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  • 华润三九:2024年一季度报告

    日期:2024-04-20 22:22:22
    股票名称:华润三九 股票代码:000999
    研报栏目:定期财报  (PDF) 820K
    报告内容
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    华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2024-033 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3.第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 7,294,070,557.826,352,408,318.7114.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,363,825,963.611,151,030,150.8818.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,327,840,358.411,131,213,788.8717.38% 经营活动产生的现金流量净额(元) 786,578,192.24301,166,852.20161.18% 基本每股收益(元/股) 1.391.1619.83% 稀释每股收益(元/股) 1.391.1619.83% 加权平均净资产收益率6.94% 6.54% 0.40% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 41,247,674,433.6540,148,455,933.082.74% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 20,345,556,007.4918,967,141,875.147.27% 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告2 (二)非经常性损益项目和金额适用□不适用单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -157,872.32 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 41,945,018.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-321,823.57 委托他人投资或管理资产的损益2,680,128.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回164,113.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,251,098.40 减:所得税影响额8,383,173.20 少数股东权益影响额(税后) 5,191,883.93 合计35,985,605.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目本报告期末/本报告期上年度末变动比率变动原因应收票据 11,035,192.03 7,813,334.1741.24% 主要本期应收商业承兑汇票增加导致。

    应收款项融资 2,333,455,962.57 1,756,060,683.3332.88% 主要本期应收银行承兑汇票增加导致。

    长期股权投资 377,034,757.51 144,236,253.72161.40% 主要是本期投资润生药业导致。

    其他非流动金融资产 260,426,988.89 429,149,087.29 -39.32% 主要是本期投资润生药业导致。

    华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告3 财务费用 -23,656,160.91 -7,306,106.45223.79% 主要是本期利息收入增加导致。

    投资收益(损失以“-”号填列) 2,167,408.30 3,109,807.25 -30.30% 主要是本期联营公司投资收益减少导致。

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -321,823.57 -5,964,921.63 -94.60% 主要是金融资产的公允价值变动损失减少导致。

    营业外收入 11,819,454.04 4,014,353.20194.43% 主要是无需支付的款项增加导致。

    经营活动产生的现金流量净额 786,578,192.24 301,166,852.20161.18% 主要是本期销售商品收到的现金增加导致。

    收回投资收到的现金 857,370,839.38 199,919,860.79328.86% 主要是本期赎回理财投资增加导致。

    取得投资收益收到的现金 25,256,225.19 1,534,500.001545.89% 主要是本期收到理财产生的投资收益增加导致。

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,328,096.26 676,092.7696.44% 主要是本期处置资产收回的现金增加导致。

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 2,897,455.61 -100.00% 主要是去年同期昆药集团处置子公司导致。

    收到其他与投资活动有关的现金 1,646,228.62 1,246,168,131.72 -99.87% 主要是去年同期并购昆药集团导致。

    投资活动现金流入小计 885,601,389.45 1,451,196,040.88 -38.97% 主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少导致。

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,271,659.13 196,098,337.34 -39.18% 主要是本期购建资产减少导致。

    投资支付的现金 1,016,016,756.00 2,745,000.0036913.36% 主要是本期投资润生药业以及投资理财增加导致。

    支付其他与投资活动有关的现金 1,016,368.83 79,950.001171.26% 主要是注销子公司支付相应款项导致。

    投资活动现金流出小计 1,136,304,783.96 198,974,487.34471.08% 主要是本期投资支付的现金增加导致。

    投资活动产生的现金流量净额 -250,703,394.51 1,252,221,553.54 -120.02% 主要是本期投资活动现金流入减少导致。

    取得借款收到的现金 124,341,684.83 768,409,226.58 -83.82% 主要是本期取得借款减少导致。

    收到其他与筹资活动有关的现金 - 16,950,000.00 -100.00% 主要是去年同期收到少数股东借款导致。

    筹资活动现金流入小计 124,341,684.83 785,359,226.58 -84.17% 主要是本期取得借款减少导致。

    偿还债务支付的现金 105,752,598.67 238,393,750.00 -55.64% 主要是本期偿还借款减少导致。

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,555,747.07 9,685,378.13143.21% 主要是本期支付的利息增加导致。

