华尔泰：2024年一季度报告

安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-015 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 394,707,255.02452,222,654.41 -12.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,329,636.2832,937,047.841.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,907,608.6627,442,301.7112.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,681,164.13 -179,411,760.7479.55% 基本每股收益（元/股） 0.100.100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.100.100.00% 加权平均净资产收益率1.50% 1.57% -0.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,379,030,847.403,351,491,947.020.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,236,099,017.622,201,990,269.181.55% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,795.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 505,141.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,149,969.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,204,127.82 减：所得税影响额427,416.64 合计2,422,027.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、应收票据期末余额103.46万元，较上年末减少75.12%。

主要是对银行承兑汇票的承兑行要求提高所致。

2、其他非流动资产期末余额30870.11万元，较上年末增加415.87%，主要是预付工程款增加所致。

3、短期借款期末余额8024.17万元，较上年末增加10501.50%，主要是增加流动贷款所致。

4、财务费用本期发生额-68.43万元，较上期增加38.46%，主要是增加流动贷款利息支出所致。

5、其他收益本期发生额331.63万元，较上期增加69.97%。

主要是增值税加计抵减增加收益所致。

6、投资收益本期发生额13.32万元，较上期减少96.95%，主要是理财产品收益减少所致。

7、公允价值变动收益本期发生额67.02万元，较上期增加27691.70%，主要是计提公允价值增加所致。

8、营业外收入本期发生额143.42万元，较上期增加232.09%，主要是理赔款增加所致。

9、营业外支出本期发生额20.28万元，较上期减少39.25%，主要是固定资产报废减少所致。

10、所得税费用本期发生额548.82万元，较上期增加35.46%，主要是利润总额增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,358报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量安徽尧诚投资集团有限公司境内非国有法人42.37% 140,628,500.00140,628,500.00不适用0.00 池州市东泰科技有限公司境内非国有法人10.42% 34,597,100.0034,597,100.00不适用0.00 嘉兴市中华化工有限责任公司境内非国有法人8.25% 27,379,000.000.00不适用0.00 黄文明境内自然人4.12% 13,689,500.0010,267,125.00不适用0.00 吴李杰境内自然人1.41% 4,679,320.004,679,320.00不适用0.00 顾建农境内自然人0.73% 2,425,109.000.00不适用0.00 池州舜诚科技有限公司境内非国有法人0.49% 1,610,000.000.00不适用0.00 徐秀芹境内自然人0.36% 1,196,058.000.00不适用0.00 李柏青境内自然人0.23% 777,300.000.00不适用0.00 华泰证券股份有限公司国有法人0.19% 619,011.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量嘉兴市中华化工有限责任公司27,379,000.00人民币普通股27,379,000.00 黄文明3,422,375.00人民币普通股3,422,375.00 顾建农2,425,109.00人民币普通股2,425,109.00 池州舜诚科技有限公司1,610,000.00人民币普通股1,610,000.00 徐秀芹1,196,058.00人民币普通股1,196,058.00 李柏青777,300.00人民币普通股777,300.00 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告4 华泰证券股份有限公司619,011.00人民币普通股619,011.00 曹东华603,900.00人民币普通股603,900.00 王新武578,533.00人民币普通股578,533.00 曾成510,200.00人民币普通股510,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明尧诚集团目前持有公司42.37%的股份；吴李杰先生目前直接持有公司1.41%的股份，持有公司控股股东尧诚集团25.83%的股份，任控股股东及公司董事长，为公司的实际控制人。

池州东泰科技有限公司为吴李杰控制的企业。

池州舜诚科技有限公司为尧诚集团全资子公司。

除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 曹东华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股567,400.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用报告期内，公司控股股东安徽尧诚投资集团有限公司（以下简称“尧诚集团”）全资子公司池州舜诚科技有限公司（以下简称“舜诚科技”）通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份1,610,000股，占公司总股本的0.4851%，增持金额合计为1,647.5521万元。

增持实施前，尧诚集团持有公司股份140,628,500股，占公司总股本42.3746%；舜诚科技未持有公司股份。

尧诚集团一致行动人池州市东泰科技有限公司（以下简称“东泰科技”）持有公司股份34,597,100股，一致行动人吴李杰先生持有公司股份4,679,320股，尧诚集团及其一致行动人合计持有公司股份179,904,920股，合计占公司总股本的54.2095%。

增持完成后，尧诚集团持有公司股份140,628,500股，占公司总股本42.3746%；舜诚科技持有公司股份1,610,000股，占公司总股本的0.4851%。

尧诚集团一致行动人东泰科技持有公司股份34,597,100股，一致行动人吴李杰先生持有公司股份4,679,320股，尧诚集团及其一致行动人合计持有公司股份181,514,920股，合计占公司总股本的54.6946%。

