加力股份:2023年第三季度报告

1 加力股份NEEQ : 836836 浙江加力仓储设备股份有限公司 2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人胡彦军、主管会计工作负责人孙怡芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄铄保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用 二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计496,979,616.16420,628,033.7118.15% 归属于挂牌公司股东的净资产267,483,319.16238,901,001.8011.96% 资产负债率%（母公司） 45.25% 42.30% - 资产负债率%（合并） 45.96% 43.04% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入695,286,172.78543,726,744.2527.87% 归属于挂牌公司股东的净利润28,582,317.3627,022,085.665.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,158,668.5723,972,296.0013.29% 经营活动产生的现金流量净额114,961,447.5632,304,238.70255.87% 基本每股收益（元/股） 0.420.397.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 11.29% 11.85% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.73% 10.52% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入225,962,424.47189,661,072.6219.14% 归属于挂牌公司股东的净利润10,619,281.5513,643,986.25 -22.17% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,510,745.9412,182,353.91 -13.72% 基本每股收益（元/股） 0.150.20 -25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 4.19% 5.99% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计4.15% 5.34% - 4 算） 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期较大幅度增长，主要原因为母公司安徽合力股份有限公司将资金集中管理款项转回至本公司账户，销售商品、提供劳务收到的现金增加引起。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-149,454.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,993,118.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,946.00 非经常性损益合计1,818,717.73 所得税影响数272,807.66 少数股东权益影响额（税后） 122,261.28 非经常性损益净额1,423,648.79 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数47,093,21368.61% 47,093,21368.61% 其中：控股股东、实际控制人24,024,00035.00% 24,024,00035.00% 董事、监事、高管7,182,26310.46% 7,182,26310.46% 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数21,546,78731.39% 21,546,78731.39% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管21,546,78731.39% 21,546,78731.39% 核心员工 总股本68,640,000 - 068,640,000 - 普通股股东人数15 单位：股普通股前十名股东情况5 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1张汉章24,432,502 24,432,502 35.595 1% 18,324,377 6,108,125 2安徽合力24,024,000 24,024,000 35.000 0% 24,024,000 3王志平5,616,000 5,616,000 8.1818 % 5,616,000 4吴伯华3,453,450 3,453,450 5.0313 % 3,453,450 5张建东3,172,450 3,172,450 4.6219 % 2,379,337 793,11 3 6李凤鸣1,823,250 1,823,250 2.6563 % 1,823,250 7虞炳泉1,372,800 1,372,800 2.0000 % 1,372,800 8钱龙1,287,000 1,287,000 1.8750 % 1,287,000 9殷珏837,95 9 837,95 9 1.2208 % 837,95 9 10张洪明771,84 1 771,84 1 1.1245 % 771,84 1 合计66,791,252 066,791,252 97.31% 20,703,714 46,087,538 00 普通股前十名股东间相互关系说明：张汉章与张建东为连襟关系，除前述关联关系外，其余董监高之间无关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-006 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 其他重大事项是不适用是2023-016 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 (一)、日常性关联交易的预计及执行情况公司于2023年4月3日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，并经于2023年4月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-006）。

(二)、其他重大事项2023年8月28日，公司股东安徽合力股份有限公司与张汉章及其控制的长兴加裕投资合伙企业（有限合伙）、长兴加隆投资合伙企业（有限合伙）签署了《浙江加力仓储设备股份有限公司20599000股股份转让项目产权交易合同》，安徽合力拟将持有的公司20,599,000股股份通过转让给张汉章及其控制的有限合伙企业。

