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板块配置比例环比回落，行情集中度小幅提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）从持仓绝对值来看，截至2023年底计算机行业基金重仓股合计市值为1040.1亿元，环比下滑14.9%；2）从持仓占比看，2023年四季度季度公募基金重仓SW计算机板块的总市值占比为2.7%，环比下滑0.39pp，机构配置比例回归近三年中枢水平。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）3）从集中度来看，前十大重仓股持仓市值占比达59.84%，环比上升1.91pp，部分信创龙头获机构减持。
AIPC、云计算和炒股软件等相关标的受机构增配。2023Q4基金持仓数量增加前五分别是：宝信软件、同花顺、指南针、金蝶国际、用友网络；基金持仓市值增加前五分别为：宝信软件、金蝶国际、用友网络、同花顺、联想集团，共增加53.5亿元，机构增持方向主要为AIPC、云计算和炒股软件等。2023Q4基金持仓数量减少前五分别是：浪潮信息、德赛西威、金山办公、科大讯飞、紫光股份，主要减仓方向为AI相关算力和应用方向。
四季度加仓方向为华为链和AI等板块。四季度计算机板块北向资金整体净流出73.0亿元，环比增长60.8%。23Q4基金持仓占比增持前五位分别为：佳缘科技、岩山科技、顶点软件、软通动力、法本信息，机构主要加仓方向为华为链和AI相关板块。
风险提示：国际博弈加剧；板块政策发生重大变化；AI大模型研发及落地进度不及预期；行业竞争加剧等
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