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短期或有短暂回调!
上周周报(20240414)认为:技术指标上,当前指数刚刚跌破20日均线,同时成交明显萎缩,预计成交缩量至7000亿附近有望迎来反弹,但在国九条利好的加持下,反弹或提前来临。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但市场在周一反弹后随即继续调整,wind全A全周下跌0.33%,市值维度上,上周(20240415-20240419)代表小市值股票的国证2000下跌3.1%,中盘股中证500上涨0.71%,沪深300上涨1.89%,上证50上涨2.38%;上周中信一级行业中,家电和银行表现最强,家电上涨5.51%;消费者服务和商贸表现最差,消费者服务下跌7%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周成交活跃度上,建筑和家电资金流入明显。
从择时体系来看,我们定义的用来区别市场整体环境的wind全A长期均线(120日)和短期均线(20日)的距离有所扩大,最新数据显示20日线收于4413,120日线收于4448点,短期均线位于长线均线之下,两线距离由之前的0.02%变化至-0.78%,绝对距离小于3%,市场处于震荡格局。
市场处于震荡格局,最为关键的观察变量在于市场风险偏好的度量。宏观层面,下周处于业绩披露的集中时间点以及即将来临的美联储议息会议,整体市场风险偏好或有压制。技术指标上,当前指数受20日均线压制,预计成交缩量进一步缩量至7000亿附近或有希望迎来反弹;整体来看,市场短期或有调整压力,但整体仍处于震荡格局。
配置方向上,我们的行业配置模型显示,进入4月份,我们的行业配置模型继续持有困境反转板块,推荐消费电子;此外TWOBETA模型4月开始推荐科技板块。当前行业建议继续关注消费电子和TMT。
从估值指标来看,wind全A指数PE位于10分位点附近,属于较低水平,PB低于5分位点,属于极低水平,结合短期趋势判断,根据我们的仓位管理模型,当前以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议仓位80%。
择时体系信号显示,均线距离-0.78%,距离绝对值小于3%,进入震荡格局,最为关键的观察变量在于市场风险偏好的度量。宏观层面,下周处于业绩披露的集中时间点以及即将来临的美联储议息会议,整体市场风险偏好或有压制。技术指标上,当前指数受20日均线压制,预计成交缩量进一步缩量至7000亿附近或有希望迎来反弹;整体来看,市场短期或有调整压力,但整体仍处于震荡格局。我们的行业配置模型显示,进入4月份,我们的行业配置模型继续持有困境反转板块,推荐消费电子;此外TWOBETA模型4月开始推荐科技板块。当前行业建议继续关注消费电子以及TMT。
风险提示:市场环境变动风险,模型基于历史数据。
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