同辉信息:2023年三季度报告

1 同辉信息证券代码: 430090 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵庚飞、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王东宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计399,834,119.71433,588,411.69 -7.78% 归属于上市公司股东的净资产291,004,528.74285,601,107.161.89% 资产负债率%（母公司） 29.78% 35.47% - 资产负债率%（合并） 27.22% 34.13% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入144,083,471.73254,611,072.15 -43.41% 归属于上市公司股东的净利润-32,864,978.42 -20,019,442.24 -64.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,427,500.08 -22,887,331.87 -46.05% 经营活动产生的现金流量净额23,167,474.01 -120,938,481.82119.16% 基本每股收益（元/股） -0.16 -0.10 -60.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -12.34% -6.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -12.55% -7.04% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入54,941,050.84109,408,561.81 -49.78% 归属于上市公司股东的净利润-7,786,370.54 -6,415,585.27 -21.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,787,840.51 -6,224,677.97 -25.11% 经营活动产生的现金流量净额22,792,650.00 -43,532,603.48152.36% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.0425.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.16% -2.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.71% -2.20% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明应收票据3,659,778.69480.92% 报告期内，项目收款采用收取电子银行承兑汇票所致；其他流动资产6,090,550.73 -61.59% 报告期内，年初预付供应商货物已入库使得税差减少所致；开发支出4,121,958.351,467.22% 报告期内，公司对研发项目“元创平台”进行投入所致；其他非流动资产1,301,696.47 -43.93% 报告期内，一年以上质保金转入合同资产所致；短期借款35,666,084.00 -56.69% 报告期内，公司集中归还银行短期借款所致；应付账款30,233,263.72108.18% 报告期内，加强供应商谈判，争取更宽松的信用政策所致；应交税费15,971,994.51 -36.43% 报告期内，因收入下降导致应交税费减少所致其他流动负债1,209,381.1548.92% 报告期内，合同负债增加所致；长期应付款70,318.45 -94.47% 报告期内，归还融资租赁款所致；资本公积83,492,140.5384.62% 报告期内，收到实控人支付的占用公司资金的补偿款所致；未分配利润-5,671,921.36 -120.86% 报告期内，收入、净利润下降所致；合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入144,083,471.73 -43.41% 由于客观环境等不利因素影响，市场需求恢复需要时间，导致公司业务尤其是数字影院解决方案及商用显示产品销售收入较去年同期有较大下降；营业成本135,392,924.36 -40.42% 公司营业收入下降导致公司营业成本下降；税金及附加267,646.05 -46.37% 因收入下降导致增值税金额减少所致；5 财务费用1,922,511.03 -36.43% 因短期借款减少导致利息支出减少所致；其他收益481,570.23 -82.34%因软件退税减少导致；投资收益15,621.60 -89.72% 因2022年注销科影世通，合并层面资本公积转投资收益下降所致；信用减值损失1,161,126.05 -145.97% 公司加强应收账款催收，应收账款减少所致；资产减值损失-919,130.06383.85%因计提存货跌价所致；资产处置收益0.00 -100.00% 公司前三季度未发生资产处置所致营业外收入662,020.78 -81.95% 本年度较2022年减少了上市政府补贴所致营业外支出0.00 -100.00% 公司前三季度未发生非经常性支出所致；净利润-32,864,978.42 63.58% 公司收入较去年同期有较大下降，导致营业利润下降，但公司整体费用由于固定费用较多，没有明显降低，因此净利润降幅较大；合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额23,167,474.01119.16% 报告期内，公司加强应收账款催收工作及采购付款管理所致投资活动产生的现金流量净额-5,179,969.57 -475.75% 报告期内，公司对研发项目“元创平台”进行投入所致；筹资活动产生的现金流量净额-11,727,393.20 -136.81% 短期借款减少导致筹资活动现金流减少所致年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助3,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出658,060.78 非经常性损益合计662,020.78 所得税影响数99,499.12 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额562,521.66 6 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款172,569,387.25156,162,852.35 预付款项22,714,258.1921,624,672.09 其他应收款12,241,544.4349,413,025.85 递延所得税资产3,079,543.343,273,814.80 应付账款26,435,118.1745,630,117.95 未分配利润51,019,424.4451,694,056.54 营业成本227,920,209.74227,242,342.22 销售费用20,339,373.4620,189,122.00 管理费用17,746,326.3017,133,912.30 研发费用10,590,244.0110,278,923.25 信用减值损失-1,254,137.80 -2,525,630.90 所得税费用590,986.00396,714.54 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数135,723,44068.09% 36,150,653171,874,09386.22% 其中：控股股东、实际控制人00% 36,150,65336,150,65318.14% 董事、监事、高管5,447,6542.73% -4,656,400791,2540.40% 核心员工181,9680.09% 304,667486,6350.24% 有限售条件股份有限售股份总数63,610,10631.91% - 36,150,653 27,459,45313.78% 其中：控股股东、实际控制人47,258,39423.71% - 36,150,653 11,107,7415.57% 董事、监事、高管16,345,2128.20% 016,345,2128.20% 核心员工00% 000% 总股本199,333,546 - 0199,333,546 - 普通股股东人数7,903 