晟楠科技:2023年年度报告摘要

证券代码：837006证券简称：晟楠科技公告编号：2024-020江苏晟楠电子科技股份有限公司微信公众号2023江苏晟楠电子科技股份有限公司Jiangsu Shengnan Electronic Technologyco.,LTD年度报告摘要晟楠科技837006第一节重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人叶学俊、主管会计工作负责人王红兵及会计机构负责人王红兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5权益分派预案√适用□不适用单位：元/股项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数年度分配预案4.21 - -1.6公司联系方式董事会秘书姓名张鑫焱联系地址江苏省泰兴市城东高新技术产业园区科创路1号电话0523-80721907传真0523-87999128董秘邮箱snkjzxy@163.com公司网址办公地址江苏省泰兴市城东高新技术产业园区科创路1号邮政编码225400公司邮箱jssndz@163.com公司披露年度报告的证券交易所网站第二节公司基本情况2.1报告期公司主要业务简介公司主营产品面向的对象主要是国防军工单位，拥有广阔的客户关系网络。

公司立足于客户的需求，为客户提供优质的产品和服务，保证从产品的论证、立项、方案制定、新产品试制、产品验证、产品鉴定到最终的批量供应都能够达到客户的标准。

根据客户的实际需求及自身发展规划，公司已经形成了独立、完整和高效的研发、采购、生产和销售体系，能够提供满足客户要求的产品与服务，实现企业价值、客户价值和员工价值的共同成长。

1、研发模式：公司的研发立足于客户的需求，主要根据军方客户的需求进行研发。

公司采用以自主研发为核心，辅以外部合作的研发模式。

在自主研发方面，公司设立了研发部，按照研发产品门类细分多个研发小组团队，参与产品市场调研、相关知识产权的收集与分析，负责产品技术性能竞争力分析、产品设计过程成本分析、产品工艺过程设计和工艺能力分析。

同时技术部还负责研发项目产品设计方案、实施计划的进度编制，跟踪检查、监控和技术支持。

在合作研发方面，公司已与哈尔滨工业大学、南京航空航天大学及航空科研院所等多家单位建立了紧密合作关系，为公司的后续的研发提供了有力的技术保障。

2、采购模式：公司产品多为多品种、小批量，依据与客户的合同以及研制生产计划确定采购材料与进程。

公司的采购模式主要分为两种，一种是根据军方客户的特定产品的研制需求进行的采购。

由于为军工生产企业提供原材料及零部件的供应商需经驻厂军代表审核备案，列入《合格供方名录》，因此，为军工客户生产特定产品所需的原材料的采购必须在《合格供方名录》中选择供应商。

采购价格随着市场价格的波动而波动。

另一种是根据订单采购，公司与客户签订合同后，市场部会安排人员进行相关产品所需原材料的采购。

在这种采购模式下，公司按照国家质量标准建立了完善的质量管理体系，在采购环节，为了保证公司在外协加工、采购供应、技术协作工作中供方的规范管理，满足产品生产和研发需要，确保公司与供方合作中高效、可控、有序地进行，保质保量按时完成工作任务，制定了程序文件中的《采购控制程序》和第三层作业文件中的《供方管理办法》《外包控制规定》等。

公司根据产品的研发需要以及物料市场供应的特点，每年依据《供方管理办法》，都会组织制造部、研发部、质量管理部、市场部、财务部等部门对完成对采购、外包加工供应商的供方进行评价，并填写《合格供方评定表》，选择合格的供应商并建立《合格供方名录》，该名录在研发中实施动态管理，把不合格的供应商从名录中剔除；对于供方质量问题使公司遭受损失或者供货质量下降或服务质量下降的供方，将不再列入合格供方名录。

除此之外，在研发、生产过程中，对于非《合格供方名录》以内的厂商，可由采购人员按照设计部技术要求，在市场上寻找多家供应商作为备选采购目标对象，对备选采购目标对象进行供方评价，通过评价的方式将选定的供应商纳入《合格供应商名录》，目前，公司与主要物料供应商建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的物料供货渠道。

3、生产模式：公司的生产分为根据订单进行生产和根据客户需求进行定制生产。

根据订单式生产的产品，主要为公司已经通过前期研发定型的产品，这部分产品已经得到军方客户的验证，进入军方的《合格供应商名录》，当军方进行装备扩容时会向公司下订单，公司会将相关订单信息通知市场部、制造部进行采购、生产。

质量部负责产品质量检测工作。

公司根据军方质量管理体系制定了《生产管理办法》控制体系，在生产过程中生产人员严格遵照相关控制体系进行生产。

根据客户需求进行定制生产的产品，主要为根据客户的需求和技术协议，公司组织研发部、市场部、生产部进行前期的设计开发、原材料采购、新产品的试制、产品定型以及产品的批量生产的产品。

在产品生产过程中设计部提供相关技术文件、产品的设计开发、产品的试制、定型并负责技术指导；市场部负责原材料的采购，制造部负责组织相关人员进行生产，质量部负责产品质量检测工作。

公司生产过程严格按照GJB9001C-2017质量管理体系要求执行，根据人、机、料、费等多方面进行质量监控。

除此之外，公司在生产过程中对于非核心环节的生产也会委托外协进行加工，公司也制定了相应的《供方管理办法》对外协单位进行管理，制定了《外包控制规定》、《外包控制流程》等对外协生产进行控制。

