业总成本122,918,700.54109,804,424.44 其中：营业成本85,132,742.4580,362,613.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,475,233.112,561,095.12 销售费用10,052,990.345,441,488.39 管理费用19,704,665.6116,051,477.07 研发费用6,632,336.305,316,900.45 财务费用-1,079,267.2770,850.41 其中：利息费用3,683.58122,606.74 利息收入1,101,162.2496,966.19 加：其他收益4,051,545.15160,435.69 投资收益（损失以“-”号填列） -1,044,725.69 -872,235.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -1,520,292.65 -933,382.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,693,902.39973,064.93 信用减值损失（损失以“-”号填列） -425,324.56 -74,521.93 资产减值损失（损失以“-”号填列） 230,923.10379,909.62 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,288.49 -2,751.81 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,627,587.3938,442,239.10 加：营业外收入9,564.97162.64 减：营业外支出41,476.68178,764.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,595,675.6838,263,637.12 减：所得税费用7,290,872.695,049,986.23 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,304,802.9933,213,650.89 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 38,304,802.9933,213,650.89 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 17 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -211,047.94 -259,874.17 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 38,515,850.9333,473,525.06 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额38,304,802.9933,213,650.89 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额38,515,850.9333,473,525.06 （二）归属于少数股东的综合收益总额-211,047.94 -259,874.17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.580.65 （二）稀释每股收益（元/股） 0.580.65 法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入129,935,468.89124,391,523.86 减：营业成本61,630,179.1363,958,866.52 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 18 税金及附加1,953,594.072,086,083.70 销售费用3,176,997.091,135,206.00 管理费用13,729,524.6112,444,236.12 研发费用5,844,389.044,738,644.73 财务费用-942,475.36 -62,764.12 其中：利息费用 利息收入946,709.6949,191.18 加：其他收益3,777,752.8392,562.04 投资收益（损失以“-”号填列） -1,119,076.17 -890,250.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -1,520,292.65 -966,382.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,760,630.14887,300.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,725,629.03 -4,303,281.69 资产减值损失（损失以“-”号填列） 51,096.61183,741.77 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,288.49 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 43,286,746.2036,061,322.13 加：营业外收入9,564.07162.64 减：营业外支出35,152.0958,427.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,261,158.1836,003,057.26 减：所得税费用6,479,450.294,390,494.16 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,781,707.8931,612,563.10 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 36,781,707.8931,612,563.10 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 19 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额36,781,707.8931,612,563.10 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金133,901,242.63130,420,830.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金6,507,876.791,441,278.74 经营活动现金流入小计140,409,119.42131,862,108.90 购买商品、接受劳务支付的现金50,321,739.6828,979,623.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金25,575,149.4821,487,993.28 支付的各项税费28,740,370.9513,026,556.06 江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 20 支付其他与经营活动有关的现金15,708,703.319,998,487.43 经营活动现金流出小计120,345,963.4273,492,659.97 经营活动产生的现金流量净额20,063,156.0058,369,448.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 870,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金105,923,994.559,226,509.84 投资活动现金流入小计105,923,994.5510,096,509.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,361,877.3013,788,744.65 投资支付的现金2,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金229,999,976.0028,700,000.00 投资活动现金流出小计264,461,853.3042,488,744.65 投资活动产生的现金流量净额-158,537,858.75 -32,392,234.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金172,118,630.84 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 筹资活动现金流入小计172,118,630.849,000,000.00 偿还债务支付的现金 9,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,715,312.50123,093.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,547,824.003,645,000.00 筹资活动现金流出小计21,263,136.5012,768,093.12 筹资活动产生的现金流量净额150,855,494.34 -3,768,093.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额12,380,791.5922,209,121.00 加：期初现金及现金等价物余额57,860,754.5912,514,068.55 六、期末现金及现金等价物余额70,241,546.1834,723,189.55 法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华(六)母公司现金流量表 单位：元江西新赣江药业股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-105 21 项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金106,966,525.77114,533,791.85 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金4,268,577.35611,519.46 经营活动现金流入小计111,235,103.12115,145,311.31 购买商品、接受劳务支付的现金35,603,818.6824,568,707.35 支付给职工以及为职工支付的现金16,932,327.7914,829,319.50 支付的各项税费25,172,912.2818,445,409.30 支付其他与经营活动有关的现金11,368,173.5410,293,203.66 经营活动现金流出小计89,077,232.2968,136,639.81 经营活动产生的现金流量净额22,157,870.8347,008,671.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 870,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金75,793,609.7133,871.36 投资活动现金流入小计75,793,609.71903,871.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,124,442.592,149,417.68 投资支付的现金102,585,646.295,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金130,000,000.0020,000,000.00 投资活动现金流出小计236,710,088.8827,149,417.68 投资活动产生的现金流量净额-160,916,479.17 -26,245,546.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金172,118,630.84 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计172,118,630.84 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,715,312.50 支付其他与筹资活动有关的现金3,511,500.003,645,000.00 筹资活动现金流出小计21,226,812.503,645,000.00 筹资活动产生的现金流量净额150,891,818.34 -3,645,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额12,133,210.0017,118,125.18 加：期初现金及现金等价物余额42,661,323.904,766,281.61 六、期末现金及现金等价物余额54,794,533.9021,884,406.79 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表