正平股份：正平股份2022年三季度报告（修订版）

2022年第三季度报告证券代码：603843 证券简称：正平股份正平路桥建设股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入555,196,406.18 -47.181,500,611,778.66 -48.21 归属于上市公司股东的净利润104,664.53 -99.4621,214,726.76 -67.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,131,896.93 -116.7413,695,866.41 -78.09 2022年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-90,415,163.67 -13.61 基本每股收益（元/股） 0.0044 -83.520.0303 -71.6 稀释每股收益（元/股） 0.0044 -83.520.0303 -71.6 加权平均净资产收益率（%） 0.0052 减少1.17个百分点1.16 -2.86 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产9,044,171,214.819,692,294,299.62 -6.69 归属于上市公司股东的所有者权益1,880,253,700.561,868,461,335.690.63 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益118,705.67118,705.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,325,356.883,637,910.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价2022年第三季度报告值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益1,630,211.572,190,722.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,167.673,235,758.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法 2022年第三季度报告律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出213,606.18510,606.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额1,117,244.211,935,935.91 少数股东权益影响额（税后） -58,757.70238,907.18 合计3,236,561.467,518,860.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因应交税费-61.67主要系本期计提的税金减少及本期缴纳税金所致长期应付款35.41主要系本期新增融资租赁所致营业收入-48.21主要系本期因疫情影响部分项目停工及开工不足所致营业成本-48.78主要系本期因疫情影响部分项目停工及开工不足所致税金及附加-47.83主要系本期营业收入降低计提的增值税减少所致销售费用-31.12主要系本期降本增效，严控费用所致投资收益422.85主要系本期联营企业盈利增加所致信用减值损失不适用主要系本期回款导致信用减值损失转回所致营业外收入-73.62主要系本期收到的政府补助减少所致所得税费用-39.20主要系本期应纳税所得额减少所致投资活动产生的现金流量净额69.34 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及投资支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额-128.25 主要系本期吸收投资收到的现金减少所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股2022年第三季度报告报告期末普通股股东总数40,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量金生光境内自然人149,255,27321.330质押137,956,864 青海金阳光投资集团有限公司境内非国有法人52,444,1007.50质押52,444,100 金生辉境内自然人46,228,5946.610质押46,228,594 李建莉境内自然人21,812,9633.120质押15,000,000 金飞梅境内自然人15,070,1252.150质押8,520,725 魏亮境内自然人6,407,0000.920无0 穆晓敏境内自然人5,469,2000.780无0 王西峰境内自然人4,530,1950.650无0 董林清境内自然人3,565,0000.510无0 陈敏勇境内自然人3,536,5850.510无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量金生光149,255,273人民币普通股149,255,273 青海金阳光投资集团有限公司52,444,100人民币普通股52,444,100 金生辉46,228,594人民币普通股46,228,594 李建莉21,812,963人民币普通股21,812,963 金飞梅15,070,125人民币普通股15,070,125 魏亮6,407,000人民币普通股6,407,000 穆晓敏5,469,200人民币普通股5,469,200 王西峰4,530,195人民币普通股4,530,195 董林清3,565,000人民币普通股3,565,000 陈敏勇3,536,585人民币普通股3,536,585 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行动协议》，金生光、金生辉分别持有青海金阳光投资集团有限公司70%、30%股份。

（2）股东金生光、金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉因关联关系构成一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名无限售条件股东魏亮、王西峰通过信用证券账户分别持有公司6,407,000股、4,530,195股。

除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息2022年第三季度报告√适用□不适用 1、权益分派事项公司第四届董事会2022年第一次定期会议、第四届监事会2022年第一次定期会议、2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配方案》，本次利润分配以公司总股本699,623,237股为基数，每股派发现金红利0.024元（含税），共计派发现金红利16,790,957.69元。

公司于2022年7月12日披露公司2021年年度权益分派实施公告，完成权益分配事项（公告编号：2022-028）。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金事项公司于2021年9月7日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过190,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见（公告编号：2021-049）。

截至2022年9月5日，上述用于暂时性补充流动资金的募集资金190,000,000.00元已全部归还至公司募集资金专户。

2022年9月5日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过190,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

在使用期限内，若募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有资金或自筹资金将该部分资金及时归还至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的明确意见。

（公告编号：2022-037）。

3、注销部分募集资金专户事项鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的募集资金专户（账号：0601201000378270）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，为便于银行账户管理，减少管理成本，公司完成了上述募集资金专户的注销手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（公告编号：2022-033）。

