亿能电力:2023年三季度报告

1 亿能电力证券代码: 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计409,643,400.49370,951,195.2510.43% 归属于上市公司股东的净资产232,308,545.05227,762,541.072.00% 资产负债率%（母公司） 43.27% 38.59% - 资产负债率%（合并） 43.29% 38.60% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入154,952,353.54139,605,334.4910.99% 归属于上市公司股东的净利润11,771,003.9816,290,687.76 -27.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,798,541.8716,158,630.85 -39.36% 经营活动产生的现金流量净额-1,143,037.063,106,270.07 -136.80% 基本每股收益（元/股） 0.160.30 -46.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.04% 11.51% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.19% 11.42% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入42,046,659.4657,901,152.98 -27.38% 归属于上市公司股东的净利润955,769.275,700,820.35 -83.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润636,443.795,693,956.83 -88.82% 经营活动产生的现金流量净额4,622,099.95 -1,282,207.74460.48% 基本每股收益（元/股） 0.010.10 -90.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.41% 4.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.27% 4.02% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据7,845,544.00 -52.89% 主要系本报告期非6+9银行承兑票据到期占比较大所致应收款项融资1,000,000.00400.00% 主要系本报告期6+9银行承兑票据增加所致预付款项4,343,382.35411.96% 主要系本报告期预付采购原辅料等供应商货款增加所致其他应收款3,304,409.1648.04% 主要系本报告期招投标保证金增加所致存货55,195,310.2862.77% 主要系本报告期期末库存商品、发出商品增加所致长期待摊费用1,497,538.9988.23% 主要系本报告期厂房修缮等长期待摊费用新增所致应付票据56,170,000.00116.41% 主要系本报告期为支付供应商货款而开立的应付票据增加所致合同负债8,746,946.722,261.78% 主要系本报告期预收的客户货款增加所致应付职工薪酬1,645,717.50 -53.83% 主要系本期支付上期期末计提的年终奖所致应交税费1,888,130.64 -73.57% 主要系去年享受国家税费延缓支付政策、本期支付延缓缴纳的税费所致其他流动负债2,437,103.07 -61.08% 主要系本报告期已背书未终止确认的应收票据减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明销售费用6,168,296.2838.63% 主要系本报告期为积极应对市场变化，公司增加销售费用所致信用减值损失 1,018,325.59 -277.27% 主要系应收账款回收信用减值损失减少所致营业外收入1,507,917.42 - 主要系本期收到的政府上市奖励增加所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-1,143,037.06 -136.80% 主要系本报告期购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及承兑支付的保证金等增加所致投资活动产生的现金流量净额-4,449,748.28 -797.56%主要系本报告期新增固定资产所致筹资活动产生的现金流量净额-3,744,651.89 -105.88% 主要系上年同期因上市收到募集资金所致5 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,500.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,022,131.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,125.58 非经常性损益合计2,320,505.42 所得税影响数348,043.31 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额1,972,462.11 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数20,561,95528.46% 020,561,95528.46% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数51,688,04571.54% 051,688,04571.54% 其中：控股股东、实际控制人38,882,34553.82% 038,882,34553.82% 董事、监事、高管5,395,0007.47% 05,395,0007.47% 核心员工00% 000% 总股本72,250,000 - 072,250,000 - 普通股股东人数2,602 6 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1黄彩霞境内自然人33,382,345033,382,34546.2039% 33,382,3450 2马晏琳境内自然人5,500,00005,500,0007.6125% 5,500,0000 3亿能合伙境内非国有法人5,010,00005,010,0006.9343% 5,010,0000 4马小中境内自然人2,200,00002,200,0003.0450% 2,200,0000 5仲挺境内自然人1,567,50001,567,5002.1696% 1,567,5000 6杨海燕境内自然人1,567,50001,567,5002.1696% 1,567,5000 7李兵境内自然人1,221,42301,221,4231.6906% 01,221,423 8吕民选境内自然人1,055,112137,9121,193,0241.6512% 01,193,024 9朱艳艳境内自然人1,100,00001,100,0001.5225% 1,100,0000 10邵敏敏境内自然人940,0000940,0001.3010% 940,0000 合计- 53,543,880137,91253,681,79274.3002% 51,267,3452,414,447 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：（一）股东黄彩霞，股东马晏琳，股东亿能合伙（马锡中为执行事务合伙人），股东马小中：马锡中与黄彩霞为夫妻，马晏琳是他们的女儿；马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人，亿能合伙为一致行动人；马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女；（二）股东仲挺，股东杨海燕：仲挺与杨海燕为夫妻。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-008 2023-028 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司预计2023年日常性关联交易的议案》。

2、2022年10月13日公司在北交所上市时所作承诺事项，见招股说明书。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金38,004,413.2136,138,083.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产38,320,688.4938,707,791.12 衍生金融资产 应收票据7,845,544.0016,654,263.16 应收账款214,363,108.35194,978,955.84 应收款项融资1,000,000.00200,000.00 预付款项4,343,382.35848,377.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,304,409.162,232,051.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货55,195,310.2833,910,746.82 合同资产9,230,799.0112,102,224.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产17,064.5016,670.97 流动资产合计371,624,719.35335,789,164.