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1戴福昊境内自然人36,150,653036,150,65318.14% 036,150,653 2崔振英境内自然人11,107,741011,107,7415.57% 11,107,7410 3李刚境内自然人8,900,912 -1,800,0007,100,9123.56% 6,675,684425,228 4赵庚飞境内自然人7,818,273 -1,600,0006,218,2733.12% 5,864,267354,006 5麻燕利境内自然人5,025,736 -1,256,4003,769,3361.89% 3,769,30234 6上海英大投资有限公司境内非国有法人3,230,85403,230,8541.62% 03,230,854 7叶小平境内自然人1,910,790 -9,1201,901,6700.95% 01,901,670 8杨文辉境内自然人1,200,056579,9441,780,0000.89% 01,780,000 9帅丽梅境内自然人1,526,138 -26,1381,500,0000.75% 01,500,000 10吴宝盈境内自然人1,456,70001,456,7000.73% 01,456,700 合计- 78,327,853 -4,111,71474,216,13937.23% 27,416,99446,799,145 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东戴福昊与崔振英系夫妻关系；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份√是□否 序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1戴福昊6,500,0000 2李刚2,500,0000 3赵庚飞2,500,0000 合计11,500,0000 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用8 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是已事前及时履行是2023年半年度报告》（公告编号：2023-086）第四节、二、(一)诉讼、仲裁事项对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《2023年半年度报告》（公告编号：2023-086）第四节、二、(三)承诺事项的履行情况资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项是不适用是具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（） 披露的《关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会9 北京监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-015）、《关于公司及相关责任人收到纪律处分决定书的公告》（公告编号：2023-018） 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金52,910,782.0346,649,845.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据3,659,778.69630,000.00 应收账款103,923,753.15131,776,484.91 应收款项融资 预付款项12,550,486.5714,883,488.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款8,029,147.207,631,856.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货172,405,720.35175,468,157.52 合同资产3,567,032.613,060,217.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,090,550.7315,857,274.07 流动资产合计363,137,251.33395,957,323.70 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款734,418.07815,232.56 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11 固定资产3,280,704.344,398,211.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,377,221.806,696,168.32 无形资产7,508,774.708,277,467.71 开发支出4,121,958.35263,011.07 商誉8,664,196.428,664,196.42 长期待摊费用1,425,964.481,777,359.94 递延所得税资产4,281,933.754,418,011.38 其他非流动资产1,301,696.472,321,428.62 非流动资产合计36,696,868.3837,631,087.99 资产总计399,834,119.71433,588,411.69 流动负债： 短期借款35,666,084.0082,350,794.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款30,233,263.7214,522,540.25 预收款项 合同负债17,133,340.4913,255,961.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费15,971,994.5125,125,478.60 其他应付款2,849,500.783,635,849.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,110,618.262,058,927.87 其他流动负债1,209,381.15812,118.21 流动负债合计105,174,182.91141,761,669.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 12 永续债 租赁负债3,489,991.054,840,329.02 长期应付款70,318.451,271,156.26 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债95,098.56114,149.31 其他非流动负债 非流动负债合计3,655,408.066,225,634.59 负债合计108,829,590.97147,987,304.53 所有者权益（或股东权益）： 股本199,333,546.00199,333,546.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积83,492,140.5345,223,740.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,850,763.5713,850,763.57 一般风险准备 未分配利润-5,671,921.3627,193,057.06 归属于母公司所有者权益合计291,004,528.74285,601,107.16 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计291,004,528.74285,601,107.16 负债和所有者权益（或股东权益）总计399,834,119.71433,588,411.69 法定代表人：赵庚飞 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王东宇(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金42,354,582.7711,831,404.79 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据504,950.0095,000.00 应收账款83,939,932.07109,457,634.37 应收款项融资 预付款项9,778,744.2513,343,226.81 其他应收款52,615,757.5791,071,882.