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港股市场表现回顾:
本周港股市场仅3个交易日,市场先涨后跌,恒生综指、恒生指数和恒生科技指数最终分别录得+0.68%/+1.1%/-0.77%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周港股市场行业板块互有涨跌,原材料业继续保持强势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
截至本周末,恒生综指的5年PE估值分位点为11.31%,略高于5年均值往下一个标准差的位置,估值较上周有所提升,但整体估值仍处于较低区间。
港股市场基本面与资金面:
基本面:政策端继续在产业政策发力,通过车贷、地产融资等方面刺激内需及托底房地产。
资金面:美国非农数据再次大超预期,显示就业市场强劲,联储表态鹰派,降息预期进一步下调。
港股市场展望:
基本面来看,内需和地产仍是当下国内经济的主要拖累项,预计后续政策端仍将在这两方面发力;资金面来看,超预期的非农数据再次进一步验证了当下美国强劲的经济表现,降息预期的进一步回调再次推高美债收益率,中美利差进一步走扩将对港股资金面环境形成更大的压力。
配置上,继续强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的宏观环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块,例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对高景气及景气改善行业的布局,包括工程机械、汽车零部件、家电、电子、医药等
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