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 9 固定资产16,535,789.7515,251,965.07 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,642,653.755,915,908.26 开发支出 商誉 长期待摊费用1,497,538.99795,574.81 递延所得税资产1,787,211.351,930,187.75 其他非流动资产12,555,487.3011,268,394.76 非流动资产合计38,018,681.1435,162,030.65 资产总计409,643,400.49370,951,195.25 流动负债： 短期借款56,579,000.0051,251,800.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据56,170,000.0025,955,390.00 应付账款49,633,095.3148,349,097.88 预收款项 合同负债8,746,946.72370,353.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,645,717.503,564,614.49 应交税费1,888,130.647,143,302.81 其他应付款136,909.18293,000.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,437,103.076,261,095.45 流动负债合计177,236,902.42143,188,654.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 10 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计177,236,902.42143,188,654.18 所有者权益（或股东权益）： 股本72,250,000.0072,250,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积68,103,169.2568,103,169.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积9,838,060.329,838,060.32 一般风险准备 未分配利润82,117,315.4877,571,311.50 归属于母公司所有者权益合计232,308,545.05227,762,541.07 少数股东权益97,953.02 所有者权益（或股东权益）合计232,406,498.07227,762,541.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计409,643,400.49370,951,195.25 法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金37,778,404.7436,102,130.24 交易性金融资产38,320,688.4938,707,791.12 衍生金融资产 应收票据7,845,544.0016,654,263.16 应收账款214,363,108.35194,978,955.84 应收款项融资1,000,000.00200,000.00 预付款项4,343,382.35848,377.78 其他应收款3,304,409.162,232,051.40 11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货55,195,310.2833,910,746.82 合同资产9,230,799.0112,102,224.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计371,381,646.38335,736,540.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资300,000.00200,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,478,854.7215,174,137.62 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,642,653.755,915,908.26 开发支出 商誉 长期待摊费用1,497,538.99795,574.81 递延所得税资产1,787,211.351,930,187.75 其他非流动资产12,555,487.3011,268,394.76 非流动资产合计38,261,746.1135,284,203.20 资产总计409,643,392.49371,020,743.97 流动负债： 短期借款56,579,000.0051,251,800.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据56,170,000.0025,955,390.00 应付账款49,633,095.3148,349,097.88 预收款项 合同负债8,746,946.72370,353.55 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,645,717.503,564,614.49 应交税费1,888,130.647,143,302.81 其他应付款136,909.18293,000.00 其中：应付利息 12 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,437,103.076,261,095.45 流动负债合计177,236,902.42143,188,654.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计177,236,902.42143,188,654.18 所有者权益（或股东权益）： 股本72,250,000.0072,250,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积68,103,169.2568,103,169.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积9,838,060.329,838,060.32 一般风险准备 未分配利润82,215,260.5077,640,860.22 所有者权益（或股东权益）合计232,406,490.07227,832,089.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计409,643,392.49371,020,743.97 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入154,952,353.54139,605,334.49 其中：营业收入154,952,353.54139,605,334.49 利息收入 已赚保费 13 手续费及佣金收入 二、营业总成本144,104,747.93120,962,093.53 其中：营业成本124,113,063.27102,196,590.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加562,748.711,039,286.20 销售费用6,168,296.284,449,314.67 管理费用7,049,395.786,720,927.00 研发费用4,463,473.105,086,318.28 财务费用1,747,770.791,469,657.13 其中：利息费用1,944,851.891,300,016.71 利息收入273,999.90153,700.10 加：其他收益9,407.6548,448.00 投资收益（损失以“-”号填列） 909,233.63117,365.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 112,897.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,018,325.59 -574,447.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -65,149.581,615.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,832,320.2718,236,221.82 加：营业外收入1,507,917.421.5 减：营业外支出209,543.009,786.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,130,694.6918,226,437.32 减：所得税费用2,359,737.691,935,749.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,770,957.0016,290,687.