    支付其他与筹资活动有关的现金 21,367,029.64 15,534,205.4437.55% 主要是本期支付的租金支出增加导致。

    筹资活动现金流出小计 150,675,375.38 263,613,333.57 -42.84% 主要是本期偿还借款减少导致。

    筹资活动产生的现金流量净额 -26,333,690.55 521,745,893.01 -105.05% 主要是本期取得借款减少导致。

    现金及现金等价物净增加额 508,968,059.36 2,074,632,727.57 -75.47% 主要是本期投资活动和筹资活动现金净流入减少导致。

    期初现金及现金等价物余额 6,215,103,816.19 2,361,426,880.24163.19%主要是并购昆药集团导致。

    期末现金及现金等价物余额 6,724,071,875.55 4,436,059,607.8151.58%主要是并购昆药集团导致。

    华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告4 (四)公司概况在医药行业持续演进与革新的大背景下,公司精准识变、科学应变,优化业务布局,推动创新转型,2024年一季度业务实现快速增长,符合预期。

    1.锻造产品“品牌力”,强化医学“引领力”,夯实业务“根基力” 2024年1-3月,公司实现营业收入72.94亿元,同比增长14.82%。

    核心CHC健康消费品业务持续丰富品牌矩阵,释放品牌价值,完善品类规划,实现快速增长。

    消费者需求持续以及感冒高发期的延续助推999感冒灵的市场需求释放,录得较好增长。

    999感冒药品牌力提升带动其他细分品类产品如999抗病毒口服液、999板蓝根颗粒、999小柴胡颗粒强势崛起。

    处方药业务持续丰富产品线,着重产品价值发掘与竞争力提升。

    国药业务持续稳固业务发展基础,增强业务发展韧性,积极应对配方颗粒业务多地区带量联动采购工作,业务保持良性发展态势。

    实现归属于上市公司股东净利润13.64亿元,同比增长18.49%。

    实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.28亿元,同比增长17.38%。

    2.“定战略、做聚焦、建能力”,创新赋能业务发展新动力公司坚持研发创新方向与战略及业务结构相匹配,内研外拓,持续进行创新药、改良创新药、仿制药、经典名方等的开发或引进,重视研发效率和质量提升,并在实践中不断优化产销研协同机制,激发创新发展活力。

    报告期内,重点研究项目进展顺利。

    研发项目注册分类适应症或功能主治研究(注册)阶段及进展QBH-196化药1类抗肿瘤临床I期ONC201化药1类H3K27M突变型胶质瘤临床I期。

    “示踪用盐酸米托蒽醌注射液”(复他舒) 化药2.4类胃癌根治术患者淋巴示踪临床III期盐酸氨溴索口服冻干片化药2.2类祛痰NDA受理KYAZ01-2011-020(昆药集团) 中药/天然药物1 类急性缺血性脑卒中临床II期KYAH01-2016-079(昆药集团) 化药1类实体瘤临床I期KYAH02-2020-149(昆药集团) 改良型新药痛风IND受理经典名方中药3类呼吸、心脑、消化等治疗领域目前在研经典名方三十余首,提交上市申请4首,其中苓桂术甘颗粒于3月29日获批。

    华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告5 3.烙就新起点,开启新征程,昆药集团融合工作稳步推进百日融合、一年融合的圆满完成推动了昆药集团在战略、组织及文化层面与公司深度融合,为三年融合工作奠定深厚基础。

    昆药集团发布未来五年(2024年-2028年)的战略发展规划,将秉承“大药厚德,痌瘝在抱”的企业使命,以“银发健康产业的引领者”为愿景,围绕“传承精品国药,以三七产业链为核心,立足于老龄健康,拓展慢病管理领域,成为银发健康第一股”的战略核心,重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药1381”系列为核心的精品国药两大平台,致力于成为“老龄健康-慢病管理领域领导者”和“精品国药领先者”。

    在品牌及渠道建设方面,针对以三七为核心成分的产品群,昆药集团正式推出“777”全新品牌。

    “777”品牌将以血塞通口服产品为基础,逐步拓展到健康管理、疾病预防、严肃治疗及病后康复等全系列产品线,并将三七应用延伸在口腔护理、美容护肤等大健康领域。

    渠道方面,完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设,实现从多级渠道到聚焦重点主流客户重点管控;在商道文化价值观层面,将三九商道“诚、信、礼、勤、智、识”为核心的工商合作文化价值体系融入昆药商道,旨在实现合作共赢。