4、实际控制人及其一致行动人减持股份事项公司于2022年9月14日披露了《正平路桥建设股份有限公司实际控制人及其一致行动人减2022年第三季度报告持股份计划公告》（公告编号：2022-038）。

公司实际控制人金生辉及其一致行动人青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）、李建莉、金飞梅拟自该公告披露之日起15个交易日后6个月内通过集中竞价交易方式或自该公告披露之日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式进行减持，合计减持不超过36,748,324股，即不超过公司股份总数的5.2526%（包括通过集中竞价交易取得的股份8,763,394股，占公司股份总数的1.2526%）。

本报告期内，金生辉分别于2022年9月21日、9月22日、9月23日通过大宗交易方式减持股份6,793,000股、3,598,000股、2,809,000股，合计13,200,000股，占公司股份总数的1.8867%。

上述减持数量不包括其通过证券交易所集中竞价交易买入的股份。

截至本报告期末，金阳光投资、李建莉、金飞梅尚未实施本次减持计划（公告编号：2022-040）。

5、控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及再质押事项为支持上市公司发展，2021年6月24日，金生光、金生辉、李建莉同时将91万股、440万股、1,500万股无限售流通股质押给青海银行股份有限公司城北支行（以下简称“青海银行”）。

本报告期内，金生光、金生辉、李建莉分别将其质押给青海银行的上述股份办理了解除质押手续，上述解除质押的股份数量合计占公司总股本的2.9030%。

本报告期内，为继续支持上市公司发展，金生光、金生辉、李建莉分别将其持有公司91万股、440万股、1,500万股无限售流通股再次质押给青海银行。

（公告编号：2022-039） 截至本报告期末，公司控股股东金生光及其一致行动人累计质押股份数量264,561,291股，占其持股总数的91.4734%，占公司总股本的37.8148%。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 2022年第三季度报告(二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:正平路桥建设股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：货币资金600,805,853.73919,790,324.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 52,000.00 应收账款1,215,245,419.481,715,732,208.89 应收款项融资5,870,015.00600,000.00 预付款项86,909,786.7897,248,183.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款291,459,092.33330,687,671.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货95,723,410.0464,212,131.03 合同资产3,129,304,845.853,104,326,489.61 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产195,953,698.42292,469,608.50 流动资产合计5,621,272,121.636,525,118,618.61 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资408,978,421.04403,870,494.36 其他权益工具投资438,103,087.68438,103,087.68 其他非流动金融资产 投资性房地产55,550,756.9642,623,799.77 固定资产673,070,639.64711,283,185.95 在建工程138,967,182.91106,197,618.60 2022年第三季度报告生产性生物资产3,427,981.883,782,600.69 油气资产 使用权资产1,867,882.524,686,661.26 无形资产319,443,608.03327,687,343.54 开发支出9,614,539.447,845,237.28 商誉32,667,574.2932,667,574.29 长期待摊费用24,881,618.2529,488,317.17 递延所得税资产56,895,940.4160,079,471.43 其他非流动资产1,259,429,860.13998,860,288.99 非流动资产合计3,422,899,093.183,167,175,681.01 资产总计9,044,171,214.819,692,294,299.62 流动负债：短期借款1,078,338,999.00855,364,406.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据674,379,058.92738,895,859.72 应付账款2,318,714,219.783,174,595,083.50 预收款项28,225,735.7532,755,200.00 合同负债674,344,923.93549,579,316.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬50,969,241.4069,298,339.90 应交税费69,109,141.33180,282,230.64 其他应付款783,056,369.74610,531,812.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债271,673,183.13317,255,566.30 其他流动负债231,992,323.25194,689,639.26 流动负债合计6,180,803,196.236,723,247,454.50 非流动负债：保险合同准备金 长期借款599,091,364.49721,736,699.84 应付债券 其中：优先股 永续债 2022年第三季度报告租赁负债398,302.221,555,288.06 长期应付款14,520,523.2310,723,534.56 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益37,136,536.9837,926,473.32 递延所得税负债53,962.1653,962.16 其他非流动负债 非流动负债合计651,200,689.08771,995,957.94 负债合计6,832,003,885.317,495,243,412.44 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 699,623,237.00699,623,237.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积399,270,793.10399,829,136.59 减：库存股 其他综合收益-334,565.49 -334,565.49 专项储备121,957,050.68114,043,171.93 盈余公积78,139,511.3878,139,511.38 一般风险准备 未分配利润581,597,673.89577,160,844.28 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,880,253,700.561,868,461,335.69 少数股东权益331,913,628.94328,589,551.49 所有者权益（或股东权益）合计2,212,167,329.502,197,050,887.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计9,044,171,214.819,692,294,299.62 公司负责人：彭有宏 主管会计工作负责人：闫文文 会计机构负责人：韩雪合并利润表2022年1—9月编制单位：正平路桥建设股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入1,500,611,778.662,897,551,630.92 其中：营业收入1,500,611,778.662,897,551,630.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 2022年第三季度报告二、营业总成本1,514,915,599.012,785,508,650.35 其中：营业成本1,331,829,103.192,600,072,358.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,377,546.878,390,288.63 销售费用5,684,856.258,253,542.40 管理费用87,794,521.9477,706,944.76 研发费用1,029,890.54802,856.76 财务费用84,199,680.2290,282,659.42 其中：利息费用79,604,176.4071,519,314.87 利息收入3,510,317.815,765,616.83 加：其他收益4,177,586.243,308,201.53 投资收益（损失以“－”号填列） 5,426,480.621,037,857.