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,770,957.0016,290,687.76 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14 （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -46.98 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 11,771,003.9816,290,687.76 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额11,770,957.0016,290,687.76 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,771,003.9816,290,687.76 （二）归属于少数股东的综合收益总额-46.98 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.160.30 （二）稀释每股收益（元/股） 0.160.30 法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入154,952,353.54139,605,334.49 15 减：营业成本124,113,063.27102,196,590.25 税金及附加562,748.711,039,286.20 销售费用6,168,296.284,449,314.67 管理费用7,021,761.656,694,719.54 研发费用4,463,473.105,086,318.28 财务费用1,747,286.641,469,091.08 其中：利息费用1,944,851.891,300,016.71 利息收入273,940.42153,595.63 加：其他收益9,407.6548,448.00 投资收益（损失以“-”号填列） 909,233.63117,365.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 112,897.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,018,325.59 -574,447.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -65,149.581,615.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,860,438.5518,262,995.33 加：营业外收入1,507,917.421.5 减：营业外支出209,218.009,616.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,159,137.9718,253,380.83 减：所得税费用2,359,737.691,935,749.56 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,799,400.2816,317,631.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,799,400.2816,317,631.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 16 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额11,799,400.2816,317,631.27 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.160.30 （二）稀释每股收益（元/股） 0.160.30 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金178,088,035.75115,837,076.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,785,914.974,500,272.24 经营活动现金流入小计179,873,950.72120,337,348.51 购买商品、接受劳务支付的现金137,465,656.5988,558,533.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金14,164,003.2110,508,321.42 17 支付的各项税费7,328,650.916,734,387.52 支付其他与经营活动有关的现金22,058,677.0711,429,835.76 经营活动现金流出小计181,016,987.78117,231,078.44 经营活动产生的现金流量净额-1,143,037.063,106,270.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,409,233.6353,000,000.00 取得投资收益收到的现金 117,365.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,409,233.6353,117,365.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,857,481.912,613,124.02 投资支付的现金 51,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,500.00 投资活动现金流出小计5,858,981.9153,613,124.02 投资活动产生的现金流量净额-4,449,748.28 -495,758.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金98,000.0066,212,815.58 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金56,579,000.0050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计56,677,000116,212,815.58 偿还债务支付的现金51,251,800.0051,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,169,851.891,300,016.71 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 218,202.02 筹资活动现金流出小计60,421,651.8952,518,218.73 筹资活动产生的现金流量净额-3,744,651.8963,694,596.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,337,437.2366,305,108.59 加：期初现金及现金等价物余额21,434,905.253,570,050.06 六、期末现金及现金等价物余额12,097,468.0269,875,158.65 法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静18 (六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金178,088,035.75115,837,076.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,785,855.494,500,167.77 经营活动现金流入小计179,873,891.24120,337,244.04 购买商品、接受劳务支付的现金137,465,263.0688,558,533.74 支付给职工以及为职工支付的现金14,164,003.2110,508,321.42 支付的各项税费7,328,650.916,734,387.52 支付其他与经营活动有关的现金22,051,066.7311,407,746.46 经营活动现金流出小计181,008,983.91117,208,989.14 经营活动产生的现金流量净额-1,135,092.673,128,254.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,409,233.6353,000,000.00 取得投资收益收到的现金 117,365.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,409,233.6353,117,365.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,857,481.912,613,124.02 投资支付的现金100,000.0051,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,500.00 投资活动现金流出小计5,958,981.9153,613,124.02 投资活动产生的现金流量净额-4,549,748.28 -495,758.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 66,212,815.58 取得借款收到的现金56,579,000.0050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计56,579,000.00116,212,815.58 偿还债务支付的现金51,251,800.0051,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,169,851.891,300,016.71 支付其他与筹资活动有关的现金 218,202.02 筹资活动现金流出小计60,421,651.8952,518,218.73 筹资活动产生的现金流量净额-3,842,651.8963,694,596.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,527,492.8466,327,093.42 19 加：期初现金及现金等价物余额21,398,952.393,512,035.10 六、期末现金及现金等价物余额11,871,459.5569,839,128.52 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表