ST数源：2023年第一季度报告（更正后）

数源科技股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2024-031 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计□是否数源科技股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 228,438,741.90134,175,204.7470.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,277,031.114,872,137.89193.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,439,245.145,591,869.64104.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 427,780,430.82 -213,373,703.15300.48% 基本每股收益（元/股） 0.0310.011181.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0310.011181.82% 加权平均净资产收益率0.96% 0.26%增加0.70个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,143,124,661.554,352,918,201.71 -4.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,496,916,740.231,487,823,534.770.61% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 860,874.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 746,012.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,324,830.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-952,105.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出51,874.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目19,258.82 减：所得税影响额 202,788.87 少数股东权益影响额（税后） 10,170.07 合计 2,837,785.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况数源科技股份有限公司2023年第一季度报告3 □适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日增减比率变动原因应收票据 1,150,000.00 2,562,600.58 -55.12%主要系本期票据结算方式减少所致应付票据 203,492,818.51 139,840,329.9245.52%主要系本期票据结算方式增加所致合同负债212,668,657.03 17,434,643.791119.81%主要系本期预收房款增加所致应交税费 63,538,106.54 96,423,399.35 -34.11%主要系本期应交房产相关税费减少所致其他流动负债20,286,989.14 1,735,849.041068.71%主要系本期待转销项税增加所致2、合并利润表项目单位：元项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比率变动原因营业收入 228,438,741.90 134,175,204.74 70.25%主要系本期房产项目销售增加所致营业成本 128,726,995.66 61,542,268.35 109.17%主要系本期房产项目销售增加所致税金及附加 14,645,746.69 6,368,510.63129.97%主要系本期房产相关税费增加所致销售费用 2,515,165.77 1,258,221.5199.90%主要系本期房产相关营销费用增加所致研发费用 6,359,114.50 3,274,551.2594.20%主要系本期研发产出结转减少所致财务费用 18,002,209.91 10,245,500.5475.71%主要系本期融资利息费用增加所致其他收益 795,573.62 544,307.9246.16%主要系本期确认政府补助增加所致投资收益 -4,421,880.55 -2,546,572.61 -73.64%主要系本期联营业企业净利润减少所致信用减值损失 -5,365,177.28 -14,148,184.5862.08%主要系本期减值准备计提减少所致数源科技股份有限公司2023年第一季度报告4 资产减值损失 27,237.41 -123,446.14122.06% 主要系本期合同资产减值准备计提减少所致资产处置收益 860,874.20 4,199.8220397.88%主要系本期固定资产处置收益增加所致营业外收入 51,874.74 311,926.37 -83.37%主要系本期合同违约金收入减少所致营业外支出 99.36 1,192,633.02 -99.99%主要系本期合同违约金支付减少所致所得税费用 17,023,837.54 8,699,009.6595.70%主要系本期所得税费用计提增加所致3、合并现金流量表项目单位：元项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比率变动原因经营活动产生的现金流量净额 427,780,430.82 -213,373,703.15300.48% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 13,451,969.84 -219,035,979.74106.14% 主要系本期投资支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -385,737,492.03 455,433,998.38 -184.70% 主要系本期收到其他与筹资活动相关的现金减少所致现金及现金等价物净增加额 55,484,051.06 23,020,311.18141.02% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致现金流量表说明：2023年3月31日现金流量表中现金期末数为516,999,182.33元，2023年3月31日资产负债表中货币资金期末数为643,108,680.96元，差额126,109,498.63元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金103,017,784.29元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金1,695,818.90元，使用受限的ETC押金3,000.00元。

