承德露露：2024年一季度报告

承德露露股份公司2024年第一季度报告1 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-018 承德露露股份公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,227,000,303.001,141,079,365.177.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 246,330,515.04239,052,857.483.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 246,197,524.18238,953,705.303.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,110,660.9675,895,031.98 -19.48% 基本每股收益（元/股） 0.240.229.09% 稀释每股收益（元/股） 0.240.229.09% 加权平均净资产收益率7.67% 8.31%减少0.64个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 承德露露股份公司2024年第一季度报告2 总资产（元） 4,094,896,542.814,181,239,025.28 -2.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,335,066,489.793,088,735,974.757.98% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,270.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 163,184.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,407.02 减：所得税影响额44,330.29 合计132,990.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因□适用不适用二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数54,693报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量承德露露股份公司2024年第一季度报告3 万向三农集团有限公司境内非国有法人41.61% 437,931,866.000.00不适用0.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 境外法人2.52% 26,476,454.000.00不适用0.00 全国社保基金四一三组合其他1.71% 18,000,053.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人1.50% 15,783,928.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金其他1.29% 13,530,000.000.00不适用0.00 全国社保基金六零四组合其他1.25% 13,188,200.000.00不适用0.00 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他0.71% 7,500,000.000.00不适用0.00 香港金融管理局－自有资金境外法人0.65% 6,833,900.000.00不适用0.00 基本养老保险基金一零零二组合其他0.60% 6,269,972.000.00不适用0.00 招商基金－农业银行－招商基金稳睿888号集合资产管理计划其他0.56% 5,863,631.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量万向三农集团有限公司437,931,866.00人民币普通股437,931,866.00 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV 26,476,454.00人民币普通股26,476,454.00 全国社保基金四一三组合18,000,053.00人民币普通股18,000,053.00 香港中央结算有限公司15,783,928.00人民币普通股15,783,928.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金13,530,000.00人民币普通股13,530,000.00 全国社保基金六零四组合13,188,200.00人民币普通股13,188,200.00 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金7,500,000.00人民币普通股7,500,000.00 香港金融管理局－自有资金6,833,900.00人民币普通股6,833,900.00 基本养老保险基金一零零二组合6,269,972.00人民币普通股6,269,972.00 招商基金－农业银行－招商基金稳睿888号集合资产管理计划5,863,631.00人民币普通股5,863,631.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第三大股东全国社保基金四一三组合、第六大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

承德露露股份公司2024年第一季度报告4 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无注：承德露露股份公司回购专用证券账户持有25,999,995股，持股比例2.47%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用（一）2024年限制性股票激励计划2024年3月14日公司第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议及2024年4月2日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本激励计划激励对象共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票。

（二）2024年员工持股计划2024年3月14日公司第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议及2024年4月2日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本员工持股计划初始设立时总人数不超过169人（不含预留份额），拟筹集资金总额上限为7,800万元，拟持有的标的股票数量不超过1,300.00万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票，购买回购股份的价格为6.00元/股。

（三）年产50万吨露露系列饮料项目（一期） 承德露露股份公司2024年第一季度报告5 2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。