4、销售模式：根据军方现行的武器装备采购体制，公司产品的销售必须获得军方军品设计定型批准，销售价格由军方根据审定的价格执行。

军工类的产品客户性质决定了公司产品销售的针对性特征，一旦产品到定型阶段后，和客户之间的合作关系较为稳定。

公司产品根据客户技术要求进行定制的特点，决定了销售模式以项目方式进行。

在该模式下，公司直接与军品配套商签订销售合同。

公司产品销售有三大鲜明特点：（1）研发与销售相结合。

公司大部分型号产品采用预先沟通方式，与军方客户先进行应用领域和原理设计沟通，确定可应用意向后，形成技术协议，再进入开发流程，确保销售和研发投入的有效性。

（2）专人跟踪销售。

公司实行专人跟踪，每个销售人员负责一块市场，并配有相应的技术人员做技术支持，销售人员与客户联系紧密，及时沟通型号需求、技术问题和产品维护。

（3）销售稳定性强。

由于军品采购的特点，一旦某种产品纳入军方的《合格供应商名录》，就融入了其装备采购体系，客户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖，因此该产品的生产企业一般可在较长期间内保持优势地位。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

2.2公司主要财务数据单位：元2023年末2022年末增减比例% 2021年末资产总计532,620,746.09315,824,531.4768.64% 313,486,796.28归属于上市公司股东的净资产369,016,193.81179,331,494.56105.77% 144,210,474.47归属于上市公司股东的每股净资产4.092.6753.35% 2.14资产负债率%（母公司） 27.47% 39.85% - 55.04%资产负债率%（合并） 30.16% 42.35% - 53.74%2023年2022年增减比例% 2021年营业收入168,687,394.74138,914,538.8921.43% 111,026,302.17归属于上市公司股东的净利润55,015,425.9746,963,567.2417.14% 24,631,089.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,251,040.7746,035,220.2311.33% 21,340,596.74经营活动产生的现金流量净额-24,859,092.8210,013,393.61 -348.26% 85,513,133.73加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）19.19% 29.03% - 18.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.88% 28.46% - 15.85%基本每股收益（元/股）0.680.70 -2.86% 0.372.3普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数5,816,0008.64% 23,000,00028,816,00031.92%其中：控股股东、实际控制人00% 000%董事、监事、高管00% 000%核心员工- - - - -有限售条件股份有限售股份总数61,471,20091.36% 061,471,20068.08%其中：控股股东、实际控制人47,526,69670.63% 047,526,69652.64%董事、监事、高管13,944,50420.72% 013,944,50415.44%核心员工- - - - -总股本67,287,200 - 23,000,00090,287,200 -普通股股东人数4,5212.4持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量质押或司法冻结情况股份状态数量1叶学俊境内自然人25,667,400025,667,40028.4286% 25,667,4000 - 02叶楠境内自然人13,998,496013,998,49615.5044% 13,998,4960 - 03苏梅境内自然人7,860,80007,860,8008.7064% 7,860,8000 - 04王洪平境内自4,252,80004,252,8004.7103% 4,252,8000 - 0然人5泰兴市福晟投资中心（有限合伙）境内非国有法人3,627,50403,627,5044.0177% 3,627,5040 - 06潘丽红境内自然人2,886,20002,886,2003.1967% 2,886,2000 - 07张东侠境内自然人1,658,00001,658,0001.8364% 1,658,0000 - 08叶平荣境内自然人1,520,00001,520,0001.6835% 1,520,0000 - 09中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金其他01,239,9441,239,9441.3733% 01,239,944 - 010上海坎盈资产管理中心（有限合伙）其他01,080,0191,080,0191.1962% 01,080,019 - 0－坎盈中国稳健成长精选1号私募证券投资基金合计- 61,471,2002,319,96363,791,16370.6535% 61,471,2002,319,963 -1、股东叶学俊与股东苏梅为夫妻关系，股东叶楠为叶学俊、苏梅之子女；2、股东苏梅持有泰兴市福晟投资中心（有限合伙）61.27%的出资额，为其执行事务合伙人。

除此以外，公司前十名股东之间不存在其它关联关系。

2.5特别表决权股份□适用√不适用2.6控股股东、实际控制人情况控股股东：叶学俊。

截至报告期末，叶学俊直接持有公司25,667,400股股份，占公司股本总额的28.4286%，为公司的控股股东。

实际控制人：叶学俊、苏梅、叶楠三人为公司的实际控制人。

截至报告期末，叶学俊、苏梅、叶楠三人合计直接持有公司47,526,696股股份，占公司股本总额的52.6395%，通过福晟投资间接控制公司3,627,504股股份的表决权，占公司股本总额的4.0177%，且三人均为公司董事会成员。

2.7存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况□适用√不适用第三节重要事项3.1报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用3.2其他事项事项是或否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否是否存在年度报告披露后面临退市情况□是√否3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因不动产固定资产抵押21,318,218.404.00%开具银行承兑汇票抵押不动产无形资产抵押9,377,853.691.76%开具银行承兑汇票抵押承兑汇票应收票据质押1,369,400.000.26%已背书未到期的商业承兑汇票总计- - 32,065,472.096.02% -资产权利受限事项对公司的影响：上述资产质押等事项对公司日常经营未造成重大不利影响。

江苏晟楠电子科技股份有限公司二〇二四年四月二十三日