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全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指数PE、PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证500指数处于其历史较高位置,上证50指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.57、18.77,相对其历史值,分位数水平分别为2.95%、5.06%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.07、1.92,相对其历史值,分别处于0.21%、11.39%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为1.04,相对其历史估值,位于56.46%的分位数水平;基金重仓股配置比例为55.10%,相对其历史值的分位数水平为37.04%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.14、15.11,相对其历史值,分位数水平分别为8.44%、35.44%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为0.95、1.89,相对其历史值,分别处于0.63%、59.70%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为2.06,相对其历史估值,位于74.40%的分位数水平;基金重仓股配置比例为16.34%,相对其历史值的分位数水平为33.33%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为20.23、24.71,相对其历史值,分位数水平分别为8.86%、13.29%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.50、1.91,相对其历史值,分别处于0.42%、22.57%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.98,相对其历史估值,位于50.55%的分位数水平;基金重仓股配置比例为15.82%,相对其历史值的分位数水平为68.52%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为25.08、31.08,相对其历史值,分位数水平分别为0.21%、3.16%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为3.41、3.24,相对其历史值,分别处于1.69%、1.90%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.99,相对其历史估值,位于20.35%的分位数水平;基金重仓股配置比例为12.74%,相对其历史值的分位数水平为55.56%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,电力设备及新能源、有色金属、建筑行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为18.50、16.34、8.90,相对自身历史值的分位数分别为0.14%、5.57%、6.69%;房地产、农林牧渔、商贸零售行业PE估值处于历史高位,其PE分别为-12.71、2084.58、-383.61,相对自身历史值的分位数分别为99.86%、89.55%、87.47%。
中信一级行业中,医药、建材、建筑行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为2.89、1.09、0.68,相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%;煤炭、食品饮料、石油石化行业PB估值处于历史高位,其PB分别为1.49、5.08、1.09,相对自身历史值的分位数分别为62.26%、37.33%、25.63%。
基金对电子、机械、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为11.43%、4.94%、3.94%,相对自身历史值的分位数分别为89.09%、89.09%、87.27%;对房地产、银行、综合行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为1.33%、2.59%、0.01%,相对自身历史值的分位数分别为5.45%、10.91%、10.91%。
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