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 13 存货73,202,852.9644,435,641.02 合同资产2,359,383.272,009,565.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 959,929.06 流动资产合计264,756,202.89273,204,284.03 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资122,663,845.35122,663,845.35 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产2,319,854.603,299,015.39 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,826,196.382,232,022.02 无形资产6,590,664.127,169,486.70 开发支出4,351,988.49488,421.45 商誉 长期待摊费用1,425,964.481,777,359.94 递延所得税资产2,555,754.382,511,271.33 其他非流动资产1,210,111.592,008,636.28 非流动资产合计142,944,379.39142,150,058.46 资产总计407,700,582.28415,354,342.49 流动负债： 短期借款18,903,084.0059,889,794.15 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款35,660,407.4116,000,142.78 预收款项 合同负债12,171,064.587,219,230.09 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 应交税费14,060,544.9716,293,333.30 其他应付款38,048,619.8844,012,899.45 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债703,539.42686,309.29 14 其他流动负债644,022.49336,789.33 流动负债合计120,191,282.75144,438,498.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,163,300.851,613,405.64 长期应付款70,318.451,271,156.26 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,233,619.302,884,561.90 负债合计121,424,902.05147,323,060.29 所有者权益（或股东权益）： 股本199,333,546.00199,333,546.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积83,414,375.4745,145,975.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,719,525.9013,719,525.90 一般风险准备 未分配利润-10,191,767.149,832,234.83 所有者权益（或股东权益）合计286,275,680.23268,031,282.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计407,700,582.28415,354,342.49 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入144,083,471.73254,611,072.15 其中：营业收入144,083,471.73254,611,072.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本178,232,631.87278,367,522.35 其中：营业成本135,392,924.36227,242,342.22 利息支出 15 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加267,646.05499,082.57 销售费用15,230,109.5920,189,122.00 管理费用17,298,441.8917,133,912.30 研发费用8,120,998.9510,278,923.25 财务费用1,922,511.033,024,140.01 其中：利息费用1,475,714.353,093,255.27 利息收入-39,080.81 -69,115.26 加：其他收益481,570.232,727,381.38 投资收益（损失以“-”号填列） 15,621.60151,999.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,161,126.05 -2,525,630.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） -919,130.06323,811.20 资产处置收益（损失以“-”号填列） 78,174.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -33,409,972.32 -23,000,715.08 加：营业外收入662,020.783,667,035.57 减：营业外支出 289,048.19 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -32,747,951.54 -19,622,727.70 减：所得税费用117,026.88396,714.54 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -32,864,978.42 -20,019,442.24 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -32,864,978.42 -20,090,715.76 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 71,273.52 （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净-32,864,978.42 -20,019,442.24 16 亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-32,864,978.42 -20,019,442.24 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-32,864,978.42 -20,019,442.24 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.16 -0.10 （二）稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.10 法定代表人：赵庚飞 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王东宇(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入54,856,734.0541,006,475.12 减：营业成本49,910,095.2129,734,700.66 税金及附加159,808.30158,301.60 销售费用7,557,943.655,261,254.16 管理费用12,285,513.5211,511,703.09 研发费用3,793,435.334,655,411.60 财务费用1,310,842.192,601,805.59 其中：利息费用245,018.482,638,259.71 17 利息收入-11,134.41 -36,454.12 加：其他收益206,002.141,113,980.80 投资收益（损失以“-”号填列） 8,678.6746,541.