    未来,双方将持续推动全面融合工作,加深双方在资源整合、业务拓展及组织文化层面的深度融合。

    二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数36,766报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称股东性质持股比例(%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量华润医药控股有限公司国有法人63.00% 622,569,632.000.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人5.89% 58,251,490.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金境内非国有法人3.39% 33,531,591.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金境内非国有法人0.86% 8,479,764.000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金境内非国有法人0.71% 7,000,000.000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式境内非国有法人0.58% 5,686,700.000.00不适用0.00 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告6 指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金境内非国有法人0.54% 5,304,538.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人0.44% 4,336,310.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金境内非国有法人0.41% 4,075,428.000.00不适用0.00 全国社保基金一零六组合境内非国有法人0.38% 3,785,860.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量华润医药控股有限公司622,569,632.00人民币普通股622,569,632.00 香港中央结算有限公司58,251,490.00人民币普通股58,251,490.00 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金33,531,591.00人民币普通股33,531,591.00 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金8,479,764.00人民币普通股8,479,764.00 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金7,000,000.00人民币普通股7,000,000.00 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金5,686,700.00人民币普通股5,686,700.00 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金5,304,538.00人民币普通股5,304,538.00 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金4,336,310.00人民币普通股4,336,310.00 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金4,075,428.00人民币普通股4,075,428.00 全国社保基金一零六组合3,785,860.00人民币普通股3,785,860.00 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位:股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称(全称) 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资5,941,4000.60% 6,1000.00% 5,686,7000.58% 35,8000.00% 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告7 基金前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、董事、高级管理人员变更公司董事会于报告期内收到原独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告,由于工作需要,刘俊勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。

    刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。

    经董事会2024年第二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,补选孙健先生为公司第八届董事会独立董事,任期与第八届董事会一致。

    公司董事会于报告期内收到原董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告,由于工作变动,赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委员以及总裁职务。

    赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务。

    详细内容请见2024年1月17日、2024年2月3日、2024年3月14日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