同时，张汉章与安徽合力签署了《<表决权委托协议>之解除协议》，约定在本次股份转让同时，解除双方于2020年10月27日签署的《表决权委托协议》。

上述情形可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号2023-016）。

2023年10月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对上述股份转让事项出具了同意函。

7 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一) (二)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金141,293,609.7845,293,490.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款103,683,357.9273,374,773.06 应收款项融资162,830.002,600,000.00 预付款项3,608,765.353,349,602.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,207,317.1246,924,584.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货125,851,202.09142,399,054.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,163,841.24 流动资产合计379,970,923.50313,941,504.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产80,458,897.4160,850,012.09 在建工程3,153,182.9113,508,379.01 生产性生物资产 8 油气资产 使用权资产 无形资产29,290,252.3329,725,995.06 开发支出 商誉 长期待摊费用775,645.76840,699.24 递延所得税资产759,014.25650,603.44 其他非流动资产2,571,700.001,110,840.00 非流动资产合计117,008,692.66106,686,528.84 资产总计496,979,616.16420,628,033.71 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款200,120,152.58154,761,533.21 预收款项 合同负债8,083,431.507,912,956.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,994,462.138,771,210.21 应交税费5,318,035.755,747,500.68 其他应付款4,914,527.543,493,577.64 其中：应付利息 应付股利 2,107,454.85 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 365,806.87 流动负债合计228,430,609.50181,052,584.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9 负债合计228,430,609.50181,052,584.95 所有者权益（或股东权益）： 股本68,640,000.0068,640,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积88,253,110.9188,253,110.91 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,541,654.4211,541,654.42 一般风险准备 未分配利润99,048,553.8370,466,236.47 归属于母公司所有者权益合计267,483,319.16238,901,001.80 少数股东权益1,065,687.50674,446.96 所有者权益（或股东权益）合计268,549,006.66239,575,448.76 负债和所有者权益（或股东权益）总计496,979,616.16420,628,033.71 法定代表人：胡彦军 主管会计工作负责人：孙怡芳 会计机构负责人：黄铄(三)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金101,268,936.9027,418,569.61 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款126,345,464.7980,695,745.13 应收款项融资 2,600,000.00 预付款项3,038,718.183,111,879.33 其他应收款103,931.0041,856,661.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货117,267,685.78132,374,104.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计348,024,736.65288,056,959.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资3,578,553.773,578,553.77 其他权益工具投资 10 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产79,330,050.2159,511,241.72 在建工程3,153,182.9113,508,379.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产29,290,252.3329,725,995.06 开发支出 商誉 长期待摊费用775,645.76833,819.24 递延所得税资产562,267.57470,075.02 其他非流动资产2,571,700.001,110,840.00 非流动资产合计119,261,652.55108,738,903.82 资产总计467,286,389.20396,795,863.75 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款193,489,034.18149,152,003.30 预收款项 合同负债3,618,889.985,337,193.12 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬8,268,774.327,035,463.92 应交税费4,702,384.214,617,297.29 其他应付款1,383,292.091,357,291.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 336,164.33 流动负债合计211,462,374.78167,835,413.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计211,462,374.78167,835,413.70 所有者权益（或股东权益）： 股本68,640,000.0068,640,000.00 11 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积89,451,221.7989,451,221.79 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,427,922.8311,427,922.83 一般风险准备 未分配利润86,304,869.8059,441,305.43 所有者权益（或股东权益）合计255,824,014.42228,960,450.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计467,286,389.20396,795,863.75 (四)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入695,286,172.78543,726,744.25 其中：营业收入695,286,172.78543,726,744.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本663,400,262.70514,402,014.37 其中：营业成本613,597,563.77477,647,740.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,270,682.101,313,185.45 销售费用7,815,232.957,318,104.47 管理费用13,389,810.4110,574,627.77 研发费用28,391,773.0021,960,331.83 财务费用-3,064,799.53 -4,411,975.29 其中：利息费用 利息收入1,567,702.64337,411.02 加：其他收益28,054.006,736.17 投资收益（损失以“-”号填列） 31,682.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -3,486,895.80 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12 信用减值损失（损失以“-”号填列） -680,683.57 -519,716.88 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -149,454.