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22年11月以来《进攻上证50》《拿好上证50过节红包》、《轮盘从科创50回归上证50》等多篇报告踩住上证50机会,涨幅近16%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】22年12月以来持续围绕上证50和科创50国企,今年中字头央企指数累计涨幅12%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3月以来“科创牛”系列持续提示推荐科创板机会,科创50累计涨幅7%。
宏观维度疫后经济补偿性修复转向温和复苏,斜率虽放缓但向上趋势不改,下游消费(社零、服务业生产)展现出较强的修复韧性,内循环有望主导下阶段经济修复。
中观维度围绕上证50方向高股息与消费复苏展开配置,科创50方向半导体周期底部越发清晰。消费复苏方面,五一高频数据验证了出行、餐饮链的消费活力,地产销售环比虽小幅回落同比依旧保持增长态势,地产链的复苏仍在传导。半导体方面,美光、三星两大存储巨头释放托底DRAM价格信号,在去年同期持续叠加的背景下,若是今年DRAM价格能够底部企稳则同比拐点或现。
综合宏观、中观与政策,把握两条配置主线:主线一,高股息,建筑装饰、保险、银行。主线二,消费复苏,中药、白色家电、家居用品、啤酒。
风险提示:无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期、全球资本回流美国超预期等。
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