云里物里:2023年三季度报告

1 云里物里证券代码: 872374 深圳云里物里科技股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计298,984,399281,512,425.536.21% 归属于上市公司股东的净资产248,536,997.79238,202,201.254.34% 资产负债率%（母公司） 16.02% 14.80% - 资产负债率%（合并） 16.87% 15.38% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入138,518,612.15120,596,643.3714.86% 归属于上市公司股东的净利润21,778,841.3821,056,578.193.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,564,648.9118,373,865.89 -9.85% 经营活动产生的现金流量净额28,989,040.3915,454,212.4687.58% 基本每股收益（元/股） 0.270.30 -10.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.85% 16.23% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.73% 14.16% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入54,649,340.9838,652,707.8941.39% 归属于上市公司股东的净利润8,624,248.37,430,542.4816.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,297,640.116,105,813.0335.90% 经营活动产生的现金流量净额9,220,502.338,086,303.3214.03% 基本每股收益（元/股） 0.110.110% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.49% 5.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.36% 4.73% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 4 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金182,592,974.01 -12.68% 比期初减少2,650万元，主要是经营活动净流入2,899万元，投资活动净流入净流出4,067万元，股利发放及租赁导致筹资活动净流出1,612万元。

交易性金融资产50,249,863.01317.57% 比期初增加3,822万元，增幅317.57%，系购买银行理财产品所致。

应收票据251,510 -61.47%比期初减少40万元，系银行承兑汇票到期所致。

应收账款11,373,906.1498.25% 比期初增加564万元，增幅98.25%，主要是账期内客户采购增加所致。

预付账款2,921,021.2254.64% 比期初增加103万元，增幅54.64%，主要是展会、广宣费用类预付款增加。

应付账款18,141,874.8266.27% 比期初增加723万元，增幅66.27%，主要是芯片备货所致。

应付职工薪酬8,403,393.7643.08% 比期初增加253万元，增幅43.08%，主要是人员增加、工资及提成奖励增加。

应交税费376,185.47 -81.31% 比期初减少164万元，降幅81.31%，主要是受制造业中小微企业延缓缴纳税费政策影响，缓缴税费于本期缴纳所致。

其他流动负债152,894.5480.96% 比期初增加7万元，增幅80.96%，主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数较小导致增幅较高。

其他综合收益326.1 -102.08% 比期初增加2万元，变动幅度102.08%，汇率波动导致外币报表折算差额变动。

未分配利润64,844,064.2724.62% 比期初增加1,281万元，系本期净利润与股利发放差额。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明营业收入138,518,612.1514.86% 同比增加1,792万元，其中，传感器产品因客户定制需求恢复，收入同比增加2,658万元；网关产品前期研发投入逐步变现，收入增加252万元；物联网模组产品受整体行业需求萎缩影响，收入同比下降1,195万元。

销售费用15,935,288.4230.06% 同比增加368万元，其中，职工薪酬增加117万元、广宣费增加109万元、客户拜访等差旅费增加58万元。

其他收益5,312,366.6582.52% 同比增加240万元，增幅82.52%，主要是收到政府补助增加。

投资收益427,864.4487.27% 同比增加20万元，增幅87.27%，主要是理财产品规模扩大所致。

公允价值变动收益307,512.42132.77% 同比增加18万元，主要是理财产品规模扩大且未到期计提所致。

信用减值损失-484,861.77196.59%同比减少32万元，系计提坏账。

资产减值损失-1,773,794.0510,139.06%同比增加176万元，主要是存货计提跌价所致。

5 营业外收入60,322.22346.20% 同比增加5万元，增幅346.20%，主要是客户预付款转入所致。

营业外支出6,880.11 -92.99% 同比减少9万元，降幅92.99%，主要是同期捐赠及模具报废所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量的净额28,989,040.3987.58% 同比增加1,353万元，其中，销售商品流入同比增加1,896万元，利息及政府补助增加导致收到其他经营活动现金同比增加490万元；购买商品流出同比增加600万元，支付职工现金同比增加369万元。

