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换手率作为常见的拥挤度指标在代理持仓量上逻辑上并不严谨,在交易的可参考性上也存在痛点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】因此我们倾向于采用乖离率这样的超买超卖技术指标来刻画交易拥挤度。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
当前来看,房地产、建材、医药和消费者服务的交易拥挤度较低,煤炭、石油石化、银行和有色金属的交易拥挤度相对较高。
拥挤度较低(或表示交易盈亏比相对较高)的部分集中在“杠铃杆”(与经济总量更加相关的部分)上,也就意味着我们在《2024年,投资要破局》(2024年4月2日)中提到的配置切换目前交易上性价比也相对较高,逐渐到了可以谋划切换的时间点了。拥挤度较高的板块主要集中在“杠铃策略”的防守侧,在配置不变的假设下(配置维持“杠铃策略”),“杠铃策略”的进攻侧(TMT等成长主题)更有交易吸引力。
风险提示:政策不及预期,经济运行不及预期,地缘政治风险
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