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▌双融余额
截至12月29日,上交所两融余额报8246.95亿元,较前一交易日增加4.23亿元;深交所两融余额报7237.64亿元,较前一交易日增加2.01亿元;两市合计15484.59亿元,较前一交易日增加6.25亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
▌最新观点
周四,A股大小指数分化,沪指震荡走弱,创业板指逆势飘红,市场量能继续维持低位,多只高位股尾盘跳水。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证指数收跌0.44%报3073.7点,深证成指跌0.13%报10996.41点,创业板指涨0.48%报2349.38点,科创50指数涨0.52%报962.25点,万得全A跌0.29%,万得双创涨0.31%。市场成交额6151.7亿元,北向资金净卖出11.1亿元。低成交下的修复性反弹,反弹高度极为有限,这是我们对于此前反弹行情的定义,目前市场走势验证了我们判断。从情绪层面,我们认为年末阶段很难有较好的交易情绪出现,在未来一阶段内外部流动性无法有更大的边际变化下,A股探底尚未完成。从空间角度判断,我们认为3100点下方是值得进场的区域,尤其如果跌破3000点整数关口更是难得配置机会。因为从长周期逻辑梳理,不确定性的风险逐步落地,逻辑上由于美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,尤其在美国23年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后,外资对于A股的支撑将再次成为市场主要增量资金,同时我们认为此类特征的总量趋势大概率贯穿23年上半年,因此蓝筹股行情的启动将为A股的趋势性上涨奠定基础,尤其当下提出扩大内需战略,消费类蓝筹对于资金的吸引度将再上一台阶。
▌主题追踪
今日关注:光伏设备、储能、医美
1.光伏设备主题:12月25日,西藏最大光伏保供项目—华电那曲色尼区12万千瓦光伏电站实现全容量并网发电。12月21日,国家发改委、国家能源局发布的《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》,鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同。12月16日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底,全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长15.1%;太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长29.4%。建议关注:海优新材( 688680 )、金辰股份(603396)
2.储能主题:10月16日,党的二十大报告提出,积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,积极参与应对气候变化全球治理。今年上半年,国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识,以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点,催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注:祥鑫科技(002965)、盛弘股份(300693)
3.医美主题:随着防疫政策调整优化,消费行业的复苏已成为市场一致性预期,其中医疗服务行业受到市场关注。12月16日,据中国医美行业大数据研究机构新氧数据颜究院发布的《2022年中国透明质酸行业报告》显示,透明质酸用于抗衰需求的比例从2021年的23%上升至2022年的40%,在透明质酸三大功效需求中占比最高。2021年透明质酸关注用户突破110万,2022年则达到150万,透明质酸“人气指数”仍处爬坡期。近期,弗若斯特沙利文数据显示,中国基于PLLA的皮肤填充剂产品市场未来将迎来高速增长,按销售额(出厂价)计,市场规模预计将由2021年的1.66亿元增至2025年的15.86亿元,2021年至2025年的CAGR为75.9%,预计2030年将达到40亿元,2025年至2030年的CAGR为20.4%。建议关注:爱美客(300896)、华熙生物(688363)
▌风险提示
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