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,235,758.401,037,857.64 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 39,715,820.79 -21,653,217.74 资产减值损失（损失以“－”号填列） -768,472.41 - 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,247,594.8994,735,822.00 加：营业外收入302,270.071,146,036.39 减：营业外支出212,633.49279,031.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,337,231.4795,602,827.23 减：所得税费用12,760,614.7320,987,722.55 2022年第三季度报告五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,576,616.7474,615,104.68 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,576,616.7474,615,104.68 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 21,214,726.7664,960,117.34 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 361,889.989,654,987.34 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额21,576,616.7474,615,104.68 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,214,726.7664,960,117.34 2022年第三季度报告（二）归属于少数股东的综合收益总额361,889.989,654,987.34 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.03030.1067 （二）稀释每股收益(元/股) 0.03030.1067 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：彭有宏 主管会计工作负责人：闫文文 会计机构负责人：韩雪合并现金流量表2022年1—9月编制单位：正平路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,990,150,999.473,009,211,329.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还13,045,343.19536,372.63 收到其他与经营活动有关的现金529,975,879.56332,580,416.42 经营活动现金流入小计2,533,172,222.223,342,328,118.22 购买商品、接受劳务支付的现金1,969,763,345.272,749,015,528.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金158,822,533.23204,548,458.07 支付的各项税费144,068,196.16135,269,726.40 2022年第三季度报告支付其他与经营活动有关的现金350,933,311.23333,074,979.81 经营活动现金流出小计2,623,587,385.893,421,908,692.62 经营活动产生的现金流量净额-90,415,163.67 -79,580,574.40 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金2,539,593.272,285,363.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额379,938.17494,966.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金118,523,452.00128,560,500.00 投资活动现金流入小计121,442,983.44131,340,829.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,442,841.48487,676,283.60 投资支付的现金103,000,000.0020,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金122,461,579.19133,523,452.00 投资活动现金流出小计277,904,420.67641,599,735.60 投资活动产生的现金流量净额-156,461,437.23 -510,258,905.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,750,000.00449,799,966.55 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,750,000.00449,799,966.55 取得借款收到的现金966,488,999.00990,250,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金1,298,901,491.761,249,305,690.62 筹资活动现金流入小计2,268,140,490.762,689,355,657.17 偿还债务支付的现金908,306,497.74707,375,746.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,877,137.15132,274,917.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,450,000.009,114,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,362,312,040.261,416,522,000.83 筹资活动现金流出小计2,390,495,675.152,256,172,664.84 筹资活动产生的现金流量净额-122,355,184.39433,182,992.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-369,231,785.29 -156,656,487.68 加：期初现金及现金等价物余额644,085,879.38660,007,930.49 六、期末现金及现金等价物余额274,854,094.09503,351,442.81 公司负责人：彭有宏主管会计工作负责人：闫文文会计机构负责人：韩雪2022年第三季度报告母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:正平路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：货币资金375,372,616.03543,263,440.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款1,256,253,017.101,642,054,334.43 应收款项融资 预付款项443,107,691.63291,634,076.27 其他应收款1,658,422,668.39595,437,835.30 其中：应收利息 应收股利 存货14,984,946.804,217,859.69 合同资产1,861,773,201.061,751,080,183.