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,083,826.2428,843,431.72 加：营业外收入1,993,118.003,902,917.52 减：营业外支出53,000.0020,000.000 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,023,944.2432,726,349.24 减：所得税费用3,354,798.843,835,003.98 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,669,145.4028,891,345.26 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 29,669,145.4028,891,345.26 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,086,828.041,869,259.60 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 28,582,317.3627,022,085.66 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额29,669,145.4028,891,345.26 13 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额28,582,317.3627,022,085.66 （二）归属于少数股东的综合收益总额1,086,828.041,869,259.60 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.420.39 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：胡彦军 主管会计工作负责人：孙怡芳 会计机构负责人：黄铄(五)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入680,985,045.27526,853,434.16 减：营业成本607,051,239.90470,960,281.19 税金及附加3,143,250.091,226,691.54 销售费用4,939,357.895,415,189.24 管理费用11,194,962.558,576,872.91 研发费用26,912,995.3120,571,545.94 财务费用-1,156,323.82 -514,539.68 其中：利息费用 利息收入1,197,880.29325,588.77 加：其他收益14,639.616,320.72 投资收益（损失以“-”号填列） 31,682.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -614,616.99 -536,635.26 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -149,454.27 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,150,131.7020,118,761.03 加：营业外收入1,672,340.003,620,177.23 减：营业外支出53,000.0020,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,769,471.7023,718,938.26 减：所得税费用2,905,907.331,717,595.17 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,863,564.3722,001,343.09 （一）持续经营净利润（净亏损以26,863,564.3722,001,343.09 14 “-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额26,863,564.3722,001,343.09 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (六)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金772,694,488.70619,657,797.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还13,756,714.227,780,952.02 收到其他与经营活动有关的现金3,452,994.034,170,699.57 经营活动现金流入小计789,904,196.95631,609,449.55 购买商品、接受劳务支付的现金613,198,703.76528,318,832.10 15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金63,568,779.6551,377,325.44 支付的各项税费25,489,396.306,727,471.78 支付其他与经营活动有关的现金-27,314,130.3212,881,581.53 经营活动现金流出小计674,942,749.39599,305,210.85 经营活动产生的现金流量净额114,961,447.5632,304,238.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,418,839.91 取得投资收益收到的现金1,314,707.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计1,316,707.292,418,839.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,201,110.1912,258,137.66 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计19,201,110.1912,258,137.66 投资活动产生的现金流量净额-17,884,402.90 -9,839,297.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,218,421.8120,582,823.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计2,218,421.8120,582,823.35 筹资活动产生的现金流量净额-2,218,421.81 -20,582,823.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,141,496.643,244,411.73 五、现金及现金等价物净增加额96,000,119.495,126,529.33 加：期初现金及现金等价物余额45,293,490.2961,238,845.46 六、期末现金及现金等价物余额141,293,609.7866,365,374.79 法定代表人：胡彦军 主管会计工作负责人：孙怡芳 会计机构负责人：黄铄16 (七)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金540,416,378.56437,442,627.07 收到的税费返还 271,509.12 收到其他与经营活动有关的现金2,655,738.283,877,548.90 经营活动现金流入小计543,072,116.84441,591,685.09 购买商品、接受劳务支付的现金399,788,003.09347,463,728.25 支付给职工以及为职工支付的现金58,713,364.9348,065,844.11 支付的各项税费23,394,888.845,888,931.23 支付其他与经营活动有关的现金-31,633,104.6410,033,739.15 经营活动现金流出小计450,263,152.22411,452,242.74 经营活动产生的现金流量净额92,808,964.6230,139,442.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计2,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,050,710.1912,246,537.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计19,050,710.1912,246,537.66 投资活动产生的现金流量净额-19,048,710.19 -12,246,537.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,840,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 15,840,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -15,840,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,112.86382,711.67 五、现金及现金等价物净增加额73,850,367.292,435,616.36 加：期初现金及现金等价物余额27,418,569.6148,515,389.13 六、期末现金及现金等价物余额101,268,936.9050,951,005.49 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、行业信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一) (二)合并资产负债表 (三)母公司资产负债表 (四)合并利润表 (五)母公司利润表 (六)合并现金流量表 (七)母公司现金流量表