2022年度现金流量表中现金期末数为461,515,131.27元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末数为671,624,086.06元，差额210,108,954.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金187,017,240.45元，信用证保证金21,392,895.44元，保函保证金1,695,818.90元，ETC押金3,000.00元。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数53,175报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量西湖电子集团有限公司国有法人29.49% 133,820,941.000.00 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告5 杭州信息科技有限公司国有法人9.67% 43,904,536.0043,904,536.00 杭州西湖数源软件园有限公司国有法人4.35% 19,757,149.0019,757,149.00 吕强境内自然人1.14% 5,169,976.000.00 李红境内自然人0.84% 3,803,200.000.00 苏州汉润文化旅游发展有限公司境内非国有法人0.60% 2,739,376.002,739,376.00质押2,739,376.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金其他0.50% 2,252,252.000.00 #蓝歆旻境内自然人0.40% 1,824,842.000.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他0.39% 1,787,300.000.00 吴晓婷境内自然人0.38% 1,722,200.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西湖电子集团有限公司133,820,941.00人民币普通股133,820,941.00 吕强5,169,976.00人民币普通股5,169,976.00 李红3,803,200.00人民币普通股3,803,200.00 杭州金投乾憬投资管理有限公司－乾憬长宏私募证券投资基金2,252,252.00人民币普通股2,252,252.00 #蓝歆旻1,824,842.00人民币普通股1,824,842.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金1,787,300.00人民币普通股1,787,300.00 吴晓婷1,722,200.00人民币普通股1,722,200.00 #许正明1,568,568.00人民币普通股1,568,568.00 #黄丰1,415,800.00人民币普通股1,415,800.00 潘铜山940,000.00人民币普通股940,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。

公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名股东中，#蓝歆旻持有的1,779,342股系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用数源科技股份有限公司2023年第一季度报告6 1、报告期内，公司控股股东西湖电子集团的股份减持计划到期，公司于2023年1月7日披露了《关于控股股东减持计划到期暨减持结果的公告》，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（。

2、报告期内，公司完成了非独立董事的补选及董事长的选举工作，于2023年1月17日召开第八届董事会第十九次会议、2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会补选丁毅先生为第八届董事会非独立董事，并于2023年2月2日召开第八届董事会第二十次会议，选举丁毅先生为董事长，具体内容详见2023年1月18日、2023年2月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（的相关公告。