投资活动产生的现金流量净额-40,671,101.74184.10% 同比减少2,636万元，主要是理财产品流入流出的差额。

筹资活动产生的现金流量净额-16,122,581.2 -33.17% 同比增加800万元，主要是同期偿还债务流出600万元、本期现金股利同比减少507万元。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益45,827 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,284,324.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益735,376.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出58,573.86 非经常性损益合计6,124,101.93 所得税影响数909,909.46 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额5,214,192.47 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后递延所得税资产921,321.002,168,342.70 递延所得税负债29,644.781,255,791.36 盈余公积13,523,964.4313,526,051.94 未分配利润52,013,415.2852,032,202.89 6 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数30,294,20237.16% 030,294,20237.16% 其中：控股股东、实际控制人204,3960.25% 0204,3960.25% 董事、监事、高管204,3960.25% 0204,3960.25% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数51,223,79862.84% 051,223,79862.84% 其中：控股股东、实际控制人46,649,21957.23% 046,649,21957.23% 董事、监事、高管46,649,21957.23% 046,649,21957.23% 核心员工00% 000% 总股本81,518,000 - 081,518,000 - 普通股股东人数15,252 7 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1庄严境内自然人21,122,264021,122,26425.9112% 21,005,400116,864 2张敏境内自然人14,050,070014,050,07017.2355% 14,009,65640,414 3龙招喜境内自然人11,681,281011,681,28114.3297% 11,634,16347,118 4深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他5,353,40005,353,4006.5671% 05,353,400 5深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他4,212,00004,212,0005.167% 04,212,000 6深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人3,496,37903,496,3794.2891% 3,496,3790 7深圳市梦域科技有限公司境内非国有法人4,075,900 -2,511,5001,564,4001.9191% 01,564,400 8陈曦境内自然人1,397,72901,397,7291.7146% 01,397,729 9 深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人1,078,20001,078,2001.3227% 1,078,2000 10东莞市辰昇股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人700,0000700,0000.8587% 0700,000 合计- 67,167,223 -2,511,50064,655,72379.3147% 51,223,79813,431,925 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。

2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）9.34%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。

3、股东庄严、龙招喜、张敏、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。

8 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项是已事前及时履行是2023-055、2023-067、2023-068 2023-070 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 报告期内存在的诉讼、仲裁事项为：我司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提起民事诉讼，要求麦瑞退还定金61,000元，并向本公司支付资金占用费。

该诉讼金额较小，不构成重大事项。

重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、回购事项详情及进展情况（一）公司于2023年7月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年8月17日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（）刊登的《回购股份方案公告》（公告编号2023-055）。

（二）回购实施进展2023年9月13日，公司首次开始实施股份回购。

截至2023年9月28日，公司通过回购股份专用10 证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份361,547股，占公司总股本0.4435%，占拟回购数量上限的24.1031%，最高成交价为7.86元/股，最低成交价为7.72元/股，已支付的总金额为2,815,118.14元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的18.7675%。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（）刊登的相关公告（公告编号2023-067、2023-0682023-070）。

