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HSCEI / HSI成份股第4季度收益更新:我们回顾了香港上市公司第四季度的盈利趋势,提供了相对于普遍预期的盈利惊喜,随后的股价反应,以及这些收益变动与历史模式的比较。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】值得注意的是,在HSCEI / HSI中,有86% / 60%的报告公司超过了普遍预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)股市对收益的反应通常反映出收益惊喜的方向,这些变动的幅度与收益惊喜的程度成正比。此外,我们观察到,在财报公布当天,单股走势明显超过历史平均水平,非必需消费品、信息技术和金融等行业表现出尤其明显的波动性。考虑到围绕中国三年每股收益向下修正周期可能结束的持续辩论,加上这些行业对中国盈利前景的敏感性提高,我们预计这些行业将持续存在更高水平的分散。
收益隐含走势:预计约59%的恒生指数和80%的恒生指数名称(按指数权重计算)将在3月19日至3月29日期间宣布其第4季度23业绩。对于即将发布报告的公司,期权市场平均预期与历史上观察到的水平相比,本季度的波动性更高。我们注意到,信息技术,材料,医疗保健,能源和金融行业的隐含收益变动相对昂贵,而非必需消费品和通信行业的收益变动则相对便宜。
期权交易进入收益:考虑到基本面催化剂和波动率定价,我们推荐以下期权策略:1 )重申买入美团gamma入收益,2 )中石油股息上行与多头看涨比率叠加的位置以及3)悲观过度?考虑买入平安看涨期权价差。
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