经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。

截至本报告期末，一期土建工程总体进度完成91.06%，厂房内正在进行装饰施工，设备陆续进场，按生产工艺分阶段安装。

（四）露露植饮（淳安）有限公司 根据公司总体经营需求及战略发展需要，公司于2023年在杭州淳安设立了全资子公司——露露植饮（淳安）有限公司，注册资本1亿元。

子公司拟投资36,477万元，建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。

子公司已于2023年5月29日完成工商登记注册手续，并于12月开始经营部分线下销售业务。

报告期内，公司完成了认缴注册资本的实际缴纳，现处于规划方案设计优化阶段。

（五）露露（北京）有限公司 报告期内，露露（北京）与当地政府及相关部门就项目规划建设方案进行了多轮沟通，目前正在持续推进相关进展，待规划意见确定后进行项目立项、设计等相关工作。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：承德露露股份公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金3,152,038,599.383,119,613,190.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款21,108,183.469,665,671.81 应收款项融资 预付款项6,254,032.886,691,126.16 承德露露股份公司2024年第一季度报告6 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款185,989.53185,413.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货170,888,654.52311,208,030.64 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产27,042.45 流动资产合计3,350,502,502.223,447,363,433.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产176,105,574.95179,911,665.08 在建工程216,761,658.86208,540,089.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,988,791.033,988,791.03 无形资产298,919,182.34281,876,507.32 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,014,364.4913,966,869.97 其他非流动资产45,604,468.9245,591,668.92 非流动资产合计 744,394,040.59 733,875,592.13 资产总计 4,094,896,542.81 4,181,239,025.28 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 365,742,578.82 549,641,985.63 预收款项 合同负债130,591,530.42 247,744,893.88 承德露露股份公司2024年第一季度报告7 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬30,850,483.0146,127,525.14 应交税费87,281,659.9582,542,594.56 其他应付款36,508,966.0342,293,852.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,880,719.811,880,719.81 其他流动负债 14,199,986.29 29,496,008.16 流动负债合计667,055,924.33 999,727,579.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,117,677.552,117,677.55 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债55,482,410.1955,482,410.19 其他非流动负债 非流动负债合计57,600,087.7457,600,087.74 负债合计724,656,012.07 1,057,327,667.22 所有者权益： 股本1,052,554,074.001,052,554,074.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积10,727,001.9710,727,001.97 减：库存股170,895,673.04170,895,673.04 其他综合收益-675,000.00 -675,000.00 专项储备 盈余公积429,011,929.99429,011,929.99 一般风险准备 未分配利润2,014,344,156.871,768,013,641.83 归属于母公司所有者权益合计3,335,066,489.793,088,735,974.75 少数股东权益35,174,040.9535,175,383.31 所有者权益合计3,370,240,530.743,123,911,358.06 负债和所有者权益总计4,094,896,542.81 4,181,239,025.28 法定代表人：沈志军 主管会计工作负责人：丁兴贤 会计机构负责人：刘明珊承德露露股份公司2024年第一季度报告8 2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,227,000,303.001,141,079,365.17 其中：营业收入1,227,000,303.001,141,079,365.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本898,376,760.74822,539,017.52 其中：营业成本690,692,029.32597,405,758.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加11,323,516.8612,981,033.74 销售费用196,085,362.46205,196,670.40 管理费用8,005,690.849,101,317.65 研发费用6,783,063.716,149,022.56 财务费用-14,512,902.45 -8,294,785.32 其中：利息费用0.00 利息收入14,543,277.618,316,463.69 加：其他收益1,087,608.8537,927.02 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,270.1783,301.77 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 329,703,880.94318,661,576.44 加：营业外收入21,407.0213,463.14 减：营业外支出 2,482.87 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 329,725,287.96318,672,556.71 减：所得税费用83,396,115.2879,691,200.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,329,172.68238,981,356.44 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填246,329,172.68238,981,356.44 承德露露股份公司2024年第一季度报告9 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.000.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润246,330,515.04239,052,857.48 2.少数股东损益-1,342.36 -71,501.04 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额246,329,172.68238,981,356.44 归属于母公司所有者的综合收益总额246,330,515.04239,052,857.48 归属于少数股东的综合收益总额-1,342.36 -71,501.04 八、每股收益： （一）基本每股收益0.240.22 （二）稀释每股收益0.240.22 本期未发生同一控制下企业合并的事项。

法定代表人：沈志军 主管会计工作负责人：丁兴贤 会计机构负责人：刘明珊3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,232,267,041.86942,289,512.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 承德露露股份公司2024年第一季度报告10 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金16,934,912.7713,600,333.58 经营活动现金流入小计1,249,201,954.63955,889,845.69 购买商品、接受劳务支付的现金887,913,413.68568,056,871.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金72,784,357.0872,760,543.08 支付的各项税费158,217,275.98168,672,943.11 支付其他与经营活动有关的现金69,176,246.9370,504,456.14 经营活动现金流出小计1,188,091,293.67879,994,813.71 经营活动产生的现金流量净额61,110,660.9675,895,031.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额321,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 321,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,774,653.1319,045,368.55 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计26,774,653.1319,045,368.55 投资活动产生的现金流量净额-26,774,653.13 -18,723,668.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,910,599.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计1,910,599.05 筹资活动产生的现金流量净额-1,910,599.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额32,425,408.7857,171,363.43 承德露露股份公司2024年第一季度报告11 加：期初现金及现金等价物余额3,119,613,190.602,989,858,579.93 六、期末现金及现金等价物余额3,152,038,599.383,047,029,943.36 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

承德露露股份公司 董 事 会2024年04月15日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告