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产87,510,327.19167,761,350.41 流动资产合计5,697,424,468.204,995,449,080.44 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,783,328,531.731,660,970,830.65 其他权益工具投资38,131,187.5738,131,187.57 其他非流动金融资产 投资性房地产11,431,419.95 固定资产100,973,113.65119,047,901.13 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产390,000.00546,000.00 无形资产9,351,969.219,633,172.48 开发支出1,702,156.161,617,919.04 商誉 长期待摊费用7,946,040.9615,291,579.14 递延所得税资产16,471,136.4620,844,582.14 其他非流动资产 非流动资产合计1,969,725,555.691,866,083,172.15 2022年第三季度报告资产总计7,667,150,023.896,861,532,252.59 流动负债：短期借款821,483,396.99506,483,273.06 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据576,360,001.10611,540,001.10 应付账款1,372,310,440.542,055,328,499.13 预收款项 合同负债312,380,254.76183,209,116.78 应付职工薪酬17,469,999.4630,773,615.55 应交税费46,592,126.57140,300,108.63 其他应付款2,190,937,160.50942,859,628.61 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债229,218,158.93212,755,555.56 其他流动负债96,343,699.4875,283,862.73 流动负债合计5,663,095,238.334,758,533,661.15 非流动负债：长期借款 139,613,776.68 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益824,787.59824,787.59 递延所得税负债53,962.1653,962.16 其他非流动负债 非流动负债合计878,749.75140,492,526.43 负债合计5,663,973,988.084,899,026,187.58 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 699,623,237.00699,623,237.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积550,882,188.75550,882,188.75 减：库存股 其他综合收益-313,490.57 -313,490.57 专项储备81,023,411.6179,442,010.16 盈余公积78,139,511.3878,139,511.38 2022年第三季度报告未分配利润593,821,177.64554,732,608.29 所有者权益（或股东权益）合计2,003,176,035.811,962,506,065.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计7,667,150,023.896,861,532,252.59 公司负责人：彭有宏 主管会计工作负责人：闫文文 会计机构负责人：韩雪母公司利润表2022年1—9月编制单位：正平路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业收入629,342,643.701,834,968,560.48 减：营业成本531,165,146.741,624,827,677.58 税金及附加833,011.483,623,257.44 销售费用 管理费用16,070,629.2718,748,383.45 研发费用 财务费用53,969,019.9939,834,362.56 其中：利息费用50,432,244.3940,104,240.55 利息收入921,527.524,660,327.78 加：其他收益458,180.93435,392.31 投资收益（损失以“－”号填列） 8,641,222.131,014,762.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,900,499.91 -379,498.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 29,156,304.56 -26,593,926.51 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,560,543.84122,791,108.06 加：营业外收入4,617.106,167.60 2022年第三季度报告减：营业外支出117,990.0025,233.95 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,447,170.94122,772,041.71 减：所得税费用9,580,704.4416,480,596.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,866,466.50106,291,444.75 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 55,866,466.50106,291,444.75 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额55,866,466.50106,291,444.75 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：彭有宏 主管会计工作负责人：闫文文 会计机构负责人：韩雪2022年第三季度报告母公司现金流量表2022年1—9月编制单位：正平路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,053,230,752.421,567,886,583.76 收到的税费返还169,254.00134,987.96 收到其他与经营活动有关的现金203,296,433.85176,296,474.35 经营活动现金流入小计1,256,696,440.271,744,318,046.07 购买商品、接受劳务支付的现金1,162,411,958.411,702,216,742.63 支付给职工及为职工支付的现金49,991,303.0967,300,491.98 支付的各项税费53,148,091.9854,435,108.05 支付其他与经营活动有关的现金103,134,353.07120,104,227.11 经营活动现金流出小计1,368,685,706.551,944,056,569.77 经营活动产生的现金流量净额-111,989,266.28 -199,738,523.70 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金13,045,593.2710,186,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金169,762,828.93110,060,500.00 投资活动现金流入小计182,808,422.20120,386,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金540,784.062,359,119.65 投资支付的现金118,520,000.0090,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金232,224,408.12120,000,000.00 投资活动现金流出小计351,285,192.18212,859,119.65 投资活动产生的现金流量净额-168,476,769.98 -92,472,319.65 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 439,799,966.55 取得借款收到的现金625,649,999.00354,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金1,149,264,010.45999,331,390.67 筹资活动现金流入小计1,774,914,009.451,793,131,357.22 偿还债务支付的现金435,262,308.95397,959,418.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,017,247.8854,799,106.45 支付其他与筹资活动有关的现金1,257,051,820.521,113,582,628.88 2022年第三季度报告筹资活动现金流出小计1,754,331,377.351,566,341,153.49 筹资活动产生的现金流量净额20,582,632.10226,790,203.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-259,883,404.16 -65,420,639.62 加：期初现金及现金等价物余额321,873,982.46293,047,369.65 六、期末现金及现金等价物余额61,990,578.30227,626,730.03 公司负责人：彭有宏 主管会计工作负责人：闫文文 会计机构负责人：韩雪2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会2022年10月27日 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表