    四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位:华润三九医药股份有限公司2024年03月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产: 货币资金7,026,231,386.596,770,772,624.49 拆出资金 交易性金融资产1,803,669,381.571,456,014,376.60 衍生金融资产 应收票据11,035,192.037,813,334.17 应收账款6,332,568,501.376,182,207,129.31 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告8 应收款项融资2,333,455,962.571,756,060,683.33 预付款项565,489,095.76495,693,028.73 其他应收款198,568,625.57202,088,389.92 买入返售金融资产 存货4,981,630,861.955,112,496,442.72 合同资产 持有待售资产38,563,956.1038,563,956.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产396,693,698.28500,292,543.13 流动资产合计23,687,906,661.7922,522,002,508.50 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款10,021,828.439,900,660.12 长期股权投资377,034,757.51144,236,253.72 其他权益工具投资69,738,172.3869,738,172.38 其他非流动金融资产260,426,988.89429,149,087.29 投资性房地产71,186,283.4871,914,144.52 固定资产5,792,486,066.425,889,586,843.63 在建工程588,576,580.14537,796,082.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产176,726,877.67193,168,170.08 无形资产3,437,174,619.143,456,706,540.13 开发支出621,562,347.77621,546,915.99 商誉5,123,927,585.375,123,927,585.37 长期待摊费用157,794,987.06166,795,840.62 递延所得税资产599,429,432.28626,812,132.91 其他非流动资产273,681,245.32285,174,995.14 非流动资产合计17,559,767,771.8617,626,453,424.58 资产总计41,247,674,433.6540,148,455,933.08 流动负债: 短期借款914,305,962.83885,650,677.42 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据631,551,857.06732,060,874.90 应付账款2,358,834,574.152,365,249,088.70 预收款项 合同负债1,781,793,735.771,650,152,413.83 应付职工薪酬1,160,173,557.991,330,270,843.21 应交税费563,644,475.34556,249,438.02 其他应付款4,623,885,129.574,757,378,585.91 应付手续费及佣金 持有待售负债 一年内到期的非流动负债183,991,573.70178,072,442.98 其他流动负债386,268,742.22491,890,994.08 流动负债合计12,604,449,608.6312,946,975,359.05 非流动负债: 长期借款1,792,427,353.561,802,931,971.57 应付债券 租赁负债100,199,442.47119,511,360.99 长期应付款27,937,701.2527,965,877.58 长期应付职工薪酬108,769,602.58109,950,633.60 预计负债52,501,859.8552,501,859.85 递延收益463,510,639.15455,500,963.37 递延所得税负债341,845,300.41340,786,680.31 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告9 其他非流动负债29,677,589.8730,457,290.34 非流动负债合计2,916,869,489.142,939,606,637.61 负债合计15,521,319,097.7715,886,581,996.66 所有者权益: 股本988,184,000.00988,184,000.00 其他权益工具 资本公积1,892,365,954.551,877,756,621.46 减:库存股131,983,339.06131,983,339.06 其他综合收益71,235,192.9671,256,357.31 专项储备 盈余公积535,907,182.46535,907,182.46 一般风险准备 未分配利润16,989,847,016.5815,626,021,052.97 归属于母公司所有者权益合计20,345,556,007.4918,967,141,875.14 少数股东权益5,380,799,328.395,294,732,061.28 所有者权益合计25,726,355,335.8824,261,873,936.42 负债和所有者权益总计41,247,674,433.6540,148,455,933.08 公司负责人:邱华伟 主管会计工作负责人:梁征 会计机构负责人:钟江2、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入7,294,070,557.826,352,408,318.71 其中:营业收入7,294,070,557.826,352,408,318.71 利息收入 二、营业总成本5,486,668,665.484,821,054,240.58 其中:营业成本3,397,531,718.142,917,341,697.08 利息支出 税金及附加75,246,919.3565,903,469.13 销售费用1,561,445,603.691,403,405,075.00 管理费用338,683,226.21309,113,088.97 研发费用137,417,359.00132,597,016.85 财务费用-23,656,160.91 -7,306,106.45 其中:利息费用20,820,392.429,707,641.79 利息收入46,123,575.7515,304,542.10 加:其他收益46,570,997.5839,937,851.04 投资收益(损失以“-”号填列) 2,167,408.303,109,807.25 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,348,564.84995,830.62 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -321,823.57 -5,964,921.63 信用减值损失(损失以“-”号填列) -38,233,174.65 -31,889,828.36 资产减值损失(损失以“-”号填列) -20,538,187.67 -23,585,678.07 资产处置收益(损失以“-”号填列) 843,496.51937,691.01 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,797,890,608.841,513,898,999.37 加:营业外收入11,819,454.044,014,353.20 减:营业外支出6,564,447.758,060,533.73 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,803,145,615.131,509,852,818.84 减:所得税费用349,977,380.05280,392,832.32 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,453,168,235.081,229,459,986.52 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,453,168,235.081,229,459,986.52 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润1,363,825,963.611,151,030,150.88 2.少数股东损益89,342,271.4778,429,835.64 六、其他综合收益的税后净额-96,168.71 -4,316,146.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-21,164.35 -4,124,505.62 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益-21,164.35 -4,124,505.62 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-21,164.35 -4,124,505.62 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-75,004.36 -191,640.99 七、综合收益总额1,453,072,066.371,225,143,839.91 归属于母公司所有者的综合收益总额1,363,804,799.261,146,905,645.26 归属于少数股东的综合收益总额89,267,267.1178,238,194.65 八、每股收益: (一)基本每股收益1.391.16 (二)稀释每股收益1.391.16 公司负责人:邱华伟 主管会计工作负责人:梁征 会计机构负责人:钟江3、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金6,800,202,035.525,857,377,575.14 收到的税费返还5,496,672.875,998,248.05 收到其他与经营活动有关的现金246,528,338.20293,294,350.38 经营活动现金流入小计7,052,227,046.596,156,670,173.57 购买商品、接受劳务支付的现金2,747,853,906.722,279,996,730.26 客户贷款及垫款净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,166,980,687.481,019,605,175.56 华润三九医药股份有限公司2024年第一季度报告11 支付的各项税费791,028,756.69797,331,174.08 支付其他与经营活动有关的现金1,559,785,503.461,758,570,241.47 经营活动现金流出小计6,265,648,854.355,855,503,321.37 经营活动产生的现金流量净额786,578,192.24301,166,852.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金857,370,839.38199,919,860.79 取得投资收益收到的现金25,256,225.191,534,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,328,096.26676,092.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,897,455.61 收到其他与投资活动有关的现金1,646,228.621,246,168,131.72 投资活动现金流入小计885,601,389.451,451,196,040.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,271,659.13196,098,337.34 投资支付的现金1,016,016,756.002,745,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,200.00 支付其他与投资活动有关的现金1,016,368.8379,950.00 投资活动现金流出小计1,136,304,783.96198,974,487.34 投资活动产生的现金流量净额-250,703,394.511,252,221,553.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金124,341,684.83768,409,226.58 收到其他与筹资活动有关的现金 16,950,000.00 筹资活动现金流入小计124,341,684.83785,359,226.58 偿还债务支付的现金105,752,598.67238,393,750.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,555,747.079,685,378.13 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金21,367,029.6415,534,205.44 筹资活动现金流出小计150,675,375.38263,613,333.57 筹资活动产生的现金流量净额-26,333,690.55521,745,893.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-573,047.82 -501,571.18 五、现金及现金等价物净增加额508,968,059.362,074,632,727.57 加:期初现金及现金等价物余额6,215,103,816.192,361,426,880.24 六、期末现金及现金等价物余额6,724,071,875.554,436,059,607.81 (二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用(三)审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

    华润三九医药股份有限公司董事会2024年04月19日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 (四)公司概况 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (三)审计报告

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