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -339,965.22 -258,759.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） 23,361.5486,225.39 资产处置收益（损失以“-”号填列） 48,174.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -20,262,827.02 -11,880,539.98 加：营业外收入194,342.003,252,141.40 减：营业外支出 214,957.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20,068,485.02 -8,843,356.15 减：所得税费用-44,483.05466,647.91 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,024,001.97 -9,310,004.06 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -20,024,001.97 -9,310,004.06 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 18 六、综合收益总额-20,024,001.97 -9,310,004.06 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.10 -0.05 （二）稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.05 (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金190,427,947.51264,114,839.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还642,251.412,727,395.26 收到其他与经营活动有关的现金2,886,744.5647,966,506.61 经营活动现金流入小计193,956,943.48314,808,741.36 购买商品、接受劳务支付的现金127,571,822.46319,376,063.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金24,853,614.3932,105,123.15 支付的各项税费3,284,111.887,153,678.06 支付其他与经营活动有关的现金15,079,920.7477,112,358.70 经营活动现金流出小计170,789,469.47435,747,223.18 经营活动产生的现金流量净额23,167,474.01 -120,938,481.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金18,000,000.0046,541.25 取得投资收益收到的现金15,621.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计18,015,621.6046,541.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,195,591.17946,228.70 投资支付的现金18,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计23,195,591.17946,228.70 投资活动产生的现金流量净额-5,179,969.57 -899,687.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金24,863,000.0081,343,892.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金38,637,332.41726,951.49 筹资活动现金流入小计63,500,332.4182,070,844.19 偿还债务支付的现金71,462,736.7039,065,433.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金890,514.5210,415,674.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,874,474.39731,979.46 筹资活动现金流出小计75,227,725.6150,213,087.49 筹资活动产生的现金流量净额-11,727,393.2031,857,756.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额6,260,111.24 -89,980,412.57 加：期初现金及现金等价物余额45,760,538.62115,193,644.56 六、期末现金及现金等价物余额52,020,649.8625,213,231.99 法定代表人：赵庚飞 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王东宇(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金90,721,607.6561,773,273.13 收到的税费返还181,642.141,113,980.80 收到其他与经营活动有关的现金84,124,727.2991,829,061.24 经营活动现金流入小计175,027,977.08154,716,315.17 购买商品、接受劳务支付的现金56,464,914.7787,271,943.28 支付给职工以及为职工支付的现金14,819,709.6416,742,095.84 支付的各项税费1,718,909.561,983,853.51 支付其他与经营活动有关的现金61,626,349.24126,995,281.59 经营活动现金流出小计134,629,883.21232,993,174.22 经营活动产生的现金流量净额40,398,093.87 -78,276,859.05 20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金10,000,000.00 取得投资收益收到的现金8,678.6746,541.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计10,008,678.6746,541.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,195,591.17291,104.89 投资支付的现金10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计15,195,591.17291,104.89 投资活动产生的现金流量净额-5,186,912.50 -244,563.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金8,100,000.0051,721,892.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金38,522,532.41726,951.49 筹资活动现金流入小计46,622,532.4152,448,844.19 偿还债务支付的现金49,001,736.7026,481,097.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金464,643.819,990,002.93 支付其他与筹资活动有关的现金1,844,980.81731,979.46 筹资活动现金流出小计51,311,361.3237,203,079.47 筹资活动产生的现金流量净额-4,688,828.9115,245,764.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额30,522,352.46 -63,275,657.97 加：期初现金及现金等价物余额10,968,348.1473,998,107.68 六、期末现金及现金等价物余额41,490,700.6010,722,449.71 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表