星网锐捷：2019年第一季度报告正文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文1 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2019-002 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文融合创新科技，构建智慧未来福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文2 第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文3 第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,282,863,597.561,306,083,218.24 -1.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,172,195.86 -7,195,084.22 -0.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,222,765.85 -24,915,453.6865.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -857,580,925.35 -718,960,548.6119.28% 基本每股收益（元/股） -0.0123 -0.01230.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0123 -0.01230.00% 加权平均净资产收益率-0.20% -0.23% 0.03% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 6,099,792,122.586,999,108,789.03 -12.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,670,103,115.793,678,190,629.71 -0.22% 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -565,657.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,745,508.38主要是各项政府补助收入。

委托他人投资或管理资产的损益3,349,659.57 购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,362.79 减：所得税影响额10,894,670.93 少数股东权益影响额（税后） 23,610,632.65 合计34,050,569.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数39,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量福建省电子信息（集团）有限责任公司国有法人26.88% 156,781,9500 新疆维实创业投资股份有限公司境内非国有法人5.89% 34,381,0000 福建隽丰投资有限公司境内非国有法人4.27% 24,900,05724,900,057 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.67% 21,389,5000 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·致恒铂金14号证券投资集合资金信托计划其他3.64% 21,230,0000 香港中央结算有限公司境外法人2.64% 15,397,7590 唐朝新境内自然人1.79% 10,434,03710,434,037 刘灵辉境内自然人1.51% 8,834,9518,834,951 毛伟华境内自然人0.75% 4,382,0000 FINET INVESTMENT LIMITED 境外法人0.65% 3,812,7110 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文5 福建省电子信息（集团）有限责任公司156,781,950人民币普通股156,781,950 新疆维实创业投资股份有限公司34,381,000人民币普通股34,381,000 中央汇金资产管理有限责任公司21,389,500人民币普通股21,389,500 光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·致恒铂金14号证券投资集合资金信托计划21,230,000人民币普通股21,230,000 香港中央结算有限公司15,397,759人民币普通股15,397,759 毛伟华4,382,000人民币普通股4,382,000 FINETINVESTMENTLIMITED 3,812,711人民币普通股3,812,711 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金3,583,301人民币普通股3,583,301 高乐2,997,100人民币普通股2,997,100 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2,733,893人民币普通股2,733,893 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 毛伟华通过信用证券账户持有数量为4,240,000股；高乐通过信用证券账户持有数量为2,811,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文6 第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 资产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明货币资金812,870,447.541,633,702,266.01 -820,831,818.47 -50.24%本报告期末余额较年初余额减少50.24%，系本期末银行存款余额减少所致交易性金融资产114,000,000.00 114,000,000.00不适用因执行新金融工具准则，银行理财产品由原“其他流动资产”科目调整至“交易性金融资产”科目列报所致预付款项174,707,941.4539,016,217.12135,691,724.33347.78%本报告期末余额较年初余额增加347.78%，系本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库所致其他应收款71,395,677.4949,496,557.3421,899,120.1544.24%本报告期末余额较年初余额增加44.24%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加其他流动资产117,589,756.88310,185,273.93 -192,595,517.05 -62.09%本报告期末余额较年初余额减少62.09%，变动原因：（1）因执行新金融工具准则，银行理财产品列报科目调整而减少期末余额；（2）期末待抵扣进项税款增加可供出售金融资产 267,415,959.20 -267,415,959.20 -100.00%因执行新金融工具准则，权益和债权投资工具由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”与“债权投资”科目列报所致其他非流动金融资产248,402,442.68 248,402,442.68不适用科目变动原因：（1）因执行新金融工具准则，权益投资工具列报科目调整增加余额；（2）本期收回部分投资项目的投资款在建工程 32,036,766.102,406,114.1029,630,652.001231.47%本报告期末余额较年初余福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文7 额增加1231.47%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加所致递延所得税资产135,059,876.5293,954,375.4841,105,501.0443.75%本报告期末余额较年初余额增长43.75%，系因未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加所致其他非流动资产 56,024,533.3231,361,682.3024,662,851.0278.64%本报告期末余额较年初余额增长78.64%，系本期预付固定资产采购款增加所致负债和所有者权益期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明应付票据及应付账款1,283,222,618.901,907,396,002.84 -624,173,383.94 -32.72%本报告期末余额较年初余额减少32.72%，系本期支付上年末的应付票据及采购货款所致预收款项298,427,435.0783,341,607.76215,085,827.31258.08%本报告期末余额较年初余额增加258.08%，系本期公司的主要子公司采用预收结算的销售业务增加。

应付职工薪酬10,530,382.51355,271,022.28 -344,740,639.77 -97.04%本报告期末余额较年初余额减少97.04%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致应交税费60,549,265.76117,250,482.50 -56,701,216.74 -48.36%本报告期末余额较年初余额减少48.36%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少一年内到期的非流动负债 4,514,000.0050,989,500.00 -46,475,500.00 -91.15%本报告期末余额较年初余额减少91.15%，系本期一年以内到期的政府项目补助款减少所致其他综合收益1,548,278.192,547,358.00 -999,079.81 -39.22%本报告期末余额较年初余额减少39.22%，系外币报表折算差额减少所致利润表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明税金及附加8,594,858.545,781,875.252,812,983.2948.65%本报告期发生额较上年同期增长48.65%，系本期应缴的增值税增加，从而计提的附加税金增加所致资产减值损失3,062,528.71 -4,072,946.767,135,475.47不适用因执行新金融工具准则，应福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文8 信用减值损失-5,699,062.21 -5,699,062.21不适用收款项的坏账准备由原“资产减值损失”科目调整至“信用减值损失”科目列报所致投资收益8,420,742.292,678,109.505,742,632.79214.43%本报告期发生额较上年同期增长214.43%，主要系本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致资产处置收益-276,815.81 -82,493.52 -194,322.29235.56%本报告期固定资产处置损失增加所致营业外支出835,653.4647,446.28788,207.181661.26%本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然支出增加所致所得税费用-36,602,864.32 -19,645,631.68 -16,957,232.6486.32%本报告期发生额较上年同期减少，系因未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，相应计提的递延所得税费用减少现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明投资活动产生的现金流量净额63,933,023.82 -503,874,350.24567,807,374.06不适用投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期因购买理财产品形成投资活动净现金流为净流入，而上年同期为净流出。

筹资活动产生的现金流量净额-148,889.92512,340.59 -661,230.51不适用筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，系上期收到子公司少数股东支付的增资款，而本期无此类业务。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2019年第一季度报告正文9 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计□适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他247,689,56 7.72 712,874.96 248,402,442.68 自有资金合计247,689,56 7.72 0.00712,874.960.000.000.00 248,402,442.68 -- 六、违规对外担保情况□适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月11日实地调研机构详见巨潮资讯网（投资者关系活动记录表 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 五、以公允价值计量的金融资产 六、违规对外担保情况 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表