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全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前创业板指PE、PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前中证500指数处于其历史较高位置,上证50指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.69、21.66,相对其历史值,分位数水平分别为17.32%、14.47%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.19、2.29,相对其历史值,分别处于1.54%、26.54%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.92,相对其历史估值,位于41.46%的分位数水平;基金重仓股配置比例为55.39%,相对其历史值的分位数水平为39.62%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.21、18.86,相对其历史值,分位数水平分别为50.88%、67.54%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.13、2.16,相对其历史值,分别处于24.12%、72.37%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为1.59,相对其历史估值,位于69.48%的分位数水平;基金重仓股配置比例为14.49%,相对其历史值的分位数水平为13.21%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为23.61、28.29,相对其历史值,分位数水平分别为27.41%、37.50%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.64、2.05,相对其历史值,分别处于8.33%、38.38%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.93,相对其历史估值,位于46.70%的分位数水平;基金重仓股配置比例为16.13%,相对其历史值的分位数水平为73.58%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为30.01、35.34,相对其历史值,分位数水平分别为2.63%、7.89%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.09、3.70,相对其历史值,分别处于7.68%、8.77%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.95,相对其历史估值,位于15.26%的分位数水平;基金重仓股配置比例为13.99%,相对其历史值的分位数水平为66.04%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,电力设备及新能源、有色金属、银行行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为20.84、17.28、4.66,相对自身历史值的分位数分别为0.14%、7.15%、8.30%;房地产、商贸零售、传媒行业PE估值处于历史高位,其PE分别为-20.40、-321.68、944.27,相对自身历史值的分位数分别为98.43%、90.70%、81.12%。
中信一级行业中,医药、建材、银行行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为3.00、1.32、0.47,相对自身历史值的分位数分别为0.29%、1.43%、2.86%;食品饮料、煤炭、石油石化行业PB估值处于历史高位,其PB分别为6.29、1.34、1.20,相对自身历史值的分位数分别为53.65%、48.07%、38.77%。
基金对国防军工、机械、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为3.55%、4.80%、12.19%,相对自身历史值的分位数分别为94.44%、88.89%、87.04%;对银行、房地产、建材行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为2.19%、1.40%、0.68%,相对自身历史值的分位数分别为3.70%、5.56%、5.56%。
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