详见公司于2024年1月31日、2024年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）、《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-004）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告5 2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金332,727,183.24361,032,415.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产90,681,244.28120,477,929.22 衍生金融资产 应收票据1,034,607.254,159,105.10 应收账款41,539,680.9551,032,503.96 应收款项融资326,894,059.50309,875,948.12 预付款项21,963,273.4419,122,718.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款684,118.32562,274.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货153,109,446.87137,632,304.47 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产22,149,041.1021,964,547.95 其他流动资产54,995,469.9054,150,286.24 流动资产合计1,045,778,124.851,080,010,034.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产74,130,493.14103,707,739.72 投资性房地产9,522,927.229,685,132.87 固定资产804,266,479.29740,021,778.07 在建工程958,975,797.811,176,166,343.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产85,996,421.6586,762,681.86 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用81,858,501.7185,259,929.33 递延所得税资产9,801,021.4710,037,907.36 其他非流动资产308,701,080.2659,840,400.58 非流动资产合计2,333,252,722.552,271,481,912.96 资产总计3,379,030,847.403,351,491,947.02 流动负债： 短期借款80,241,683.00756,890.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告6 衍生金融负债 应付票据595,281,985.87574,579,486.22 应付账款335,854,593.56435,952,045.42 预收款项 合同负债30,296,236.3327,847,714.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬21,793,463.2826,205,887.51 应交税费20,197,443.1722,893,774.48 其他应付款6,587,004.216,321,429.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债3,936,546.295,115,521.44 流动负债合计1,094,188,955.711,099,672,749.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益22,735,050.1123,821,104.05 递延所得税负债26,007,823.9626,007,823.96 其他非流动负债 非流动负债合计48,742,874.0749,828,928.01 负债合计1,142,931,829.781,149,501,677.84 所有者权益： 股本331,870,000.00331,870,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积848,653,281.93848,653,281.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备20,997,601.4320,218,489.27 盈余公积134,477,765.60134,477,765.60 一般风险准备 未分配利润900,100,368.66866,770,732.38 归属于母公司所有者权益合计2,236,099,017.622,201,990,269.18 少数股东权益 所有者权益合计2,236,099,017.622,201,990,269.18 负债和所有者权益总计3,379,030,847.403,351,491,947.02 法定代表人：吴李杰 主管会计工作负责人：吴炜 会计机构负责人：付金鹏2、合并利润表单位：元安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告7 项目本期发生额上期发生额一、营业总收入394,707,255.02452,222,654.41 其中：营业收入394,707,255.02452,222,654.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本361,733,662.14432,517,299.78 其中：营业成本335,170,419.88406,399,950.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,400,960.563,396,039.47 销售费用1,802,955.521,568,576.11 管理费用12,222,981.259,944,862.83 研发费用10,820,632.1112,319,746.93 财务费用-684,287.18 -1,111,876.28 其中：利息费用 利息收入1,219,988.181,200,788.09 加：其他收益3,316,264.661,951,075.23 投资收益（损失以“－”号填列） 133,215.974,365,836.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-346,521.15 -51,926.71 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 670,232.86 -2,429.11 信用减值损失（损失以“-”号填列） 493,185.31 资产减值损失（损失以“-”号填列） 10,870,687.71 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,586,491.6836,890,525.45 加：营业外收入1,434,168.62431,865.97 减：营业外支出202,835.96333,868.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,817,824.3436,988,522.84 减：所得税费用5,488,188.064,051,475.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,329,636.2832,937,047.84 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告8 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润33,329,636.2832,937,047.84 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额33,329,636.2832,937,047.84 归属于母公司所有者的综合收益总额33,329,636.2832,937,047.84 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.100.10 （二）稀释每股收益0.100.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴李杰 主管会计工作负责人：吴炜 会计机构负责人：付金鹏3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金452,333,023.23237,994,582.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告9 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,628,600.59588,557.43 经营活动现金流入小计453,961,623.82238,583,139.99 购买商品、接受劳务支付的现金434,921,559.27363,579,977.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金39,657,023.5739,843,681.94 支付的各项税费10,829,105.097,931,762.21 支付其他与经营活动有关的现金5,235,100.026,639,478.94 经营活动现金流出小计490,642,787.95417,994,900.73 经营活动产生的现金流量净额-36,681,164.13 -179,411,760.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金80,000,000.00150,000,000.00 取得投资收益收到的现金479,737.124,417,763.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,209,649.931,200,788.09 投资活动现金流入小计81,689,387.05155,618,551.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,985,474.2140,057,855.94 投资支付的现金20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,600,364.26 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计123,985,474.2171,658,220.20 投资活动产生的现金流量净额-42,296,087.1683,960,331.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 90,146,680.00 筹资活动现金流入小计80,000,000.0090,146,680.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金570,217.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计570,217.67 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告10 筹资活动产生的现金流量净额79,429,782.3390,146,680.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额452,531.04 -5,304,749.15 加：期初现金及现金等价物余额224,345,450.06173,753,017.10 六、期末现金及现金等价物余额224,797,981.10168,448,267.95 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会2024年04月18日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告