11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金182,592,974.01209,096,597.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,249,863.0112,033,937.59 衍生金融资产 应收票据251,510652,745.5 应收账款11,373,906.145,737,113.38 应收款项融资 预付款项2,921,021.221,888,910.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,747,359.972,309,035.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货24,818,805.8724,587,842.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,439,627.542,860,343.24 流动资产合计277,395,067.76259,166,526.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产9,258,597.898,320,270.38 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产7,165,654.018,953,484.36 无形资产1,073,115.861,187,126.86 12 开发支出 商誉 长期待摊费用888,334.35899,774.87 递延所得税资产2,293,322.592,168,342.7 其他非流动资产910,306.54816,900 非流动资产合计21,589,331.2422,345,899.17 资产总计298,984,399281,512,425.53 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款18,141,874.8210,911,141.49 预收款项 合同负债12,735,728.8712,078,633.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬8,403,393.765,873,260.27 应交税费376,185.472,012,934.24 其他应付款1,872,153.531,523,102.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,724,449.545,279,849.25 其他流动负债152,894.5484,489.44 流动负债合计46,406,680.5337,763,411.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,004,215.174,291,021.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债1,036,505.511,255,791.36 其他非流动负债 非流动负债合计4,040,720.685,546,812.93 负债合计50,447,401.2143,310,224.28 所有者权益（或股东权益）： 股本81,518,00081,518,000 13 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积91,464,757.4891,141,595.47 减：库存股2,816,202 其他综合收益326.1 -15,649.05 专项储备 盈余公积13,526,051.9413,526,051.94 一般风险准备 未分配利润64,844,064.2752,032,202.89 归属于母公司所有者权益合计248,536,997.79238,202,201.25 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计248,536,997.79238,202,201.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计298,984,399281,512,425.53 法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金169,358,343.3197,908,109.09 交易性金融资产50,249,863.0110,028,281.33 衍生金融资产 应收票据251,510652,745.5 应收账款17,146,906.4411,348,388.76 应收款项融资 预付款项2,588,882.441,731,605.43 其他应收款3,677,283.352,938,406.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货23,776,425.624,439,082.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,632,610.811,805,449.98 流动资产合计268,681,824.95250,852,069.32 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资8,604,276.28,604,276.2 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产9,060,671.718,136,299.25 在建工程 14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产6,173,926.798,018,475.7 无形资产1,073,115.861,187,126.86 开发支出 商誉 长期待摊费用842,059.06823,251.09 递延所得税资产2,290,009.172,190,469.29 其他非流动资产910,306.54816,900 非流动资产合计28,954,365.3329,776,798.39 资产总计297,636,190.28280,628,867.71 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款18,511,451.8810,864,005.55 预收款项 合同负债10,978,630.311,640,499.44 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬7,594,214.395,424,401.43 应交税费399,431.691,993,381.57 其他应付款2,371,927.891,690,718.15 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,244,796.814,788,830.12 其他流动负债135,474.0181,179.97 流动负债合计44,235,926.9736,483,016.23 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,462,267.883,821,448.3 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债986,919.141,232,274.73 其他非流动负债 非流动负债合计3,449,187.025,053,723.03 负债合计47,685,113.9941,536,739.26 所有者权益（或股东权益）： 股本81,518,00081,518,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积91,464,757.4891,141,595.47 15 减：库存股2,816,202 其他综合收益 专项储备 盈余公积13,526,051.9413,526,051.94 一般风险准备 未分配利润66,258,468.8752,906,481.04 所有者权益（或股东权益）合计249,951,076.29239,092,128.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计297,636,190.28280,628,867.71 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入138,518,612.15120,596,643.37 其中：营业收入138,518,612.15120,596,643.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本118,959,497.85100,946,326.56 其中：营业成本77,660,884.9767,645,716.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,053,278.041,130,557.18 销售费用15,935,288.4212,252,362.55 管理费用11,175,076.239,284,425.58 研发费用15,907,187.3913,188,043.85 财务费用-2,772,217.2 -2,554,779.22 其中：利息费用276,386.94309,007 利息收入2,052,010.721,095,382.53 加：其他收益5,312,366.652,910,518.21 投资收益（损失以“-”号填列） 427,864.44228,471.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 307,512.42132,107.4 信用减值损失（损失以“-”号填列） -484,861.77 -163,479.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,773,794.05 -17,323.8 资产处置收益（损失以“-”号填列） 50,883.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,399,085.3422,740,610.48 16 加：营业外收入60,322.2213,519.12 减：营业外支出6,880.1198,097.