3、报告期内，公司控股子公司杭州诚园置业有限公司出售的部分楼层已收到所有合同款项，具体内容详见2023年3月10日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（的《关于关联交易的进展公告》。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：数源科技股份有限公司2023年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金643,108,680.96671,624,086.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据1,150,000.002,562,600.58 应收账款208,153,356.29 222,998,325.89 应收款项融资4,240,000.004,500,000.00 预付款项 69,816,319.84 68,044,983.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 402,365,173.66 453,054,927.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货636,677,751.51718,049,019.53 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告7 合同资产36,498,671.3337,126,051.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,583,081.085,098,226.24 流动资产合计 2,005,593,034.67 2,183,058,220.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款47,285,000.0047,285,000.00 长期股权投资 757,684,823.21 761,436,108.91 其他权益工具投资38,748,925.8943,932,751.54 其他非流动金融资产 335,669,268.73 343,739,182.30 投资性房地产833,843,512.79846,932,406.46 固定资产27,490,535.1328,241,192.61 在建工程1,556,732.000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,281,880.053,709,951.37 无形资产1,963,351.312,039,376.46 开发支出 商誉 长期待摊费用5,405,861.545,614,708.07 递延所得税资产 69,177,757.80 71,386,548.18 其他非流动资产15,423,978.4315,542,754.82 非流动资产合计 2,137,531,626.88 2,169,859,980.72 资产总计 4,143,124,661.55 4,352,918,201.71 流动负债： 短期借款1,137,699,659.391,586,644,692.12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据203,492,818.51139,840,329.92 应付账款169,641,009.67188,363,825.95 预收款项 28,853,591.74 27,737,630.77 合同负债 212,668,657.03 17,434,643.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告8 代理承销证券款 应付职工薪酬4,781,507.966,571,293.54 应交税费 63,538,106.54 96,423,399.35 其他应付款 124,567,019.66 116,858,894.36 其中：应付利息 应付股利 7,234,592.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债473,920,434.38477,548,959.45 其他流动负债 20,286,989.14 1,735,849.04 流动负债合计 2,439,449,794.02 2,659,159,518.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款108,885,622.40108,885,622.40 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款36,974.4036,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债692,992.48692,992.48 递延收益23,910,248.9524,629,241.01 递延所得税负债8,205,503.437,797,467.73 其他非流动负债 非流动负债合计141,731,341.66142,042,298.02 负债合计 2,581,181,135.68 2,801,201,816.31 所有者权益： 股本453,828,600.00453,828,600.00 其他权益工具-212,383,071.60 -212,383,071.60 其中：优先股 永续债 资本公积1,204,139,255.061,204,139,255.06 减：库存股 其他综合收益-23,123,613.75 -17,939,788.10 专项储备 盈余公积 23,370,819.74 23,370,819.74 一般风险准备 未分配利润 51,084,750.78 36,807,719.67 归属于母公司所有者权益合计 1,496,916,740.23 1,487,823,534.77 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告9 少数股东权益 65,026,785.64 63,892,850.63 所有者权益合计 1,561,943,525.87 1,551,716,385.40 负债和所有者权益总计 4,143,124,661.55 4,352,918,201.71 法定代表人：丁 毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马 晴2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 228,438,741.90 134,175,204.74 其中：营业收入 228,438,741.90 134,175,204.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 187,000,235.45 96,943,919.35 其中：营业成本 128,726,995.66 61,542,268.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加14,645,746.696,368,510.63 销售费用2,515,165.771,258,221.51 管理费用16,751,002.9214,254,867.07 研发费用6,359,114.503,274,551.25 财务费用18,002,209.9110,245,500.54 其中：利息费用 21,326,731.75 11,621,741.78 利息收入 3,681,311.41 1,761,458.58 加：其他收益795,573.62544,307.92 投资收益（损失以“－”号填列） -4,421,880.55 -2,546,572.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,421,880.55 -2,678,641.28 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -952,105.57 -1,039,701.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,365,177.28 -14,148,184.58 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告10 资产减值损失（损失以“-”号填列） 27,237.41 -123,446.14 资产处置收益（损失以“-”号填列） 860,874.204,199.82 三、营业利润（亏损以“－”填列） 32,383,028.28 19,921,888.43 加：营业外收入51,874.74311,926.37 减：营业外支出99.361,192,633.02 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 32,434,803.6619,041,181.78 减：所得税费用17,023,837.548,699,009.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,410,966.1210,342,172.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 15,410,966.1210,342,172.13 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润14,277,031.114,872,137.89 2.少数股东损益1,133,935.015,470,034.24 六、其他综合收益的税后净额-5,183,825.65 -4,770,407.73 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,183,825.65 -4,770,407.73 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,183,825.65 -4,770,407.73 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-5,183,825.65 -4,770,407.73 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额10,227,140.475,571,764.40 归属于母公司所有者的综合收益总额9,093,205.46101,730.16 归属于少数股东的综合收益总额1,133,935.015,470,034.24 八、每股收益： 数源科技股份有限公司2023年第一季度报告11 （一）基本每股收益0.0310.011 （二）稀释每股收益0.0310.011 法定代表人：丁 毅 总经理：吴小刚 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：马 晴3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金438,633,524.88 165,484,324.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还30,302.74237,479.29 收到其他与经营活动有关的现金309,647,829.58 691,562,945.75 经营活动现金流入小计748,311,657.20857,284,749.47 购买商品、接受劳务支付的现金83,803,413.96128,951,082.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金24,477,275.9827,870,806.08 支付的各项税费74,471,163.6526,534,556.03 支付其他与经营活动有关的现金137,779,372.79887,302,008.35 经营活动现金流出小计320,531,226.381,070,658,452.62 经营活动产生的现金流量净额427,780,430.82 -213,373,703.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金5,000,000.00 取得投资收益收到的现金2,117,808.001,207,497.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,536,338.00203,221.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额数源科技股份有限公司2023年第一季度报告12 收到其他与投资活动有关的现金497,805.92618,135.01 投资活动现金流入小计18,151,951.922,028,853.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,699,982.089,189,833.46 投资支付的现金 211,875,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计4,699,982.08221,064,833.46 投资活动产生的现金流量净额13,451,969.84 -219,035,979.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金245,856,215.99300,447,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金193,711,959.64687,762,956.79 筹资活动现金流入小计439,568,175.63988,210,456.79 偿还债务支付的现金123,610,702.80264,719,010.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,696,244.3026,812,241.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,234,592.49 支付其他与筹资活动有关的现金682,998,720.56241,245,206.73 筹资活动现金流出小计825,305,667.66532,776,458.41 筹资活动产生的现金流量净额-385,737,492.03455,433,998.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,857.57 -4,004.31 五、现金及现金等价物净增加额55,484,051.0623,020,311.18 加：期初现金及现金等价物余额461,515,131.27555,013,348.79 六、期末现金及现金等价物余额516,999,182.33578,033,659.97 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

数源科技股份有限公司2024年4月20日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告