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,452,527.4522,656,032.04 减：所得税费用1,673,686.071,599,453.85 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,778,841.3821,056,578.19 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 21,778,841.3821,056,578.19 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 21,778,841.3821,056,578.19 六、其他综合收益的税后净额15,975.1568,755.60 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额68,755.60 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益15,975.1568,755.60 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额15,975.1568,755.60 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额21,794,816.5321,125,333.79 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,794,816.5321,125,333.79 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.270.30 （二）稀释每股收益（元/股） 0.270.30 法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴17 (四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入133,499,159.95118,294,924.91 减：营业成本77,530,323.5967,382,112.84 税金及附加1,030,354.131,119,196.59 销售费用12,571,146.7911,126,600.17 管理费用9,980,792.718,556,146.03 研发费用14,813,288.3312,807,973.01 财务费用-2,619,888.84 -2,297,065.45 其中：利息费用250,221.3292,444.63 利息收入1,983,274.021,074,566.16 加：其他收益5,265,989.252,908,026.65 投资收益（损失以“-”号填列） 426,579.26228,471.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 297,904.18123,004.39 信用减值损失（损失以“-”号填列） -471,323.28 -155,673.19 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,773,794.05 -17,323.8 资产处置收益（损失以“-”号填列） 51,018.75 -94.65 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,989,517.3522,686,372.35 加：营业外收入59,228.6313,452.65 减：营业外支出6,880.1198,097.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,041,865.8722,601,727.44 减：所得税费用1,722,898.041,590,171.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,318,967.8321,011,555.7 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,318,967.8321,011,555.7 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额22,318,967.8321,011,555.7 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金136,426,474.76117,467,189.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,913,532.962,668,200.63 收到其他与经营活动有关的现金8,003,099.673,102,731.91 经营活动现金流入小计149,343,107.39123,238,122.12 购买商品、接受劳务支付的现金57,393,288.5151,396,041.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金45,992,971.8942,299,286.49 支付的各项税费5,958,009.832,570,275.61 支付其他与经营活动有关的现金11,009,796.7711,518,306.03 经营活动现金流出小计120,354,067107,783,909.66 经营活动产生的现金流量净额28,989,040.3915,454,212.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金262,000,00032,000,000 取得投资收益收到的现金519,451.44406,093.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,2002,400 19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计262,592,651.4432,408,493.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,263,753.182,724,054.7 投资支付的现金300,000,00044,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计303,263,753.1846,724,054.7 投资活动产生的现金流量净额-40,671,101.74 -14,315,561.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 6,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,966,98014,033,556.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金7,155,601.24,092,615.56 筹资活动现金流出小计16,122,581.224,126,171.67 筹资活动产生的现金流量净额-16,122,581.2 -24,126,171.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,301,018.642,467,140.82 五、现金及现金等价物净增加额-26,503,623.91 -20,520,379.94 加：期初现金及现金等价物余额209,096,597.92102,974,428.9 六、期末现金及现金等价物余额182,592,974.0182,454,048.96 法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金130,385,844.14113,626,957.71 收到的税费返还3,868,879.852,668,039.53 收到其他与经营活动有关的现金8,304,951.523,561,624.75 经营活动现金流入小计142,559,675.51119,856,621.99 购买商品、接受劳务支付的现金56,138,828.6251,438,424.87 支付给职工以及为职工支付的现金41,496,103.4241,011,480.61 支付的各项税费5,657,272.792,545,961.39 支付其他与经营活动有关的现金10,655,348.7211,098,568.01 经营活动现金流出小计113,947,553.55106,094,434.88 经营活动产生的现金流量净额28,612,121.9613,762,187.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金260,000,00032,000,000 取得投资收益收到的现金502,901.76406,093.15 20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,549.92,400 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计260,580,451.6632,408,493.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,173,739.182,483,109.3 投资支付的现金300,000,00045,500,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计303,173,739.1847,983,109.3 投资活动产生的现金流量净额-42,593,287.52 -15,574,616.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 6,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,966,98014,033,556.11 支付其他与筹资活动有关的现金6,719,484.63,798,484.31 筹资活动现金流出小计15,686,464.623,832,040.42 筹资活动产生的现金流量净额-15,686,464.6 -23,832,040.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,117,864.371,886,091.31 五、现金及现金等价物净增加额-28,549,765.79 -23,758,378.15 加：期初现金及现金等价物余额197,908,109.0997,944,908.2 六、期末现金及现金等价物余额169,358,343.374,186,530.05 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表